关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经安徽安利材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年11月12日（星期二） 召开公司2024年第一次临时股东会，对需要提交公司2024年第一次临时股东会审议的议 案进行审议，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开第七届董事会第四次会 议，审议通过了《关于召开2024第一次临时股东会的议案》。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-062 安徽安利材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4 ...

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大华所变更为容诚所，因大华所被暂停证券服务业务6个月[3] - 2024年10月23日，审计委员会、董事会、监事会均审议通过变更议案[11][12] - 变更事项尚需股东会审议，通过之日起生效[12] 容诚所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告的745人[5] - 2023年度业务总收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 2023年度上市公司审计客户394家，年报审计收费总额48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次，3名从业人员受行政处罚各1次[7] 审计费用 - 大华所2023年度审计费用51万元，2024年度容诚所审计费用未确定[8] 大华所过往服务 - 大华所连续16年为公司提供审计服务，2023年度出具标准无保留意见审计报告[10]

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-059 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第四次会议书面通知已于 2024 年 10 月 16 日以电话、即时通讯等方式 向各董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午在公司行政楼九楼会议室， 以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人， 其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会；董事方炜、李中亚以通讯 表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部 分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2024 年第三季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于大华会计师事务所（特殊普 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护 公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券 监管部门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调 和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证 券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德、个人品质和诚信记录，具备履 行职责所必需的财务、金融、法律、管理等方面的专业知识，取得深交所颁发的董 事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。 1 第一章 总 则 为进一步明确安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书更好地履行职责，提高公司规范运 作水平，更 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-060 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司第七届监事会第四次会议书面通知已于 2024 年 10 月 16 日以电话、即时通讯等方式向公司第七届全体监事发出。本次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司行政楼八楼会议室以现场会议方式召开，由公 司监事会主席胡家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对董事会编制的《2024 年第三季度报告》全文进行审核后认为：公司 2024 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公 司内部控制制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的 ...

第四条 公司应采取措施规范关联交易，努力减少和避免关联交易。 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的 交易行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等国家法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不 得损害公司和其他股东的利益。 第三条 本制度所称的"关联交易" 是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第二章 ...

公司概况 - 安徽安利材料科技股份有限公司是一家专注于新材料研发和生产的高新技术企业[1] - 公司主要从事新型功能性材料的研发、生产和销售[1] - 公司产品广泛应用于电子电力、汽车、航空航天等领域[1] 信息披露管理 - 公司建立了规范的媒体来访和投资者调研接待工作管理制度[1][2][3] - 公司董事会秘书负责统一管理相关接待工作[4] - 公司要求接待人员具备良好的品行、专业知识和沟通能力[4] - 公司定期对相关人员进行培训,增强其对相关法规的理解[4] 接待流程管理 - 公司原则上避免在定期报告披露前30日内接受调研[5] - 公司可以举办各类投资者关系活动,但仅限于公开披露信息[5][10] - 公司要求特定对象签署承诺书,承诺不泄露未公开重大信息[15][16] - 公司建立了接待活动备查登记制度,详细记录接待过程[21][22] 信息保密管理 - 公司在商务谈判等情况下需要提供未公开重大信息时,要求对方签署保密协议[19] - 公司不得在股东大会上披露未公开重大信息[20] - 公司要求特定对象在公司正式公告前不得对外泄露未公开重大信息[17][23] 违规责任 - 公司接待人员及非授权人员违反规定造成损害的,应承担相应责任[24] - 公司及相关信息披露义务人违反规定的,应承担相应责任[25]

业绩总结 - 2024年第三季度末公司对资产清查并计提减值准备[2] - 本次计提减值准备减少第三季度利润总额550.14万元[4] 数据相关 - 应收账款坏账准备6月30日46623451.60元，本期计提6210415.68元，9月30日52733867.28元[3] - 其他应收款坏账准备6月30日2781794.29元，本期计提10815.07元，9月30日2792609.36元[3] - 存货跌价准备6月30日2971237.96元，本期计提1861307.43元，9月30日2351416.46元[3] - 各项减值准备合计6月30日52376483.85元，本期计提8082538.18元，9月30日57877893.10元[3] 其他新策略 - 公司对金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[6] - 基于单项和组合评估金融工具预期信用损失[11] - 计量金融工具预期信用损失考虑无偏概率加权平均金额等因素[12] - 对能合理评估的应收款单独确定信用损失，否则按组合计算[12][13] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[14]

