福建恒而达新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及其子公司 （包括全资子公司、控股子公司，下同）以外的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、本公司） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简 称《自律监管指引第7号》）、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建恒而达新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的 ...

第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、 行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议 无效。 战略委员会决策程序违反有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司 章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 福建恒而达新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制 订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《福建恒而达新材 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-046 福建恒而达新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施方式进展的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）于2023年5月15 日召开2022年年度股东大会会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目 实施方式、实施进度的议案》，同意公司募集资金投资项目模切工具生产智能化 升级改扩建生产项目的子项目——太阳能屋顶项目的实施方式由自建调整为收 购莆田市锦华电力科技有限公司（以下简称锦华电力，系太阳能屋顶项目的载体 公司）的100%股权，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施 进度的公告》（公告编号：2023-021）。 近期公司已与锦华电力控股股东签署股权转让合同、完成股权转让工商变更 登记手续并领取了新《营业执照》，具体情况如下： 一、收购锦华电力的主要概况 （一）锦华电力的资产情况 经福建中兴资产评估房地产土地估价有限 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.34亿元，同比增长12.37%；年初至报告期末营业收入4.07亿元，同比增长8.02%[4] - 本期营业总收入为406,552,008.17元，上期为376,362,206.02元，本期较上期增加[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2070万元，同比增长0.75%；年初至报告期末为7213万元，同比增长1.45%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2105万元，同比增长11.52%；年初至报告期末为6676万元，同比增长8.45%[4] - 2023年第三季度营业利润为83651650.63元，上年同期为80520299.27元[22] - 2023年第三季度净利润为72018908.80元，上年同期为71052281.28元[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额885.36万元，同比增长202.29%[4][10] - 经营活动现金流量净额变动主要因政府补助增加、境外销售增长出口退税增加及收到退回多预缴企业所得税[10] - 2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为303933778.65元，上年同期为319503759.72元[24] - 2023年年初到报告期末收到的税费返还为14346994.94元，上年同期为1167936.82元[25] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为8853585.13元，上年同期为 - 8655273.79元[25] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 112516682.63元，上年同期为20954438.10元[26] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为18430407.44元，上年同期为 - 26070172.40元[26] - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 85135057.80元，上年同期为 - 12823499.73元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产14.01亿元，较上年度末增长13.60%；归属于上市公司股东的所有者权益11.05亿元，较上年度末增长4.20%[4][5] - 2023年9月30日货币资金为45,153,183.93元，较2023年1月1日的124,196,447.18元减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为87,781,930.91元，较2023年1月1日的107,072,969.67元减少[18] - 2023年9月30日应收账款为186,524,804.22元，较2023年1月1日的93,258,437.12元增加[18] - 2023年9月30日存货为313,613,296.46元，较2023年1月1日的262,399,738.90元增加[18] - 2023年9月30日在建工程为307,499,659.59元，较2023年1月1日的203,684,225.26元增加[19] - 2023年9月30日资产总计为1,401,395,267.73元，较2023年1月1日的1,233,649,748.86元增加[19] - 2023年9月30日流动负债合计为234,834,377.17元，较2023年1月1日的157,218,133.12元增加[20] - 2023年9月30日非流动负债合计为60,797,043.35元，较2023年1月1日的15,485,297.33元增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11070人，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，林正华持股比例66.30%，持股数量7956万股[12] - 前10名无限售条件股东中，华泰证券资管员工持股计划持股191.01万股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计-35.39万元，年初至报告期期末合计537.57万元[8] 员工持股计划情况 - 截至2023年9月15日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，锁定期自2023年9月16日至2024年9月15日[16] 研发费用情况 - 2023年第三季度研发费用为13794320.15元，上年同期为12234721.72元[22] 基本每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.60元，上年同期为0.59元[23]

