综合授信 - 公司拟向银行申请不超22亿元综合授信额度[1] - 授信产品包括本外币借款、信用证等[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至下一年度相关股东大会[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足公司及子公司经营和发展需要[3] - 申请授信不会对公司生产经营产生重大影响[3] 审议情况 - 本议案已通过第五届董事会第十三次会议和监事会第十次会议审议[5] - 董事会和监事会均同意申请综合授信额度事项[5]

资产负债 - 2023年资产总额910,300万元，较同期增加9%[7] - 2023年负债总额508,781万元，较同期增加45%[11] - 2023年所有者权益总额401,519万元，较年初减少17%[15] 经营业绩 - 2023年营业收入576,127万元，较2022年降22%[6][16] - 2023年净利润 - 58,281万元，较2022年降190%[6][16] 其他收益 - 2023年其他收益10,087万元，较同期增54%[16] - 2023年投资收益1,075万元，较同期增685%[16] 现金流 - 2023年现金及现金等价物余额54,267万元，较同期降31%[20] - 2023年经营活动现金净流入30,491万元，较同期增264%[20] - 2023年投资活动现金净流出118,873万元，较同期增23%[20] - 2023年筹资活动现金净流入64,130万元，较同期降54%[20]

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计234,371.71万元[6] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计57,260.08万元[6] - 2023年度往来资金利息总计11,299.29万元[6] - 2023年度偿还累计发生金额总计26,304.82万元[6] - 2023年期末往来资金余额总计276,626.26万元[6] 子公司情况 - 成都富临精工新能源动力2023年期初余额927.10万元，期末868.08万元[6] - 江西升华新材料2023年利息2,700.75万元，偿还3,233.27万元，期末余额51,498.43万元[6] - 四川富临新能源2023年期初余额155,161.72万元，期末154,996.31万元[6] 其他 - 立信对富临精工2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 汇总表于2024年4月26日获董事会批准[6]

富临精工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务合并报表营业收入总额100%[8] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大缺陷[41] 公司规划与策略 - 2023年公司从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端打造成本和质量竞争力[12] - 公司制定“富临精工科技创新一五（2022 - 2026）规划”[12] 管理与制度 - 公司每年对职工考评，结果与薪金、职级调整挂钩[13] - 公司财务部对接使用银企互联系统，强化制度执行[18] - 公司建立存货管理制度，年终盘点并处理差异[19] - 公司建立《固定资产和权证管理制度》，年终盘点固定资产及权证[20] - 公司对销售业务各环节建立完善管理制度和流程[21] - 公司材料采购按采购订单和消耗定额确定计划，设备采购采用招议标结合方式[22] - 公司设立法务部制定《合同管理制度》规范合同管理[23] - 公司修订《对外投资管理办法》规范对外投资行为[25] - 公司制定《关联交易管理制度》明确关联交易管理职责和程序[30] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险，暂无重大对外担保情形[31] 信息化建设 - 公司上线40个信息系统实现多方面信息化应用[26] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价按利润总额、资产总额、经营收入潜在错报划分等级[37] - 非财务报告内控缺陷按重大、重要、一般划分迹象和定量标准[39][40]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股，发行价22.53元/股，募资总额14.9999999688亿元，净额14.7336739368亿元[1] - 截至2023年12月31日，募资专户初始金额15亿元，净额14.733674亿元，累计投入14.698134亿元，本年度使用3.891729亿元，利息等净额1639.72万元，专户余额1995.12万元[4] - 累计变更用途的募资总额为44,959.00万元，比例为29.97%[1] 项目投资情况 - 新能源汽车智能电控产业项目承诺投资86,000.00万元，调整后41,041.00万元，本年度投入18,917.29万元，累计投入38,004.21万元，投资进度92.60%，本年度实现效益2,421.42万元[1] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目调整后投资24,959.00万元，累计投入24,977.13万元，投资进度100.07%，本年度实现效益 - 42,320.14万元[1] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目承诺投资27,200.00万元，累计投入27,200.00万元，投资进度100.00%，本年度实现效益 - 56,210.92万元[1] - 补充流动资金项目累计投入56,800.00万元，投资进度均达100.00%[1] - 承诺投资项目本年度实现效益 - 96,109.64万元[1] 资金使用变更情况 - 2022年6月变更部分募资用途，将24,959万元用于“年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目”，占募资总额15亿元的16.64%[9][10] - 2023年将“智能悬挂系统”项目部分募资2亿元永久补充流动资金，占募资总额15亿元的13.33%[11][20] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募资实行专户存储，使用时履行审批手续[7] - 2022年3月公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[7][8] - 2022年4月公司使用募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[8] - 2022年和2023年分别审议通过将募资余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[18] 其他情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[26][27] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目未达预计效益，原因是行业周期波动、产能过剩、锂盐行情波动致下游需求放缓[36] - 智能热管理系统项目实施主体变更为芯智热控，由其自有和自筹资金继续投入[35]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务合并报表营业收入总额100%[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 公司治理 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专业委员会和独立董事[10] 经营策略 - 2023年从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端打造成本和质量竞争力[11] - 公司制定“富临精工科技创新一五（2022 - 2026）规划”[11] 管理措施 - 每年对职工能力、态度、业绩考评，结果与薪金、职级调整挂钩[12] - 财务部规范资金管理流程，加强现金收支预算管理[17] - 上线ERP、SRM、PLM等40个信息系统，实现多方面信息化应用[24] 制度标准 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量标准[33] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[35] 业务管控 - 建立存货和固定资产管理制度[18] - 完善销售业务管理制度和流程，监控应收账款[19] - 材料采购按采购订单和消耗定额确定计划，设备采购采用招议标结合方式[20][21] - 设立法务部，制定《合同管理制度》规范合同管理[22] - 修订《对外投资管理办法》，规范对外投资行为[23] 内部监督 - 内部监督由监事会、审计委员会和内部审计机构领导实施，关注高风险领域[30] 保荐评价 - 保荐机构认为公司已建立相应内部控制制度和体系[38] - 保荐机构认为公司在重大方面保持了有效内部控制[38] - 保荐机构认为公司董事会出具的内控自评报告真实客观[38]

