整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入455,378,807.05元，较上年同期调整后减少26.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11,052,008.52元，较上年同期调整后减少68.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -72,669,238.75元，较上年同期调整后减少27.53%[5] - 本报告期末总资产3,368,038,373.52元，较上年度末调整后减少4.04%[5] - 营业总收入本期发生额455,378,807.05元，较上期减少26.28%，因输电线缆、光纤光缆销售减少[8] - 净利润本期发生额12,335,011.22元，较上期减少66.44%，因销售额减少，综合毛利率降低[8] - 2024年3月31日资产总计3,368,038,373.52元，较期初3,509,831,674.75元减少[18] - 2024年3月31日流动负债合计923,625,046.18元，较期初900,578,652.88元增加[19] - 2024年3月31日非流动负债合计138,505,182.84元，较期初106,787,696.62元增加[19] - 2024年3月31日所有者权益合计2,305,908,144.50元，较期初2,502,465,325.25元减少[19] - 本期营业总收入455,378,807.05元，上期为617,686,647.41元[21] - 公司本期营业收入为455,378,807.05元，上期为617,686,647.41元[22] - 本期营业总成本为454,255,361.70元，上期为589,382,780.92元[22] - 本期净利润为12,335,011.22元，上期为36,760,527.37元[22] - 本期基本每股收益为0.02，上期为0.07；稀释每股收益本期为0.03，上期为0.07[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -72,669,238.75元，上期为 -56,983,271.60元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -238,001,372.32元，上期为 -44,736,058.10元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为66,763,600.91元，上期为37,004,937.38元[27] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -243,849,343.85元，上期为 -65,289,651.61元[27] - 本期期末现金及现金等价物余额为348,470,748.63元，上期为198,065,517.16元[27] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金期末余额402,191,902.34元，较期初减少40.96%，主要为支付收购四川光纤有限公司股权款项[8] - 预付款项期末余额20,146,116.64元，较期初增加180.68%，因预付材料款所致[8] - 应付票据期末余额48,008,824.35元，较期初减少51.50%，因票据到期金额减少[8] - 长期借款期末余额31,601,666.89元，较期初增加1196.12%，因新增收购四川光纤有限公司股权并购贷款[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额402,191,902.34元，较期初681,220,060.97元减少[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额1,103,830,984.27元，较期初1,090,780,793.42元增加[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,926，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，通光集团有限公司持股比例39.89%，持股数量182,830,000股[11] - 张钟持股比例4.53%，持股数量20,766,100股，其中质押13,000,000股[11] - 徐镇江持股比例1.36%，持股数量6,220,095股[11] - 上海般胜私募基金管理有限公司－般胜优选9号私募证券投资基金持股比例0.92%，持股数量4,222,488股[11] - 张家港市金茂创业投资有限公司和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例均为0.78%，持股数量均为3,588,516股[11] - 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司－沣途沣泰贰号私募股权投资基金和财通基金－邮储银行－财通基金－玉泉渤海人寿1号资产管理计划持股比例均为0.57%，持股数量分别为2,631,578股和2,626,794股[11] - 张营和华泰优选三号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持股比例均为0.51%，持股数量分别为2,330,000股和2,329,178股[11] - 通光集团有限公司通过普通证券账户持有157,830,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股，合计持有182,830,000股[12] 股份变动及限售情况 - 徐镇江、诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划、江苏瑞华投资等限售股于2024年1月19日解除限售[13] - 2024年1月19日向特定对象发行股份合计93,635,372元，较之前增加333,937元[14] 重大投资事项 - 2024年公司以自有及自筹资金21,900万元购买四川通光光纤有限公司100%股权[15] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[28]

