财报披露 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”或公司路演厅参与[1] - 出席人员有董事长吕明华等[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月7日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关联交易 - 2024年预计与颉丸动漫关联交易不超100万元，与万林数链不超300万元，与建正咨询等不超2000万元[4] - 2023年与关联方未发生关联交易[4] - 2023年接受关联方劳务实际发生额均为0万元，与预计差异-100%[5] - 2024年关联交易包括采购策划咨询服务等[13] 关联方情况 - 截至2023年12月31日，颉丸动漫总资产2198.41万元等[6] - 截至2023年12月31日，万林数链总资产8275.07万元等[9] - 截至2023年12月31日，建正咨询总资产8006.88万元等[12] - 公司持有颉丸动漫30.00%股份等[12] 其他 - 公司独立董事和监事会于2024年4月26日审议通过关联交易议案[16][17] - 保荐机构国信证券对2024年度关联交易预计无异议[18] - 关联交易利于资源配置等且价格公允[14][15]

独立董事任职限制 - 最多在包括公司在内的3家境内上市公司任职[6] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 任期每届与其他董事相同，连任不超六年[17] 辞职与补选 - 辞职报告在下任填补缺额后生效[18] - 六十日内完成补选[18] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项经同意后提交董事会审议[23] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24] - 连续两次未出席提议解除职务[23] - 资料不充分可联名要求延期[27] 其他 - 现场工作不少于15日[24] - 资料至少保存10年[27] - 费用由公司承担[21][27] - 津贴标准经股东大会审议[28] - 制度由董事会制订并解释[33]

人员情况 - 截至2023年末，拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] 业绩情况 - 2023年业务收入50.01亿元，为671家上市公司提供年报审计服务[2] 风险保障 - 截至2023年末，累计已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 审计情况 - 2023年审计解决重点难点技术问题，与公司无意见分歧，制定合理审计方案[7][9] 信息安全 - 公司明确事务所信息安全责任，事务所制度有效执行[11]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的 应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程以及无形资产等 资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则，2023 年度 公司对各类资产计提资产减值准备 1,687.65 万元。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | | ...

