南方中金环境股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《南方中 金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《投资决策管理制 度》等内部规范性文件的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理 提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。由总经理、副总经理、 财务负责人组成公司总经理班子。总经理班子是公司日常经营管理的指挥和运作 中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理不得在公司（含控股子公司）以外 的企业担任除董事、监事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期与董事会任期相同，连聘 可以连任 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-080 南方中金环境股份有限公司 关于子公司出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司出售资产的概述 根据国有资产"两非两资"管理要求，为盘活闲置资产、提高资产运营效 率，优化企业资产配置，促进公司高质量发展，南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第五届董事会第九次会议审议通 过了《关于公司及子公司拟出售部分资产的议案》。公司董事会同意公司全资子 公司浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）对外出售部分资产， 同时，公司董事会授权管理层办理出售资产事项相关事宜（包括但不限于交易 谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。 2023 年，金泰莱在金华产权交易所挂牌公示位于兰溪市诸葛镇万田村的 92211.48 ㎡土地使用权及 104354.45 ㎡有证房屋建筑物、16288.91 ㎡无证建筑 物、构筑物（封闭围墙、钢棚）、附属绿化物所有权（以下简称"本次出售的资 产"）。经过公开竞价，由兰溪市鸿腾实业有限公司以 13 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2023-079 南方中金环境股份有限公司 2023年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 9 日召 开的第四届董事会第二十五次会议及 2021 年 8 月 11 日召开的 2021 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》, 同意公司 向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。 2021 年 12 月 30 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注 册通知书》（中市协注[2021]SCP550 号），注册金额为 10 亿元，注册额度自本通 知书落款之日起 2 年内有效。 2023 年 11 月 30 日，公司发行了 2023 年度第二期超短期融资券，发行结果 公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 2023 | 南方中金环境股份有限公司 年度第二期超短期融资券 ...

公司接待情况 - 2023年10月27日11:00 - 11:50通过电话会议接待投资者调研，接待人员为公司副总经理兼董事会秘书徐金磊、证券事务代表夏奕莎 [1] - 参与单位包括广发证券、信达证券、中信建投等多家机构 [1] 泵业业绩情况 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东净利润约2.16亿，制造板块贡献净利润约3.7亿，较去年同期增长近13% [2] - 业绩增长原因一是海外业务增长，俄罗斯、东南亚市场亮眼且海外主要子公司盈利；二是客户分散、产品应用场景和种类丰富，对宏观环境敏感度低，有完善营销服务体系和品牌影响力 [2] 产品研发与销售渠道优势 - 产品研发方面，有泵行业国家级企业技术中心，内部设研究院，在北美、欧洲、中国设三大研发中心，研发投入占营收比重领先，今年重启“水动力计划”校招扩充研发人才储备 [2] - 销售渠道方面，坚持直销为主，制造板块销售团队1500余人，国内设4个销售大区、近400个直属办事处和服务网点，8个重点城市或产业集群建转储仓，积极拓展国际市场，在多个国家建营销网点，产品远销70多个国家 [2] 资产减值情况 - 商誉主要集中在洛阳水利、惠州华宇两家设计公司，近两年经营稳健、盈利较好 [3] - 无形资产方面，以前年度对污水污泥资产减值，现通过多种方式盘活不良资产 [3] - 应收账款方面，设计类业务主要客户为政府平台，回款慢，公司加大回收力度，制定考核办法，对超时拖欠采取法律途径 [3] 项目变更情况 - 2021年相关会议审议通过年产20万套高效节能泵智能制造项目，现结合多种因素调整为年产1600万件高效节能泵核心配套零部件智能制造项目，可减少转运成本，提高生产效率、降本增效，2023年相关会议审议通过调整事项 [3] 同业竞争及委托经营情况 - 2018年无锡市政取得控制权时作出避免同业竞争承诺，同业竞争主要在危固废处置、工程施工和污水处理业务板块 [3] - 工程施工业务上市公司计划2023年底后不再新增对外业务，同业竞争自然消除；危固废处置和污水处理业务达成委托经营，控股股东承诺未来三年内彻底解决同业竞争问题 [3]

