核心观点 - 公司使用暂时闲置募集资金8400万元人民币购买保本浮动收益型单位结构性存款理财产品 旨在提高资金使用效率并增加收益 [2][3][8] 投资概况 - 产品类型为单位结构性存款 受托方为中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 [2] - 投资金额为8400万元人民币 占董事会授权总额12400万元的67.7% [2][4] - 资金来源为2018年非公开发行股份募集的配套资金净额41571万元中的闲置部分 [5][6] - 投资期限为31天 起止日期为2025年9月18日至2025年10月19日 [8][9] 资金募集背景 - 2018年非公开发行6210万股A股 发行价格6.80元/股 募集资金总额42228万元 净额41571万元 [6] - 募集资金原计划用于销售渠道建设等项目 其中销售渠道建设项目实际到位资金19171万元 [6][7] - 资金存放于中国建设银行募集资金专户 并签订监管协议 [6] 决策程序 - 2025年8月22日第九届董事会第七次会议审议通过授权额度不超过12400万元 [2][8] - 授权期限为2025年8月31日至2026年8月30日 资金可滚动使用 [2][8] - 投资决策权由董事长及其授权人员行使 财务部负责组织实施 [8] 产品特性 - 产品名称为中国建设银行单位人民币定制型结构性存款 [9] - 类型为保本浮动收益型 风险水平为无风险或风险极低 [9] - 预期年化收益率区间为0.8%至2.2% [9] 风控措施 - 财务部建立现金管理台账并动态调整投资期限 [10] - 审计部每季度对理财产品进行审计并形成书面报告 [10] - 收益情况及投资损益将在定期报告中披露 [10] 会计处理 - 理财产品计入交易性金融资产 到期本金回归货币资金 收益计入投资收益 [11] 经营影响 - 不影响募集资金投资项目的正常资金使用及主营业务发展 [12]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3250万张 每张面值100元 募集资金总额32.5亿元 扣除发行费用1234.10万元后 实际募集资金净额32.38亿元[2] - 募集资金已于2022年10月17日全部到位 存放于专项账户并签订监管协议[2] 募集资金使用情况 - 公司于2022年10月29日召开董事会调整部分募投项目资金使用计划[3] - 截至2025年6月30日募投项目及资金使用情况已通过专项报告披露[3] 现金管理方案 - 全资子公司长远新能源将使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][6] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 可循环滚动使用[1][6][8] - 投资产品限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、大额存单、协定存款等[7] 实施与授权 - 授权公司董事长或其授权人员办理具体事项 包括选择金融机构、确定金额期限、签署协议等[2][9] - 该事项已经董事会和审计委员会审议通过 无需提交股东会审议[1][2] 收益分配与资金安全 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司流动资金需求[11] - 资金使用结束后将归还至募集资金专户[11] - 公司承诺不会变相改变募集资金用途[10][14] 专项机构意见 - 审计委员会认为该举措有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常进行[14] - 保荐机构中信证券和五矿证券出具明确同意的核查意见[2][15][16]

资金管理决策 - 公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司获准使用最高不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理旨在提高资金使用效率并增加股东回报 投资方向为安全性高、流动性好且满足保本要求的产品 [1] - 公司此前通过发行可转债募集资金32.5亿元 扣除费用后实际募集资金净额为32.38亿元 [1] 资金使用安排 - 现金管理不会影响原有募投项目的正常实施 [1] - 公司已制定相关风险控制措施 且审计委员会与保荐机构均对此议案表示同意 [1]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年10月13日审议通过继续使用闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 批准使用不超过3.2亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效并可循环滚动使用 [1] 理财产品赎回情况 - 公司于2025年9月4日使用5000万元闲置自有资金购买中国民生银行南阳分行结构性存款 [2] - 该理财产品已于2025年9月18日到期赎回 [2] - 公司收回全部5000万元本金并获得3万余元收益 [2] 信息披露安排 - 相关公告在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露 [1] - 现金管理产品到期赎回后提供银行回单作为备查文件 [2] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整且无虚假记载 [1]

