募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31元/股，募集资金62000万元，净额55475.85万元[1] - 截至2023年12月31日，投入募集资金项目40154.53万元，未使用余额16356.98万元[2][3] - 募集资金专户余额16370.85万元，与未使用余额差异 -13.87万元，因自有资金支付印花税[3] - 2023年度投入募集资金总额6863.80万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额15075.85万元，比例24.32%[15] - 超募资金15075.85万元，本期用于现金管理，尚未使用[7] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16370.85万元，其中16000万元用于现金管理[16] 项目投资情况 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目，调整后投资总额41164万元，累计投入27584.35万元，进度67.01%[15][20] - 建设研发中心项目，调整后投资总额4500万元，累计投入2570.18万元，进度57.12%[15][20] - 补充流动资金项目，投资总额10000万元，累计投入10000万元，进度100%[15] - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”总投资额由35400万元调至50664万元[17] - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”完成时间由2023年12月31日延至2024年12月31日[17] 项目效益情况 - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”本年度实现效益272.95万元，未达预计效益[20] 资金使用决策 - 2022年10月同意使用不超23000万元闲置募集资金及不超67000万元自有资金现金管理，期限12个月[16] - 2023年11月同意使用不超17000万元闲置募集资金及不超63000万元自有资金现金管理，期限12个月[16] 资金置换情况 - 截至2021年10月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目15011.30万元，2021年10月用10619.19万元募集资金置换[16] 资金用途规划 - 超募资金15075.85万元，拟用于“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”[16] 合规情况 - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11]

近年来江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发 展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务 稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自该额度自 2024 年 3 月 21 日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人 在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其 他外汇衍生品业务等。 2、业务额度 公司拟开展不超过 3,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 3、资金来源 公司拟开展外汇套期 ...

独立董事独立性评估 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司等担任其他职务，与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 董事会文件信息 - 董事会文件日期为2024年3月21日[2]

激励计划进程 - 2022年12月多项会议审议通过激励计划相关议案[7][8][10] - 2023年1月会议通过首次授予限制性股票议案[11] - 2023年10月会议通过调整权益数量等议案[12] - 2024年3月会议通过作废部分限制性股票议案[14] 业绩与考核 - 激励计划考核年度为2023 - 2025年[15] - 第一个归属期营收目标值5.20亿，触发值4.80亿[15] - 2023年营收4.35亿，低于触发值[17] 股票处理 - 同意作废73.84万股限制性股票[17] - 作废后剩余未归属限制性股票110.76万股[17]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次，独立董事出席8次[5] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事出席3次[5] 审计委员会会议 - 2023年3月12日审议多项2022年度报告及2023年度预算等议案[7] - 2023年4月25日审议2023下半年度内部审计工作计划及第一季度报告议案[7] - 2023年8月21日审议2023年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告议案[7] - 2023年10月26日审议2023年第三季度报告议案[8] 薪酬与考核委员会会议 - 2023年2月17日审议董事和高管2023年度薪酬方案等议案[8] - 2023年10月26日审议向激励对象授予部分预留限制性股票议案[8] 提名委员会会议 - 2023年2月17日审议2022年度提名委员会工作报告议案[8] 董事会会议 - 2023年1月6日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[11] - 2023年8月31日审议通过部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案[13] - 2023年10月26日审议通过调整2022年限制性股票激励计划权益数量和授予价格及向激励对象授予部分预留限制性股票的议案[13] - 2023年11月27日审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[13] 独立董事情况 - 2023年度独立董事监督公司多方面情况并做出客观判断[14] - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[15] - 2024年独立董事将为董事会决策和公司发展提供建议[15]

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-006 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2024年3 月21日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事严留新先生、秦翠娥 女士、严留洪先生回避表决。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额不超过上市公司最近一期经 审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审批。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 公司预计在 2024 年度与湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发 生日常关联交易，涉及采购商品、接受劳务日常性关联交易事项，预计总金额为 4,000 万元。具体情况如下表所 ...

业绩数据 - 2023年营业收入43,540.66万元，同比增长9.37%[7] - 2023年归母净利润9,334.11万元，同比减少12.72%[7] 分红与薪酬 - 拟每10股派现1.50元，共派20,178,600元[8] - 独立董事薪酬7万元/年（税前）[16] 业务计划 - 2024年拟申请综合授信不超2亿元[19] - 2024年与关联方交易不超4000万元[20] - 开展不超3000万美元外汇套期保值业务[22] 议案审议 - 多项议案获通过，含ESG报告等[23][24][25][26][28][29] 其他安排 - 2023年年度股东大会4月12日在南京召开[24] - 调整组织结构，新增海外事业部[29]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘需经公司股东大会审议批准，通过后生效[13][14] 审计机构情况 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[4] - 2022年天健业务收入38.63亿元，证券业务收入21.15亿元[4] - 2023年天健上市公司审计675家，收费6.63亿元，同行业审计客户513家[4] - 2023年末天健计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[7] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[7] 项目人员 - 项目及签字注册会计师田业阳1997年成注会，2023年开始为公司服务[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入43,540.66万元，同比增长9.37%[9] - 2023年归属于上市公司股东净利润9,334.11万元，同比减少12.72%[9] 未来展望 - 2024年预计与湖北联昌新材料有限公司日常关联交易不超4,000万元[24] - 开展额度不超3,000万美元或等值外币外汇套期保值业务[29] 公司治理 - 第三届监事会第十六次会议2024年3月21日召开[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][7][8][10][11][13][16][18][20][21][25][27][28][30] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会审议[22] - 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》赞成2票通过[32] - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[19]

审计机构情况 - 截至2023年末，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[4] 审计相关决议 - 2023年2 - 3月相关会议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[5][6] 审计沟通与报告 - 2023年12月沟通2023年度审计初步预审和年报审计安排[8] - 2024年3月审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[9] 审计评价 - 天健认为公司财报编制合规，内控有效[7] - 审计委员会认为天健胜任，审计工作规范[8][10]