证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-012 北京华大九天科技股份有限公司 关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 分别召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了 《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公 司采用邀请招标方式选聘 2024 年度审计机构。经招标代理机构组织专家评审并 公示后，确定大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中标人，公司拟聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自股东大 会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议通知于2024年4月9日发出，4月26日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》等6项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[3][5][7][9][11][16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决赞成1票，关联监事回避，直接提交股东大会[18][20] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[21][22]

中信证券股份有限公司 关于北京华大九天科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京华 大九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及募集资金使用的有关规定， 对华大九天 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851 号）核准，北京华大九天科 技股份有限公司（以下简称"公司"）采用向社会公开发行的方式发行人民币普 通股（A 股）108,588,354 股，发行价格为每股 32.69 元。截止 2022 年 7 月 ...

北京华大九天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，北京华大九天科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件、自律规则及《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地开展工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较 好地履行了股东及公司赋予董事会的各项职责。 一、EDA行业发展情况 集成电路是国家的支柱性产业，在引领新一轮科技革命和产业变革中起到 关键作用，也是加速数字经济赋能升级、支撑新基建高质量发展的战略性、基 础性和先导性产业。集成电路产业包括 EDA 工具、芯片设计、晶圆制造、封装 测试、设备与零部件制造和材料供应等各个环节，这些环节相互依存，形成了 完整的集成电路产业链。其中，EDA 工具与设备、材料并称为集成电路产业的 三大战略基础支柱。公司主要从事用于集成电路设计、制造和封装的 EDA 工具 软件开发、销售及相关服务业务。 EDA 行业市场集中度较高，全球 EDA 行业主要由楷登电子、新思科技和西 门子 ...

历史沿革 - 公司前身中国信息信托投资公司1988年3月15日获批，4月21日注册[11] - 2000年11月6日公司改组为企业财务公司并更名，2001年正式运营[11] 市场扩张和并购 - 2022年公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并筹建贵州分公司，2023年5月贵州分公司开业[12] - 吸收合并后公司注册资本变更为19.01亿元[12] 股东出资 - 中国电子信息产业集团有限公司出资10.96亿元，出资比例57.66%[12] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司出资4.49亿元，出资比例23.61%[12] - 武汉中原电子集团有限公司出资1.02亿元，出资比例5.37%[12] - 中国电子进出口有限公司出资0.89亿元，出资比例4.66%[12] - 中国振华电子集团有限公司出资0.75亿元，出资比例3.93%[12] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，银行存款330.72亿元，存放中央银行款项19.17亿元[27] - 2023年实现利息净收入7.25亿元，利润总额6.08亿元，税后净利润4.56亿元[27] 指标情况 - 资本充足率为12.13%，高于银保监会最低监管要求[29] - 流动性比例为77.45%，不低于25%[30] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为51.92%，未高于80%[31] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[32] - 票据承兑余额与资产总额之比为2.18%，未超过资本总额的15%[33] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为4.04%，未高于存放同业余额的3倍[34] - （票据承兑+转贴现）与资本净额之比为28.91%，未高于资本净额[35] 制度建设 - 2023年新建、修订、废止制度共计48项，其中新建10项，修订34项，废止4项[39] - 公司制定涵盖履职评价、财务管理、信贷管理等多方面的管理办法[41][42][43] 合规运营 - 公司严格按银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营[43] - 截止2023年12月31日公司与财务报表相关风险管理体系不存在重大缺陷[43] - 公司截止2023年12月31日风险评估专项说明获审核通过[2]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[6] - 2023年独立董事组织审计委员会召开五次会议[9] 议案审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对议案发表意见并同意[7][8] - 2023年审议通过日常关联交易预计等多项议案[14][17][20][21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 人事变动 - 报告期内董事会换届选举，提名候选人并聘任高管[18] 股东沟通 - 2023年独立董事与中小股东沟通，征集表决权[13]

北京华大九天科技股份 有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 14-00152 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 14-00152 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核 ...

