赣州腾远钴业新材料股份有限公司 募集资金管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 9 月 8 日公司 2020 年第六次临时股东大会第一次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第二次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训1次，日期为2023年12月20日[4] - 公司各方面未发现问题[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] - 报告期无重大事项需报告[8]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-020 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用 向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98 元。截至2022年3 ...

融资额度 - 公司拟申请不超41.5亿元（含等值外币）授信额度[1] - 各银行申请融资预计额度分别为中行赣县支行7.5亿、招行赣州分行8.0亿等[1][2] 其他信息 - 授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] - 申请授信需2023年年度股东大会审议批准[3] - 申请综合授信为满足2024年流动资金需求[4]

审计相关决策 - 2023年4月25日董事会及审计委员会审议续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[2][5] - 2023年5月18日股东大会审议通过续聘，聘期一年[2] 审计工作推进 - 2024年1月18日审计委员会确定2023年度审计工作计划[6] - 2024年4月16日审计委员会讨论2023年度审计结论并提交董事会[6][7] 审计结果 - 致同出具标准无保留意见审计报告，认为财报公允反映情况[4]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-013 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事林浩女士以通讯方式出席会议。会议 由公司监事会主席林浩女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票 ...

募集资金情况 - 2022年3月14日公司公开发行3148.69万股，发行价每股173.98元，募资净额520378.08万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入286322.91万元，未使用234055.17万元[5] - 截至2023年12月31日，专户利息收入10786.83万元，2023年8807.56万元[9] - 截至2023年12月31日，扣除手续费0.01万元，2023年0.00万元[9] - 截至2023年12月31日，专户存储余额244841.99万元[12] 项目投入情况 - 2023年使用募集资金投入项目35892.57万元，累计98933.35万元[5] - 2023年使用超募资金投入项目47389.56万元，累计47389.56万元[5] - 年产2万吨钴等项目承诺投资169800.00万元，2023年投入35892.57万元，进度58.26%[19] - 补充流动资金项目承诺投资50000.00万元，累计投入进度100.00%[19] - 年产2万吨钴等项目超募投向210578.08万元，2023年投入47389.56万元，进度22.50%[20] - 补充流动资金超募投向90000.00万元，累计投入进度100.00%[20] 其他情况 - 2023年严格按监管协议存放和使用募集资金[8] - 2023年不存在变更募集资金投资项目资金使用情况[13] - 致同会计师事务所认为2023年专项报告如实反映情况[15] - 2022年8月24日同意用募集资金置换自筹资金33273.99万元[20] - 截至2023年12月31日，用闲置资金买大额存单60000.00万元、定期存款120000.00万元[20] - 募集资金使用及披露无问题[21]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-024 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 近日，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 独立董事程林先生的书面辞职报告，程林先生因个人原因申请辞去公司独立董事 及董事会审计委员会委员召集人和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将 不在公司担任任何职务。 程林先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，导 致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，程林先生的辞职将在公司股东大会选举出新 任独立董事后生效。在此之前，程林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事的职责。 二、提名独立董事候选人情况 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董事候选 人的议案》，经董事会提 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 （四）股票、基金、债券、委托贷款、委托理财或衍生产品投资； （五）研究与开发项目投资； 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经 济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公司 的一切投资和融资行为。 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关联交易管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 交联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理 性，充分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和相关规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减 ...