公司基本信息 - 公司股票简称中简科技，代码300777，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为杨永岗[24] - 董事会秘书为魏星，证券事务代表为李剑锋[25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[27] - 公司注册情况报告期无变化[30] 客户销售占比 - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占公司营业收入的99.81%[7] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占公司营业收入的99.81%[95] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入168,515,241.47元，较上年同期增长46.51%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润93,464,194.92元，较上年同期增长77.53%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润89,097,739.28元，较上年同期增长76.71%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额67,579,023.98元，较上年同期增长114.09%[31] - 本报告期基本每股收益0.23元/股，较上年同期增长64.29%[31] - 本报告期加权平均净资产收益率9.14%，较上年同期增加1.55%[31] - 本报告期末总资产1,213,287,298.35元，较上年度末增长0.74%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,045,788,367.56元，较上年度末增长6.72%[31] - 报告期末，公司总资产12.13亿元，较上年末增长0.74%，净资产10.46亿元，较上年末增长6.72%，资产负债率为13.81%，较上年末下降4.83%[57] - 报告期内，公司产量51.48吨，销量50.48吨，实现营业收入16,851.52万元，较上年同期增长46.51%，归属上市公司股东净利润9,346.42万元，较上年同期增长77.53%，扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润8,909.77万元，较上年同期增长76.71%[57] - 营业收入168,515,241.47元，较上年同期增长46.51%，主要系碳纤维及碳纤维织物销售增长所致；营业成本27,253,809.01元，较上年同期增长17.69%；销售费用1,364,386.75元，较上年同期减少31.85%，主要系差旅费等销售相关费用减少所致；管理费用29,852,766.17元，较上年同期增长50.76%，主要系职工薪酬、修理费及折旧费用增加所致；财务费用318,749.36元，较上年同期减少57.38%，主要为借款归还导致利息费用减少[59] - 所得税费用16,472,113.14元，较上年同期增长63.51%，本报告期利润增加所致；研发投入11,004,564.73元，较上年同期增长21.48%[62] - 经营活动产生的现金流量净额67,579,023.98元，较上年同期增长114.09%，主要系销售回款和办理增值税留抵退税增加现金流所致；投资活动产生的现金流量净额 -61,611,263.50元，较上年同期减少33.56%，主要系投资理财所致；筹资活动产生的现金流量净额 -48,540,114.54元，较上年同期减少126.59%，主要为上年同期收到募集资金款；现金及现金等价物净增加额 -42,572,354.06元，较上年同期减少135.06%，主要为筹资活动现金流量的减少[62] - 本报告期末货币资金31,737,815.70元，占总资产比例2.62%，较上年同期末比重减少15.90%，主要系上年同期末收到募集资金款[66] - 本报告期末应收账款218,351,462.54元，占总资产比例18.00%，较上年同期末比重增加3.68%，主要系销售收入增长所致[66] - 本报告期末固定资产691,259,411.89元，占总资产比例56.97%，较上年同期末比重增加41.09%，主要系募投项目转固所致[66] - 本报告期末在建工程28,459,450.72元，占总资产比例2.35%，较上年同期末比重减少35.98%，主要系募投项目转固所致[66] - 报告期投资额为181,791,252.55元，上年同期投资额为112,772,577.91元，变动幅度61.20%[72] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,366,455.64元，其中计入当期损益的政府补助4,095,436.31元[38] 业务模式 - 公司主要产品为碳纤维及其织物，采用订单驱动式生产和直接销售模式[43][44][45] 资产项目变化 - 固定资产较上年末增长243.30%，在建工程较上年末减少94.41%，主要系募投项目达到预定可使用状态所致[49] - 交易性金融资产较上年末减少38.55%，主要系赎回部分理财导致；应收账款较上年末增加82.89%，主要系销售增长导致；其他流动资产较上年末减少30.47%，主要系增值税留抵退税导致；其他非流动资产较上年末增加1252.18%，主要系支付设备预付款导致[49] 重大合同情况 - 公司与客户A签订金额为26,465.8万元的重大合同正在履行，本报告期内累计确认收入4,967.50万元，尚未执行完毕的合同金额为20,852.53万元[57] - 公司与客户A的合同总金额为26465.8万元，本期确认销售收入金额和累计确认销售收入金额均为4967.5万元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 碳纤维营业收入139,164,934.19元，营业成本21,904,946.23元，毛利率84.26%，营业收入比上年同期增减57.98%，营业成本比上年同期增减16.54%，毛利率比上年同期增减5.60%；碳纤维织物营业收入29,296,441.09元，营业成本5,348,862.78元，毛利率81.74%，营业收入比上年同期增减21.81%，营业成本比上年同期增减22.69%，毛利率比上年同期增减 -0.13%[62] 非主营业务收益 - 非主营业务中其他收益金额为15,278,664.50元，占利润总额比例13.90%，增值税免退税及科研项目补助结转当期损益，部分具有可持续性[63] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本65,000,000.00元，本期公允价值变动损益858,895.89元，期末金额40,285,643.83元[73] 募集资金情况 - 募集资金总额21,074.88万元，已累计投入募集资金总额21,074.88万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[75] - 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目募集资金承诺投资总额21,074.88万元，截至期末投资进度100.00%，于2020年03月31日达到预定可使用状态[76] - 