2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCE(ESG)REPORT 江苏捷捷微电⼦股份有限公司 江苏捷捷微电⼦股份有限公司 股票代码：3 0 0 6 2 3 ⽹址：www.jjwdz.com 电话：0513-83228813 地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号 77 低碳⽣活能效提升 意⻅反馈 98 | ⽬ | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | --- | | 录 | 责任寄语 | 06 | | | 数说2024 | 08 | CONTENTS CONTENTS | 01 | ⾛进捷捷微电 | 可持续发展治理 02 | | 健康运营 03 | 建设诚信合规捷捷 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司介绍 | 12 | 可持续发展理念 | 20 | 规范治理砥砺前⾏ | 26 | | 企业⽂化 | 13 | 治理架构 | 20 | 股东保障权益为先 | 28 | | 发展历程 | 14 | 利益相关⽅沟通 | 21 | ⻛险把控内控为基 | 30 | | 企业 ...

股东大会时间 - 2025年5月7日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月7日下午14：00召开[2] - 网络投票2025年5月7日进行[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年4月29日[5] - 现场登记时间为2025年5月6日[9] 投票相关 - 议案11、13为特别决议事项，三分之二以上表决权通过[8] - 投票代码为350623，简称“捷捷投票”[21] 授权与送达 - 授权委托期限至本次股东大会结束[29] - 参会股东登记表2025年5月6日17：00前送达[32]

议案表决 - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》表决赞成票3票，占100%[5] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度报告全文及其摘要》表决赞成票3票，占100%[7] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度财务决算报告》表决赞成票3票，占100%[9] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》表决赞成票3票，占100%[12] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度利润分配预案》表决赞成票3票，占100%[18] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》表决赞成票3票，占100%[19] - 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构的议案》表决赞成票3票，占100%[23] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》表决3票同意[26]

会议信息 - 会议于2025年4月15日上午10:30在江苏省启东市召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成票9票，占比100%[6][8][10][13][14][16][19][21][25][27][28][29][31][32][33] 资金与股本 - 公司及子公司拟使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理[24] - 公司总股本将由734,917,697股变更为832,079,919股，注册资本相应变更[25] 后续安排 - 公司定于2025年5月7日下午14:00召开2024年度股东大会[33]

业绩数据 - 2024年净利润473,038,235.82元，可供分配未分配利润442,833,446.89元[6] - 2024年营收2,844,685,043.17元，较2023年增长[9] - 近三年累计现金分红237,391,322.22元，平均净利润350,540,559.30元[9] 分红情况 - 2024年拟每10股派现1.5元，合计派现124,811,987.85元[2][7] - 2024年现金分红预计高于2023、2022年[8] 研发投入 - 2024年研发投入271,868,210.27元，较2023年增加[9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例10.95%[9]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.63元，较2023年的0.3元增长110%，2022年为0.49元 [1] - 2024年每股净资产为0，较2023年的4.69元下降100%，2022年为4.44元 [1] - 2024年每股公积金3.39元，较2023年的1.37元增长147.45%，2022年为1.35元 [1] - 2024年每股未分配利润2.35元，较2023年的2.12元增长10.85%，2022年为1.93元 [1] - 2024年营业收入28.45亿元，较2023年的21.06亿元增长35.09%，2022年为18.24亿元 [1] - 2024年净利润4.73亿元，较2023年的2.19亿元增长115.98%，2022年为3.59亿元 [1] - 2024年净资产收益率11.33%，较2023年的5.97%增长89.78%，2022年为10.50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34424.04万股，占流通股比48.35%，较上期减少632.87万股 [1] - 江苏捷捷投资有限公司持有20520万股，占总股本28.82%，持股不变 [2] - 南通中创投资管理有限公司持有4651.2万股，占总股本6.53%，持股不变 [2] - 王成森持有1830.01万股，占总股本2.57%，较上期减少669.99万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有1744.81万股，占总股本2.45%，较上期增加962.84万股 [2] - 南通蓉俊投资管理有限公司持有1641.6万股，占总股本2.31%，持股不变 [2] - 黄善兵持有1548.24万股，占总股本2.17%，持股不变 [2] - 沈欣欣持有1001.51万股，占总股本1.41%，较上期减少719.22万股 [2] - 国泰君安证券股份有限公司相关基金持有552.07万股，占总股本0.78%，为新进股东 [2] - 张祖蕾持有529.32万股，占总股本0.74%，持股不变 [2] - 招商银行股份有限公司相关基金持有405.28万股，占总股本0.57%，为新进股东 [2] - 国联安中证全指半导体ETF上期持有678.57万股，占总股本1.01%，本期退出前十大股东 [2] - 南方中证1000ETF上期持有485.28万股，占总股本0.72%，本期退出前十大股东 [2]

