会议信息 - 公司于2024年6月24日召开第四届董事会第二十三次会议[2] - 会议通知及材料于2024年6月21日送达全体董事[2] - 本次会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 审议议案 - 审议通过《关于<2023年度华蓝集团社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》，表决6同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于制定<融资管理办法>的议案》，表决6同意0反对0弃权[5][6] - 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决6同意0反对0弃权[7][8]

业绩总结 - 公司2023年度以148,291,400股为基数，每10股派送现金股利0.13元（税前），共派1,927,788.20元[2] 权益分派 - QFII等每10股派0.117元（扣税后）[3] - 个人股息红利税差别化征收，基金部分红利税按10%征收[3][4] - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[4] - A股股东现金红利6月13日划入账户，激励限售股公司自派[6] 价格调整 - 2023年度权益分派完成后调整减持底价[9] - 若发生相关事宜，第二类限制性股票授予价格相应调整[9]

会议安排 - 公司2024年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议决议召开股东大会[10] - 2024年4月24日公告召开股东大会通知[10] - 现场会议于2024年5月16日在南宁召开[11] 参会情况 - 出席现场会议14人，代表股份40,229,600股，占比27.1287%[14] - 出席股东大会共16人，代表股份40,232,400股，占比27.1306%[14] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.9965%，中小投资者同意股数占比99.9563%[17][18][20] - 特别决议议案获三分之二以上通过[28]

会议参与情况 - 参加股东大会股东及代理人16人，代表股份40,232,400股，占比27.1306%[6] - 参加现场会议股东及代理人14人，代表股份40,229,600股，占比27.1287%[6] - 参加网络投票股东2人，代表股份2,800股，占比0.0019%[6] - 参加会议中小股东及代理人5人，代表股份3,204,300股，占比2.1608%[7] 会议时间 - 现场会议于2024年5月16日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 各议案总表决同意股数40,231,000股，占比99.9965%[8][10][11][12][13][15][16][17] - 各议案总表决反对股数1,400股，占比0.0035%[8][10][11][12][13][15][16][17] - 各议案中小投资者表决同意股数3,202,900股，占比99.9563%[8][10][11][12][13][15][16][17] - 各议案中小投资者表决反对股数1,400股，占比0.0437%[8][10][11][12][13][15][16][17] 其他 - 德恒上海律师事务所认为公司本次股东大会合法有效[24] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和律师见证意见[25]

业绩与股票 - 2023年度业绩未达考核要求，回购注销36.906万股限制性股票[2] - 2名激励对象离职，回购注销6.12万股限制性股票[2] - 合计回购注销43.026万股，占总股本0.29%[3] 股本与资本 - 完成回购后，总股本由148,291,400股变为147,861,140股[3] - 完成回购后，注册资本由148,291,400元变为147,861,140元[3] 债权人相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024年5月17日至6月30日[4] - 申报地点为广西南宁青秀区月湾路1号南国弈园508室[4] - 联系电话0771 - 5775576，邮箱hldongban@163.com[4]

