会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年4月28日上午11:00召开[2] - 会议通知于2025年4月18日以邮件方式发送给各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席监事3人[2] - 会议由监事会主席黄聪先生主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 监事会认为2025年第一季度报告程序合规、内容真实准确完整[3] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] 报告披露 - 2025年第一季度报告于同日披露在巨潮资讯网[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为96,040,560.32元，同比增长0.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,950,467.77元，同比下降63.00%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,815,739.91元，同比下降63.37%[5] - 基本每股收益为0.0495元/股，同比下降63.00%[5] - 加权平均净资产收益率为0.42%，同比下降0.72个百分点[5] - 公司营业总收入为96,040,560.32元，与上期基本持平（95,712,720.69元）[20] - 营业利润为4,459,823.97元，同比下降68.35%（上期14,092,222.03元）[21] - 净利润为3,390,087.39元，同比下降72.47%（上期12,316,564.58元）[21] - 归属于母公司所有者的净利润为4,950,467.77元，同比下降62.99%（上期13,381,190.82元）[21] - 基本每股收益为0.0495元，同比下降63.0%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为91,627,871.60元，同比增长12.45%（上期81,481,338.83元）[21] - 税金及附加为1,207,235.97元，同比增长858.27%[9] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为5,391,867.27元，同比增长2.73%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99,276,722.32元，同比增长13.0%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5,391,867.27元，同比增长2.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,281,479.67元，同比扩大29.2%[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为34,448,842.28元，同比增长48.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,722,303.35元，同比下降37.3%[25] - 收到的税费返还为52,778.19元，同比下降83.0%[25] 资产和负债（同比环比） - 总资产为1,316,211,235.96元，同比下降1.42%[5] - 短期借款为42,939,251.49元，同比增长78.62%[9] - 应付账款为33,030,032.89元，同比下降47.49%[9] - 应收账款为111,625,557.48元，同比下降9.69%（上期123,599,448.86元）[18] - 存货为84,342,254.59元，同比增长8.10%（上期78,027,798.59元）[18] - 短期借款为42,939,251.49元，同比增长78.62%（上期24,039,251.49元）[18] - 应付账款为33,030,032.89元，同比下降47.49%（上期62,904,332.24元）[18] - 资产总计为1,316,211,235.96元，同比下降1.42%（上期1,335,138,073.02元）[18] - 公司货币资金期末余额为383,921,998.12元，较期初减少3,286,080.81元[17] - 公司交易性金融资产期末余额为10,050,166.61元，较期初增加49,896.40元[17] - 期末现金及现金等价物余额为360,748,885.55元，同比下降24.8%[25] 综合收益 - 其他综合收益的税后净额为-1,740,138.89元，同比下降47.7%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3,210,328.88元，同比下降68.1%[22] 股东持股情况 - 童晓玲持有公司股份3,209,869股，占比3.21%[12] - 滕荣松持有公司股份2,190,055股，占比2.19%[12] - 李爽持有公司股份2,162,500股，占比2.16%[12] - 李宝珍持有公司股份1,115,000股，占比1.12%[12] - 史文超持有公司股份900,000股，占比0.90%[12] - 张镤期末限售股数为41,163,754股，较期初增加10,290,939股[14] - 童晓玲期末限售股数为3,157,402股，与期初持平[14] 其他重要事项 - 公司终止智能仓储中心建设项目[15]

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月18日以电子邮件送达董事[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果为8票同意，0票反对等[3] - 2025年第一季度报告同日披露在巨潮资讯网[3]

润阳科技2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为9604 06万元 同比增长0 34% [1] - 公司2025年第一季度净利润为495 05万元 同比下降63 00% [1]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.25元，较2023年的0.42元减少40.48% [1] - 2024年每股净资产11.74元，较2023年的11.68元增加0.51% [1] - 2024年每股公积金6.67元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润3.62元，较2023年的3.64元减少0.55% [1] - 2024年营业收入4.07亿元，较2023年的3.59亿元增加13.37% [1] - 2024年净利润0.25亿元，较2023年的0.42亿元减少40.48% [1] - 2024年净资产收益率2.18%，较2023年的3.64%减少40.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3113.45万股，占流通股比47.39%，较上期减少15.54万股 [1] - 张镤、费晓锋等6人持股数量不变，李宝珍增持12万股 [2] - 宁波梅山保税港区英领私募基金管理合伙企业(有限合伙)-英领乘风5号私募证券投资基金等4家为新进股东 [2] - 宁波梅山保税港区英领私募基金管理合伙企业(有限合伙)-英领东旭中证500增强私募证券投资基金等4家退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [3]

