证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-006 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2024年3 月21日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事严留新先生、秦翠娥 女士、严留洪先生回避表决。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额不超过上市公司最近一期经 审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审批。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 公司预计在 2024 年度与湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发 生日常关联交易，涉及采购商品、接受劳务日常性关联交易事项，预计总金额为 4,000 万元。具体情况如下表所 ...

业绩相关 - 2023年公司未发生对外担保、债务重组等事项[11] 会议情况 - 2023年度监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[3][4] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，加强监督力度[16]

财务数据 - 2023年度公司营业收入为4.3531320612亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司货币资金账面余额为2.8249890041亿元[10] - 截至2023年12月31日，公司交易性金融资产账面余额为2.908亿元[10] - 本期净利润为93,341,126.16元，上年同期为106,946,897.04元，同比下降12.72%[156] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为22,283,603.87元，上年同期为132,151,014.95元，同比下降83.14%[157] 资产负债 - 期末流动资产合计为759,315,561.22元，上年年末为836,102,059.15元[21] - 期末流动负债合计为89,192,765.06元，上年年末为169,199,356元[21] - 期末资产总计为1,214,411,118.10元，上年年末为1,252,731,396.32元[21] - 应付账款期末数为74,589,428.27元，期初数为99,852,476.04元，减少约25.30%[134] - 合同负债期末数为869,210.16元，期初数为10,869,877.14元，减少约92.00%[134] 研发投入 - 公司本期研发支出合计15,413,723.95元，上年同期为13,325,241.33元，同比增长15.67%[163] 股东权益 - 股本期末数为134,524,000股，期初数为103,480,000股，增加31,044,000股，增幅约30%[139] - 资本公积期末数为558,359,734.66元，期初数为584,395,249.02元，减少约4.45%[141] - 盈余公积期末数为56,458,228.67元，期初数为47,124,116.05元，增加约19.81%[143] - 未分配利润期末数为351,396,952.90元，期初数为329,477,939.36元，增加约6.65%[145] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、房产税1.2%或12%、城市维护建设税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%、企业所得税15%[103] - 2023 - 2027年公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[104] 其他事项 - 2024年3月21日拟以2023年12月31日股本134524000股为基数，每10股派发现金股利1.50元[187] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.62%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元/股[191] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为7.84%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股[191]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31元/股，募集资金62000万元，净额55475.85万元[1] - 截至2023年12月31日，投入募集资金项目40154.53万元，未使用余额16356.98万元[2][3] - 募集资金专户余额16370.85万元，与未使用余额差异 -13.87万元，因自有资金支付印花税[3] - 2023年度投入募集资金总额6863.80万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额15075.85万元，比例24.32%[15] - 超募资金15075.85万元，本期用于现金管理，尚未使用[7] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16370.85万元，其中16000万元用于现金管理[16] 项目投资情况 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目，调整后投资总额41164万元，累计投入27584.35万元，进度67.01%[15][20] - 建设研发中心项目，调整后投资总额4500万元，累计投入2570.18万元，进度57.12%[15][20] - 补充流动资金项目，投资总额10000万元，累计投入10000万元，进度100%[15] - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”总投资额由35400万元调至50664万元[17] - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”完成时间由2023年12月31日延至2024年12月31日[17] 项目效益情况 - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”本年度实现效益272.95万元，未达预计效益[20] 资金使用决策 - 2022年10月同意使用不超23000万元闲置募集资金及不超67000万元自有资金现金管理，期限12个月[16] - 2023年11月同意使用不超17000万元闲置募集资金及不超63000万元自有资金现金管理，期限12个月[16] 资金置换情况 - 截至2021年10月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目15011.30万元，2021年10月用10619.19万元募集资金置换[16] 资金用途规划 - 超募资金15075.85万元，拟用于“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”[16] 合规情况 - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称新瀚新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的新瀚新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新瀚新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕15- ...

关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授 予但尚未归属的限制性股票共73.84万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-010 江苏新瀚新材料股份有限公司 （一）2022年12月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏新瀚新材料股 ...

独立董事独立性评估 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司等担任其他职务，与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 董事会文件信息 - 董事会文件日期为2024年3月21日[2]

审计机构情况 - 截至2023年末，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[4] 审计相关决议 - 2023年2 - 3月相关会议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[5][6] 审计沟通与报告 - 2023年12月沟通2023年度审计初步预审和年报审计安排[8] - 2024年3月审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[9] 审计评价 - 天健认为公司财报编制合规，内控有效[7] - 审计委员会认为天健胜任，审计工作规范[8][10]

培训安排 - 培训时间为2024年2月29日[1] - 培训地点在江苏新瀚新材料股份有限公司会议室[1] - 培训对象为公司董事等相关工作人员[1] 培训内容与效果 - 围绕上市公司法人治理等要求结合案例讲解[2] - 增加人员对法规和业务规则了解[3] - 增强公司规范运作及人员合规意识[3]

合规检查 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年2月28日 - 3月1日[1] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，报告和会议按季度执行[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] 利益保护 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保程序合规[3] 资金使用 - 募集资金签订三方监管协议且有效执行，无违规使用情形[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[4] 募投项目 - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”延期至2024年12月31日[4]