近年来江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发 展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务 稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自该额度自 2024 年 3 月 21 日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人 在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其 他外汇衍生品业务等。 2、业务额度 公司拟开展不超过 3,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 3、资金来源 公司拟开展外汇套期 ...

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：影响资产总额错报≥5%或利润总额错报≥10%[10] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额错报≥1%且<5%或利润总额错报≥3%且<10%[10] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额≥1000万元[15] - 非财务报告内控重要缺陷：直接损失金额≥500万元且<1000万元[16] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 无以前年度延续的内控重大和重要缺陷[20] 治理评价 - 2023年度法人治理结构完善，内控制度符合要求[21] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[21]

业绩总结 - 2023年度公司净利润93341126.16元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金9334112.616元[1] 利润分配 - 拟以2023年末134524000股为基数分配[2] - 每10股派现1.5元，共派现20178600元[2] - 预案已通过会议审议，待股东大会通过[6]

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-009 江苏新瀚新材料股份有限公司 1、为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司拟使用不超过3,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事 会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、 信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2024年3月21 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三监事会第十六次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展不超过3,000万美元或等 值外币额度的外汇套期保值业务，该额 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31元/股，募集资金6.2亿元，净额5.547585亿元[2] - 超募资金1.507585亿元，本期暂用于现金管理未使用[9] - 累计变更用途的募集资金总额1.507585亿元，比例24.32%[16] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入3.329073亿元，利息收入净额205.37万元，投资收益净额663.68万元[4] - 本期项目投入6863.8万元，利息收入净额23.82万元，投资收益净额142.79万元[5] - 截至期末累计项目投入4.015453亿元，利息收入净额229.19万元，投资收益净额806.47万元[5] 项目进度 - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”累计投入2.758435亿元，投资进度67.01%[16] - “建设研发中心”累计投入2570.18万元，投资进度57.12%[16] - “补充流动资金”累计投入1亿元，投资进度100%[16] 资金使用与调整 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16370.85万元，其中16000.00万元用于现金管理[17] - 募投项目总投资额由35400.00万元调整为50664.00万元，用超募资金15075.85万元增加投资[18] 项目时间与地点变更 - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”完成时间延至2024年12月31日[17][18][21] - “建设研发中心”项目增加实施地点“江北新区C - PARK综合服务区（罐区南路88号）”[17][18][21]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，独立董事出席8次[5] - 2023年召开股东大会3次，独立董事出席3次[6] 委员会会议审议 - 2023年审计委员会四次会议分别审议多项、两项、两项、一项议案[8] - 2023年提名委员会第一次会议审议一项议案[9] 董事会会议决议 - 2023年第三届董事会三次会议分别通过授予限制性股票等议案[13][15]

业绩总结 - 2023年公司营业收入43,540.66万元，同比增长9.37%[9] - 2023年归属于上市公司股东净利润9,334.11万元，同比减少12.72%[9] 未来展望 - 2024年预计与湖北联昌新材料有限公司日常关联交易不超4,000万元[24] - 开展额度不超3,000万美元或等值外币外汇套期保值业务[29] 公司治理 - 第三届监事会第十六次会议2024年3月21日召开[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][7][8][10][11][13][16][18][20][21][25][27][28][30] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会审议[22] - 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》赞成2票通过[32] - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[19]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次，独立董事出席8次[5] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事出席3次[5] 审计委员会会议 - 2023年3月12日审议多项2022年度报告及2023年度预算等议案[7] - 2023年4月25日审议2023下半年度内部审计工作计划及第一季度报告议案[7] - 2023年8月21日审议2023年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告议案[7] - 2023年10月26日审议2023年第三季度报告议案[8] 薪酬与考核委员会会议 - 2023年2月17日审议董事和高管2023年度薪酬方案等议案[8] - 2023年10月26日审议向激励对象授予部分预留限制性股票议案[8] 提名委员会会议 - 2023年2月17日审议2022年度提名委员会工作报告议案[8] 董事会会议 - 2023年1月6日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[11] - 2023年8月31日审议通过部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案[13] - 2023年10月26日审议通过调整2022年限制性股票激励计划权益数量和授予价格及向激励对象授予部分预留限制性股票的议案[13] - 2023年11月27日审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[13] 独立董事情况 - 2023年度独立董事监督公司多方面情况并做出客观判断[14] - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[15] - 2024年独立董事将为董事会决策和公司发展提供建议[15]

股东大会时间 - 2024年4月12日下午14:00现场会议，当日网络投票[1][2] - 股权登记日为2024年4月8日[4] 会议审议 - 审议10项普通表决议案，对中小投资者单独计票[8][9] - 关联股东对议案7.00、8.00回避表决[10] 登记信息 - 2024年4月9 - 11日规定时段登记[12] - 登记地点为江苏南京化学工业园崇福路51号办公楼二楼证券事务部[14] 投票信息 - 网络投票代码351076，简称为“新瀚投票”[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年4月12日不同时段[26][28] 提案表决 - 提案涉及总议案及多项非累积投票提案[31] - 非累积投票提案三选一表决，累积投票制议案填报选举票数[33] 参会登记 - 参会股东登记表正楷填写，按时送达或传真，不接受电话登记[34]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏新瀚新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...