2019年5月18日公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金置换自筹资金金额为50,604.45万元[79] - 截止报告期末，全部募集资金用于吨/年国产T700级碳纤维扩建项目[79] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[80] 委托理财情况 - 报告期内委托理财资金来源为自有资金，发生额10,000万元，未到期余额4,000万元，逾期未收回金额为0 [84] - 华夏银行常州分行两笔保本浮动收益型委托理财，金额各3,000万元，年化收益率1.54%，收益分别为11.54万元和18.94万元且已收回[84] - 江苏银行两笔保本浮动收益型委托理财，金额分别为2,800万元和600万元，年化收益率1.70%，收益分别为27.42万元和5.18万元，未收回[84] - 江苏银行多笔保本浮动收益型委托理财合计金额15,900万元，预期收益213.27万元，实际收回118万元[88] 其他业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[89] - 公司报告期不存在委托贷款[90] 机构调研与股东大会情况 - 2020年3月26日、29日、30日及5月29日公司接待机构调研[101] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为87.82%，召开日期为2020年05月08日[110] 股份承诺情况 - 常州华泰投资管理有限公司、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）及江汀的股份限售承诺正在履行中，承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日[111] - 常州三毛纺织集团等公司及个人2019年4月22日作出股份减持承诺，2019年5月16日 - 2020年5月15日的已履行完毕，2019年5月16日 - 2022年5月15日及2022年5月16日 - 2024年5月15日的正在履行中[114][117] - 曾文林、胡培贤、黄晓军、范军亮、李辉等2019年4月22日作出股份减持承诺，2019年5月16日 - 2022年5月15日正在履行中[114] - 周近赤等多人2019年4月22日作出股份减持承诺，2019年5月16日 - 2020年5月15日已履行完毕[114] - 杨永岗、温月芳2019年4月22日作出股份减持承诺，2019年5月16日 - 2022年正在履行中[114] - 常州华泰投资等公司2019年4月22日作出股份减持承诺，2022年5月16日 - 2024年5月15日正在履行中[117] - 杨永岗、温月芳等2019年4月22日作出股份减持承诺，相关期限见注释10且正在履行中[117] - 杨永岗、温月芳2019年4月22日作出股东一致行动承诺，2019年12月3日 - 2024年12月2日正在履行中[117] - 中简科技2019年4月22日作出分红承诺，相关期限见注释13且正在履行中[117] - 杨永岗、温月芳等2019年4月22日作出关于同业竞争等方面的承诺，相关期限见注释14、15且正在履行中[117] - 常州华泰投资等公司及个人2019年4月22日作出IPO稳定股价承诺，2019年5月16日 - 2022年5月15日正在履行中[120] 股东股份限制情况 - 中简科技股东锁定期为股票上市之日起三十六个月[127] - 中简科技上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，股东锁定期自动延长6个月[127] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，提前三个交易日公告[129] - 持股5%以上股东通过集中竞价交易减持，首次出卖前15个交易日预先披露减持计划[129] - 持股5%以上股东三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[129] - 公司实际控制人在担任董监高期间，每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[130] - 公司实际控制人离职后六个月内不转让直接持有的股份，申报离任六个月后的十二个月内出售股份比例不超过50%[130] - 公司董事江汀在担任董监高期间，每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[131] - 公司董事曾文林锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[134] - 公司董事曾文林在担任董监高期间，每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[134] - 公司监事会主席和监事上市36个月后任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离职6个月内不转让，申报离任6个月后12个月内出售股份占比不超50%[135] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于首发价，提前3个交易日公告[135] - 持股5%以上股东通过集中竞价交易减持，首次出卖前15个交易日预披露计划，3个月内减持总数不超公司股份总数1%[136] 实际控制人相关情况 - 杨永岗和温月芳合计控制公司上市前30.355%股权，为一致行动人[137] - 公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系[198] - 杨永岗直接持有公司3.53%的股份，持有常州华泰投资管理有限公司30.08%、持有常州市中简投资合伙企业（有限合伙）63.34%的股份[198][199] - 温月芳直接持有公司0.97%的股份，持有常州华泰投资管理有限公司30.08%、持有常州市中简投资合伙企业（有限合伙）30.91%的股份[200] 分红政策 - 公司分配现金股利不少于当年可供分配利润的20%，不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[139] - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度50%，或经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[139] - 公司经营管理层至少每三年制定一次分红回报规划[139] - 股东大会通过利润分配方案后，董事会两个月内完成股利派发[140] - 公司应在定期报告中披露利润分配方案及留存未分配利润使用计划[140] 实际控制人承诺事项 - 公司实际控制人承诺避免同业竞争，不损害公司及中小股东利益[140][142] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺避免与中简科技发生关联交易，若不可