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-044 | 序号 | 募集资金投资项目 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | | 智能数控装备生产项目中国工商银行股份有限 公司莆田荔城支行 | 1405010229022082017 | 本次注销 | | 4 | 研发中心升级项目 | 中国民生银行股份有限 公司莆田分行 | 656033660 | 正常使用中 | | 5 | 补充流动资金 | 中国工商银行股份有限 公司莆田荔城支行 | 1405010229022082141 | 前次已注销 | 三、本次募集资金专项账户注销情况 福建恒而达新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）核准，福建恒而达新材 料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行股票1,667万股 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-043 福建恒而达新材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告 福建恒而达新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年3月17日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议、2023年4月3日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于2023年3月18日、2023年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现 将公司第一期员工持股计划实施进展的情况公告如下： 截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买并 持有公司股票共计1,910,091股，占公司现有总股本的1.59%，成交总金额 68,8 ...

会议基本信息 - 证券代码为 300946，证券简称为恒而达，公司为福建恒而达新材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 9 月 11 日 15:30 - 16:00，地点在价值在线（www.ir - online.cn） [2][3] - 公司接待人员包括董事长、总经理林正华先生，董事、副总经理、财务总监沈群宾先生，副总经理、董事会秘书方俊锋先生 [3] 降本增效举措 - 提高国产原材料使用比例，拓展国内供应商，优化采购策略以降低原材料成本 [4] - 优化生产工艺，加强研发投入，改进生产流程，提高生产线自动化水平和生产效率 [4] - 提高智能制造水平，引入先进智能化设备和自动化技术，降低人工和制造费用，加强精细化管理 [4] 产品研发与销售情况 直线导轨副 - 从去年的研发与小试步入提升与中试新阶段，部分规格已小批量生产 [5][7] - 2023 年上半年滚动功能部件销售收入 978.78 万元，较上年同期增加 5,644.07%，是 2022 年全年销售收入的 2.20 倍 [5][7] 滚珠丝杠副 - 尚在研发中，后续量产可借助直线导轨副销售网络投放市场 [6] 高精度滚动功能部件产业化项目 - 完成设备投资 10,183.94 万元，形成直线导轨年产能 74.5 万米，滑块年产能 134 万块，产能随市场需求释放 [6][7] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划正在实施中，资产管理机构将在 2023 年 10 月 3 日前择机购买并持有公司股票，截至 2023 年 9 月 4 日暂未实施完毕 [8][9] - 后续如有第二期员工持股计划，公司将按规定公告 [8] 境外市场拓展 - 2023 年上半年加大境外营销网络开拓力度，出口产品扩展到全品类，覆盖区域扩展到欧洲等工业强国 [10] - 参加俄罗斯展会，已与 11 个俄罗斯客户达成合作意向，借助电商平台和境内出口贸易公司拓展市场 [10][11] - 2023 年上半年境外销售收入 2,185.45 万元，同比增长 10.43% [11] 主营产品与营收模式 - 主营金属切削工具（模切工具、锯切工具等）、智能数控装备（CNC 全自动圆锯机等）、高精度滚动功能部件（直线导轨副产品）的研发、生产及销售 [11] - 销售模式以经销为主、直销为辅，下游用户单次采购量小、采购频繁 [11]

关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但 不限于公司第二届董事会第十一次会议决议及公告、第二届监事会第十次会议决 议及公告、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记 日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续 时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等材料，其真实性、有效性应 当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或 名称）及其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额 是否相符。 4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-042 福建恒而达新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建 恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林正华先生 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况：出席20 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-041 福建恒而达新材料股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 09 月 07 日 福建恒而达新材料股份有限公司 董 事 会 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）已于2023年8月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年半年度报告》（公告编号：2023- 035）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。 为使投资者能够进一步了解公司2023年半年度报告及经营情况，公司定于 2023年9月11日15:30-16:00以网络平台线上交流的方式举行2023年半年度业绩说 明会，投资者可登入价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理林正华先生，董事、副 总经理、财务总监沈群宾先生，副总经理、董事会秘书方俊锋先生。 公司现就2023年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2023年9月1 ...