报告披露 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月24日披露[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月13日15：00 - 17：00召开[1] - 召开方式为网络远程方式[1] - 出席人员包括董事长雷翔等，以当天实际参会人员为准[1] - 投资者可登陆网址https://eseb.cn/1e4gRuhSyaI或用微信扫描小程序码参会[2] 问题征集 - 提前征集问题截止时间为2024年5月10日下午17:00[3] - 投资者可通过邮箱hldongban@163.com或微信扫描小程序码提问题[3]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月16日14:30，网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2024年5月10日[7] - 会议召开地点为南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室[9] 议案相关 - 议案8（含子议案）、议案9为特别决议议案，其余为普通决议议案[13] - 股东大会审议议案包括2023年度董事会等报告[37] - 修订《公司章程》等制度议案含3个子议案[37] - 有作废2022年限制性股票激励计划部分股票的议案[38] - 有2024年中期利润分配具体方案的议案[38] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00，14:30 - 17:30[15] - 登记地点为南宁市青秀区月湾路1号南国弈园508室董事会办公室[15] 投票信息 - 网络投票代码为351027，投票简称为华蓝投票[28] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[29] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[32] - 股东网络投票需办理身份认证[32] 其他信息 - 会议联系人刘莎，联系电话0771 - 5775576[22] - 填妥并签署的参会股东登记表应在登记时间内邮寄或传真送达[34] - 本次委托仅限于本次股东大会，有效期至2023年度股东大会结束[38] - 委托人对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准[38]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为99,564,710.73元，同比下降22.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,262,919.17元，去年同期为-1,872,364.86元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,756,839.29元，同比下降393.47%[4] - 基本每股收益为-0.10元/股，去年同期为-0.01元/股[4] - 稀释每股收益为-0.10元/股，去年同期为-0.01元/股[4] - 总资产为1,983,944,203.80元，同比增长0.78%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为949,172,479.47元，同比下降1.34%[4] - 2024年第一季度营业收入为99,564,710.73元，同比下降22.7%[14] - 2024年第一季度营业成本为67,264,199.21元，同比下降20.2%[14] - 2024年第一季度净利润为-14,502,709.60元，同比下降553.7%[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-14,262,919.17元，同比下降662.8%[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-25,756,839.29元，同比下降394.4%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-54,203,196.66元，同比下降337.5%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为68,570,563.08元，同比增长1348.4%[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为532,508,188.19元，同比下降19.7%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为147,896,083.17元，同比下降23.6%[17] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为101,609,709.93元，同比下降28.6%[17] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,511,397,179.59元，较期初减少44,727,285.13元[12] - 公司非流动资产合计为472,547,024.21元，较期初增加60,138,879.23元[12] - 公司资产总计为1,983,944,203.80元，较期初增加15,411,594.10元[12] - 公司流动负债合计为898,753,464.25元，较期初增加1,862,351.11元[12] - 公司非流动负债合计为115,688,307.00元，较期初增加26,720,814.74元[12] - 公司负债合计为1,014,441,771.25元，较期初增加28,583,165.85元[12] - 公司所有者权益合计为969,502,432.55元，较期初减少13,171,571.75元[12] - 公司货币资金为560,168,962.32元，较期初减少13,600,186.02元[12] - 公司应收账款为746,448,040.66元，较期初减少35,268,039.63元[12] - 公司应付职工薪酬为381,982,751.07元，较期初减少46,196,560.58元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,453人[8] - 公司一致行动人为雷翔、赵成、钟毅等11人[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为764,907.38元[5]