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入44,607,893.92元，上年同期55,348,646.53元，同比减少19.41%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,450,553.26元，上年同期24,374,672.41元，同比增长12.62%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额71,749,576.34元，上年同期 - 20,352,409.46元，同比增长452.54%[7] - 本报告期末总资产1,198,142,887.74元，上年度末1,204,385,572.10元，同比减少0.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,007,375,415.90元，上年度末979,924,862.64元，同比增长2.80%[7] - 报告期内公司实现营收44,607,893.92元，较上年同期下降19.41%[25] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润27,450,553.26元，较上年同期增加12.62%[25] - 2020年3月31日货币资金64,817,531.01元，2019年12月31日为74,310,169.76元[35] - 2020年3月31日负债合计190,767,471.84元，2019年12月31日为224,460,709.46元[37] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,007,375,415.90元，2019年12月31日为979,924,862.64元[38] - 营业总收入本期为44,607,893.92元，上期为55,348,646.53元[39] - 营业总成本本期为20,033,776.68元，上期为26,344,621.49元[39] - 营业利润本期为30,508,091.67元，上期为28,238,606.38元[40] - 利润总额本期为32,066,543.22元，上期为28,303,606.38元[40] - 净利润本期为27,450,553.26元，上期为24,374,672.41元[40] - 综合收益总额本期为27,450,553.26元，上期为24,374,672.41元[41] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.07 [41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为71,749,576.34元，上期为 - 20,352,409.46元[45][46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 80,747,407.22元，上期为 - 57,213,775.40元[46] - 筹资活动现金流入小计上期为5,800,182.80元[46] - 筹资活动现金流出小计为494,807.87元（本期）和7,852,286.79元（上期）[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -494,807.87元（本期）和 -2,052,103.99元（上期）[47] - 现金及现金等价物净增加额为 -9,492,638.75元（本期）和 -79,618,288.85元（上期）[47] - 期初现金及现金等价物余额为74,310,169.76元（本期）和89,559,148.01元（上期）[47] - 期末现金及现金等价物余额为64,817,531.01元（本期）和9,940,859.16元（上期）[47] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产期末余额9449.63万元，较期初增长44.62%，因购买理财增加[23] - 应收票据期末余额4343.71万元，较期初下降64.11%，因应收票据到期兑付[23] - 固定资产期末余额6.99亿元，较期初增长246.92%，因千吨级生产线转固[23] - 在建工程期末余额2398.73万元，较期初下降95.29%，因千吨级生产线转固[23] - 其他非流动资产期末余额977.40万元，较期初增长1106.20%，因预付设备款增加[23] - 2020年3月31日交易性金融资产94,496,301.38元，2019年12月31日为65,340,876.71元[35] - 2020年3月31日固定资产698,546,179.73元，2019年12月31日为201,356,355.40元[36] - 2020年3月31日在建工程23,987,278.89元，2019年12月31日为509,059,812.75元[36] - 2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为452,624,669.07元[48] - 2019年12月31日与2020年01月01日非流动资产合计均为751,760,903.03元[48][51] - 2019年12月31日与2020年01月01日资产总计均为1,204,385,572.10元[51] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 管理费用2020年1 - 3月为763.98万元，较2019年同期下降32.45%，因社保减免和招待费下降[23] - 财务费用2020年1 - 3月为1.58万元，较2019年同期下降96.14%，因归还贷款利息减少[23] - 其他收益2020年1 - 3月为613.27万元，较2019年同期增长348.27%，主要为增值税免税[23] 财务数据关键指标变化 - 采购与销售 - 2020年1 - 3月前五名供应商合计采购金额5,619,669.23元，占本期采购总额比例82.20%；2019年1 - 3月分别为6,066,665.06元、83.02%[25] - 2020年1 - 3月前五名客户合计销售金额44,583,115.16元，占本期销售总额比例99.94%；2019年1 - 3月分别为55,348,646.53元、100%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,105户[12] - 常州华泰投资管理有限公司持股比例15.17%，持股数量60,685,622股[12] - 常州市中简投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.64%，持股数量30,568,061股[12] - 常州市涌泉创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.63%，持股数量30,535,910股[12] - 赵勤民持股比例7.49%，持股数量29,948,248股[12] 限售股信息 - 首发前限售股合计数量为3.6亿股[18] 会计政策调整 - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将原计入“预收款项”的12,000,000.00元预收款重分类调整至“合同负债”列报[51] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[53]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入234,454,789.12元，较2018年增长10.28%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润136,603,277.62元，较2018年增长13.36%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,962,684.55元，较2018年增长18.49%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额113,401,670.35元，较2018年减少37.37%[20] - 2019年末资产总额1,204,385,572.10元，较2018年末增长28.06%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产979,924,862.64元，较2018年末增长54.91%[20] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为55,348,646.53元、59,671,850.96元、44,284,871.83元、75,149,419.80元[22] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,374,672.41元、28,272,074.51元、21,687,569.25元、62,268,961.45元[22] - 2019年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 20,352,409.46元、51,917,565.01元、 - 6,439,979.40元、88,276,494.20元[22] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为11,640,593.07元、15,038,691.86元、14,034,748.83元[25][26] - 2019 - 2017年非流动资产处置损益分别为 - 2,328.61元、 - 54,392.55元、 - 4,122.60元[25] - 2019 - 2017年计入当期损益的政府补助分别为12,962,640.64元、17,326,818.17元、16,386,812.05元[25] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为747,038.35元[25] - 2019 - 2017年除上述各项之外的其他营业外收支分别为 - 12,535.00元、 - 118,446.01元、15,589.74元[26] - 2018 - 2017年其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为538,599.05元、113,190.02元[26] - 2019 - 2017年所得税影响额分别为2,054,222.31元、2,653,886.80元、2,476,720.38元[26] - 2019年公司实现营业收入23445.48万元，同比增长10.28%；归属于上市公司股东的净利润13660.33万元，同比增长13.36%；基本每股收益0.36元，同比增长9.09%[42] - 报告期内公司在建工程较期初增加1.28亿元，期末总资产120438.56万元，同比增长28.06%；资产负债率18.64%，较上年同期下降14.10%[42] - 2019年新材料制造业营业收入234025790.37元，占比99.82%，同比增长10.33%；碳纤维织物营业收入53423721.99元，占比22.79%，同比增长127.22%[46] - 2019年新材料制造业营业成本41372654.20元，毛利率82.32%，营业成本同比下降4.57%，毛利率同比增加2.76%；碳纤维织物营业成本9036549.80元，毛利率83.09%，营业成本同比增长71.56%，毛利率同比增加5.49%[46][47] - 2019年新材料制造业销售量79856.66KG，同比增长12.20%；生产量90609.88KG，同比增长33.25%；库存量17637.27KG，同比增长88.53%[48] - 2019年碳纤维直接材料成本3553737.87元，占比10.99%，同比下降0.51%；直接人工成本4116386.09元，占比12.73%，同比下降2.55%；制造费用24665980.44元，占比76.28%，同比增加3.06%[50] - 2019年碳纤维织物碳纤维成本8199765.29元，占比90.74%，同比增加2.82%；加工成本836784.51元，占比9.26%，同比下降2.82%[50] - 2019年销售费用334.37万元，同比增长14.04%；管理费用4126.78万元，同比增长3.22%；财务费用69.20万元，同比减少68.52%；研发费用1668.92万元，同比减少32.37%[53] - 2019年研发人员数量28人，占比10.77%；研发投入金额1668.92万元，占营业收入比例7.12%[54] - 2019年经营活动现金流入2.30亿元，同比减少20.23%；现金流出1.17亿元，同比增长8.68%；现金流量净额1.13亿元，同比减少37.37%[56] - 2019年投资活动现金流入1.51亿元，同比增长27.54%；现金流出3.74亿元，同比增长23.80%；现金流量净额-2.23亿元，同比增长21.40%[56] - 2019年筹资活动现金流入2.39亿元，同比增长14.88%；现金流出1.44亿元，同比减少5.21%；现金流量净额9461.52万元，同比增长69.86%[56] - 2019年现金及现金等价物净增加额-1524.90万元，同比减少128.86%[56] - 2019年投资收益22.37万元，占利润总额比例0.14%；公允价值变动损益52.33万元，占利润总额比例0.33%[57] - 2019年营业外收入792.60万元，占利润总额比例4.98%；营业外支出1.49万元，占利润总额比例0.01%；信用减值损失-602.38万元，占利润总额比例-3.78%；其他收益2752.01万元，占利润总额比例17.28%[57] - 2019年末货币资金74,310,169.76元，占总资产比例6.17%，较年初比重减少3.35%[59] - 2019年末应收账款119,391,522.92元，占总资产比例9.91%，较年初比重增加0.46%[59] - 2019年末存货26,586,285.3元，占总资产比例2.21%，较年初比重增加0.91%[59] - 2019年报告期投资额374,127,342.97元，上年同期投资额302,202,448.61元，变动幅度23.80%[64] - 2019年交易性金融资产期末数65,340,876.71元，本期公允价值变动损益340,876.71元，本期购买金额215,000,000.00元，本期出售金额150,000,000.00元[62] - 2019年度公司实现归属上市公司股东的净利润136,603,277.62元，2019年末累计可供股东分配的利润364,926,780.98元[87] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.20%[88] - 2018年现金分红金额为0，占净利润比率为0.00%[88] - 