会议信息 - 第二届董事会第三次会议于2024年4月26日召开，11位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[4][7][8][10][12][14][20][27][30] - 《2023年度总经理工作报告》等议案获11票赞成通过[6] - 《确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案》等议案关联董事回避表决[22][30] - 《购买董监高责任险》议案全体董事回避，直接提交股东大会[34][35] 人员增选 - 拟增选独立董事洪缨为第二届董事会审计委员会委员[33]

关联资金 - 公司2023年初其他关联资金往来余额2966.38万元[8] - 2023年度其他关联资金往来利息19.90万元[8] - 2023年度其他关联资金偿还累计2031.90万元[8] - 2023年末其他关联资金往来余额954.38万元[8] 子公司应收款 - 成都华大2023年初其他应收款余额827.42万元[8] - 南京华大2023年初其他应收款余额2138.96万元[8] - 成都华大2023年其他应收款利息14.48万元[8] - 南京华大2023年其他应收款利息5.42万元[8] - 成都华大2023年其他应收款偿还14.48万元[8] - 南京华大2023年其他应收款偿还2017.42万元[8] - 成都华大2023年末其他应收款余额827.42万元[8] - 南京华大2023年末其他应收款余额126.96万元[8]

关联交易金额 - 2024年预计向中国电子信息产业集团及其下属企业销售4500万元，2023年为2924.36万元[2] - 2024年预计向上海安路信息科技股份及其下属企业销售700万元，截至披露日已发生146.31万元，2023年为427.73万元[2] - 2024年预计向兆易创新科技集团股份销售500万元（仅含2024年1 - 6月），2023年为0万元[2][4] - 2024年预计向中国电子信息产业集团及其下属企业采购2500万元，截至披露日已发生89.33万元，2023年为385.89万元[3] - 2024年预计向苏州菲斯力芯软件有限公司采购4000万元，截至披露日已发生276.47万元，2023年为258.45万元[3] 关联交易占比 - 2023年向中国电子信息产业集团及其下属企业销售占同类业务比例为2.89%[6] - 2023年向上海安路信息科技股份及其下属企业销售占同类业务比例为0.42%[6] - 2023年向中国电子信息产业集团及其下属企业采购占同类业务比例为0.96%[6] - 2023年向上海安路信息科技股份及其下属企业采购占同类业务比例为1.44%[6] - 2023年向苏州菲斯力芯软件有限公司采购占同类业务比例为0.65%[7] 关联方财务数据 - 截至2023年6月30日，中国电子信息产业集团有限公司总资产4245.30亿元，净资产1649.95亿元，2023年上半年营收1145.63亿元，净利润25.24亿元[11] - 截至2023年12月31日，上海安路信息科技股份有限公司总资产163319.79万元，净资产144620.51万元，2023年营收70229.63万元，净利润 - 19624.87万元[15] - 截至2023年12月31日，兆易创新总资产1645578.36万元，净资产1519957.66万元，2023年营收576082.34万元，净利润16114.12万元[18] - 截至2023年12月31日，北京赛微电子股份有限公司总资产726187.87万元，净资产516210.10万元，2023年营收129968.27万元，净利润7204.89万元[22] - 苏州菲斯力芯软件有限公司截至2023年12月31日总资产2848.66万元，净资产2595.04万元，2023年营收1082.84万元，净利润 - 185.47万元[38] 股权与注册资本 - 中国电子有限公司直接持有公司21.22%股份，中电金投控股有限公司持有公司12.65%股份[12] - 上海安路信息科技股份有限公司注册资本为40084.9367万元人民币[14] - 兆易创新注册资本为66690.6348万元人民币[17] - 北京赛微电子股份有限公司注册资本为73349.7134万元人民币[21] - 北京奕斯伟计算技术股份有限公司注册资本为202020.977万元人民币[25] - 湖南进芯电子科技有限公司注册资本为5314.655173万元[29] - 苏州华太电子技术股份有限公司注册资本为38473.6371万元[33] - 苏州菲斯力芯软件有限公司注册资本为623.82万元[41] 交易审议情况 - 独立董事全票审议通过2024年度日常关联交易预计议案，认为符合公司发展战略，定价公平合理[44] - 保荐人认为2024年度日常关联交易预计事项履行必要决策程序，定价公允，无异议[46][47] 交易原则与影响 - 公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人购买商品及接受服务、向关联人销售商品及提供服务，价格遵循公允原则[42] - 公司与关联人的关联交易是业务正常所需，遵循公平原则，不影响公司经营及独立性[43] - 公司与关联人保持稳定合作关系，主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易[43]