证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求，期限不超过12个月的低风险现 金管理产品； 2、投资金额：不超过14.00亿元（含本数）； 3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资 收益存在一定的不可预期性。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议 案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过14.00亿元（含本数）的超募资金及闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放，使用期限为自股东大会审议通过之 日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 经中国证券 ...

公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[5] - 公司根据经营等要求设置各职能部门和分子公司[6] 发展战略与文化 - 公司发展战略坚持以市场为导向、以创新为灵魂等原则[7] - 公司以中国龙文化为主旋形成特色企业文化[10] 制度建设 - 公司制定人力资源、质量环境安全等多项管理制度[7][8] - 公司制定信息传递、系统管理、信息披露等制度[12][13] - 公司制定采购、存货、固定资产等管理制度[15][16][17] - 公司制定销售、风险管理、预算管理等制度[11][17][19] - 公司制定合同、工程、研发等管理制度[19][20] - 公司制定投资、关联交易、财务报告等管理制度[21][22] - 公司制定子公司管理制度，加强对子公司管理[23] 内控评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[3] - 公司依据相关体系和标准开展内部控制评价工作并确定缺陷认定标准[25] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控，无非财务报告内控重大缺陷[33]

现金管理计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金投资[2][4][8][9] - 投资品种为低风险短期限产品[2][3][8][9] - 投资期限12个月，额度可循环使用[4][9] 管理与监督 - 董事会提请授权管理层决策[4][9] - 多部门负责实施与监督[5][6] 影响与风险 - 投资有市场等风险[5] - 不影响主业，可提高资金效率[7]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[1] - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[1][3] - 2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》印发日起施行[2] 变更影响 - 本次变更对当期财务状况等无重大影响[4] - 符合法规，能客观反映财务和经营成果[4] - 不存在损害公司及中小股东利益情况[4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[6]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[3] - 保千里案赔偿金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[3] 监管处罚 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[5] 审计费用 - 2024年度财务与内控审计费用合计75万元[9] - 预计2025年费用合计不高于75万元，变化不超20%[9] 审计机构续聘 - 续聘2025年度审计机构自2024年年度股东大会通过生效[10]

董事会情况 - 公司第二届董事会有两名在任独立董事郭忠勇和陈晶[1] - 两名独立董事无其他职务且与公司无利害关系[1] - 董事会2025年4月21日对其2024年度独立性评估并出意见[1][2]

业绩总结 - 公司2024年度募集资金总额为21.658238亿美元，投入2336.29万美元[33] - 累计投入募集资金总额为9.728289亿美元[33] - 年产3万吨碳材料产业化升级项目本年度实现效益1877.55万美元[33] 资金数据 - 首次公开发行1700万股，每股发行价138.88元，募集资金总额236096.00万元，净额216582.38万元[2] - 2024年初募集资金余额346.06万元，现金管理余额125207.00万元，投资收益2986.64万元[6] - 本期募集项目投入2336.29万元，年末现金管理余额126048.00万元，利息收入扣除手续费17.08万元，年末余额172.49万元[6] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计金额1724946.65元[9][10] - 超募资金总额151582.38万元，使用45000.00万元永久性补充流动资金，占29.69%[16] - 拟用不超130000.00万元超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额126220.49万元，理财未到期余额126048.00万元，172.49万元存专用账户[20] - 2024年委托理财合计金额12.6048亿美元[23] 项目投资 - 年产3万吨碳材料产业化升级项目承诺投资4.71亿美元，本年度投入1668.13万美元，累计投入2.573198亿美元，进度54.63%[33] - 研发中心项目承诺投资7900万美元，本年度投入668.16万美元，累计投入1954.91万美元，进度24.75%[33] - 补充流动资金承诺投资1亿美元，累计投入1亿美元，进度100%[33] - 承诺投资项目小计金额65000万元，完成进度57.98%[34] - 超募资金投向永久性补充流动资金45000万元，完成进度100%[34] - 超募资金投向收购昱泰股权金额19500万元，已使用14596万元，完成进度75.25%[34] - 超募资金投向小计金额64500万元，完成进度92.54%[34] - 合计金额129500万元，完成进度75.18%[34] 市场扩张和并购 - 使用超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权及支付中介费用，合计不超19500.00万元，占超募资金总额12.86%，截至2024年12月31日已使用14596.00万元[17] 其他新策略 - “年产3万吨碳材料产业化升级项目”二期预计可使用状态日期由2024年9月延长至2025年12月31日[34]

资产及商誉情况 - 成都昱泰含商誉的资产组可收回金额不低于47,077.56万元[1] - 成都昱泰不存在减值迹象，无需计提减值[2] - 成都昱泰资产组账面金额为2.30984亿元，分摊商誉原值为2.31876亿元[4] - 成都昱泰归属于母公司股东的商誉账面价值为1.85501亿元，少数股东为4637.52万元，全部为2.31876亿元，含商誉资产组账面价值为4.6286亿元[19] 业绩预测 - 成都昱泰2025 - 2031年预测期营收增长率0% - 4.78%，利润率9.28% - 10.70%，净利润4559.82 - 4607.43万元[21] - 2031年以后稳定期营收增长率0%，利润率10.63%，净利润5222.53万元[21] 折现率及现值 - 成都昱泰预测期税前折现率为11.16%，稳定期为12.65%，预计未来现金净流量现值为4.70776亿元[21] 税收政策 - 2021 - 2030年，成都昱泰作为西部鼓励类产业企业减按15%税率征企业所得税，假设到期后不再享受[17] 其他统计 - 涉及商誉减值损失计算[23] - 有未实现盈利预测的标的情况统计[25] - 存在年度业绩曾下滑50%以上的标的情况[27] - 有未入账资产相关说明[29] - 有包含商誉的资产组等账面价值、可收回金额等数据统计[24] - 统计未实现盈利预测标的的商誉原值等[26] - 统计年度业绩下滑50%以上标的的商誉原值等[28] - 有整体商誉减值准备等数据[24] - 记录未实现盈利预测标的是否完成业绩承诺[26] - 记录年度业绩下滑50%以上标的下滑趋势是否扭转[28]

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | ...

会议时间 - 2024 年年度股东大会现场会议 2025 年 5 月 13 日 13:30 召开[1] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为 2025 年 5 月 7 日[3] - 会议登记时间为 2025 年 5 月 9 日 9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 会议信息 - 议案 6.00 为特别议案，需三分之二以上通过，其余需二分之一以上通过[5] - 投票代码为 351349，投票简称为信德投票[13] - 采取现场表决和网络投票相结合方式[2] - 召开地点为辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58 号会议室[3] 登记与投票 - 登记方式可直接到公司或以信函等方式，不接受电话登记[6] - 对总议案及非累积投票提案均投同意票[19] 授权委托 - 授权委托书自签署日起至股东大会结束有效[20] - 持有《授权委托书》者视为代表委托人全部股份参会投票[20] 参会登记 - 需填写委托人姓名等信息并签章[21] - 需填写 2024 年年度股东大会参会股东登记表[22] - 参会股东登记表需填写股东名称等信息并签字或盖章[23]