| 业竞争 | | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：查阅公司相关制度性文件、三会资料、专门委员会相关资料及重 | | | 大经营活动决策文件；查阅公司内部控制相关制度、报告；对公司主要负责人及 | | | 有关人员进行访谈、沟通。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 | √ | | 内部审计部门 | | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制 | √ | | 度并设立内部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 | √ | | 合规 | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议， | √ | | 审议内部审计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一 | | | 次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题 | √ | | 等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会 | | | 报告一次内部审计工作计划的执行情况以及 | √ | | 内部审计工作中发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的 | √ | | 存放与使用情况进行一次审计 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-047 1 三、监事候选人的提名 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会任期将于 2024 年 1 月 20 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将启动第五届监事会换届选举工作，现将第五届监事会的组成、 选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等 事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代 表监事 2 名，第五届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。监事任期届满，连选可连任。 二、选举方式 本次换届选举职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生；非职工 代表监事将由股东大会 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-046 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会任期将于 2024 年 1 月 20 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将启动第五届董事会换届选举工作，现将第五届董事会的组成、 选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等 事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立 董事。第五届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董 事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过 6 年。 二、选举方式 本次换届选举将采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一有表决权股份 ...

徐鸣先生原定任期届满日为 2024 年 1 月 20 日止。截至本公告披露日，徐鸣 先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。公司及董事会对徐鸣 先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监徐鸣先生的书面辞职报告，徐鸣先生因个人原因向董事会申请辞去财 务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，徐鸣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公 司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任 新的财务总监。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-045 杭州可靠护理用品股份有限公司 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书王万元先生的书面辞职报告，王万元先生因个人原 因向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王万元先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效，王万元先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影 响。 王万元先生原定任期届满日为 2024 年 1 月 20 日。截至本公告披露日，王 万元先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对王万元先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会工作的正常开展，根据相关规定，在公司未正式聘任新 的董事会秘书期间，董事会指定由公司董事、副总经理周忠英女士代为履行董 事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书并及时公告。 周忠英女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 证券代码：301009 证券简称：可 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012268 分 类 发布机构 发文日期 1698712303000 名 称 关于对杭州可靠护理用品股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对杭州可靠护理用品股份有限公司及相关人员采取出具警示函措 施的决定 【打印】 【关闭窗口】 一、募集资金与自有资金混同购买理财产品 2021年11月16日，公司与浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订《乐赢宝对公存款产品协议书》，使 用募集资金通过普通账户购买活期存款，产品期限为36个月，随存随取。该账户此前已有自有资金购买理财产品，公 司活期存款账户中募集资金与自有资金混同情况持续至2022年3月。 二、募集资金理财协议签署先于董事会审议 2021年9月8日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行签署《单位结构性存款客户协议书》，金额1亿 元。直至2021年9月10日，公司才召开董事会审议通过相关议案。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条，《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）第七 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-043 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事长、原 总经理金利伟先生，原副总经理兼财务总监耿振强先生，原副总经理兼董事会 秘书俞文斌先生于 2023 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 （以下简称"浙江证监局"）下发的《关于对杭州可靠护理用品股份有限公司 及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕134 号）。现将相关内容 公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 "我局在现场检查中发现，公司存在以下问题： 2021 年 9 月 8 日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行签署 《单位结构性存款客户协议书》，金额 1 亿元。直至 2021 年 9 月 10 日，公司 才召开董事会审议通过相关议案。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三 ...

公司业务概况 - 公司主营成人失禁护理用品业务,致力于为用户创造质量领先、性价比优异的产品 [1] - 公司今年加大研发投入,针对中度失禁领域研发了新款活力裤,同时也对轻失禁和医疗器械领域进行了较多产品开发 [8] 业绩情况 - 公司第三季度进行了较多的品牌投入,包括联合分众传媒举办《2023年品牌新势能全球战略发布会》,投资者可关注后期品牌效应的逐步释放提升 [2][3] - 公司线下渠道发展情况良好,今年开拓了特通机构客户、长护险渠道客户,增长幅度超过其他传统渠道 [4] - 公司品牌大会召开后,极大地促进了线下经销商的成交量,同时也吸引了大量的意向客户 [5] 市场竞争 - 白牌产品的出现和增长主要系消费需求的变化引起的,受到消费降级因素的影响,消费者对成人失禁产品的性价比关注程度提升 [3] - 大量白牌产品由中小厂商生产,没有品牌或消费者对其品牌认知度较低,同时产品质量未达国家标准,在市场逐步规范中将被淘汰 [3] - 公司致力于提升自有品牌影响力,增强核心竞争力,助力实现持续长久收入增长 [3] 营销推广 - 公司与分众传媒合作的品牌推广效果较好,通过关注搜索引擎关键词增长情况和双十一站内搜索情况来评估推广效果 [7] - 公司轻失禁产品重点在抖音领域销售,投资者可关注公司抖音"可靠官方旗舰店"了解新品情况 [8] 经销商管理 - 公司认定的中型经销商规模为几十万级别 [6] - 公司在经销商所在地进行大量线下推广活动,直接提升了经销商的下单量 [4]