公司基本信息 - 公司股票简称为华蓝集团，股票代码为301027[9] - 公司中文名称为华蓝集团股份公司，中文简称为华蓝集团[9] - 公司外文名称为HUALAN GROUP CO.,LTD.[9] 财务数据 - 2023年营业收入为700,727,831.51元，同比下降17.08%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为19,765,807.88元，同比下降63.88%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,875,221.50元，同比下降70.34%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为30,232,314.98元，同比增长140.96%[11] - 2023年基本每股收益为0.13元/股，同比下降64.86%[11] - 2023年末资产总额为1,968,532,609.70元，同比增长5.92%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为962,104,260.79元，同比增长1.11%[11] - 2023年非经常性损益项目合计为5,890,586.38元[16] - 2023年第一季度营业收入为128,852,775.61元[13] - 2023年第四季度营业收入为297,889,720.10元[13] - 2023年公司实现营业收入70,072.78万元，同比下降17.08%[21] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1,976.58万元，同比下降63.88%[21] - 2023年营业收入为700,727,831.51元，同比下降17.08%[30] - 服务业收入为692,800,271.86元，占营业收入的98.87%，同比下降17.40%[30] - 其他业务收入为7,927,559.65元，占营业收入的1.13%，同比增长26.00%[30] - 工程设计收入为448,295,728.09元，占营业收入的63.98%，同比下降28.53%[31] - 国土空间规划收入为113,405,331.99元，占营业收入的16.18%，同比增长17.08%[31] - 华南地区收入为633,573,195.15元，占营业收入的90.42%，同比下降14.11%[31] - 前五名客户合计销售金额为99,669,291.89元，占年度销售总额的14.22%[36] - 前五名供应商合计采购金额为85,407,131.65元，占年度采购总额的25.21%[37] - 销售费用为17,036,560.01元，同比下降34.53%[38] - 研发费用为22,746,793.14元，同比下降47.28%[38] - 2023年研发人员数量为456人，较2022年的574人减少20.56%[62] - 2023年研发人员数量占比为17.91%，较2022年的19.00%减少1.09%[62] - 2023年研发投入金额为22,746,793.14元，较2022年的43,149,099.54元减少47.29%[63] - 2023年研发投入占营业收入比例为3.25%，较2022年的5.11%减少1.86%[63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为30,232,314.98元，较2022年的-73,801,919.58元增加140.96%[63] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-243,920,936.87元，较2022年的-50,491,035.08元减少不适用[63] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为95,355,701.12元，较2022年的-68,644,205.56元增加238.91%[63] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-118,332,920.77元，较2022年的-192,937,160.22元增加不适用[63] - 2023年投资收益为2,856,076.81元，占利润总额比例为11.92%[64] - 2023年信用减值损失为-99,528,542.63元，占利润总额比例为-415.40%[64] - 货币资金2023年末为573,769,148.34元，占总资产的29.15%，较年初的785,100,129.92元（42.24%）下降13.09%，主要系销售回款不及预期及购买理财产品所致[65] - 应收账款2023年末为781,716,080.29元，占总资产的39.71%，较年初的682,572,550.31元（36.73%）增长2.98%，主要系应收款项结算周期拉长所致[65] - 合同资产2023年末为71,954,193.82元，占总资产的3.66%，较年初的122,083,934.79元（6.57%）下降2.91%，主要系合同资产转为应收账款所致[65] - 固定资产2023年末为112,246,463.62元，占总资产的5.70%，较年初的37,477,644.49元（2.02%）增长3.68%，主要系子公司华蓝能源光伏发电项目完工转入固定资产所致[65] - 在建工程2023年末为40,857,245.76元，占总资产的2.08%，较年初的7,889,951.20元（0.42%）增长1.66%，主要系子公司华蓝能源在建光伏发电项目增加所致[65] - 短期借款2023年末为150,098,297.18元，占总资产的7.62%，较年初的100,054,461.56元（5.38%）增长2.24%，主要系新增借款所致[65] - 长期借款2023年末为65,447,431.88元，占总资产的3.32%，较年初的12,819,054.68元（0.69%）增长2.63%，主要系子公司华蓝能源光伏发电项目融资增加所致[65] - 交易性金融资产2023年末为100,226,027.40元，占总资产的5.09%，主要系本期购入理财产品所致[65] - 应付账款2023年末为86,791,848.04元，占总资产的4.41%，较年初的56,152,875.28元（3.02%）增长1.39%，主要系应付分包协作费增加所致[65] - 报告期投资额为244,351,854.76元，较上年同期的51,526,283.26元增长374.23%[67] - 公司通过公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，募集资金总额为42,136万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为36,816.87万元[71] - 截至报告期末，累计投入募集资金金额为15,717.60万元，剩余募集资金余额为22,009.85万元[71] - “设计服务网络建设”项目截至期末累计投入金额为2,247.24万元，投资进度为9.81%[72] - “信息化平台建设”项目截至期末累计投入金额为1,200万元，投资进度为100.00%[73] - “技术研发中心”项目截至期末累计投入金额为2,270.49万元，投资进度为84.09%，计划延期至2024年7月15日[73][75] - “工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展”项目截至期末累计投入金额为5,000万元，投资进度为100.00%[73] - “补充流动资金”项目截至期末累计投入金额为5,000万元，投资进度为100.00%[73] - 