股东大会信息 - 公司于2025年5月30日14:00召开2024年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年5月26日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[2][19][20] - 普通股投票代码为"351009"，投票简称为"可靠投票"[18] 登记信息 - 登记时间为2025年5月29日9:00 - 18:00[6] - 登记地点为杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6 - 28层[6] 其他信息 - 议案包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项[3] - 会议联系人周敏，电话0571 - 63702088等[6][7][8]

目 - 录 | 一、审计报告 ……………………………………………………………………………………… 第 1-6 页 | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 7-14 页 (一)合并资产负债表 …………………………………………………………… 第 7 页 | | --- | | (二)母公司资产负债表 …………………………………………………… 第8页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 ……………………………………………………第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ………………………………………………………第 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表 …………………………………………………第 13页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 计 报 告 # 天健审〔2025〕 6758 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全 ...

公司治理与董事会分歧 - 董事鲍佳对2024年年报提出7项反对理由，对2025年一季报提出4项反对理由，并对一项关联交易预案投反对票 [1] - 反对理由包括关联交易违规、董事长随意对外投资亏损公司、未如实披露关联交易不规范内容、年报办公地址与实际不符等 [2][3] - 独立董事景乃权对关联交易议案投弃权票，理由是议案表述不清楚 [5] 关联交易争议 - 董事鲍佳指控公司与关联法人杭港公司发生2112.24万元交易，远超法规规定的300万元及公司净资产0.5%上限 [2] - 公司回应称2025年已审议通过关联交易议案，预计全年交易6000万元，包含已发生的2112.24万元 [2] - 鲍佳指责公司在监管部门介入后仍强行交易，要求从严处罚 [2] 投资与经营问题 - 董事长金利伟2024年一季度投资一家亏损公司，标的公司实际收入781万元（远低于预期的7965万元），亏损3439万元 [3] - 公司回应称投资程序合法合规，但市场拓展受医疗政策影响 [3] - 2025年一季度营业收入2.8亿元（同比降0.98%），归母净利润1858.96万元（同比增1.41%） [4] 财务费用变动 - 2025年一季度管理费用1182.55万元（同比增32.94%），因仓储费用调整至管理费用 [4] - 销售费用2480.69万元（同比增7.36%），因市场推广及薪酬增加 [5] - 研发费用1178.29万元（同比增15.34%），因研发项目投入增加 [5] 业绩表现 - 2024年营业收入同比降0.27%，归母净利润同比增54.44% [1] - 2025年一季度营业收入同比降0.98%，净利润同比增1.41% [4]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月30日14:00召开2024年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年5月26日[3] - 现场会议地点为杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6 - 28层公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[2][19][20] - 普通股投票代码为"351009"，投票简称为"可靠投票"[18] 议案信息 - 议案包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项[3] - 所有议案表决结果将对中小投资者单独计票并披露[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月29日9:00 - 18:00[6] - 登记地点为杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6 - 28层[6] 联系方式 - 联系电话为0571 - 63702088[7] - 电子邮箱为coco - ir@cocohealthcare.com[8]

财务分配与资金使用 - 2024年度利润分配以266,424,200股为基数，每10股派发现金红利0.70元，派现18,649,694元[10] - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[15] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超22亿元综合授信额度[18] 关联交易 - 2025年一季度对杭港公司采购额1559.80万元，同比增381.61%[30] - 截至年报披露日，广西杭港公司与关联法人成交2112.24万元[29] - 2024年预计与杭港公司交易不超1.5亿元，累计交易6781.31万元[30] - 预计2025年与杭港公司交易6000万元，含此前2112.24万元[30] 投资情况 - 公司投资标的2024年收入781万元，亏损3439万元[32] - 杭州可道向海正苏立康增资1000万元，持股4.04%[32][33] 业绩数据 - 2024年经营活动现金流量净额降77.05%，销售费用增22.67%，管理费用增20.45%，中介咨询费增70.88%[36] - 2024年前5大客户销售额降超3000万元，营业收入降294.80万元[36] - 2024年成人护理用品收入55786.80万元，降751.37万元[36] - 2024年毛利率20.79%，提升3.14个百分点，归母净利润3117.28万元，增54.44%[36][37] - 2025年一季度营业收入28018.04万元，降0.98%，归母净利润1858.96万元，增1.41%[42] - 2025年一季度管理费用增293.03万元，增幅32.94%，销售费用增170.15万元，增幅7.36%，研发费用增156.71万元，增幅15.34%[42][43] 亏损情况 - 2024年杜迪品牌全年亏损1407万元，2025年一季度亏损129万元[35][43] - 董事长对外投资标的2024年亏损3439万元，2025年一季度亏损522万元[43]

业绩总结 - 2024年净利润31,172,830.98元，母公司净利润46,210,453.71元[7] - 2024年营业收入1,078,536,317.41元[9] 利润分配 - 2024年每10股派现0.7元，派现18,649,694元[2][8] - 预计现金分红占净利润59.83%[8] 研发投入 - 2024年研发投入45,039,973.07元[9] - 近三年累计研发投入占比4.19%[10]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐机构现场检查次数为2次[3] - 保荐机构发表独立意见次数为9次[3] - 保荐机构向本所报告次数为0次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年12月11日[4] 股权变动 - 2024年2月，金利伟将79,190,682股股票（占总股本29.1292%）分割过户给鲍佳[8] - 鲍佳自愿放弃10,874,400股股票（占总股本4%）的表决权[8] 监管措施 - 2024年1月4日，深交所针对前期问题对公司出具监管函[8] - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安采取出具警示函的行政监管措施[8] 合并交易 - 国泰君安与海通证券合并交易于2025年3月14日完成交割[8] 议案表决 - 2024年4月26日，董事鲍佳对4项议案表示反对[9] - 2024年5月24日，董事鲍佳和独立董事景乃权拒绝签署决议及记录[9] - 2024年4月27日，公司审议通过部分募集资金永久补充流动资金等议案[9] - 2024年8月13日，董事鲍佳对聘任议案表示弃权[9] - 2024年8月22日，董事鲍佳对半年报议案表示反对[9] - 2024年10月23日，董事鲍佳对三季度报议案表示反对[9] - 2025年4月24日，董事鲍佳对3项议案表示反对[9] - 2025年4月24日，独立董事景乃权对关联交易议案投弃权票[9] 人员变动 - 2024年11月1日，原副总经理、董事会秘书谢丽红辞职，董事长金利伟代行职责[9] 其他 - 保荐机构督促公司履行信息披露义务等[9]

内部控制相关 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性，注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4][5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用 名"国泰君安证券股份有限公司"）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰海 通采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，杭州可靠护理用品股 份有限公司（以下简称"可靠股份"、"发行人"、或"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股票发 行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元，实际 募集资金净额为 76,155.48 万元。本次发行证券已于 2021 年 6 月 17 日在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用名"国泰君安证券股份有限公司"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日。 目前，上述持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业 ...