证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-040 福建恒而达新材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展的公告 截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买并 持有公司股票共计1,439,387股，占公司现有总股本的1.20%，成交总 金额 52,705,217.49元（不含交易费用），成交均价约为36.62元/股。 公司第一期员工持股计划暂未实施完毕，公司将持续关注员工持股计划实施 进展的情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注后续相关公告 并注意投资风险。 特此公告。 福建恒而达新材料股份有限公司 董 事 会 2023年09月04日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年3月17日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议、2023年4月3日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于2023年3月18日、20 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为272,789,147.49元，较上年同期增长6.01%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为51,438,025.65元，较上年同期增长1.74%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,708,431.78元，较上年同期增长7.09%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2,071,144.54元，较上年同期增长141.83%[13] - 基本每股收益为0.43元/股，较上年同期增长2.38%[13] - 稀释每股收益为0.43元/股，较上年同期增长2.38%[13] - 加权平均净资产收益率为4.76%，较上年同期减少0.23%[13] - 2023年6月末总资产为1,320,529,787.24元，较上年度末增长7.04%[13] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,084,227,916.55元，较上年度末增长2.25%[13] - 上半年公司实现营业收入27,278.91万元，同比增长6.01%[33] - 上半年公司实现归属于上市公司股东净利润5,143.80万元，同比增长1.74%[33] - 上半年公司实现归属于上市公司股东扣非净利润4,570.84万元，同比增长7.09%[33] - 本报告期营业收入27278.91万元，同比增长6.01%；营业成本19259.75万元，同比增长5.81%[36] - 销售费用496.99万元，同比增长76.69%；管理费用1017.19万元，同比下降10.24%[36][37] - 财务费用 -24.46万元，同比增长65.70%；所得税费用800.90万元，同比增长2.51%[37][38] - 研发投入859.22万元，同比增长2.23%；经营活动产生的现金流量净额207.11万元，同比增长141.83%[38] - 投资活动产生的现金流量净额 -4779.02万元，同比下降257.47%；筹资活动产生的现金流量净额 -1139.74万元，同比增长68.73%[39][40] - 2023年6月30日货币资金为70,333,612.76元，较1月1日的124,196,447.18元减少[124] - 2023年6月30日交易性金融资产为74,605,286.06元，较1月1日的107,072,969.67元减少[124] - 2023年6月30日应收账款为172,524,635.56元，较1月1日的93,258,437.12元增加[124] - 2023年6月30日应收款项融资为912,681.53元，较1月1日的7,667,292.53元减少[124] - 2023年6月30日存货为293,559,115.44元，较1月1日的262,399,738.90元增加[124] - 2023年6月30日公司资产总计13.21亿元，较2023年1月1日的12.34亿元增长7%[125] - 2023年半年度营业总收入2.73亿元，较2022年半年度的2.57亿元增长6%[130] - 2023年半年度营业总成本2.18亿元，较2022年半年度的2.05亿元增长6%[130] - 2023年6月30日流动负债合计1.98亿元，较2023年1月1日的1.57亿元增长26%[126] - 2023年6月30日非流动负债合计3768.64万元，较2023年1月1日的1548.53万元增长143%[126] - 2023年6月30日在建工程2.85亿元，较2023年1月1日的2.04亿元增长40%[125] - 2023年6月30日应收账款1.73亿元，较2023年1月1日的9325.84万元增长85%[128] - 2023年6月30日应付票据7746.6万元，较2023年1月1日的6200.4万元增长25%[126] - 2023年6月30日长期借款3144.86万元，较2023年1月1日的1388.92万元增长126%[126] - 2023年6月30日未分配利润3.29亿元，较2023年1月1日的3.05亿元增长8%[127] - 2023年上半年公司营业利润为59356088.50元，2022年同期为58368353.89元，同比增长约1.7%[131] - 2023年上半年公司净利润为51344659.99元，2022年同期为50545527.01元，同比增长约1.6%[132] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元，2022年同期均为0.42元[133] - 2023年上半年母公司营业收入为272800773.18元，2022年同期为257332200.27元，同比增长约6.0%[133] - 2023年上半年母公司净利润为51178375.03元，2022年同期为52648734.84元，同比下降约2.8%[134] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为250959331.83元，2022年同期为215149037.02元，同比增长约16.6%[135] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为203384081.58元，2022年同期为213009098.66元，同比下降约4.5%[135] - 2023年上半年收到的税费返还为2603275.06元，2022年同期为175865.22元，同比增长约1379.0%[135] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为153067089.19元，2022年同期为164346292.11元，同比下降约6.9%[135] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为33120417.88元，2022年同期为31724695.38元，同比增长约4.4%[135] - 经营活动产生的现金流量净额为207.11万元，上年同期为-495.07万元[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-4779.02万元，上年同期为3034.85万元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1139.74万元，上年同期为-3644.44万元[136] - 现金及现金等价物净增加额为-5695.02万元，上年同期为-1065.28万元[137] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为277.69万元，上年同期为-356.59万元[137] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4779.02万元，上年同期为2363.06万元[138] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1179.74万元，上年同期为-3387.91万元[138] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-5664.44万元，上年同期为-1342.05万元[138] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2414.33万元[141] - 综合收益总额为5134.47万元[141] - 2022年半年度上年年末及本年期初归属于母公司所有者权益合计均为993,153,291.92元，2023年半年度本期期末余额为1,015,997,418.93元[144][146] - 2022年半年度股本为66,670,000.00元，2023年半年度本期期末余额为120,006,000.00元[144][146] - 2022年半年度资本公积为647,695,212.56元，2023年半年度本期期末余额为594,359,212.56元[144][146] - 2022年半年度未分配利润为248,244,660.01元，2023年半年度本期期末余额为270,803,280.82元[144][146] - 2022年半年度综合收益总额为50,545,527.01元，2023年半年度为51,178,375.03元[144][147] - 2022年半年度利润分配金额为 - 28,001,400.00元，2023年半年度为 - 27,601,380.00元[144][147] 公司利润分配与募集资金情况 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 募集资金总额为43,953.59万元，报告期投入4,196.82万元，已累计投入37,198.33万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[54][55] - 锯切工具生产项目截至期末累计投入19,371.64万元，投资进度96.86%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[56] - 智能数控装备生产项目截至期末累计投入7,574.81万元，投资进度101.00%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态，报告期实现效益 -33.64万元[56] - 