公司基本信息 - 公司股票代码为300265，法定代表人为张忠[17] - 公司注册地址为江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号，邮政编码为226103[17] - 董事会秘书为姜独松，证券事务代表为蔡陈成[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [19] - 公司披露年度报告的媒体名称为《证券时报》、《中国证券报》，网址为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn [19] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现销售收入259,283.11万元，较上年同期增加4.27%[5] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,687.22万元，较上年同期下降53.36%[5] - 2024年营业收入2592831074.89元，较2023年调整后增长4.27%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润46872241.55元，较2023年调整后下降53.36%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32640079.98元，较2023年调整后下降60.89%[21] - 2024年末资产总额3457069029.93元，较2023年末调整后下降1.50%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2237203257.80元，较2023年末调整后下降6.13%[21] - 2024年四个季度营业收入分别为455378807.05元、691798464.14元、756902355.78元、688751447.92元[24] - 2024年非经常性损益合计14232161.57元，2023年为17049184.83元，2022年为37016867.97元[29] - 2024年营业成本2,197,515,369.08元，较2023年的2,065,215,203.75元增长6.41%[50] - 2024年销售费用100,838,510.43元，较2023年的97,192,061.23元增长3.75%[50] - 2024年管理费用98,754,101.73元，较2023年的95,710,533.48元增长3.18%[50] - 2024年财务费用14,992,640.09元，较2023年的19,355,592.76元下降22.54%[50] - 2024年所得税费用7,137,678.83元，较2023年的3,411,441.97元增长109.23%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额143,536,592.17元，较2023年的176,568,925.30元下降18.71%[51] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -201,823,840.10元，较2023年的 -149,426,610.92元下降35.07%[51] - 2024年营业收入25.93亿元，同比增长4.27%，2023年为24.87亿元[53] - 电线、电缆、光缆及电工器械制造业毛利率15.25%，同比下降1.70%[54] - 2024年销售、管理、财务、研发费用分别为1.01亿元、9875.41万元、1499.26万元、1.03亿元，同比增减分别为3.75%、3.18%、 - 22.54%、7.00%[64] - 2024年研发人员数量213人，较2023年的212人增长0.47%[66] - 2024年研发人员数量占比13.46%，较2023年的13.57%下降0.11%[67] - 2024年研发投入金额102,670,012.17元，占营业收入比例3.96%；2023年投入95,949,984.77元，占比3.86%；2022年投入84,931,212.53元，占比4.08%[67] - 2024年经营活动现金流入小计2,625,154,999.44元，较2023年的2,600,428,653.68元增长0.95%[69] - 2024年经营活动现金流出小计2,481,618,407.27元，较2023年的2,423,859,728.38元增长2.38%[69] - 2024年经营活动产生的现金流量净额143,536,592.17元，较2023年的176,568,925.30元下降18.71%[69] - 2024年投资活动现金流入小计1,888,225.79元，较2023年的17,926,475.53元下降89.47%[69] - 2024年投资活动现金流出小计203,712,065.89元，较2023年的167,353,086.45元增长21.73%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计586,019,461.71元，较2023年的1,192,048,831.89元下降50.84%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -201,706,197.12元，较2023年的331,314,066.24元下降160.88%[69] - 投资活动现金流入小计较上年同期下降89.47%，投资活动现金流量净额下降35.07%[70] - 筹资活动现金流入小计较上年同期下降50.84%，筹资活动现金流量净额下降147.6%[70] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降160.88%[70] - 投资收益为 -6215058.29元，占利润总额比例 -10.53%；公允价值变动损益为2170750元，占比3.68%；资产减值为 -37563939.9元，占比 -63.66%[71] - 2024年末货币资金占总资产比例13.07%，较年初下降6.34%；应收账款占比34.91%，较年初上升3.83%[72] - 报告期投资额为370583186.43元，上年同期为165349021.23元，变动幅度124.12%[76] - 受限资产账面余额合计153335455.62元，账面价值合计151310061.91元[75] - 金融资产期初数10602675元，本期公允价值变动 -10602675元，期末数0元；金融负债期末数8179450元[74] - 2022年末、2023年末和2024年末公司应收账款分别为1,066,242,966.15元、1,090,780,793.42元、1,206,840,703.93元，占营业收入的比例分别为51.18%、43.87%、46.55%[108] 利润分配情况 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以458,290,984为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[8] - 2024年公司以截至7月3日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.80元（含税），于7月4日实施完毕[155] - 每10股派息0.4元（含税），分配预案股本基数为458,290,984股，现金分红金额为18,331,639.36元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[157] - 可分配利润为405,593,278.31元[157] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[157] - 公司拟以2024年12月31日总股本458,290,984股为基数进行分红，若股本变动将按每股分配现金股利金额不变原则调整分红总额[157][158] 会计师事务所相关信息 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 签字会计师姓名为于长江、宋维聪[20] - 公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120万元，审计服务连续年限12年[195] - 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所，2024年度审计费用120万元[195] 行业环境与政策 - 2024年我国电网工程建设投资完成6083亿元，同比增长15.3%[32] - 2025年国家电网和南方电网合计全年电网投资有望超8250亿元[32] - “十四五”期间国家电网规划7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦[32] - 近年利好政策为电线电缆行业带来新机遇，公司加大研发投入和市场开拓[38] - 我国电线电缆生产企业集中在华东及华南，江苏省产量常年居全国首位[38] 公司业务线相关 - 公司主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别[35] - 公司主要客户为电网公司、通信运营商、军工企业和通信设备制造商，实行“以销定产”[37] - 装备线缆、光纤光缆营收分别下降9.93%、8.01%，输电线缆、其他产品营收分别增长11.28%、51.10%[53] - 国内营收25.54亿元，同比增长4.77%，国外营收3923.18万元，同比下降20.42%[53] - 光纤光缆销售量、生产量、库存量分别下降6.64%、6.69%、14.04%，通信光纤销售量、生产量分别下降39.60%、33.05%，库存量上升320.13%[56] - 输电线缆销售量、生产量分别增长11.04%、9.65%，库存量下降48.95%，装备线缆销售量、生产量、库存量分别下降18.92%、19.22%、11.62%[56] - 电线、电缆、光缆及电工器械制造业直接材料、直接人工、制造费用分别增长4.61%、6.91%、33.84%[59] - 2024年通光光缆营业利润较上年同期上升102.9%，净利润较上年同期上升112.43%[103] - 2024年通光强能营业利润较上年同期下降66.88%，净利润较上年同期下降74.93%[103] - 2024年通光海洋营业收入较上年同期上升80.27%，营业利润较上年同期下降225.7%，净利润较去年同期下降253.95%[104] - 2024年通光国贸营业收入较上年同期减少62.76%，营业利润较上年同期下降497.31%，净利润较上年同期下降219.57%[104] - 2024年通光信息营业利润较去年同期增加38.06%，净利润较上年同期增加34.94%[104] - 2024年四川光纤净资产较去年同期减少33.36%，营业收入较上年同期减少57.04%，营业利润较上年同期下降491.55%，净利润较上年同期下降495.82%[104] - 2024年度通光信息和四川光纤合并计算后的净利润较上年同期增加29.12%[105] 公司核心竞争力 - 截至2024年12月31日，公司拥有340项专利，技术国内领先[39] - 公司航空导线等3种产品被工信部认定为单项冠军产品[39] - 公司是国家电网等单位的主要合格供应商[39] - 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化[40] - 公司拥有340项专利，参与起草10项国际IEC标准，获2014年度中国标准创新贡献奖[41] - 公司通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达国际水平，国内领先[41] - 公司拥有340项专利，先后组织、参与起草10项国际IEC标准，拥有近30种高新技术产品、国家重点新产品[110] 公司研发情况 - 公司投入研发费用10,267.00万元，占营业收入的3.96%；开展研发项目32项，新授权专利61项[48] 公司人员情况 - 至报告期末，公司员工总数1,583人，大专以上学历人员占比43.40%[48] - 报告期末母公司在职员工234人，主要子公司在职员工1349人，在职员工合计1583人[151] - 当期领取薪酬员工总人数1583人，需承担费用的离退休职工89人[151] - 生产人员767人，销售人员180人，技术人员139人，财务人员42人，行政人员336人，后勤人员119人[151][152] - 本科及以上学历员工371人，本科以下学历员工1212人[152] 公司投资与项目情况 - 报告期收购四川通光光纤有限公司，投资金额212029318.71元，持股比例100%[78] - 高端海洋装备能源系统项目（一期）报告期投入158553867.72元，累计实际投入453192936.88元，进度64.74%[80] - 高端海洋能源（一期）项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日[82] - 高端海洋装备能源系统项目（一期）承诺投资62000万元，累计投资进度60.50%，预计达到

