公司概况 - 公司名称为雅本化学股份有限公司[1] - 公司证券代码为300261,证券简称为雅本化学[1] 投资者互动活动 - 公司将参加"苏州上市公司投资者集体接待日"活动[1] - 出席本次活动的公司代表有董事会秘书兼副总经理王一川先生和证券投资总监朱佩芳女士[1] - 本次活动将采用网络远程方式进行,投资者可通过"全景路演"网站或微信公众号参与[1] - 活动时间为2024年11月6日(星期三)[1] - 公司将就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流[1] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 邀请广大投资者踊跃参与本次活动[1]

股价情况 - 公司股票2024年10月24 - 25日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 报告披露 - 2024年10月24日披露《2024年第三季度报告》[7]

会议情况 - 雅本化学第五届监事会第二十次会议于2024年10月22日召开，应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[1][2] - 审议通过《关于增加2024年度对子公司担保额度预计的议案》，3票赞成，将提交股东大会审议[3][4]

融资与担保定义 - 融资指公司向金融机构间接融资，含综合授信等形式[2] - 对外担保指公司为他人提供保证等担保，含对控股子公司担保[2][3] 审批与授权 - 董事会核定当年度贷款规模及资产担保事项，规模内贷款授权董事长签协议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审批[13] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审批[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审批[14] 担保要求 - 公司对外担保被担保对象需具独立法人资格和较强偿债能力[8] - 为控股、参股公司担保，其他股东原则按出资比例提供担保或反担保[10] 风险管理 - 被担保人偿债能力出现重大不利变化，担保人应及时汇报并制定应急方案[18] - 公司财务部应督促分支机构及控股子公司建立相关风险管理制度[18] - 公司承担担保责任后应及时向被担保人追偿[18] 资料与披露 - 公司融资及对外担保相关资料和文件应送交董事会秘书[19] - 公司融资及对外担保应按规定履行信息披露义务，由董事会秘书负责[19] 责任追究 - 全体董事审核融资及对外担保事项，对违规或失当产生的损失承担连带责任[21] - 有审核权限人员擅自越权审批等给公司造成损失，应追究法律责任[21] - 上述人员违规未造成损失，公司仍可进行处罚[21] 制度执行与生效 - 公司控股子公司对外担保比照本制度执行[23] - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[23]

舆情制度制定 - 公司2024年10月制定舆情管理制度[21] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[19][20] 舆情管理原则 - 舆情遵循“早发现早处理”原则[3] - 处理原则包括快速反应等[10][11] 舆情管理职责 - 董事会办公室是主要职能部门，董事长为最终负责人[6][7] 舆情分类处理 - 舆情分为重大和一般两类[8][9] - 重大舆情向董事长报告并多措施控传播[12] 权益维护措施 - 对编造传播虚假信息媒体可采取法律措施[14][16][15]