模切工具生产智能化升级改扩建生产项目截至期末累计投入391.04万元，投资进度7.38%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[56] - 2021年公司使用4201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，4月22日置换工作完成[61] - 截至2023年6月30日，公司有5900万元暂时闲置募集资金购买的理财产品未到期，其余未使用募集资金存放于专户[62] - 报告期内委托理财发生额合计20300万元，未到期余额7400万元，其中银行理财产品自有资金委托理财发生额1000万元、募集资金3400万元，券商理财产品自有资金7200万元、募集资金8700万元[65] - 2023年公司调整模切工具生产智能化升级改扩建生产项目的实施方式和实施进度[60] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -2344.55 元[15] - 计入当期损益的政府补助为 3571193.24 元[15] - 持有交易性金融资产等产生的收益为 3171957.00 元[16] - 其他营业外收入和支出为 -25.29 元[17] - 所得税影响额为 1011186.53 元[17] - 非经常性损益合计为 5729593.87 元[17] 行业市场规模与发展趋势 - 全球金属切削工具从 2016 年的 331 亿美元增长到 2020 年的 370 亿美元[19] - 我国金属切削工具市场规模从 2016 年的 321.5 亿元增长到 2021 年的 447 亿元，2026 年预计为 556.5 亿元，近十年复合增长率为 5.64%[19] - 我国进口金属切削工具占总消费的比重从 2016 年的 37.17%下降到 2021 年的 29%左右[19] - 到2025年中高档功能部件国内市场占有率目标达80%[21] - 金属切削工具直接成本约占制造成本的2%-4%[22] - 2022年我国滚动功能部件市场规模预计330亿，至2025年有望增长至462亿，CAGR达12.4%[22] - 滚动功能部件在泛工业制造中的应用约占总需求的70%[22] 公司业务线产品情况 - 报告期内公司从事金属切削工具、智能数控装备及直线导轨副的研发、生产及销售[22] - 报告期内公司主要生产高速钢双金属带锯条、硬质合金双金属带锯条[25] - 公司盈利主要来自产品销售收入与成本费用的差额[29] - 公司销售模式以经销为主、直销为辅，因下游用户单次采购量小、采购频繁[29] - 公司在金属材料与热处理方面有二十余年技术积累和产业化应用经验[29] - 公司重型模切工具连续多年国际、国内市场占有率居首[29] - 2019年公司重型模切工具关键技术达国际领先水平[29] - 2020年公司“可弯曲、高强韧刀模钢制造的关键技术及应用”项目获相关科技进步奖[29] - 2022年4月公司提出并主要起草的《模切刀》行业标准发布，10月1日实施[29] - 2022年11月公司参与起草的《中碳合金工具钢热轧钢带》团体标准发布，2023年1月1日实施[29] - 公司双金属带锯条齿部硬度67HRC - 69HRC，背材硬度45HRC - 50HRC，达或高于国际、国家标准[29] - 2022年7月公司主要参与起草的《圆柱形铣刀》国家标准发布，2023年2月1日实施[29] - 截止报告期末，公司已获专利授权96项[30] - 重型模切工具自动化生产线可

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-034 一、监事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议 于2023年08月21日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室 以现场会议方式召开，会议通知于2023年08月11日以电子邮件和电话的方式送达 全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议应到监 事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司监事会认为：公司编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6月 的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发 现参与编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的人员有 违反保密规定的 ...

调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒而达调整部分募集资 金投资项目实施内容、投资总额事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 福建恒而达新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况概述 中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行股票1,667万股，发行 价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发行 费用为人民币51 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-033 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议于2023年08月21日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年08月11日以电子邮件 和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正 华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事傅 元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议）,公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年半年度>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 半年度报告》（公告编号：2023-0 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-039 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年9 月11日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现 场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会（以下简称本次 会议、本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下： 4．会议召开的日期、时间： 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十一次会议于2023年8月21日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：林正华 主管会计工作的负责人：沈群宾 会计机构负责人：林志侠 编制单位：福建恒而达新材料股份有限公司 单位： 万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2023年半年度占 用资金的利息 (如有) 2023年半年度偿 还累计发生金额 2023年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — 总计 — — — - - - - - — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2023年半年度往 来资金的利息 (如有) ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-038 截至2023年06月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况 如下： 序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟 投资总额 募集资金累 计投资总额 募集资金累 计使用率 1 模切工具生产智能化升级改 扩建生产项目 10,541.83 5,300.00 391.04 7.38% 2 锯切工具生产项目 28,422.55 20,000.00 19,371.64 96.86% 单位：人民币，万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金拟 投资总额 | 募集资金累 计投资总额 | 募集资金累 计使用率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 智能数控装备生产项目 | 9,928.82 | 7,500.00 | 7,574.81 | 101.00% | | 4 | 研发中心升级项目 | 6,140.54 | 3,000.00 | 1,685.37 | 56.18% | | 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 8,153.59 | 8,175.47 | 1 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：福建恒而达新材料股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：宁小波 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：张华熙 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司 独立董事制度》的有关规定，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料 的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十一次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，因此我们同 意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的独立意见 本次调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额是对募集资金 ...