行业投资评级 - 行业评级：增持 [3] 核心观点 - 人形机器人产业进入技术突破与商业化落地关键阶段，政策、需求与技术成熟三重驱动下竞争白热化，中国厂商逐步比肩国际巨头 [6][12] - 2025年世界机器人大会(WRC)热度空前，汇聚200余家企业、1500余件展品，其中100余款全球首发，50家人形机器人企业集中展示工业与消费级创新成果 [6][7] - 人形机器人开启"日更"模式，7-8月超27款整机新品密集发布，性能与场景渗透（工业分拣、家庭服务等）竞争激烈 [6][12] - 消费级人形机器人价格下探（如宇树R1仅3.99万元起），政府补贴（企业最高25万元、个人1500元）加速商业化进程 [6][19] - 至2030年全球人形机器人累计需求量有望达约200万台，产业处于从0到1的突破阶段 [6] - 光伏设备N型渗透率加速提升，储能政策利好落地推动行业景气度，半导体设备2030年需求预计达1400亿美元 [6][21][22] 重点推荐公司 - 核心个股组合：三晖电气、晶品特装、浙江荣泰、北特科技、汉威科技、兆威机电、软通动力、华胜天成等 [4][6] - 人形机器人产业链推荐： - 特斯拉链：三花智控、拓普集团、北特科技、鸣志电器 [20] - 华为链：兆威机电、埃夫特、亿嘉和、柯力传感 [20] - Figure链：鸣志电器、兆威机电、绿的谐波、领益智造 [20] - 光伏设备龙头：迈为股份、捷佳伟创、奥特维 [21] - 半导体设备国产替代标的：中微公司、北方华创、华峰测控、长川科技 [22] 行业趋势与数据 - 自动化刀具市场规模2026年预计达557亿元（2023年约400亿元） [22] - 锂电池激光焊接设备2021-2025年新增需求约487亿元 [22] - 全球半导体设备市场2030年预计达1400亿美元（2020年为612亿美元） [22] - 中国碳交易市场即将上线，换电领域形成千亿规模 [22] - 氢能源领域光伏制氢和风电制氢受关注，推荐隆基绿能、亿华通 [21][22]

智通财经APP获悉，湘财证券发布研报称，近日，上海市经信委、市交通委、市公安交管总队车辆管理 所联合发放全国首批智能网联汽车示范运营牌照。上海此次发放全国首批智能网联汽车示范运营牌照， 标志着中国自动驾驶商业化迈入实质性阶段，这一政策创新通过"牌照+行动计划"双轮驱动，不仅为8家 企业提供了商业化落地的政策保障，更以"主驾无人"运营模式推动L4级自动驾驶从测试走向收费服务， 构建完整商业闭环。 湘财证券主要观点如下： 上海无人驾驶出租车商业化启航 首批牌照发放与运营新突破 2025年7月30日，据新浪网消息，在上海举办的2025世界人工智能大会专题论坛"模数引领，智行未 来"AI赋能自动驾驶创新发展论坛上，上海市经信委、市交通委、市公安交管总队车辆管理所联合发放 了全国首批智能网联汽车示范运营牌照。此次牌照发放涉及8家企业，覆盖智能出租与智能货运两大业 态，共4款车型。这标志着上海智能网联汽车示范运营正式迈入常态化、规模化的全新发展阶段。 企业合作推动无人驾驶出租车服务落地 首批获牌企业中，小马智行与锦江出租合作推出的主驾无人出租车已于8月1日向公众开放运营。这种合 作模式结合了科技企业的技术优势与传统出租车 ...

市场整体表现 - 8月6日沪指上涨0.45%，市场两融余额达20094.14亿元，较前一交易日增加91.55亿元 [1] - 沪市两融余额10230.66亿元，增加38.39亿元；深市两融余额9799.71亿元，增加51.61亿元；北交所两融余额63.77亿元，增加1.55亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有21个，机械设备行业融资余额增加20.43亿元，增幅最大 [1] - 电子行业融资余额增加13.95亿元，国防军工行业增加13.38亿元，分列二三位 [1] 个股融资增幅表现 - 融资余额增长个股2104只，占比56.70%，其中523股融资余额增幅超过5% [1] - 天铭科技融资余额1666.08万元，增幅111.76%，股价上涨5.09% [1] - 远航精密融资余额6004.66万元，增幅86.49%；理工导航融资余额2606.08万元，增幅65.40% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨6.11%，华密新材涨29.96%，日月明涨19.99%，远航精密涨11.99% [2] - 春晖智控跌4.99%，广信科技跌1.59%，誉辰智能跌1.49%，位列跌幅前三 [2] 个股融资减幅表现 - 1607股融资余额下降，其中201只降幅超过5% [4] - 保丽洁融资余额251.59万元，降幅34.99%，股价上涨1.85% [5] - 丰安股份融资余额145.13万元，降幅33.76%；安克创新融资余额38891.15万元，降幅25.58% [5]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月18日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4][5] - 投资者可在2025年8月11日至8月15日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱touzizhe@beite.net.cn提前提问 [2][4] - 说明会主要内容为2025年半年度经营成果及财务指标的沟通交流 [3] 参会人员 - 出席高管包括总经理靳晓堂、独立董事包维义、财务总监张艳及董事会秘书刘功友 [4] - 联系人邹丽娟提供电话021-62190266-666及邮箱touzizhe@beite.net.cn作为咨询渠道 [6] 信息披露安排 - 公司将于2025年8月15日正式发布2025年半年度报告 [2] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [6] - 公司承诺公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