关联交易金额 - 2024年度拟向中天洋采购天然气，预计金额不超7000万元[1] - 2024年度拟接受安达建设劳务服务，预计金额不超1000万元[1] - 2024年度拟接受桃花岛酒店等劳务服务，预计金额不超270万元[2] - 2024年预计关联交易总金额8270万元，年初至3月31日已发生1171.85万元，上年发生4948.16万元[7] 过往交易情况 - 2023年向中天洋采购天然气实际发生额2413.95万元，占比47.02%，与预计差异 - 51.72%[6] - 2023年接受安达建设劳务服务实际发生额2459.78万元，占比5.09%，与预计差异 - 18.01%[8] 关联方财务数据 - 截至2024年3月31日，中天洋总资产约26959万元，净资产约14935万元，1 - 3月营收约11681万元，净利润约1358万元[10][11] - 截至2024年3月31日，安达建设总资产约52533万元，净资产约7763万元，1 - 3月营收约15535万元，净利润约339万元[12] - 截至2024年3月31日，桃花岛酒店总资产约7105万元，净资产约1434万元，1 - 3月营收约1322万元，净利润约57万元[14] - 截至2024年3月31日，大都会酒店总资产约14059万元，净资产约11135万元，1 - 3月营收约1388万元，净利润约421万元[17] - 截至2024年3月31日，富临物业总资产约11057万元，净资产约1951万元，1 - 3月营收约3775万元，净利润约213万元[19] - 截至2024年3月31日，成都物业总资产约2901万元，净资产约670万元，1 - 3月营收约773万元，净利润约 - 30万元[20] 决策进展 - 独立董事同意2024年度日常关联交易议案并提交第五届董事会第十三次会议审议[31] - 2024年4月26日第五届董事会第十三次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[32] - 2024年4月26日第五届监事会第十次会议审议通过该议案，同意提交股东大会审议[33] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计事项决策程序符合规定，无异议[34][35]

关于富临精工股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于富临精工股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11538号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制，如实反映富临精工2023年度营业收入 扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询 问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 富临精工股份有限公司全体股东： 我们审计了富临精工股份有限公司(以下简称"富临精工")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2 ...

富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈立宝） 各位股东及股东代表: 本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不担任公司任何职务，现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈立宝，中国国籍，1979 年出生，博士学位，研究员。湖南省"杰出青 年"基金获得者，中国有色金属学会创新发展工作委员会委员，已取得独立董事 资格证书。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任湖南大学物理与微电子科学学院讲师， 2009 年 7 月至 2014 年 6 月任湖南大学物理与微电子科学学院副教授；2014 年 7 月至今任中南大学粉末冶金研究院特聘 ...