北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-90 | 审计报告 致同审字（2024）第 110A028108 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了当升科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审 ...

北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用 2021 年度向特定对象发行募集资 金 3,314,144,952.29 元，本报告期使用募集资金 227,995,917.32 元。募集资金 主要用于当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程、当升科技（常州）锂 电新材料研究院、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程、补充流动资金。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到 2021 年度向特定对象发行募集资金 利息净收入为 177,807,381.13 元（利息收入 177,832,216.61 元，扣除银行手续 费 24,835.48 元），其中本报告期的利息净收入为 24,063,941.19 元。 1 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 综上，截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年度向特定对象发行募集资金中尚未 使用的募集资金专户余额为 1,484,777,554.08 元。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳 定的利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，维护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以 下称"《现金分红指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运 作指引》"）等法律法规以及《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》 《证券法》和《公司章程》的规定，健全利润分配制度，保持利润分 配政策的一致性、合理性和稳定性。 第二章 利润分配的政策 第三条 公司利润分配的顺序 北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 ...

北京当升材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中国注册会计师 曹阳 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A016685 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升 科技公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。当升科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性，并确保后附的当升科技公司《北京当升材料科技 股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映当升科技公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对当升科技公司 2023 年 12 月 31 日与 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长 陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《﹤2024 年半年度报告﹥及摘要》 董事会经审核后认为，《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务 信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审 议。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：20 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-066 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 特此公告。 | 文件名称 | 修订章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 年度向特 | 封面 | 更新了落款日期 | | | 特别提示 | 更新了公司关于本次发行的审议程序 | | | 目录 | 更新了公司本次发行相关的风险说明 | | 《2024 | 释义 | 更新了"本预案"的释义及相关专业释义 | | 定对象发行股票预 | 第一节 本次向特定对象股 | 更新了公司关于本次发行的审议程序、本 | | 案（修订稿）》 | 票方案概要 | 次发行价格的调整情况 | | | 第二节 发行对象的基本情 | 更新了 ...

| 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况专项报告 | 1-6 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7-8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9-10 | 北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2024 年 2 月 4 日修订稿） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A016690 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公 司）截至 2024 年 2 月 4 日的前次募集资金使用情况专项报告、前次募集资金使 用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情 况专项报告及对照表是当升科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 程序的基础上对当升科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况专项报 告及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

北京当升材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A016682 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升 科技公司）董事会对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。当升科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性，并确保后附的当升科技公司《北京当升材料科技 股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映当升科技公司 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对当升科技公司 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 ...

北京当升材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据 中华人民共和国公司法》（以下称 公司法》"）、 中华人民共和国证 券法》（以下称 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》（以下称 注 册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件及 公司章程》的规定，北京当 升材料科技股份有限公司 （以下称 公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下称 本次发行"）的相关文件后，发表书面审核 意见如下： 1、公司编制的 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 （修订稿）》 充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关法律法规的规定，符合公 司发展战略，符合公司及全体股东利益。 2、公司编制的 2024 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿）》符合 公司 法》 证券法》 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，综合考虑了 公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公 司资本结构，促进公司持续发展，符合公司及股东的长远利益。 3、公司根据 注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求 ...

北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目实施管理 | 11 | | 第五章 | 募集资金使用情况的报告和披露 | 12 | | 第六章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 14 | 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 ...