2017年现金分红金额为0，占净利润比率为0.00%[88] - 本次股份变动后，报告期基本每股收益为0.36元/股，稀释每股收益为0.36元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.45元/股[154] - 2019年度公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计770.58万元，其中董事长杨永岗221.65万元，总经理温月芳177.80万元[195] 利润分配相关 - 公司以400,010,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税）[4] - 公司2019年度利润分配预案为以400,010,000股为基数，每10股派发现金股利0.69元（含税），共计27,600,690.00元[83][88] - 公司2019 - 2021年分红可采取现金或现金与股票股利结合方式[102] - 满足条件时，公司分配年度股利优先采用现金方式[102] - 公司分配现金股利应不少于当年可供分配利润的20%[104] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[104] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[104] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[104] - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度50%可调整利润分配政策[104] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负可调整利润分配政策[104] - 公司经营管理层至少每三年制定一次分红回报规划[104] - 股东大会审议通过利润分配方案后，董事会须在两个月内完成股利派发[104] - 公司应在定期报告中披露利润分配方案及未分配利润使用计划[104] - 股东违规占用资金，利润分配时先从其现金红利中扣减占用资金[104] 业务线数据关键指标变化 - 公司碳纤维成品率达90%以上[38] - 2019年公司高性能碳纤维产能100吨，实际产量90.61吨，实际销量79.86吨，产销率88.14%，产能利用率90.61%[41] - 公司生产碳纤维的丙烯腈及油剂采购量因产量增加而明显增加，丙烯腈采购单价显著下降，能源采购数量及单价无明显变化[41] - 2019年公司与主要客户签订34369.36万元《产品订货合同》，年内实际履行订单22390.58万元，占订单总量65.15%[42][49] 资产与负债相关 - 公司募投项目建设期间在建工程增加较多[33] - 公司本年度闲置资金购买理财产品使交易性金融资产增加[33] - 2019年末在建工程40,509,059,812.75元，占总资产比例42.27%，较年初比重增加1.77%[59] - 2019年末应付票据58,916,885.18元，占总资产比例4.89%，较年初比重增加1.98%[59] 募集资金相关 - 2019年公司募集资金总额21,074.88万元，本期已使用和累计使用募集资金均为21,074.88万元，变更用途募集资金为0[66] - 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目募集资金承诺投资总额21,074.88万元，截至期末累计投入21,074.88万元，投资进度100%[67] - 截至2019年5月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目50,604.45万元，后用募集资金置换20,824.56万元，于2019年6月18日完成置换[73] - 截止报告期末，全部募集资金用于1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，该项目3月末可达到预定可使用状态[74] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[75] - 公司募集资金投资项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，按发行4000万股计算，募集资金到位当年每股收益可能因股本摊薄略有下降[111] 股东与股权相关 - 常州华泰投资管理有限公司等承诺2019年5月16日 - 2022年5月15日进行股份限售[92] - 江汀承诺2019年5月16日 - 2022年5月15日进行股份限售[92] - 常州三毛纺织集团有限公司等承诺2019年5月16日 - 2020年5月15日进行股份限售[92] - 曾文林承诺2019年5月16日 - 2022年5月15日进行股份限售[92] - 胡培贤、黄晓军承诺2019年5月16日 - 2022年5月15日进行股份限售[92] - 范军亮、李辉承诺2019年5月16日 - 2022年5月15日进行股份限售[92] - 常州华泰投资管理有限公司等承诺2022年5月16日 - 2024年5月15日进行股份减持[95] - 杨永岗、温月芳等承诺2019年5月16日 - 2022年5月15日履行IPO稳定股价承诺[98] - 杨永岗、温月芳承诺2014年12月3日 - 2024年12月2日履行股东一致行动承诺[95] - 部分股东自中简科技股票上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前已发行股份，若上市后6个月内出现特定股价情况，锁定期自动延长6个月[99] - 部分股东自中简科技股票上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前已发行股份[99] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，提前3个交易日

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产11.31亿元，较上年度末增长20.23%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.18亿元，较上年度末增长45.07%[7] - 本报告期营业收入4428.49万元，较上年同期增长115.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2168.76万元，较上年同期增长2034.20%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6699.45万元，较上年同期增长89.00%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2512.52万元，较上年同期减少25.59%[7] - 基本每股收益本报告期为0.0542元，较上年同期增长1835.71%；年初至报告期末为0.1968元，较上年同期增长56.07%[7] - 稀释每股收益本报告期为0.0542元，较上年同期增长1835.71%；年初至报告期末为0.1968元，较上年同期增长56.07%[7] - 营业总收入本期发生额为44,284,871.83元，上期发生额为20,521,529.18元[40] - 营业总成本本期发生额为20,332,801.80元，上期发生额为21,860,528.53元[40] - 营业利润本期为19,348,247.53元，上期为1,371,283.13元[43] - 利润总额本期为24,496,983.92元，上期为1,353,012.44元[43] - 净利润本期为21,687,569.25元，上期为1,016,190.03元[43] - 基本每股收益本期为0.0542，上期为0.0028[49] - 稀释每股收益本期为0.0542，上期为0.0028[49] - 负债合计本期为213,032,534.07元，上期为307,880,931.92元[35] - 所有者权益合计本期为917,655,901.19元，上期为632,572,785.02元[39] - 负债和所有者权益总计本期为1,130,688,435.26元，上期为940,453,716.94元[39] - 年初到报告期末营业总收入为159,305,369.32元，上期为120,201,127.45元[50] - 年初到报告期末营业总成本为76,039,058.57元，上期为74,750,969.47元[50] - 年初到报告期末营业利润为82,003,842.26元，上期为55,581,618.96元[53] - 年初到报告期末利润总额为87,217,578.65元，上期为55,672,569.28元[53] - 年初到报告期末净利润为74,334,316.17元，上期为45,381,709.06元[53] - 年初到报告期末综合收益总额为74,334,316.17元，上期为45,381,709.06元[57] - 基本每股收益本期为0.1968，上期为0.1261[57] - 稀释每股收益本期为0.1968，上期为0.1261[61] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为115,453,183.87元，上期为120,672,603.73元[61] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为108,365,695.48元，上期为98,040,445.84元[61] - 经营活动现金流出小计为90328007.72元，上年同期为86907039.77元；经营活动产生的现金流量净额为25125176.15元，上年同期为33765563.96元[64] - 投资活动现金流入小计为41074966.10元，上年同期为118289802.72元；投资活动现金流出小计为244176964.82元，上年同期为274870547.40元；投资活动产生的现金流量净额为 - 203101998.72元，上年同期为 - 156580744.68元[64] - 筹资活动现金流入小计为239093058.27元，上年同期为177049532.53元；筹资活动现金流出小计为133025700.05元，上年同期为51572304.98元；筹资活动产生的现金流量净额为106067358.22元，上年同期为125477227.55元[64][66] - 现金及现金等价物净增加额为 - 71909464.35元，上年同期为2662046.83元；期初现金及现金等价物余额为89559148.01元，上年同期为36716099.77元；期末现金及现金等价物余额为17649683.66元，上年同期为39378146.60元[66] - 支付给职工及为职工支付的现金为31554290.26元，上年同期为24886153.37元[64] - 支付的各项税费为20251082.98元，上年同期为20929877.74元[64] - 支付其他与经营活动有关的现金为15541798.27元，上年同期为17689441.70元[64] - 收回投资收到的现金为41000000.00元，上年同期为117500000.00元[64] - 取得投资收益收到的现金为73241.10元，上年同期为369802.72元[64] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1725.00元，上年同期为420000.00元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19174人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 常州华泰投资管理有限公司持股比例15.17%，持股数量6068.56万股[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额17,649,683.66元，期初余额89,559,148.01元，同比减少80.29%，因本年度闲置资金购买理财[21] - 交易性金融资产期末余额89,077,879.45元，同比增长100%，因本年度购买理财[21] - 应收账款期末余额128,142,934.02元，期初余额88,860,247.33元，同比增长44.21%，因销售增长[21] - 存货期末余额24,961,450.39元，期初余额12,228,073.93元，同比增长104.13%，因产量增加[21] - 在建工程期末余额498,938,756.90元，期初余额380,930,251.08元，同比增长30.98%，因千吨线支出增加[21] 收入及收益关键指标变化 - 营业收入2019年1 - 9月为159,305,369.32元，2018年1 - 9月为120,201,127.45元，同比增长32.53%，因碳纤维及碳纤维织物销售增长[21] - 投资收益2019年1 - 9月为71,284.94元，2018年1 - 9月为369,802.72元，同比减少80.72%，因本报告期理财尚未全部赎回[21] - 营业外收入2019年1 - 9月为5,228,600.00元，2018年1 - 9月为221,200.32元，同比增长2263.74%，因本年度收到的政府补助增加[21] - 净利润2019年为74,334,316.17元，2018年为45,381,709.06元，同比增长63.80%，因本报告期销售收入增长[24] 费用关键指标变化 - 研发费用2019年1 - 9月为12,444,259.48元，2018年1 - 9月为18,354,762.94元，同比减少32.20%，受部分研发项目任务达标及进度影响[21]