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及 公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1315号"文核准，公司于2019 年11月4日公开发行了297万张可转债，每张面值100元，发行总额2.97亿元。本 次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易 所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足部分由承销商组建的承销团包销。 ...

文章核心观点 通光线缆全资子公司预中标南方电网两项目，中标金额约1.4亿元，占2023年营收总额5.98% [1] 分组1 - 通光线缆全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司预中标南方电网公司2024年主网线路材料第二批框架招标项目、2024年配网材料第二批框架招标项目 [1] - 中标金额合计约1.4亿元 [1] - 中标金额占2023年经审计营业收入总额的5.98% [1]

中标项目 - 公司全资子公司参与南方电网两项目招标[2] - 南方电网2024年主网线路材料项目中标比13%，预计标包金额13003万元[2] - 南方电网2024年配网材料项目中标比15%，预计标包金额1043万元[3] 中标金额 - 两项目合计中标金额约14046万元[3] - 中标金额占2023年经审计营业收入总额的5.98%[3] 其他信息 - 预中标公示期为2025年3月10日至2025年3月13日[2][4] - 公示媒体为中国南方电网供应链统一服务平台[2] - 本次中标对公司未来经营业绩有积极影响[3] - 合同履行不影响公司经营独立性[3] - 最终形成实际订单并交货存在不确定性和风险[2][4]