募集资金情况 - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额11.95亿元，净额11.6968154559亿元[2] - 2024年发行股份购买资产并募集配套资金，总额4.789994636亿元，净额4.6095291476亿元[3] - 2024年公司募集资金总额116,968.15万元，本年度投入25,557.58万元，累计投入108,067.40万元[26] - 募集资金总额为46,284.00[29] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券累计投入10.80674亿元，专户余额1.5131573453亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金累计投入4.6284亿元，专户余额0.15万元后销户[6] - 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券投入2.555758亿元[4] - 发行股份购买资产并募集配套资金中，支付现金对价3.556亿元，补充流动资金1.0724亿元[6] - 2021年11月至2024年12月，公司使用募集资金支付美元设备款合计1.86亿元[20] 项目进度 - 功率半导体“车规级”封测产业化项目累计投资进度为92.39%[26] - 支付交易对价承诺投资总额为35,560.00，投资进度为100.00%[29] - 补充上市公司流动资金承诺投资总额为10,721.55，投资进度为100.02%[29] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为46,281.55，投资进度为100.01%[29] 其他事项 - 2024年7月5日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18] - 2024年度未变更募集资金投资项目实施主体、地点及置换预先投入自筹资金[15][16] - 2021年6月21日，向不特定对象发行可转换公司债券与华创证券、兴业银行签三方监管协议[8] - 2024年公司与华创证券、建行启东支行签发行股份购买资产并募集配套资金三方监管协议，12月专户销户协议终止[9][10] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告公允反映实际存放与使用情况[22] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议，除支付美元设备款整改事项外符合规定[23] - 公司后续募集资金专户支付美元设备款将直接通过银行中间户支付[20] - 公司证券部门组织相关人员加强法律法规学习，杜绝类似情况发生[21] - 暂未使用募集资金存放于募集资金专户或用于现金管理[27] - 报告期内变更用途的募集资金总额为 -[29] - 累计变更用途的募集资金总额为 -[29] - 累计变更用途的募集资金总额比例为 -[29] - 超募资金投向金额均为 -[29] - 合计募集资金承诺投资总额为46,281.55[29] - 不存在尚未使用的募集资金[30] - 2021年7月2日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,810.01万元及已支付发行费用110.71万元，共计1,920.72万元[27] - 2023年7月7日，公司将功率半导体“车规级”封测产业化项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日[27]

应收账款 - 2024年初控股股东、实际控制方应收账款金额为467.17万元和220.25万元[9] - 2024年度发生金额为5032.78万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额为4964.75万元[9] - 2024年末金额为535.20万元和220.2万元[9] 其他流动资产 - 2024年初子公司其他流动资产金额为1563.38万元和3603.57万元[9] - 2024年度发生金额为 - 1.14万元、1102.32万元、32000.00万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额为1562.24万元和34116.7万元[9] - 2024年末金额为32589.1万元[9] 关联资金往来 - 2024年末关联资金往来总计金额为33590.0万元[9] 审计报告 - 容诚会计师事务所于2025年4月15日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2]

内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均100%[2] - 明确财务、非财务报告内控缺陷各指标认定标准[4][7] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][10] - 基准日公司重大方面保持有效财务报告内控[11] - 保荐机构认为公司内控制度合规，自评报告公允[13]

业绩数据 - 2024年度公司合并口径营业收入为284,468.50万元[7] - 2024年营业收入28.45亿元，较2023年的21.06亿元增长35.05%[23] - 2024年营业成本18.11亿元，较2023年的13.88亿元增长29.02%[23] - 2024年净利润4.98亿元，较2023年的2.04亿元增长144.15%[23] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4.73亿元，较2023年的2.19亿元增长115.87%[23] 资产数据 - 2024年末货币资金7.09亿元，较2023年末的3.62亿元增长96%[21] - 2024年末应收账款6.42亿元，较2023年末的4.78亿元增长34.36%[21] - 2024年末存货5.99亿元，较2023年末的4.84亿元增长23.73%[21] - 2024年末固定资产48.65亿元，较2023年末的37.98亿元增长28.09%[21] 每股收益数据 - 2024年基本每股收益0.63元/股，较2023年的0.30元/股增长110%[23] - 2024年稀释每股收益0.60元/股，较2023年的0.28元/股增长114.29%[23] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为23.65亿元，2023年为18.80亿元[25] - 2024年收到的税费返还为1539.12万元，2023年为3.47亿元[25] - 2024年经营活动现金流入小计为26.94亿元，2023年为25.51亿元[25] - 2024年经营活动现金流出小计为19.74亿元，2023年为16.16亿元[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点风险[7] - 审计将应收账款坏账准备作为关键审计事项，因应收账款余额重大且坏账准备计提涉及重大会计估计与判断[9] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数83,207.9919万股[41] - 公司现有注册资本为人民币73,635.2034万元[41] - 2024年所有者投入的普通股为5546.15万元[37] - 2024年对所有者（或股东）的分配为 - 4262.23万元[37] - 2024年专项储备本年提取为352.64万元，本年使用为 - 37.33万元[37]