公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理[80] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[81] - 公司报告期未出售重大资产[82] - 应收账款期末为731,180,237.99元，较期初增长15.73%，主要受市场环境下行影响，应收款项结算周期拉长[84] - 递延所得税资产期末为74,236,524.64元，较期初增长49.90%，主要因坏账损失增长导致暂时性差异增加[84] - 短期借款期末为100,072,602.74元，较期初增长100.03%，系新增银行借款所致[84] - 其他应付款期末为147,048,541.23元，较期初减少29.62%，主要因代收代付工程款减少[84] - 信用减值损失为-88,796,529.63元，较上年同期增加，主要因计提应收款项坏账损失增加[84] - 资产减值损失为-2,929,997.47元，较上年同期减少，主要因计提合同资产减值准备减少[84] - 净利润为8,197,403.47元，较上年同期减少74.66%，主要因收入规模下降及减值损失大幅增长[84] - 经营活动产生的现金流量净额为11,754,924.02元，较上年同期增长116.87%，主要因经营活动现金流出下降比例高于销售回款比例[84] - 华蓝工程营业收入为56,927,500.64元，较上年同期减少40.41%，主要因市场环境下行，项目承接及实施放缓[84] - 华蓝工程净利润为-2,508,286.01元，较上年同期减少138.36%，主要因收入规模下降[84] 分红与利润分配 - 公司以148,291,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）[3] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派现金红利0.13元（含税），共计派发现金股利1,927,788.20元[121] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为19,765,807.88元，提取法定盈余公积1,178,936.46元后为18,586,871.42元[122] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[121] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股[120] - 公司2023年度现金分红政策符合《公司章程》的规定及股东大会的决议要求[120] - 公司2023年度利润分配预案符合公司章程等的相关规定[120] - 公司2023年度现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定及股东大会的决议要求[120] - 公司2023年度利润分配预案设置了对中小投资者单独计票的方式[120] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和证监会相关的法律法规的要求，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》及其他内部控制制度，不断完善公司内部法人治理结构，优化内部控制环境，健全内部管理制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平[90][91][92] - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事会人数和人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求[91] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求[91] - 公司共召开了9次董事会，涉及关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、关于公司为控股下属项目公司提供担保等多项议题[91] - 公司共召开了7次监事会，监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召集、召开会议，表决程序合法合规[91] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会运作规范，均制定了相应的工作规则，依法忠实地履行了《公司法》《公司章程》和相关工作细则所赋予的职权[91] - 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行薪酬审议，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制[91] - 公司已制定《内部审计办法》，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常经营管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制[92] - 公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息[91] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[93] - 公司2023年第一次临时股东大会的投资者参与比例为37.00%[96] - 公司2022年度股东大会的投资者参与比例为31.38%[96] - 公司2023年第二次临时股东大会的投资者参与比例为26.23%[96] - 公司2023年第三次临时股东大会的投资者参与比例为14.45%[96] - 公司总经理莫海量先生于2023年1月1日起担任总经理职务[98] - 公司副总经理邓勇杰先生于2023年1月1日起担任副总经理职务[98] - 公司人资行政总监何新女士因达到法定退休年龄于2023年2月7日起辞去职务[98] - 公司董事长雷翔先生期末持股数为1

回购注销情况 - 因2名激励对象退休离职，拟回购注销6.12万股第一类限制性股票[7] - 2023年度业绩未达考核要求，拟对48名激励对象的36.906万股第一类限制性股票回购注销[9] - 本次合计回购注销第一类限制性股票43.026万股[10] - 回购价格为7.64元/股加央行同期存款利息[12] - 回购所需资金为自有资金，总额3287186.4元加央行同期存款利息[13] 股本变动 - 回购注销后总股本由148291400股变为147861140股[14] - 有限售条件股份减少430260股，占比从32.21%降至32.01%[14] - 无限售条件股份数量不变，占比从67.79%升至67.99%[14] 其他 - 2024年4月22日公司审议通过回购注销相关议案[6] - 本次回购注销不影响激励计划、财务经营业绩及团队稳定性[15] - 监事会认为回购注销合规，不损害股东利益[17] - 律师认为已履行现阶段必要程序，后续需披露信息和减资[18]