公司战略与发展规划 - 2024年公司将聚焦设计核心，加大项目拓展力度改善业绩[3] - 公司将完善扩大业务布局，提高设计水平和服务体系拓展市场[166] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入309,303,307.70元，较2022年减少52.90%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9,342,348.29元，较2022年减少17.38%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,877,625.01元，较2022年减少67.77%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -2,638,591.64元，较2022年增长88.56%[15] - 2023年基本每股收益0.07元/股，较2022年减少22.22%[15] - 2023年末资产总额1,091,699,518.23元，较2022年末减少11.96%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产540,028,035.34元，较2022年末增长0.30%[15] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为71,144,871.14元、60,382,735.20元、72,518,375.85元、105,257,325.51元[15] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10,533,245.30元、2,005,227.18元、2,219,959.14元、 -5,416,083.33元[15] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -37,987,499.33元、2,767,854.38元、 -3,364,724.42元、35,945,777.73元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为39,890.04元，计入当期损益的政府补助为3,754,765.60元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为355,160.12元，其他营业外收入和支出为 - 69,810.44元，所得税影响额为610,384.91元，少数股东权益影响额（税后）为4,897.13元，非经常性损益合计为3,464,723.28元[18] - 2023年公司营业收入30930.33万元，较去年同期下降52.90%，归属母公司所有者净利润934.23万元，较去年同期下降17.38%[32] - 2023年销售费用为421.038234万元，同比增7.59%；管理费用为4371.620732万元，同比增1.01%；财务费用为 - 212.538272万元，同比增1.05%；研发费用为1659.640962万元，同比降43.98%[43] - 2023年研发人员数量51人，较2022年的53人减少3.77%，占比17.00%，较2022年的17.99%减少0.99%[57] - 2023年研发投入金额16,596,409.62元，占营业收入比例5.37%，2022年分别为29,624,736.15元、4.51%，2021年分别为25,528,455.42元、3.41%[58] - 2023年经营活动现金流入小计477,110,775.24元，较2022年的870,975,499.17元减少45.22%；现金流出小计479,749,366.88元，较2022年的894,031,381.03元减少46.34%；现金流量净额-2,638,591.64元，较2022年的-23,055,881.86元增加88.56%[58] - 2023年投资活动现金流入小计481,486.38元，较2022年的67,338.31元增加615.03%；现金流出小计9,121,141.86元，较2022年的60,026,561.25元减少84.80%；现金流量净额-8,639,655.48元，较2022年的-59,959,222.94元增加85.59%[58] - 2023年末应收账款174,333,749.55元，占总资产比例15.97%，较年初的179,988,197.79元、14.52%比重增加1.45%；合同资产468,801,643.49元，占总资产比例42.94%，较年初的595,099,878.95元、47.99%比重减少5.05%[61] - 2023年末货币资金受限合计3,616,144.17元，上年年末为7,043,482.80元[61] - 2023年报告期投资额3,000,000.00元，较上年同期的59,501,900.00元减少94.96%[62] - 2023年现金分红金额7,944,996.54元（含税），占利润分配总额比例100%[142][143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年园林设计业务收入16952.47万元，占比54.81%，工程总承包业务收入13257.64万元，占比42.86%，其他业务收入720.22万元，占比2.33%[35] - 2023年市政公共园林设计收入同比增长17.75%，休闲度假园林设计收入同比下降44.47%，生态湿地园林设计收入同比增长118.75%，地产景观园林设计收入同比增长146.12%[35] - 2023年华东地区收入25257.23万元，占比81.66%，同比下降56.02%；华南地区收入1982.88万元，占比6.41%，同比增长52.44%[35] - 2023年园林设计业务毛利率38.87%，同比增加0.16%；工程总承包业务毛利率11.26%，同比增加2.31%[35][36] - 2023年市政公共园林设计毛利率40.57%，同比增加10.20%；休闲度假园林设计毛利率32.87%，同比下降14.15%[36] - 2023年华东地区毛利率28.37%，同比增加13.76%[36] - 2023年园林设计业务人工成本等金额为1.0362990532亿元，占营业成本比重45.62%，同比降2.53%；工程总承包业务金额为1.176544375亿元，占比51.79%，同比降73.09%；其他业务金额为589.581308万元，占比2.60%，同比增974.45%[38] - 2023年市政公共园林设计人工成本等金额为5644.438586万元，占营业成本比重24.85%，同比增0.50%；休闲度假园林设计金额为2967.238227万元，占比13.06%，同比降29.63%；生态湿地园林设计金额为998.666556万元，占比4.40%，同比增125.64%；地产景观园林设计金额为752.647163万元，占比3.31%，同比增110.87%[38] 公司业务结构与资质 - 公司风景园林设计业务归属于“专业技术服务业”，行业代码“M74”，园林绿化工程总承包业务属于“土木工程建筑业”，行业代码“E48”[20] - 公司自1987年获得风景园林工程设计专项甲级资质，获得各级优秀设计奖项百余项[22] - 公司作为核心设计者负责设计杭州西湖景区综合保护工程，为西湖文化景观成功“申遗”做出贡献[22] - 公司凭借设计优势由风景园林设计业务向园林工程总承包业务延伸，中标多个核心景观或旅游配套工程总承包项目[22] - 2018年完成的博鳌大农业公园一期工程项目（EPC）荣获2020年浙江省勘察设计行业优秀勘察设计综合类二等奖[23] - 公司主要提供风景园林设计服务和工程总承包服务，园林设计包括多阶段，工程总承包包括项目设计、采购、施工等全过程[24] - 公司凭借多个核心景观设计作品，“杭州园林设计院”在全国有一定知名度并塑造了良好品牌形象[24] - 2018年公司完成博鳌大农业国家公园一期等EPC项目[25] - 公司此后陆续中标南昌临空经济区杨家湖等多个EPC项目[25] - 2017年公司开始从事风景园林工程总承包业务[28] - 公司园林设计业务实施流程包括设计策划等八个部分[28] - 公司设有《合格供应商名录》筛选供应商[28] - 公司项目部负责项目进度、质量等施工管理[28] - 公司大部分设计师具有10年以上从业经验[29] - 公司在杭州有西湖风景名胜区等设计项目[29] - 公司近年承接G20峰会、金砖国家峰会等大型会议会址核心景观设计或工程总承包项目[30] - 公司设计项目最近三年获国家级、省部级大小奖项百余项[30] - 2023年公司多个项目获浙江省风景园林学会、浙江省勘察设计行业协会相关奖项[30] - 2022年公司多个项目获浙江省勘察设计行业协会、浙江省风景园林学会相关奖项[30] - 2021年公司多个项目获中国勘察设计协会、中国风景园林学会相关奖项[30][31] - 公司系全国首批风景园林工程设计专项甲级资质[31] - 公司同时具有建筑设计甲级资质、城乡规划编制甲级资质等多种资质[31] 公司投资与子公司情况 - 公司通过杭园资本与专业投资机构设立创业投资基金，拓宽投资渠道[32][33] - 公司成立孙公司田野加，打造“田野家”乡村文旅品牌，2023年在山川乡开展乡村振兴工作[33][34] - 公司持有浙江汇泽工程设计有限公司、杭园资本投资（杭州）有限公司100.00%股份[68] - 公司持有颉丸动漫文化传播（上海）有限公司30.00%股份，持有杭州万林数链科技服务有限公司36.48%股份[68] - 公司持有建正工程咨询有限公司19.00%股份[68] - 浙江汇泽工程设计有限公司注册资本2000万元，总资产1023.51万元，净资产477.20万元，净利润 - 806.47万元[68] - 杭园资本投资（杭州）有限公司注册资本5000万元，总资产843.87万元，净资产843.87万元，净利润10.41万元[68] - 杭州万林数链科技服务有限公司注册资本974.66万元，总资产8275.07万元，净资产7960.88万元，净利润1943.32万元[68] - 颉丸动漫文化传播（上海）有限公司注册资本285.71万元，总资产2198.41万元，净资产2052.74万元，净利润 - 435.61万元[68] - 建正工程咨询有限公司注册资本5001万元，总资产8006.88万元，净资产3662.38万元，净利润301.07万元[68] - 公司全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司持有上海信志源信息科技有限公司股权比例为19.3548%[104] - 公司以4500万元收购杭州万林数链科技服务有限公司30%股权，目标公司2021 - 2024年业绩承诺分别为1250万元、1500万元、1800万元、2200万元，总和为6750万元[185] - 万林数链2021年度经审计扣非净利润1341.72万元，达到业绩承诺值1250万元；2022年度经审计扣非净利润1355.45万元，达到业绩承诺值的90%；2023年度经审计扣非净利润2000.42万元，达到业绩承诺值1800万元[186] - 2023年2月、4月、5月、6月分别设立孙公司田野加（杭州）文旅产业发展有限公司、金松田野加（安吉）文旅发展有限公司、杭州田野来风旅行社有限公司、田野加好奇心（安吉）文旅发展有限公司，并纳入合并范围[189] 公司研发情况 - 公司开展建筑电气工程智能化系统施工技术研究项目已完成，拟申报专利一项，以提高建筑物内设备总体工作效率等[44][45] - 公司完成滨水活动区稳定加固及生态修复研究，研发人工沙滩技术先进、适应性强[46] - 公司完成加固改造建筑中关键结构技术研究，加固后抗冲切冗余度明显提高，适用于重楼层荷载加层建筑改造[48] - 公司完成建筑室外空间边界景观泛光照明与排水一体化设计研究，灯槽可模块化生产、现场组装[51] - 公司完成适用于自然式风景林的造景模式研究，搭配出更具生态性、美观性植物组团，申报软件著作一项[53] - 公司完成基础存在差异沉降的人工水池防水做法设计研究，可避免防水破损造成的额外养护成本[54] - 公司完成大树移栽的吊装保护及固定装置研究，能极大保护所吊装大树并确保施工安全便捷[55] - 滨水活动区相关研究申报专利一项[47] - 加固改造建筑关键结构技术研究申报专利一项[49] - 建筑室外空间边界景观相关研究申报专利一项[52] - 景观人工水池防水结构研究申报专利一项[54] 公司治理与人员变动 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[76] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[78] - 2022年度股东大会投资者参与比例为57.25%，召开日期为2023年05月18日[83] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.11%，召开日期为2023年08月02日[83] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为36,452,509股，本期减持1,386,113股，期末持股总数为35,066,396股[84] - 魏成于2023年0

杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）及其他有关法律法规及公司章程等规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照深圳证券 交易所相关规定和本制度执行。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具 体实施，做到募集资金使用的公开 ...

业绩情况 - 2023年度营业收入同比下降52.90%[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降17.38%[8] - 归属于上市公司股东扣非净利润同比下降67.77%[9] 监管相关 - 保荐人列席股东大会2次，现场检查1次，发表专项意见9次，培训1次[3][4] - 2023年12月25日进行信息披露及规范性运作辅导培训[4] 行政处罚 - 2022年10月因违法转包被责令改正，罚没1439.82万元[9] - 2023年12月二审撤销处罚决定，2024年1月住建局再次立案[9] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为309,303,307.70元，较上期下降52.90%[6][26] - 2023年末公司资产总计1,091,699,518.23元，较上年年末下降11.96%[15] - 2023年末负债合计550,244,595.84元，较上年年末下降21.57%[18] - 2023年末所有者权益合计541,454,922.39元，较上年年末增长0.57%[18] - 2023年公司净利润为18,929,967.66元，上期为10,681,669.16元[29] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款账面余额为282,356,341.82元，坏账准备为108,022,592.27元[6] - 2023年12月31日合同资产账面余额为482,677,030.27元，减值准备为13,875,386.78元[6] - 期末货币资金余额为136,003,017.33元，上年年末余额为158,254,223.76元[171] - 期末应收账款和合同资产合计余额为315,248,653.80元，前五名占比41.21%[180] - 期末预付款项余额为2,589,259.12元，1年以内占比99.75%，前五名占比82.77%[181][182] 股本情况 - 公司2015年设立时股本总额为4,800万股[49] - 2017年发行后股本为6,400.00万元[49] - 2017年转增后公司总股本增加至12,800万股[50] - 2021年定向发行后公司总股本增加至132,416,609股[50] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为132,416,609.00元[50] 会计政策 - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量等三类[70] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益等两类[72] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[131] - 设计服务和工程施工业务采用时段法确认收入[135] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[140][141] 其他信息 - 公司自2023年度提前执行《企业会计准则解释第17号》，对经营未形成影响[168] - 公司通过高新技术企业认定，2023年度按15%的税率计缴企业所得税[170] - 重要的按单项计提坏账准备的应收款项标准为30万人民币[166] - 账龄超过1年的重要应付账款、其他应付款标准为500万人民币[166] - 重要的合营企业或联营企业投资账面价值标准为超过5000万人民币[166]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | ...