中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 安永华明（2025）审字第 70059089_G01 号 | | 注册会计师姓名 | 钟晔、王士杰 | 审计报告正文 中伟新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中伟新材料股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中伟新材料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中伟新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对中伟股份 2024 年度内部控制相关事项进 行了核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 根据中国证券监督管理委员会对上市公司内部控制的有关要求，以及《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定，公司设立了以董事会与公司高管为主要成 员的内控项目领导小组，在领导小组下设立了以公司人力、财务、销售、研发、 采购、生产、基建等核心职能关键岗位人员为班底的内控项目工作小组。项目小 组定期向公司董事会（长）汇报内控工作开展情况。由公司内部审计部门负责对 公司内控体系运行有效性进行监督检查与评价。 （一）内部控制 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-039 中伟新材料股份有限公司 2024年年度报告及摘要披露的提示性公告 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十二日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 12 日公告，具体内 容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

中伟股份丨 2024 年可持续发展报告 关于中伟股份 2024 可持续发展报告 Sustainability Report 中伟新材料股份有限公司 01 04 免责声明 高管致辞 本报告包含前瞻性声明，其中涉及风险和不确定性，包括关于中 伟股份的计划、目标、预期和意图的表述。如果这些风险、不确 定性及或有事项中的一项或多项发生，或任何相关假设被证明不 正确，实际结果可能与预期、预估或预测的情况存在重大差异。 请读者注意，前瞻性声明包含已知和未知的风险，并受到重大商 业、经济和竞争性不确定性及或有事项的影响，其中许多因素超 出中伟股份的控制范围。因此，中伟股份或任何其他人士均不对 这些前瞻性声明的准确性承担任何责任。 关于中伟股份 我们的足迹 2024 年度大事记 2024 年度荣誉 企业战略 管治层架构 经济绩效 可持续发展战略 价值创造 利益相关方参与 双重实质性分析 和谐生态 清洁能源 减少环境足迹 生物多样性 卓越共赢 健康保障 优质产品 社区与伙伴关系 求实自律 目录 关于本报告 04 企业与系统治理 05 附录 0 1 02 03 关于本报告 中伟股份丨 2024 年可持续发展报告 关于本报告 本报 ...

关联交易 - 2025年4月10日董事会通过增加年度日常关联交易计划议案，合计不超7.3亿元[2] - 2025年增加工程服务预计关联交易1.9亿元，2024年为7283.91万元[5] - 2025年增加销售商品预计关联交易5.4亿元，2024年为0[5] 公司关系 - COBCO注册资本12.14亿摩洛哥迪拉姆，公司子公司持股50.03%[6] - 公司董事在COBCO任职，其属关联法人[7] 决策支持 - 独立董事和监事会同意增加2025年度日常关联交易计划[14][17]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年任独立董事独立性情况进行评估[1] - 2024年在任独立董事符合独立性要求[1]

2024年情况 - 监事会召开12次会议，监事全出席[2] - 募集资金使用无违规[11] - 财务状况良好，报告真实准确[6] - 利润分配预案合规[7] - 无关联方违规占用资金[8] - 日常关联交易正常合规[9] - 内控体系完善有效[6] - 运营及决策合法合规[4] - 除一议案外其他全票通过[3] 2025年展望 - 监事会继续监督重大决策及董高履职[12]

现金管理决策 - 2025年4月10日公司通过现金管理议案[1][12][13] - 拟用不超500,000.00万元闲置自有资金投资[1][2][12][13] 投资相关 - 投资期限12个月，资金可循环使用[1][2][12][13] - 投资品种为低风险产品[1][2][12][13] 风险与措施 - 投资有市场、收益、操作监控风险[6][7] - 采取选低风险品种等措施控风险[8][9]

