证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-024 武汉联特科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）于2024年4 月19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使 用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全性、流 动性的前提下，使用总额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投 资于低风险的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动 使用。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关负责人办理公司使用自有闲置 资金进行委托理财的相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常 经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资额度 根据公司目前的资金状况 ...

财务业绩 - 公司2022年营业收入为8.25亿元，同比下降26.55%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降76.61%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7662万元，同比增长54.66%[12] - 公司2022年基本每股收益为1.0744元，同比下降80.99%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.27%，同比下降11.40个百分点[12] - 公司2022年末资产总额为16.68亿元，同比增长4.34%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.10亿元，同比增长0.85%[12] 行业发展趋势 - 数通光模块市场规模目前约50亿美元，AI成为后续核心增长来源[1] - 预计2023年以太网光模块整体市场规模接近45亿美元，其中800G、1.6T及3.2T的高速数通光模块市场规模将从2023年的6亿美元以超过70%的CAGR增长至2028年的超过90亿美元[1] - 预计AI相关的800G以上数通光模块市场规模将占所有数通光模块的近60%[1] - 根据Yole Intelligence数据，2022年全球光模块市场规模为110亿美元，同比增长9.09%，预测2028年将增至223亿美元，2022-2028年化复合增速将达到12%[2] - 根据LightCounting预测，2018-2023年中国光模块部署量占比全球25%-35%，2024-2029年占比20%-25%，略有下降[3] - 政府对5G网络的大力支持和数据中心技术的推广，为光模块行业带来了巨大的发展机遇[4] - 国家颁布了一系列针对光模块行业的支持政策和发展规划，为行业的长足发展注入了有力动力[4] - 到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展[5] - 加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展[5] - 加强5G网络规划布局，推动建筑物配套建设移动通信、应急通信设施或预留建设空间，加快开放共享电力、交通、市政等基础设施和社会站址资源[6] 公司主营业务 - 公司主要从事光通信器件的研发、生产和销售[10] - 公司主要产品包括TOSA、ROSA、TO-CAN、COB等光器件[8] - 公司产品线丰富，包括10G以下和10G及以上两类光模块产品，涵盖多种标准的传输速率、传输距离和工作波长[41][42][43][44] - 公司产品广泛应用于人工智能、电信传输、无线通信、光纤接入、数据中心、光纤通道等领域[41][42][43][44] - 公司为国内外知名通信行业客户提供光模块解决方案[41] - 公司主要客户包括NOKIA、Arista、ADTRAN等[8] - 公司兼具产品研发和生产制造能力，拥有光芯片集成、光器件以及光模块的设计、生产能力[45] - 公司在波分复用(WDM)光模块细分产品领域位列国内第二[46] 公司技术优势 - 公司拥有自主知识产权的核心技术，在光器件研发和工艺技术方面已掌握主流光器件的设计和工艺[50] - 公司掌握行业领先的光耦合工艺技术，通过定制的自动化光耦合设备提高工艺自动化水平[51] - 公司的高速链路建模、仿真与设计技术能够保障光器件和光模块的高速电信号传输质量[51] - 公司的数模混合电路设计、仿真与调试技术实现了电磁兼容设计[51] - 公司的光模块低功耗设计技术显著降低光模块功耗[51] 经营情况 - 公司2023年度净利润较上年同期下降的原因及相关改善盈利能力的措施[3] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元(含税)[3] - 公司2022年第四季度营业收入为1.64亿元[14] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为507万元[14] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-2974万元[14] - 公司2023年境外销售收入占比为79.85%，同比下降31.05%[58] - 公司10G及以上光模块销售收入占比为86.91%，同比下降24.31%[59] - 公司境外销售毛利率为36.37%，同比下降0.69个百分点[59] - 公司前5大客户销售占比为46.72%，其中最大客户销售占比为16.56%[61] - 公司前5大供应商采购占比为35.24%，其中最大供应商采购占比为11.72%[62] 研发投入 - 公司研发费用为5.73亿元，同比下降13.32%[65] - 公司正在开展800G高速第二代光模块与器件开发及NPI项目，预计可提高公司在800G市场的竞争力[65] - 公司正在开展400G高速低功耗光模块与器件降成本及NPI项目，预计可提高公司在400G市场的竞争力[65] - 公司正在开展5G无线通信25G光模块与器件降成本项目，预计可进一步降低成本，拓展产品种类[65] - 公司研发人员数量增加8.86%，占比提高2.30%，其中硕士学历人员增加32.50%[66] - 公司研发投入金额为6,415.67万元，占营业收入的10.59%，其中资本化研发支出占比为10.68%[67] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为11,850.22万元，同比增加

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席股东大会1次，列席董事会和监事会均0次[3] - 保荐机构现场检查1次并按规定报送报告[3] - 保荐机构发表专项意见5次[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年12月21日[4] 公司合规情况 - 公司信息披露等方面无问题[5] - 公司及股东履行13项承诺事项[7] 其他情况 - 报告期内无保荐代表人变更[8] - 无监管措施事项及其他重大事项[8]

会议出席 - 2023年出席1次审计、1次薪酬与考核、3次提名、6次董事会、4次股东大会，出席率100%[5] 意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表同意独立意见[6][7] 独立董事职责 - 参与薪酬与考核制度讨论，监督薪酬及绩效[8] - 审查提名人员任职资格与履职能力[8] - 监督内控制度落实，审阅财务报告[8] - 与审计机构及事务所就报告等沟通[10] - 审核重大事项资料，关注信息披露[11] 公司情况 - 报告期内无应披露关联交易[14] - 无公司及相关方变更或豁免承诺方案[15] - 无被收购相关情形[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 机构聘用 - 2023年续聘大信会计师事务所为审计机构，聘用期一年[18] 人员选举与聘任 - 2023年选举产生第二届董事会董事，任期三年[19] - 聘任张健为总经理兼财务总监等，任期至第二届董事会届满[21] 方案审议 - 审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[22]

