报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 1) 2024H1 业绩符合预期,安防业务回暖叠加车载光学放量 [2] 2) 安防、智能家居以及车载光学业务收入占比81%,车载光学持续高增长 [3] 3) 安防镜头市场地位巩固,车载光学量产顺利,其他光学领域加大布局力度 [4] 公司业务分析 1) 安防类收入提升主要系公司已与头部安防企业建立长期稳定合作,产品结构持续升级优化 [3] 2) 智能家居业务收入提升主要系公司持续推进智能家居高端产品研发,产品市场竞争力提升 [3] 3) 车载类业务收入提升主要系车载镜头产品持续导入下游客户,随着智能汽车渗透率提升 [3]

资金募集 - 2023年8月11日发行600.00万张可转债，募资60,000.00万元，净额58,875.03万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额18,809.27万元[2] 资金管理 - 拟用不超2亿闲置募资现金管理，有效期12个月，资金可循环使用[6] - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过该议案[17][18] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[13] - 公司按规办理，财务选产品跟踪，相关方监督[14] - 保荐机构认为事项合规，无异议[19]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计42137.63万元[2] - 2024半年度占用累计发生金额（不含利息）总计33477.51万元[2] - 2024半年期末占用资金余额总计75615.14万元[2] 子公司资金情况 - 上饶市宇瞳光学有限公司2024半年期末占用资金余额为45135.47万元[2] - 东莞市宇瞳汽车视觉有限公司2024半年期末占用资金余额为3200.00万元[2]

募集资金情况 - 2023年8月11日发行可转债，总额6亿，净额5.8875034807亿[2] - 截至2024年6月30日，累计使用4.0269521634亿[3] - 截至2024年6月30日，可用余额1.8809267813亿[7] 项目投入情况 - 精密光学镜头项目累计投入2.344405亿，进度55.75%[13] - 补充流动资金项目累计投入1.682547亿，进度100%[13] - 募集资金投资项目累计投入4.026952亿，进度68.40%[13] 其他情况 - 2023年10月25日同意置换自筹资金7354.037058万，已完成[7][15] - 截至2024年6月30日，购买理财1.5亿，利息净额203.75464万[4] - 募集资金使用和管理无违规，信息披露合规[10][15]

保荐人相关数据 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人发表专项意见4次[4] 承诺履行情况 - 公司首次公开发行或再融资承诺已履行[7] - 公司股权激励承诺已履行[7]

财报披露 - 公司于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年9月4日15:00 - 17:00[3][4][5][6] - 方式为网络文字互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前提问，会中参与互动交流[4][6] - 参加人员含董事长张品光，或有调整[5] - 联系人是董事会办公室，电话0769 - 89266655[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕138 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 YTOT 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-099 2024 年 8 月 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张品光、主管会计工作负责人管秋生及会计机构负责人(会计 主管人员)管秋生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本 半年度报告全文，公司在本报告第三节之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 东莞市宇瞳光学科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-098 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 注册资本：人民币叁亿贰仟陆佰零贰万零贰佰陆拾陆元 成立日期：2011 年 09 月 06 日 住所：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号 经营范围：研发、生产、加工、销售：光学镜头、光学仪器、精密光学模具、光学 塑胶零件、光学镜片；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。） 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。 公司近日完成了相关工商登记变更手续及修订后《公司章程》的备案， ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉持股 5%以上股东 张品光先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 张品光 | 是 | 1,150,000 | 2.58 | 0.35 | 2024 年 5 | 2024 年 8 | 国金证券 股份 | | | | | | | 月 8 ...