募集资金情况 - 2021年度向特定对象发行股票36,023,053股，发行价138.80元，募集资金总额4,999,999,756.40元，净额4,953,050,106.35元[1] - 2022年度向特定对象发行股票60,966,688股，发行价70.65元，募集资金总额4,307,296,507.20元，净额4,272,871,066.92元[2] - 截至2024年12月31日，2021年度募集资金专户余额为0元，2022年度为12,100元[3] - 2021年度募集资金利息收入578.52万元，2022年度为195.73万元[3] - 2021年度银行手续费7.78万元，2022年度为19.40万元[3] 资金使用与管理 - 2021年度直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用）495,978.65万元，2022年度为427,462.23万元[3] - 2021年12月和2022年12月，公司会同保荐人及多家银行签订《募集资金三方监管协议》[5][6] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[4] - 截止2024年8月1日，公司归还55000万元用于暂时补充流动资金的募集资金[17] 项目调整 - “印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”完成时间延至2025年9月30日[21] - “广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”投资总额、拟用募集资金、产能调整[24] - “贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目”投资总额调整，拟使用募集资金不变[25] 项目投入与效益 - 2022年度向特定对象发行股票募集资金本年度投入60,221.20万元，累计投入427,462.23万元[39] - 2024年相关募集资金本年度投入27,119.53万元，累计投入495,978.65万元[34] - 多个项目截至期末累计投入进度达100%左右，部分项目2024年效益未达预计[34][39][40] - 2024年相关实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为673.64万元，2022年度为175.12万元[36][40] 未来展望 - 截至2024年12月31日，未使用的募集资金存放于专户，未来按计划投入募投项目[20][41]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票36,023,053股，募集资金总额499,999.98万元，净额495,305.01万元[8][10] - 2022年向特定对象发行股票60,966,688股，募集资金总额430,729.65万元，净额427,287.11万元[9][10] - 2021年发行费用4,694.97万元，2022年为3,442.54万元[10] - 2021年银行手续费7.78万元，2022年为19.40万元[10] - 2021年募集资金利息收入578.52万元，2022年为195.73万元[10] - 截至2024年12月31日，2021年募集资金专户余额为0，2022年为1.21万元[10] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理和使用[11] - 2023年12月12日公司同意使用不超过55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月1日已全部归还[19] - 2024年公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更等情况[17][18][20][21] - 2024年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用与存放情况，不存在违规情形[27] 项目调整情况 - 2024年12月27日公司同意将“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”完成时间延至2025年9月30日[23] - 2024年12月27日及2025年1月13日公司同意调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”等投资总额及实施内容[24] - 广西中伟北部湾产业基地三元项目一期调整后三元前驱体设计产能为15万吨/年，投资总额为553,239.48万元，拟使用募集资金341,914.71万元[1] - 贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目调整后投资总额为117,797.03万元，拟使用募集资金17,788.42万元[1] 项目投入与效益 - 2021年募集资金直接投入项目495,978.65万元，2022年为427,462.23万元[10] - 广西中伟北部湾产业基地三元项目一期截至期末累计投入金额为350,539.15万元，投入进度为100.15%[30] - 补充营运资金项目截至期末累计投入金额为145,439.50万元，投入进度为100.09%[30] - 印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目本年度投入51,569.28万元，累计投入182,126.00万元，投入进度100.01%[33] - 贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目累计投入17,788.42万元，投入进度100.00%，2024年实现效益9,837.48万元[33] - 广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目累计投入21,198.58万元，投入进度100.00%，2024年实现效益12,546.20万元[33] - 贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目本年度投入8,651.92万元，累计投入78,145.80万元，投入进度100.19%，2024年实现效益5,641.98万元[33] - 补充营运资金项目累计投入128,203.43万元，投入进度100.01%[33] - 贵州西部和广西南部基地项目2024年效益低于达产承诺，因处于产能爬坡阶段未实现满产[34] - 贵州开阳基地项目自2024年9月30日投入使用，未达投产满1年统计节点[34] 未来展望 - 截至2024年12月31日，未使用的募集资金存放于专户，未来将投入募投项目[22][34]