公司基本信息 - 公司股票简称中简科技，代码300777，上市于深圳证券交易所[16] - 公司是高性能碳纤维企业，ZT7系列产品稳定批量应用于航空航天领域[33] - 公司拥有13项发明专利、21项实用新型专利，ZT7系列高性能碳纤维已通过验收并获国家重点新产品证书[37] - 公司碳纤维生产成品率达90%以上，溶剂回收实现二甲基亚砜零排放[37] - 公司于2019年5月16日在深交所创业板上市，公开发行4001万股A股，总股本从36000万股增至40001万股[167][173][174] - 发行前有限售条件股份360000000股，占比100%；发行后为360000000股，占比90%[168] - 发行前其他内资持股360000000股，占比100%；发行后为360000000股，占比90%[168] - 发行前境内法人持股148007394股，占比41.11%；发行后为148007394股，占比37.00%[168] - 发行前境内自然人持股211992606股，占比58.89%；发行后为211992606股，占比53.00%[168] - 发行后无限售条件股份40010000股，占比10.00%[168] - 本次发行价格为6.06元/股[174] - 报告期末普通股股东总数为23555[175] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[175] - 常州华泰投资管理有限公司持股比例15.17%，持股数量60,685,622股[179] - 常州市中简投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.64%，持股数量30,568,061股[179] - 常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.63%，持股数量30,535,910股[179] - 赵勤民持股比例7.49%，持股数量29,948,248股[179] - 袁怀东持股比例5.51%，持股数量22,038,505股[179] - 施秋芳持股比例5.29%，持股数量21,174,210股[179] - 范春燕持股比例4.23%，持股数量16,933,043股[179] - 江润林持有900,000股人民币普通股[183] - 周志建持有408,347股人民币普通股[183] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[185][186] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入115,020,497.49元，上年同期99,679,598.27元，同比增长15.39%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52,646,746.92元，上年同期44,365,519.03元，同比增长18.67%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润50,421,350.62元，上年同期36,768,030.81元，同比增长37.13%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,565,155.55元，上年同期13,930,390.25元，同比增长126.59%[23] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.12元/股，同比增长16.67%[23] - 本报告期末总资产1,138,977,623.56元，上年度末940,453,716.94元，同比增长21.11%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产895,968,331.94元，上年度末632,572,785.02元，同比增长41.64%[23] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,581,291.38元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为36,821.92元[26] - 公司上半年营业收入1.15亿元，同比增长15.39%[44] - 公司上半年净利润5264.67万元，同比增长18.67%[44] - 本报告期营业收入1.15亿元，同比增长15.39%；营业成本2315.64万元，同比增长4.94%[45] - 销售费用200.22万元，同比增长21.13%；管理费用1980.12万元，同比增长22.93%；财务费用74.80万元，同比增长2304.55%[45] - 研发投入905.85万元，同比减少28.08%；其他收益511.19万元，同比减少41.19%[45] - 经营活动现金流量净额3156.52万元，同比增长126.59%；投资活动现金流量净额 - 9273.58万元，同比减少10.07%；筹资活动现金流量净额1.83亿元，同比增长59.13%[45] - 投资收益3.68万元，占利润总额比例0.06%；营业外收入6.50万元，占利润总额比例0.10%[49] - 本报告期末货币资金2.11亿元，占总资产比例18.52%，同比增加11.42%；应收票据5687.54万元，占总资产比例4.99%，同比减少8.36%[50] - 报告期投资额1.13亿元，上年同期投资额2.21亿元，变动幅度 - 49.04%[55] - 本次股份变动后，本报告期基本每股收益为0.14元/股，稀释每股收益为0.14元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.24元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司碳纤维及织物销售34.24吨，同比下降2.78%[44] - 碳纤维营业收入8809.11万元，毛利率78.66%，同比增长0.61%；碳纤维织物营业收入2405.07万元，毛利率81.87%，同比增长5.69%[48] 募集资金相关情况 - 募集资金总额2.28亿元，报告期投入2.23亿元，已累计投入2.23亿元，累计变更用途比例0.00%[58] - 截至2019年6月30日，公司使用募集资金置换自筹资金2.08亿元[62] - 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目承诺投资21,074.88，预算55,200，累计投入8,360.46，投入进度95.13%[63] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[68] - 本次募集资金投资项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，按发行4000万股计算，募集资金到位当年每股收益可能因股本摊薄略有下降[127] 公司经营风险与管理 - 公司严格按规定管理丙烯腈，未发生重大安全事故，但规模扩大仍有安全风险[79] 公司承诺事项 - 常州华泰投资管理有限公司等多家公司和个人作出股份限售承诺，部分承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日，部分为2019年5月16日 - 2020年5月15日[86][89] - 常州华泰投资管理有限公司等多家公司和个人作出股份减持承诺，部分承诺期限为2022年5月16日 - 2024年5月15日[92] - 杨永岗、温月芳作出股东一致行动承诺，承诺期限为2014年12月3日 - 2024年12月2日[92] - 中简科技股份有限公司作出分红承诺，承诺时间为2019年04月22日[92] - 杨永岗、温月芳作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺时间为2019年04月22日[92] - 常州华泰投资管理有限公司等作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺时间为2019年04月22日[92] - 多家公司和个人作出IPO稳定股价承诺，承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日[95] - 多家公司作出其他承诺，承诺期限为2019年5月16日 - 2020年5月15日[95] - 