募资情况 - 首次公开发行1802.00万股，每股40.37元，募资72746.74万元，净额65756.25万元[1] - 募资投资项目总额59992.00万元，含三个项目[5] 现金管理 - 拟增不超5000万元闲置募资现金管理，额度提至不超13000万元[9] - 期限12个月，资金可循环用，产品年化收益2.1%-2.4%[8][9] - 2024年4月19日董监事会通过，保荐机构无异议[19][21][22]

财务表现 - 2024年第一季度，武汉联特科技营业收入为180,074,649.97元，较去年同期增长0.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,676,657.90元，较去年同期下降117.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,271,132.52元，较去年同期下降90.99%[5] - 非经常性损益项目合计为2,070,761.99元，包括政府补助和金融资产公允价值变动等[5] - 利润表项目变动原因主要包括管理费用增加、其他收益减少、营业外收入增加等[8] - 武汉联特科技2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降90.99%，主要是因为本期支付采购款增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降161.91%，主要是因为本期理财资金赎回金额增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降1889.13%，主要是因为本期增加短期借款所致[9] - 公司决定使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过8000万元人民币[12] - 公司变更部分募投项目实施方式，由全资子公司马来西亚联特实施，新增马来西亚槟城为实施地点[12] - 公司聘任罗楠女士担任公司财务总监，任期自审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止[12] 资产负债表变动 - 资产负债表项目变动原因主要包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资等[8] - 武汉联特科技2024年第一季度期末货币资金为292,083,426.31元，较期初有所增加[13] - 武汉联特科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,028,168,396.67元，较上期略有增长[14] - 非流动资产合计为712,367,543.38元，较上期略有增加[14] - 流动负债合计为308,906,245.71元，较上期略有增加[15] - 非流动负债合计为10,026,855.13元，较上期略有减少[15] - 股本为129,744,000.00元，保持不变[16] - 资本公积为1,054,694,075.60元，保持不变[16] 利润表变动 - 本期营业总收入为180,074,649.97元，较上期略有增长[17] - 本期营业总成本为185,081,382.98元，较上期略有增加[17] - 净利润为-4,676,657.90元，较上期有所下降[17] - 综合收益总额为-4,996,504.70元，较上期有所下降[18] - 武汉联特科技2024年第一季度经营活动现金流入小计为207,423,561.31元，较上期235,096,665.05元有所下降[19] - 武汉联特科技2024年第一季度经营活动现金流出小计为199,152,428.79元，较上期143,333,306.24元有所增加[20] - 武汉联特科技2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为60,037,159.56元，较上期-96,978,068.25元有显著增长[20]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为6.06亿元，较上期8.25亿元有所下降[26] - 2023年营业成本为4.53亿元，上期为5.64亿元[26] - 2023年净利润为2648.27万元，上期为1.13亿元[26] - 2023年基本每股收益为0.20元，上期为1.07元[26] 财务状况 - 2023年末资产总计17.41亿元，较2022年末的16.68亿元增长4.34%[18] - 2023年末负债合计3.19亿元，较2022年末的2.58亿元增长23.39%[20] - 2023年末归属于母公司股东权益合计14.22亿元，较2022年末的14.10亿元增长0.84%[20] - 2023年末货币资金为1.47亿元，较2022年末的5.19亿元下降71.70%[22] - 2023年末在建工程为2.53亿元，较2022年末的0.73亿元增长248.05%[22] 应收账款 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为140,925,635.46元[7] - 2023年12月31日公司应收账款坏账准备为8,416,280.09元[7] - 2023年12月31日公司应收账款账面价值为132,509,355.37元[7] - 2023年12月31日公司应收账款账面价值占总资产的比例为7.61%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为3374.24995万元，上期为5612.769345万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.4529082085亿元，上期为 - 3.7660602755亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3993.70438万元，上期为7.2076959515亿元[30] 研发情况 - 本期研发支出合计64,156,704.86，上期为66,112,744.71[147] - 高速光模块研发项目处于开发阶段，预计2024年12月完成，2023年10月开始资本化[148] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以129,744,000.00股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，总额6,487,200.00元(含税)[161] 其他 - 公司主要从事光模块产品研发、生产和销售，以及加工、测试服务[6] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将应收账款减值确认为关键审计事项[8] - 截止2023年12月31日，张健、杨现文、吴天书、李林科四人合计拥有公司47.62%的表决权，为公司实际控制人[157]

业绩总结 - 2023年全年计提资产减值准备4173.02万元，减少利润总额[1][9] - 2023年度信用减值损失 - 55.66万元，资产减值损失4228.68万元[2] 财务方法 - 对特定应收款项采用简化方法计量损失准备[4] - 对其他金融资产按“三阶段”模型计量损失准备[5] 资产计量 - 存货按成本与可变现净值孰低计量[7] - 可收回金额取两者较高者[8]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 该准则2023年10月25日颁布，2024年1月1日起施行[2] - 变更无需审议，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[6][7] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月23日[8]

独立董事会议规则 - 不定期会议提前三天通知，全体一致同意可不受限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席[4] 会议召集与表决 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] - 表决一人一票，方式多样[4] 事项审议与职权行使 - 特定事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[7] - 行使部分特别职权需会议过半数同意并及时披露[7] 会议记录与制度修改 - 会议制作记录由证券部保存，独立董事签字确认[9] - 制度修改经董事会批准，通过之日生效并由其解释[11]