公司公告 - 上海北特科技股份有限公司将于2025年8月18日15:00-16:00召开2025年半年度业绩说明会 [2] - 说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心 [4][5] - 公司将于2025年8月15日发布2025年半年度报告 [2] 会议安排 - 投资者可在2025年8月11日至8月15日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题 [2][6] - 说明会参与方式为登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线互动 [4][6] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [6] 参会人员 - 参会人员包括总经理靳晓堂、独立董事包维义、财务总监张艳、董事会秘书刘功友 [4] - 联系人邹丽娟，联系电话021-62190266-666，邮箱touzizhe@beite.net.cn [6] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3]

基金净值表现排名 - 2025年8月6日开放式基金净值增长前10名包括中海魅力长三角混合（单位净值3.1350，单日增长0.17）、恒越智选科技混合C（单位净值1.1892，单日增长0.06）、恒越智选科技混合A（单位净值1.1996，单日增长0.06）等 [2] - 净值增长后10名包括国泰创新医疗混合发起C（单位净值1.1799，单日下降0.01）、万家医药量化选股混合发起式A（单位净值1.2165，单日下降0.01）、天弘医药创新A（单位净值1.0690，单日下降0.01）等 [4] - 当日共有28258只基金更新净值数据 [3] 市场整体表现 - 上证指数震荡上行小阳反弹 创业板低开高走小阳报收 成交额1.75万亿元 个股涨跌家数比3357:1817 [6] - 领涨行业为船舶和通用机械（涨幅逾3%） 领涨概念为PEEK材料和军贸概念（涨幅逾4%） 领跌行业为旅游 [6] 领先基金持仓分析 - 中海魅力长三角混合（代码001864）前十大持仓集中度49.99% 重仓股包括银轮股份（日涨幅7.42%，占净资产比7.50%）、拓普集团（日涨幅2.04%，占净资产比6.74%）、斯菱股份（日涨幅10.36%，占净资产比4.31%）等 [7] - 该基金风格属通用机械行业 聚焦人型机器人领域 基金规模0.21亿元 [7] - 前十大持仓中斯菱股份涨幅逾10% 中大力德涨停 银轮股份/伯特利/肇民科技/北特科技涨幅显著 [7] 落后基金持仓分析 - 国泰创新医疗混合发起C（代码018160）前十大持仓集中度62.51% 重仓股包括信达生物（占净资产比9.56%）、三生制药（占净资产比9.27%）、医脉通（占净资产比8.69%）等 [7] - 该基金风格属医药行业 专注创新药方向 基金规模0.05亿元 [7] - 前十大持仓中三生制药/医脉通/科伦博泰生物跌幅较大 仅福瑞股份日涨幅4.50% [7]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年8月18日15:00-16:00举行半年度业绩说明会 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月18日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开[1] - 投资者可在2025年8月11日至8月15日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱touzizhe@beite.net.cn提前提问[1][2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容及主要情况[2] 参会人员 - 总经理靳晓堂、独立董事包维义、财务总监张艳及董事会秘书刘功友将出席说明会[1] - 公司联系人邹丽娟提供会务咨询 联系电话021-62190266-666[2] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流[1] - 重点回应投资者普遍关注的问题 在信息披露允许范围内进行解答[1] - 半年度报告计划于2025年8月15日正式发布[1]

报告与会议时间 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月15日发布[2] - 2025年半年度业绩说明会于2025年8月18日15:00 - 16:00召开[2][5] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参会人员有总经理等四人[5] - 投资者可在8月11 - 15日提问，18日参会[2][5] - 联系人邹丽娟，电话邮箱已公布[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 交流内容 - 公司将与投资者就2025年半年度经营成果及财务指标互动交流[4]

行业调研热度分析 - 上周全A被调研总次数为210次，低于2024年同期的223次，显示调研热度降温，可能因部分公司进入财报静默期 [16] - 周度关注度前五的一级行业：电子(27次)、机械设备(26次)、汽车(24次)、电力设备(20次)、医药生物(18次) [16][18] - 边际变化上，汽车、电力设备、基础化工、通信、环保、国防军工等行业关注度同比增加 [16] - 7月全A月度被调研总次数1313次，低于2024年同期的1505次，机械设备(156次)、电子(136次)、汽车(125次)为月度关注度前三 [23][26] 重点行业动态 - 面板行业：LCD TV面板价格Q1因出口和"以旧换新"政策上涨，Q2受国际贸易环境影响需求降温，7月延续去库存趋势 [19] - 机床行业：国产替代加速因新能源汽车需求激增、技术突破(如国产转台成本优势)及政策支持工业母机发展 [19] - 卡车行业：雅江工程短期刺激重卡需求显著增长，轻卡形成持续拉动作用 [19] 个股调研焦点 周度高关注个股 - 因赛集团(传媒/4次)、洁雅股份(美容护理/3次)、天龙股份(汽车零部件/3次)、江波龙(半导体/3次)、北特科技(汽车零部件/3次)被调研次数居前 [29] - 天龙股份：战略聚焦新能源汽车三电领域，IGBT模块批量生产，泰国基地已投产 [30] - 威力传动：风电增速器2024年小批量出货，正建设智慧工厂提升产能 [31] 月度高关注个股 - 冰轮环境(机械设备/17次)、北方稀土(有色金属/14次)、江波龙(半导体/10次)、威力传动(风电设备/10次)为近一个月调研热度最高 [35] - 大族激光(自动化设备/8次)、中国重汽(商用车/8次)、科博达(汽车零部件/7次)等获机构持续跟踪 [35] 二级行业热点 - 周度二级行业关注度：汽车零部件、半导体、通用设备、电力、化学制药位列前五 [16] - 月度二级行业关注度：汽车零部件、通用设备、半导体、光学光电子、化学制药热度最高 [23]