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超500万元[4] - 2025年向盒子包装/欧信包装采购加工费预计100万元，已发生10.28万元，上年发生79.29万元[3] - 2025年向盒子包装/欧信包装销售产品预计200万元，已发生57.63万元，上年发生424.29万元[4] - 2025年向长兴碧源采购燃气费、厂房租赁预计50万元，已发生22.54万元，上年发生17.35万元[4] - 2025年向长兴碧源销售废料预计50万元，已发生10.32万元，上年发生15.55万元[4] - 2025年向芽芽慈善基金会捐赠预计100万元，已发生0元，上年发生60万元[4] 过往关联交易情况 - 2024年度日常关联交易实际发生金额596.48万元，不足预计金额1040万元的80%[5] 关联方财务状况 - 截至2024年12月31日，盒子包装总资产295.71万元，营业收入15.25万元，净利润 -6.36万元[7] - 截至2024年12月31日，欧信包装总资产1098.83万元，营业收入462.02万元，净利润 -59.90万元[8] - 截至2024年12月31日，长兴碧源总资产2229.70万元，营业收入299.20万元，净利润 -51.83万元[8] 关联交易相关说明 - 盒子包装、欧信包装、长兴碧源具备正常履约能力，不是失信被执行人[11] - 关联交易内容包括加工费、燃气费等，交易价格参照市场公允价格[12] - 涉及社会捐赠的关联交易，款项由芽芽慈善基金会按合规透明原则管理使用[12] - 关联交易经董事会审议通过后，管理层在授权范围内与关联方签署具体协议[13] - 关联交易基于公司发展战略和经营需要，能发挥业务协同效应[14] - 公司通过芽芽慈善基金会捐赠履行社会责任，树立良好企业形象[14] - 关联交易不会对公司财务、经营及独立性造成不利影响，不损害股东利益[14] - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项合理必要，符合规定[15] - 独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项[15] 其他 - 公告列出《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》等备查文件[16]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[1] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[1] 合规情况 - 立信近三年因执业行为收行政处罚5次等，涉131人[2] 审计决策 - 2024年公司多会议通过续聘立信为审计机构议案[5][6] 审计结果 - 立信认为公司财报按准则编制，出标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为立信与自身履职尽责[8]

业绩数据 - 2024年度营业收入40,654.64万元，同比增13.16%[2] - 利润总额2,114.61万元，同比降44.24%[2] - 净利润2,543.85万元，同比降39.51%[2] 现金流与收益 - 经营活动现金流量净额3,803.48万元，同比增53.95%[4] - 基本每股收益0.25元/股，同比降40.48%[4] 资产负债 - 货币资金期末降18.81%，存货期末增14.74%[5] - 固定资产期末增14.12%，在建工程期末增3.86%[5][6] - 短期借款期末增69.58%，应付账款期末增9.94%[7] 成本费用 - 2024年营业成本增18.23%，销售费用增13.46%[11][12] - 管理费用增28.69%，研发费用增39.01%[11][12] 指标变化 - 毛利率降3.40%，净资产收益率降1.47%，资产负债率增1.29%[15][17] - 应收账款周转率降0.37次/年，存货周转率增0.55次/年[18]

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗斌先生的辞职报告在送达公司 董事会之日起生效，辞去副总经理职务后，罗斌先生仍继续在公司担任董事职务。 罗斌先生上述职务原定任期至2027年1月30日之日止，截至本公告披露日， 罗斌先生未直接及间接持有公司股份。 罗斌先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司对其在任职期间所做出的 贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-030 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于24日收到 公司副总经理罗斌先生的辞职报告，罗斌先生因公司分工调整辞去副总经理的职 务。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

授信额度 - 2025年度公司及其子公司拟申请不超80,000.00万元综合授信额度[1] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] 融资担保 - 拟申请融资敞口余额不超80,000.00万元并可循环使用[1] - 公司为融资提供不超80,000.00万元必要担保[1] 其他事项 - 授权总经理或其授权人士办理手续，有效期与额度一致[2] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2]