融资担保 - 拟增不超12500万元融资担保额度，南通雅本、兰雅精化各增5000万，兰雅药创增2500万[3] - 新增担保额度占比：南通雅本2.20%，兰雅精化2.20%，兰雅药创1.10%，合计5.49%[6] - 担保有效期至2025年2月28日，议案将交股东大会审议[3] 业绩情况 - 南通雅本2024年1 - 9月营收22474.98万元，净利润 - 3803.24万元[9] - 兰雅精化2024年1 - 9月营收3225.30万元，净利润 - 154.37万元[12] - 兰雅药创2024年1 - 9月营收367.78万元，净利润55.10万元[13] 资产负债 - 南通雅本2024年9月30日资产负债率41.45%，兰雅精化92.24%，兰雅药创50.40%[6] 担保累计 - 截至公告日，累计对外担保金额164000万元，占净资产72.09%[15] - 截至公告日，累计对外担保余额64005万元，占净资产28.14%[15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为350,794,086.14元，同比增长41.37%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-56,719,680.51元，同比下降173.99%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为90,596,629.86元，同比下降1.35%[1] - 公司2024年9月30日总资产为4,125,011,062.53元，较上年度末下降0.49%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为2,257,829,211.58元，较上年度末下降0.75%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为9.40亿元，同比下降14.58%[14] - 公司2024年第三季度营业成本为7.88亿元，同比增加7.55%[14] - 公司2024年第三季度管理费用为1.19亿元，同比下降26.08%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为6,792万元，同比下降15.24%[14] - 公司2024年第三季度财务费用为2,447万元，同比增加297.72%[14] - 公司2024年第三季度资产总计为41.25亿元，较期初下降0.49%[11][12][13] - 公司2024年第三季度负债总计为17.23亿元，较期初增加0.32%[11][12][13] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为24.02亿元，较期初下降1.06%[11][12][13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[14] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[14] - 公司2024年第三季度营业利润为-70,494,417.36元[15] - 公司2024年第三季度净利润为-55,695,104.00元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-56,719,680.51元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为90,596,629.86元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-88,144,766.95元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,880,504.53元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为227,157,307.20元[18] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-11,228,912.34元[15] - 公司2024年第三季度资产处置收益为58,112.47元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-703,576.33元[15] 非经常性损益 - 公司2024年1-9月其他收益为9,144,226.44元，同比增长128.51%，主要是政府补助增加[6] - 公司2024年1-9月投资收益为4,510,581.96元，同比增长55.10%，主要是联营企业投资收益增加[6] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为2,503,583.00元，同比下降83.90%，主要是其他非流动金融资产的公允价值变动[6] - 公司2024年1-9月所得税费用为-15,341,468.36元，同比下降216.07%，主要是利润总额为负数[6] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况，其中宁波雅本控股有限公司持股比例为26.75%[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中宁波雅本控股有限公司持有无限售条件股份数量为257,729,839股[7] - 公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东汪新芽为公司一致行动人[7] - 公司部分股东通过普通证券账户和信用证券账户合计持有7,000,000股[7] 利润分配 - 公司拟定2024年半年度利润分配预案，以现有总股本963,309,471股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[9,10] - 公司2024年第四次临时股东大会审议通过了2024年半年度利润分配预案[9,10] - 公司2024年10月16日完成2024年半年度权益分派[10] 募集资金 - 公司拟终止"南通基地新增生产线项目"，并将剩余募集资金3,507.23万元永久补充流动资金[9] - 公司2024年第三次临时股东大会审议通过了终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[9] 股份锁定 - 公司董监高股份锁定期为公司第五届董事会/监事会届满后六个月内，锁定持有股份数的75%[8]

会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[1][2] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[3] - 审议通过修订《融资与对外担保管理制度》议案[4] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案[6] 担保额度 - 同意增加2024年度对子公司担保额度预计不超12500万元[5]

担保情况 - 公司为建农植保华夏银行盐城分行不超2000万元授信额度提供连带责任保证担保[3] - 《最高额保证合同》被担保最高债权金额为2000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间三年[11] - 本次担保前后公司对建农植保实际担保金额均为12000万元，剩余可用担保额度为0[4] - 截至公告日公司累计对外担保金额164000万元，占最近一期经审计净资产的72.09%[8] - 截至公告日公司累计提供对外担保余额64005万元，占最近一期经审计净资产的28.14%[8] 建农植保情况 - 公司持有建农植保100%股权，其2024年6月30日资产负债率75.72%[4] - 建农植保注册资本18781万元人民币[6] - 2024年6月30日建农植保资产总额53261.84万元，负债总额40328.10万元，净资产12933.74万元[6] - 2024年1 - 6月建农植保营业收入11806.76万元，利润总额 - 1197.03万元，净利润 - 892.67万元[6] 其他 - 上述担保均为公司为合并报表范围内子公司提供，无逾期、诉讼、违规及对合并报表外单位担保情况[8]

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-069 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的 经营发展需要，公司同意为南通雅本化学有限公司（以下简称"南通雅本"） 办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮 资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公 告编号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了上述议案。 二、担保的进展情况 1、为满足日常经营发展需要，南通雅本向南京银行股份有限公司南通分行 （以下简称"南京银行南通分行"）申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度。 公司近日与南京银行南通分行签订《最高额保证合同》，为 ...