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为6.75亿元，同比增长21.36%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长260.94%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长10.45%[1] - 公司 2024 年前三季度实现营业收入 180,176 万元，同比增长 25.89%[11] - 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 15,026.25 万元，同比增长 260.94%[11] - 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,861.63 万元，同比增长 377.79%[11] - 公司主营产品销量同比增长 16.1%，销售收入同比增长 26.2%，销售单价同比提高 8.7%[11] - 公司三季度当季销量增长 10.2%，销售收入增长 21.6%，单价同比提高 10.4%[11] 财务状况 - 公司2024年9月30日总资产为23.71亿元，较上年末增长8.13%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为13.86亿元，较上年末增长9.46%[1] - 公司2024年第三季度资产总计为23.71亿元，较上年同期增加8.1%[30] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为13.86亿元，较上年同期增加9.5%[30] 费用情况 - 公司2024年1-9月销售费用为7713万元，同比增长30.18%[5] - 公司2024年1-9月财务费用为554.79万元，同比下降58.64%[6] - 公司2024年1-9月信用减值损失为1680.98万元，同比增长75.24%[6] - 公司2024年第三季度研发费用为1.12亿元，较上年同期增加17.4%[32] - 公司2024年第三季度销售费用为7,713万元，较上年同期增加30.1%[32] - 公司2024年第三季度管理费用为7,348万元，较上年同期增加14.8%[32] - 公司2024年第三季度财务费用为555万元，较上年同期下降58.6%[32] - 公司2024年第三季度信用减值损失为1,681万元，较上年同期增加75.2%[32] - 公司2024年第三季度资产减值损失为670万元，较上年同期下降21.3%[32] 现金流情况 - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.755亿元[35] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.692亿元[35] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.520亿元[35] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.507亿元[35] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为1.631亿元[35] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为1.322亿元[35] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.800亿元[35] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为5.463亿元[35] 其他 - 公司及控股子公司拥有有效授权专利571项，其中发明专利152项（美国发明专利1项），制定国家和行业标准55项[3] - 公司及子公司安利新材料第五次双双获评"安徽省环保诚信企业"[3] - 公司第3期员工持股计划回购专用证券账户所持有的4,508,800股公司股票，占公司总股本的2.08%[4][5] - 公司向中融国际信托有限公司认购两笔"中融-圆融1号集合资金信托计划"，单笔认购金额为2,000万元，共计4,000万元，已逾期[6] - 公司第三季度报告未经审计[37] - 2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[36] 子公司情况 - 安利越南通过耐克实验室认证，为未来获取订单、扩大收入和改善经营业绩奠定良好基础[27] - 安利越南8月和9月产量提升，经营业绩有所改善，力争2024年全年较2023年亏损减少[25] - 安利越南正积极推进剩余2条生产线的建设，计划于2024年年底调试，2025年上半年投产，届时将形成4条生产线的产能[25] - 公司及控股子公司同时成为阿迪达斯合格供应商[27] - 控股子公司取得美国耐克公司实验室认证证书[27] 业务发展 - 公司与品牌客户如彪马、亚瑟士、迪卡侬、安踏、特步、李宁等深化合作，客户和产品战略成效初显[12] - 公司高技术含量、高附加值产品如高端运动鞋材、汽车内饰、电子产品销售扩大、占比提高[13] - 公司积极培育阿迪达斯、安德玛等新动能[12] - 公司服务的汽车品牌逐渐增多，产品在比亚迪、丰田、小鹏、长城、赛力斯、极越、极氪等车型上实现应用[12]

安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整与及时，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 2 号》）等相关法律、法规、规范性文件以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报 送证券监管部门。 ...