业绩总结 - 两子公司参与国家电网2025年两批采购招标[2] - 合计中标金额31083万元，约占2023年营收13.24%[3] 未来展望 - 重大合同处预中标公示，3月5日起3日[2][4] - 最终订单和交货有不确定性和风险[2][4]

现金管理额度与期限 - 公司同意子公司用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限延至2025年8月21日[3] 产品赎回情况 - 到期赎回4000万元本金及35万元收益，实际收益率1.75%[4][5] - 1000万元产品于2024年11月12日提前赎回[6] - 截至公告日前十二个月内，闲置募集资金现金管理产品全部赎回[6] 已赎回产品信息 - 多笔不同金额、起息时间、预计年化收益率产品已赎回[9]

合资公司 - 公司与长飞光纤拟共同出资60000万元成立合资公司，公司认缴33900万元占比56.5%，长飞光纤认缴26100万元占比43.5%[2][18] - 合资公司董事会由5名董事组成，甲方提名2名，乙方提名3名，董事任期3年[20] - 合资公司不设监事会，设1名监事，第一届监事由甲方提名，任期3年[21] - 合资公司营业期限为10年[22] 资产与负债评估 - 长飞天津总资产账面值33803.46万元，评估值36823.35万元，增值率8.93%[8] - 长飞天津负债账面值12540.14万元，评估值无增减变化[8] - 长飞天津净资产账面值21263.32万元，评估值24283.21万元，增值率14.20%[10] - 长飞光纤部分设备资产账面值1374.25万元，评估值1394.85万元，增值率1.50%[10] - 通光信息总资产账面值44900.94万元，评估值48582.06万元，增值率8.20%[13] - 公司负债账面值31352.09万元，评估值31318.27万元，评估减值33.82万元，减值率0.11%[14] - 公司净资产账面值13548.86万元，评估值17263.79万元，评估增值3714.93万元，增值率27.42%[14] - 通光光纤总资产账面值20677.29万元，评估值24152.32万元，评估增值3475.03万元，增值率16.81%[15] - 通光光纤负债账面值10186.09万元，评估值8117.05万元，评估减值2069.04万元，减值率20.31%[15] - 通光光纤净资产账面值10491.20万元，评估值16035.27万元，评估增值5544.07万元，增值率52.84%[15] 财务数据 - 长飞天津2023年12月31日总资产31690.00万元，总负债20379.74万元，净资产11310.26万元[9] - 长飞天津2024年7月31日总资产33803.46万元，总负债12540.14万元，净资产21263.32万元[9] - 通光信息2023年12月31日总资产45896.18万元，总负债26261.82万元，净资产19634.36万元[13] - 通光信息2024年7月31日总资产44900.94万元，总负债31352.09万元，净资产13548.86万元[13] 其他 - 通光线缆出资600.94万元现金为自有资金[16] - 公司第六届董事会第九次会议有相关决议[25] - 公司第六届监事会第九次会议有相关决议[25] - 长飞光纤与公司成立江苏通飞科技有限公司有合资协议[25] - 长飞光纤光缆(天津)有限公司有股东全部权益资产评估报告（中联评报字[2024]第4582号）[25] - 长飞光纤光缆沈阳有限公司部分设备资产有价值评估项目资产评估报告（中联评报字[2024]第4945号）[25] - 江苏通光信息有限公司有股东全部权益价值评估项目资产评估报告（中联评报字[2024]第4583号）[25] - 四川通光光纤有限公司有股东全部权益价值评估项目资产评估报告（中联评报字[2024]第4584号）[25] - 长飞天津有20240731审计报告（毕马威华振审字第2413668号）[25] - 江苏通光信息有限公司有审计报告及模拟财务报表（信会师报字[2024]第ZB11200号）[25] - 江苏通光光纤有限公司有审计报告及模拟财务报表（信会师报字[2024]第ZB11187号）[25]

市场扩张和并购 - 公司拟与长飞光纤共同投资6亿元成立合资公司[2] - 公司认缴3.39亿元，占比56.5%[2] - 长飞光纤认缴2.61亿元，占比43.5%[2] - 合资公司将成控股子公司并纳入合并报表[2] 其他新策略 - 第六届董事会第九次会议2025年2月24日召开[2] - 《关于对外投资暨成立合资公司的议案》全票通过[3]

公司信息 - 公司证券代码为300265，简称为通光线缆，债券代码为123034，简称为通光转债[1] 会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年2月24日上午10点召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] - 监事会表决3票赞成、0票反对、0票弃权[3] 市场扩张 - 公司与长飞光纤光缆股份有限公司共同投资60000万元成立合资公司[2]