会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 该准则2023年10月25日颁布，2024年1月1日起施行[2] - 变更无需审议，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[6][7] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月23日[8]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月14日下午14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月14日多个时段[1][14][15] - 股权登记日为2024年5月7日[3] 会议相关 - 会议议案有9项，含《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》[4] - 登记时间为2024年5月9 - 10日特定时段[7] - 登记地点为武汉联特科技证券部[7] 投票相关 - 投票代码为351205，简称为联特投票[13] - 互联网投票需办理身份认证[15] 其他 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[18] - 会期半天，与会人员费用自理[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行1802.00万股，每股发行价40.37元，募集资金总额72746.74万元，净额65756.25万元[5] 资金管理 - 公司拟将闲置募集资金现金管理额度由不超8000万元增至不超13000万元[3] - 现金管理期限12个月内有效，资金可循环滚动使用[3] - 闲置募集资金拟购买不超12个月的产品[9] 决策审批 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过增加现金管理额度议案[4] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，有系统性风险，短期收益不可预期[15] - 公司将建立程序控制风险并及时披露信息[16] 项目投资 - 募集资金投资项目总额59992.00万元[7]

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-021 一、本次授信基本情况 根据公司 2024 年经营计划安排，为了保证公司授信的延续性，满足公司经 营发展需要，公司拟在 2024 年度向相关银行申请总额不超过 11 亿元的综合授信 额度。综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票 据贴现、信用证、保函等综合授信业务。 上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度不等于公司实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 武汉联特科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

业绩总结 - 审计公司2024年4月19日出具报告审核公司2023年度非经营性资金占用情况[2] - 公司认为汇总表符合规定，公允反映关联方占用资金情况[6] 数据情况 - 各子公司2023年应收账款、其他应收款有相应期初、发生及期末余额[9][10] - 其他关联方2023年期初占用资金3209.57万元，期末13550.28万元[10]

董监高责任险购买计划 - 2024年4月19日会议审议拟购董监高责任险议案[1][4] - 赔偿限额不超过5000万元[3] - 保费支出不超过30万元/年[3] - 保险期限12个月[3] - 议案将提交2023年年度股东大会审议[1][4]

公司治理 - 纳入评价范围的4家单位资产和营收占比均达100%[2] - 建立《员工手册》等内部规范落实诚信道德观念[4] - 建立“武汉联特E - learning”平台提升员工素质[5] - 建立股东大会、董事会与监事会明确权责[7] - 董事会设战略等四个专门委员会[7] - 设置审计部等职能部门分工协作监督[9] - 建立人力资源管理制度考核与薪酬挂钩[10] - 构建文化体系加强相关教育和培训[11] 经营策略 - 制定依托光模块竞争优势的经营目标[13] - 建立风险评估过程和审计部门[13] - 建立交易授权等控制程序[14] - 制定涵盖多业务的控制制度[17][18][19] - 明确固定资产业务环节职责权限和岗位分离[20] - 制定会计政策和财务报告管理制度[22] - 制定关联交易管理制度关联董事回避表决[23] - 明确对外投资程序[24] - 制定融资与对外担保管理制度并实施[25] 研发投入 - 持续加大光模块研发投入并制定管理制度[26][27] 社会责任 - 重视社会责任建立安全生产管理体系[28] 内控评价 - 依据规定开展内部控制评价工作[32] - 确定财务报告内控缺陷评价定量标准[32] - 明确财务报告内控重大缺陷情形[34] - 非财务报告内控缺陷分三类[35] - 明确非财务报告内控缺陷经济损失标准[36] - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[37] - 报告期未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[38] - 报告期无其他影响投资者的内控信息[39] - 截至2023年12月31日法人治理结构健全内控有效[40] - 《2023年度内部控制评价报告》公允反映内控情况[40]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1802万股，发行价40.37元/股，募资总额72746.74万元，净额65756.25万元[2] - 公司首次公开发行股票超募资金为5784.96万元[13] 资金投入 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目金额42517.65万元，其中置换先期投入8587.90万元，投入33929.76万元[3] - 2022 - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计8786.46万元[19] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额23946.50万元，其中活期存款8946.50万元，购买理财产品15000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计余额89465023.61元[7] 项目投资进度 - 高速光模块及5G通信光模块建设项目投资进度60.95%[18] - 联特科技研发中心建设项目投资进度52.92%[18] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[18] - 创新中心项目投资进度79.3%[18] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目实施地点、方式变更情况[9] - 截至2023年12月31日，公司不存在闲置资金补充流动资金和节余资金使用情况[11][12] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为15000万元[19]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部管理建设 - 建立《员工手册》等落实诚信和道德价值观念[5] - 建立“武汉联特E - learning”平台提升员工素质[6] - 按规定建立股东大会、董事会与监事会等治理结构[7] - 董事会设立战略、薪酬与考核等四个专门委员会[8] - 设置多个职能部门并制定岗位职责[8] 经营与制度建设 - 制定依托光模块优势的经营目标并建立风险评估过程[10] - 建立交易授权、责任分工等多项控制程序[11][12] - 制定资金活动、销售业务等多项控制制度[12][13][14][15] - 明确固定资产、无形资产等资产管理方法[13] - 制定符合现状的会计政策和财务报告管理制度[14] - 制定关联交易管理制度规范关联交易行为[14][15] - 制定对外投资和对外担保管理制度[15] - 制定研发项目管理和考核制度，加大研发投入[15] 社会责任与沟通 - 重视社会责任，建立安全生产管理体系[16] - 明确信息收集、处理和传递程序，加强内外部沟通[17] - 董事会下设审计委员会，制定内部审计制度[17] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷以营收、利润和资产总额为指标判断[19] - 财务报告内控缺陷按孰低原则认定缺陷性质[19] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含控制环境无效等[19] - 非财务报告内控缺陷以资产总额为指标判断[21] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含违反法律法规等[21] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[21] - 报告期内不存在对投资者理解内控报告有重大影响的其他内控信息[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1802万股，发行价40.37元/股，募资总额72746.74万元，净额65756.25万元[1] - 2023年募资总额72746.74万元，本年度投入26077.40万元，累计投入42517.65万元[27] - 超募资金5784.96万元，拟投创新中心项目，截至2023年底已使用4587.46万元[15] 资金使用与存放 - 截至2023年底，累计投入募投项目42517.65万元，置换先期投入8587.90万元[3] - 截至2023年底，募资专户余额23946.50万元，活期8946.50万元，买理财15000万元[4] - 截至2023年底，4个募资专户合计余额89465023.61元[7] 项目投资进度 - 高速光模块及通信5G光模块建设项目承诺投资37699.00万元，累计投入22978.61万元，进度60.95%[27] - 联特科技研发中心建设项目承诺投资15593.00万元，累计投入8251.59万元，进度52.92%[27] - 补充流动资金项目承诺投资6700.00万元，累计投入6700.00万元，进度100.00%[27] - 创新中心项目超募资金承诺投资5784.96万元，累计投入4587.46万元，进度79.3%[27]