华蓝集团股份公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守， 勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范 公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司良好的运作和可 持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度董事会重点工作回顾 （一）公司总体经营情况 受市场环境下行、客户资金紧张等影响，公司 2024 年度业绩较 2023 年有所 下滑。2024 年，公司实现营业收入 604,947,226.34 元，同比下降 13.67%，归属 于上市公司股东的净利润 -13,796,049.28 元，扣除非经常性损益的净利润 -20,425,979.26 元。 （二）认真履行信息披露义务，加强与投资者 ...

业绩总结 - 2021年7月公司公开发行3680万股，发行价11.45元/股，募集资金总额4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[10] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金累计使用15789.87万元，本年度投入72.27万元[12] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元，募集资金账户利息净额1319.15万元，账户余额16346.15万元（含息）[12] - 2024年公司募集资金总额36,816.87万元，本期投入72.27万元，累计投入15,789.87万元[29] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更比例为0%[29] 用户数据 - 员工人数从2021年末的3139人减少至2024年末的1903人[31] 未来展望 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存放于专户和现金管理账户，将用于对应项目[32] 新产品和新技术研发 - “技术研发中心”承诺投资6,219.53万元，截至期末累计投入2,388.93万元，投资进度88.48%[29] - “技术研发中心”原规划的装配式建筑研发方向已不符合当前市场需求[31] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年8月25日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，2024年12月31日已到期转回[19][32] - 2024年4月22日公司同意变更“设计服务网络建设”实施主体，5月29日华蓝工程销户并归还500万元募集资金及34,262.87元利息净额[19] - 2024年10月11日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金现金管理[20][32] - 2024年8月23日公司同意暂缓实施“设计服务网络建设”中的南宁设计总部办公场地购置和“技术研发中心”[30][31] - 2023年6月25日同意将“技术研发中心项目”实施时间延期至2024年7月15日[30] - 2024年8月23日公司同意用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[32] - 2023年4月24日批准增加上海、武汉、西安、广西各地市等为“设计服务网络建设”项目的实施地点[31]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额不超3748万元，2024年预计2890万元，实际发生2047.24万元[1] - 2025年采购华蓝岩土勘察设计服务预计1200万元，截至披露日已发生129.26万元，上年发生1004.93万元[3] - 2025年出售给华蓝装饰设计费等预计75万元，截至披露日已发生17.93万元，上年发生67.64万元[4] - 2025年租赁华保盛集团房租收入预计8万元，截至披露日已发生1.71万元，上年发生6.86万元[4] - 2025年租赁华之味餐饮房租收入预计220万元，截至披露日已发生48.81万元，上年发生195.54万元[4] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产25062.09万元、净资产3360.48万元，2024年度营业收入29618.51万元、净利润137.40万元[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产20984.98万元、净资产6823.60万元，2024年度实现营业收入18021.30万元、净利润170.45万元[18] 子公司情况 - 全资子公司广西华蓝工程管理有限公司持有某公司10.11%出资份额[9] - 截至2024年12月31日，广西华蓝建筑装饰工程有限公司总资产8464.39万元、净资产1518.77万元，2024年度营业收入10916.66万元、净利润19.08万元[11] - 全资子公司广西华蓝工程管理有限公司持有广西华蓝建筑装饰工程有限公司19.80%出资份额[11] - 截至2024年12月31日，华保盛服务管理集团有限公司总资产28913.86万元、净资产8421.11万元，2024年度营业收入58967.53万元、净利润1921.43万元[14] - 截至2024年12月31日，广西华之味餐饮投资管理有限公司总资产3139.45万元、净资产829.12万元，2024年度营业收入6914.95万元、净利润 - 88.13万元[16] - 华保盛集团持股广西华之味餐饮投资管理有限公司80.5%[16] - 苏中达科是公司持股35.00%的公司，公司实际控制人赵成、吴广意为苏中达科的董事[19] - 截至2024年12月31日，广西华盛云智能科技有限公司总资产599.33万元、净资产202.74万元，2024年度实现营业收入400.24万元、净利润 - 163.85万元（数据未经审计）[21] - 华保盛集团持股100%广西华盛云智能科技有限公司，公司实际控制人之一、副总经理钟毅担任华保盛集团董事长[21] 其他 - 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理原则和定价惯例协商确定[23] - 公司董事会授权管理层在同一控制下企业日常关联交易预计额度内调剂使用交易金额并签署协议[24] - 公司2025年度日常关联交易预计事项为正常经营所需，能发挥协同效应，定价合理，不损害公司和非关联股东利益[25] - 独立董事认为公司2025年度日常关联交易符合规定，定价合理，不影响公司独立性[26] - 保荐机构认为本次关联交易决策程序合规，遵循市场原则，定价公平合理，无异议[28]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备135,241,450.79元，转回299,723.70元，核销1,642,131.84元[2] - 2024年计提减值准备减少当期利润总额134,941,727.09元[16] 应收账款情况 - 应收账款期初余额263,273,749.21元，期末余额382,938,056.08元[3] - 2024年度应收账款计提121,606,162.41元[15] - 计提原因是市场下行、客户资金紧张回款不及预期[15] 其他应收款项情况 - 其他应收款期初余额12,870,770.17元，期末余额13,379,713.56元[3] - 应收票据坏账损失期末余额26,350.00元[3] - 合同资产减值损失期末余额30,424,177.44元[3] - 固定资产减值损失期末余额9,117,756.19元[3]