公司业务概况 - 副总经理、董事会秘书王万元简要介绍了公司业务情况 [1] 渠道发展与品牌推广 - 线上渠道保持稳健增长，线下渠道是今年的发力重心，通过与分众传媒的合作及线下推广活动，显著提升了线下经销商的成交量 [2] - 公司计划加大品牌宣传力度，以扩大品牌影响力并助力未来收入增长 [3] 市场覆盖与渠道占比 - 线下渠道已基本覆盖全国所有省份，沿海地区占比相对较高 [4] - 线上平台如天猫、京东、拼多多的销售量占比差距不大，抖音渠道规模占比较小 [5] 产品销售与市场影响 - 公司产品整体复购率保持稳定 [6] - 成人纸尿裤市场中端产品“吸收宝”的收入贡献较大，受消费降级影响，低价产品收入增长幅度较大 [7] - 成人纸尿裤的客单价基本稳定，三大自有品牌分别覆盖高、中、低市场 [8] 行业趋势与政策影响 - 国内长护险正在49个城市试点，预计将逐步加大推广力度，推动成人失禁产品渗透率提升 [9] 成本控制与原材料影响 - 原材料价格下降对公司盈利能力有正向作用，公司通过与供应商战略合作及投资上游企业控制成本 [10][11] 品牌推广费用与效果评估 - 公司将加大品牌推广力度，重点关注推广的实际收益效果与费用比例 [12] - 分众传媒的投入主要用于整体品牌宣传，公司通过搜索引擎关键词增长情况及双十一站内搜索情况评估投放效果 [13]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为2.44亿元，同比下降10.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为531.72万元，同比下降62.60%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为491.01万元，同比下降57.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，同比增长1329.19%[10] - 公司2023年1-3季度自有品牌收入为3.67亿元，较上年同期增长18.97%，其中线上增长10.85%，线下增长47.74%[14] - 公司2023年前三季度营业收入为8.07亿元[19] - 公司2023年前三季度净利润为2,583.76万元[19] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元[23] - 公司2023年前三季度营业成本为6.58亿元[19] - 公司2023年前三季度销售费用为6,876.90万元[19] - 公司2023年前三季度管理费用为2,703.80万元[19] - 公司2023年前三季度研发费用为3,323.65万元[19] - 公司2023年前三季度财务费用为-2,498.58万元[19] 资产负债情况 - 应收票据较年初增加790.19%，主要系本报告期收到票据增加[9] - 预付账款较年初增加303.51%，主要系本报告期预付款项增加[9] - 存货较年初下降40.69%，主要系本报告期加强存货管理提高存货周转率[9] - 长期股权投资新增1030.73万元，主要系本报告期新增广西杭港股权投资[9] - 使用权资产较年初增加223.47%，主要系本报告期租赁资产增加[9] - 短期借款新增308万元，主要系本报告期商业票据贴现[9] - 公司报告期末总资产为19.54亿元,较年初增加0.26%[15,16,17] - 公司报告期末流动资产为11.50亿元,较年初下降0.73%[15] - 公司报告期末固定资产为5.58亿元,较年初下降2.50%[16] - 公司报告期末流动负债为4.37亿元,较年初下降7.89%[17] - 公司报告期末短期借款为308万元[17] - 公司2023年9月30日总资产为19.54亿元[18] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为13.80亿元[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为15,632户[11] - 公司前10名股东中,第一大股东金利伟持股比例为59.26%,持有161,099,964股有限售条件股份[11] - 公司前10名无限售条件股东中,PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED持有750万股,为第二大无限售条件股东[12] 现金流情况 - 取得投资收益收到的现金235,086.74元[24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为222,073.00元[24] - 收到其他与投资活动有关的现金2,803,882.00元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为53,223,381.26元[24] - 投资支付的现金10,560,000.00元[24] - 支付其他与投资活动有关的现金1,822,950.00元[24] - 吸收投资收到的现金100,000.00元[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金3,053,607.33元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金12,871,230.32元[24] - 期末现金及现金等价物余额731,733,172.89元[25] 品牌建设 - 公司第三季度持续加大品牌投入，于2023年8月联合分众传媒召开了《可靠股份2023年品牌新势能全球战略发布会》，加大品牌宣传，进一步占领消费者心智，扩大公司品牌影响力[13]