财务数据 - 2023年第三季度，南方中金环境公司营业收入为1,393,431,704.28元，同比下降4.20%[4] - 2023年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为105,249,289.99元，同比增长36.67%[4] - 2023年第三季度，经营活动产生的现金流量净额为--元[4] - 2023年第三季度，基本每股收益为0.06元，同比增长38.95%[4] - 2023年第三季度，加权平均净资产收益率为4.52%，同比增长25.66%[4] - 2023年第三季度，总资产为8,359,916,959.04元，较上年度末增长1.17%[4] - 2023年第三季度，归属于上市公司股东的所有者权益为2,381,582,782.91元，较上年度末增长10.70%[4] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为17,985,201.76元[5] - 非经常性损益项目中，债务重组损益为1,264,231.77元[5] - 非经常性损益项目中，公允价值变动损益为91,135.25元[5] 资产负债 - 交易性金融资产由于理财产品赎回导致减少至17,777.88元[7] - 应收票据到期承兑导致应收票据减少至1,696,465.35元[7] - 长期应收款收回导致长期应收款减少至1,833,589.88元[7] - 在建工程连续投入导致在建工程增加至391,182,781.60元[7] - 交易性金融负债公允价值变动导致交易性金融负债减少至8,671.40元[7] - 本期处置长期资产收到的预收款导致合同负债增加至469,863,307.07元[7] - 发放薪酬导致应付职工薪酬减少至105,321,002.83元[7] - 偿还债务导致一年内到期的非流动负债减少至193,520,579.87元[7] - 处置使用权资产导致租赁负债减少至24,733,575.59元[7] - 美元汇率上涨汇兑导致其他综合收益增加至1,872,193.74元[7] 经营情况 - 公司调整年产20万套高效节能泵智能制造项目为年产1600万件核心配套零部件智能制造项目[25] - 公司召开董事会会议和股东大会审议通过了调整事项[26] - 南方中金环境股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为5,568,697,991.38元，较年初增长4.4%[27] - 非流动资产合计为2,791,218,967.66元，较年初下降4.7%[28] - 公司2023年第三季度资产总计为8,359,916,959.04元，较年初增长1.2%[28] - 流动负债合计为3,567,047,346.15元，较年初增长1.1%[28] - 非流动负债合计为2,240,590,785.44元，较年初下降7.8%[28]

一、关于计提资产减值准备的独立意见 公司本次提取资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分，符合《企业会 计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司的财务信 息能更加客观、公允的反应公司资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备也 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司本 次事项。 南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 南方中金环境股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的要求和 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关 规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会 第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： （下接签字页） ______________ ______________ ______________ 独立董事签字： 骆 竞 张方华 李明义 南方中金环境股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 南方中金环 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-076 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人、邮件、 电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见公司 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资 ...

南方中金环境股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 合并报表范围内子公司截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、 固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本 着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-078 公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日计提资产减值准备的资产主要为 应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计 8,974.24 万元。其中，公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会 议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人及通讯方式通 知全体董事。董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-075 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 ...

市场与行业分析 - 国内水泵行业市场规模近2000亿元，公司市占率仅2%左右，仍有巨大存量市场提升空间 [2] - 光伏、新能源等新兴产业对泵产品需求较大，公司积极布局增量市场 [2] - 国外泵行业集中度高，德国KSB、日本荏原等国际品牌占据高端市场，公司对标国际品牌并推动国产化替代 [2] 研发与技术优势 - 截至2023年半年度，公司及子公司拥有发明专利60项、实用新型专利400余项、外观专利近百项 [2] - 公司与浙江大学等高校产学研合作，国内设研究院，国外设两大研发中心 [3] - 自主研发的海水淡化高压泵单台日处理量国内领先，规格齐全 [3] - 计划下月召开新产品发布会，重点布局绿色节能产品及新兴产业应用 [3] 业务与客户结构 - 泵类产品应用于环保水处理、暖通、给排水、工业等领域，近年新能源行业（风电、光伏、储能等）客户占比提升 [3] - 2023年上半年海外市场（中东、俄罗斯）业绩表现良好 [2] - 南极科考项目体现低温运行技术实力，海水淡化领域自2006年持续突破 [3] 产能与智能制造 - 德清智能制造基地建成后将提升产能、自动化水平和产品稳定性，减少对生产人员依赖 [3][4] - 基地预计缓解人工成本及租金压力，对业绩产生正向影响 [4] 财务与风险管理 - 2023年上半年应收账款约12亿元，主要因环境治理类项目回款周期长、政府客户财政压力及终端客户验收周期延长 [4] - 公司加强应收账款回收考核，优选信用良好客户，并通过法律手段防范坏账风险 [4]