中简科技上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，企业和个人持股锁定期自动延长6个月[100][101][104] - 部分股东自中简科技股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理发行前已发行股份，也不由公司回购[100][101][104] - 部分股东自中简科技股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理发行前已发行股份，也不由公司回购[100][101] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，提前3个交易日公告[104][106][109] - 持股5%以上股东通过集中竞价交易减持股份，首次出卖前15个交易日预先披露减持计划[104][106][109] - 持股5%以上股东三个月内通过集中竞价交易减持股份总数，不得超过公司股份总数的1%[104][106][109] - 若持股5%以上股东通过协议转让减持致持股低于5%，减持后6个月内继续遵守相关减持规定[104][106][109] - 持股5%以上股东股权被质押，应在事实发生之日起2日内通知公司并公告[105][106][109] - 公司实际控制人等在担任董监高期间，每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[105][106][109] - 公司董监高离职后6个月内不转让直接持有的股份，申报离任6个月后的12个月内出售股份比例不超过50%[105][106][109] - 公司监事会主席和监事在任职期间每年转让股份不超所持有股份总数的25%，离职后六个月内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股份比例不超50%[110] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行价，且提前三个交易日公告[110] - 持股5%以上股东三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不得超公司股份总数的1%[111] - 公司上市后分配现金股利应不少于当年可供分配利润的20%[113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[113] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[113] - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度50%，可调整利润分配政策[113] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[113] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺避免与股份公司发生关联交易，若不可避免则遵循公平原则交易[118] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺不占用股份公司资金，不要求违规担保[118] - 若发生关联交易，公司实际控制人将促使其按规定履行审批程序，回避表决，及时披露信息[118] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺不通过关联交易损害股份公司及其他投资者权益[118] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺严格履行关联交易协议，不谋求额外利益[118] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业若违反承诺造成损失将承担赔偿责任[118] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺不从事与中简科技同业竞争业务[118] - 若有竞争商业机会，公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业将通知中简科技并可让予[118] - 2016年第四次临时股东大会通过《关于稳定公司股价的预案》[118] - 公司上市后三年内，若A股股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产将启动稳定股价措施[118] - 公司将在股价稳定预案触发日起10日内召开董事会、30日内召开股东大会审议具体方案，股东大会需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[121] - 公司单次回购股份动用资金不低于上一会计年度经审计净利润的10%，单一会计年度回购资金不超过上一会计年度经审计净利润的30%，累计回购数量不超过公司股本总额的2%[121] - 公司董事会公告回购预案后，股票连续5个交易日收盘价超每股净资产，可终止回购[121] - 履行完一次股份回购方案后90个交易日内，公司回购义务暂时解除[121] - 公司实际控制人、主要股东单次增持资金不低于自公司上市后累计现金分红金额的10%，单一年度增持资金不超过累计现金分红金额的30%，单一会计年度累计增持数量不超过公司股本总额的2%[121] - 公司董事、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的10%，单一会计年度用于增持的资金总额不超过上一年度税后薪酬累计额的30%[124] - 公司董事、高级管理人员增持在股票连续5个交易日收盘价高于公司最近一年经审计每股净资产等条件下终止[124] - 公司董事、高级管理人员增持完成后，若股价再次连续20个交易日除权后加权平均价格低于上一会计年度经审计除权后每股净资产值，公司应依次开展回购、实际控制人及主要股东增持、董事及高级管理人员增持工作[125] - 公司、实际控制人、主要股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员已签署稳定股价承诺函[125] - 公司实际控制人、主要股东最低增持金额为自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%，董事、高级管理人员最低增持金额为其上一年度领取的税后薪酬累计额的20%[126] 公司其他事项 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2019年04月14日，披露日期为2019年04月22日[86] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 公司半年度报告未经审计[135] - 报告期公司未发生破产重整相关事项[138] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[139] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[140] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[141] - 报告期内，公司、实际控制人杨永岗、温月