业绩数据 - 2024年营业收入6.05亿元，同比下降13.67%[3] - 2024年净利润 - 1380万元，同比下降169.80%[3] - 2024年经营现金流净额7364万元，同比增长143.60%[4] 资产数据 - 2024年末资产总额22.13亿元，同比增长12.42%[4] - 2024年末净资产9.43亿元，同比下降2.03%[4] - 2024年交易性金融资产6000万元，较年初下降40.13%[8] - 2024年固定资产3.19亿元，较年初增长184.60%[9] 费用数据 - 2024年管理费用8229万元，同比下降17.84%[10] - 2024年销售费用891万元，同比下降47.70%[10] - 2024年财务费用697万元，同比增长304.66%[10] 现金流净额 - 2024年投资活动现金流净额 - 20370万元，2023年为 - 24392万元[12] - 2024年筹资活动现金流净额12839万元，同比增长34.39%[12] - 2024年现金及等价物净增加额 - 167万元，2023年为 - 11833万元[12]

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-018 华蓝集团股份公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。公司董事会、监事会同意续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计机构。本议 案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计及从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养。在担任公司 2024 年度审计机构期间，天职国际恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告 和内部控 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为60494.72万元，工程设计等业务收入占比约85.58%[7] - 2024年营业总收入较2023年下降13.67%，营业总成本下降16.15%[31] - 2024年营业利润和净利润同比由盈转亏，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.09元[32] - 2024年母公司营业收入较2023年下降26.9%，净利润下降7.38%[34] 财务数据 - 2024年末资产总计22.13亿元，较期初增长12.42%；负债合计12.50亿元，增长26.72%；所有者权益合计9.63亿元，下降2.07%[24][25] - 2024年末应收账款、合同资产余额合计124927.73万元，坏账（减值）准备金额合计41336.22万元，净额合计83591.51万元，占资产总额的37.77%[9] - 2024年末货币资金为5.72亿元，较期初下降0.38%；固定资产为3.19亿元，增长184.60%；长期借款为1.73亿元，增长164.38%[23][24][25] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月17日[3] - 审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为李明、张卫帆[3] 股本变动 - 2016 - 2021年公司多次增资和上市，截至2024年12月31日，公司股本为14786.11万元[59][60][61][62] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币，会计年度和营业周期均为公历1月1日至12月31日[69][70][71] - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对公司财务状况和经营成果无重大影响[196]

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-022 华蓝集团股份公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东会，审议公司第五届董事会第三 次会议、第五届监事会第三次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 4、会议召开的日 ...

会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，均需提交2024年度股东会审议[3][6][10][13][20][30][33] 财务数据 - 预计2025年度日常关联交易为3748.00万元[26] 其他事项 - 续聘天职国际会计师事务所，聘期1年[20] - 终止实施2022年限制性股票激励计划[30] - 提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案[33]

会议信息 - 2025年4月17日召开第五届董事会第三次会议，6名董事全部出席[2] - 2025年5月16日召开2024年度股东会[40] 议案表决 - 多议案同意6票、反对0票、弃权0票[4][7][10][14][17][22][23][27][29] - 2025年度日常关联交易预计议案同意5票、反对0票、弃权0票、回避1票[24] 业务相关 - 预计2025年度日常关联交易为3748.00万元[24] - 同意续聘天职国际会计师事务所，聘期1年[19] 报告情况 - 2024年度总经理、董事会工作报告等需提交2024年度股东会审议[8][11][15][18][20] - 2024年度财务决算报告反映公司财务状况和经营成果[9] - 2025年度财务预算报告符合公司实际情况[12] 其他 - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[23] - 公告发布时间为2025年4月18日[43]