现金管理额度与授权 - 公司董事会及监事会于2024年10月13日批准使用不超过3.2亿元闲置募集资金及不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 授权额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1] - 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [1] 本次现金管理操作 - 公司于2025年9月4日使用5000万元闲置自有资金购买中国民生银行南阳分行结构性存款 [3] - 该产品于2025年9月18日到期赎回 收回本金5000万元并获得收益3万余元 [4] - 具体操作详情参见2025年9月6日披露的编号2025-073公告 [3] 信息披露与文件记录 - 相关公告在指定媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 [2] - 现金管理赎回银行回单作为备查文件存档 [5] - 公告由飞龙汽车部件股份有限公司董事会于2025年9月18日发布 [6]

募集资金基本情况 - 2019年9月通过公开发行8000万股募集资金总额28.12亿元 实际募集资金净额为26.75亿元[2] - 募集资金采用专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签署监管协议[2] 现金管理具体安排 - 计划使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理 额度内资金可循环使用[2] - 投资品种为安全性高、流动性好的低风险产品 包括理财产品/结构性存款/定期存款/大额存单等[2] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月 不得用于质押及证券投资[2] - 由董事会授权董事长行使决策权 财务管理部负责具体实施[2] 资金使用目的与监管 - 旨在提高募集资金使用效率 在不影响募投项目前提下增加公司收益[2] - 严格按监管要求管理收益 并依据上交所规定履行信息披露义务[2] - 公司强调不会变相改变募集资金用途[2] 机构意见与风险控制 - 监事会及保荐机构均同意该事项 认为符合法规且有利于资金效率提升[3] - 公司建立风险控制措施 包括台账管理/投后跟踪/独立监督等机制[3] - 虽投资产品风险较低 但仍可能受货币政策等宏观经济因素影响[3]

股东会召开安排 - 公司将于2025年10月10日14点30分在重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司五楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 会议将审议《公司2025年半年度现金分红预案》和《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》 [11][24] 收购交易终止 - 公司决定终止以自有资金23,095.17万元收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权的交易 [28][29] - 终止原因是股权转让事宜未取得实质性进展 《股权购买协议》尚未生效 经审慎评估后与交易各方友好协商终止 [29] - 本次终止不会对公司发展战略、生产经营产生实质性影响 未支付股权转让款 不会导致经济损失 [35] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过60,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 [41] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可滚动使用 由管理层负责具体实施 [43][44] - 该议案已经董事会审计委员会和董事会审议通过 无需提交股东会审议 [37][46] 公司治理动态 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年9月17日以通讯方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 [18] - 会议审议通过了终止收购迈科隆股权、使用闲置资金进行现金管理及召开临时股东会三项议案 [19][22][23] - 各专门委员会包括战略委员会、审计委员会和独立董事专门会议均事前审议通过了相关议案 [19][31][32][33]

现金管理产品赎回与再投资 - 公司于2025年9月1日起息的中信证券"238期收益凭证安鑫增益系列"产品（金额900万元）于9月8日到期赎回 实际收益0.31万元 [2] - 9月8日使用1500万元闲置募集资金购买中信银行结构性存款（保本浮动收益型） 预期年化收益率1.00%-1.95% 期限为9月8日至10月13日 [2] - 9月10日追加购买中信证券"255期收益凭证安鑫增益系列"（固定收益凭证）金额900万元 预期年化收益率1.77% 期限为9月10日至9月17日 [2] 现金管理授权与规模 - 2024年8月9日董事会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 授权期限为2024年11月3日至2025年11月2日 资金可滚动使用 [1] - 截至公告日公司前12个月内现金管理未到期金额为2.975亿元 未超过董事会批准的4亿元额度 [5] 资金管理合规性 - 现金管理事项经第二届董事会第八次会议审议通过 保荐机构出具专项核查意见 额度和期限在审批权限内无须另行审批 [3] - 公司声明与相关银行无关联关系 并采取审慎投资原则、投后跟踪、内审监督及信息披露等措施控制风险 [3] 现金管理影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响日常资金周转、募投项目运转及主营业务正常发展 [4] - 通过现金管理获得投资收益有助于提升公司整体业绩水平 为公司和股东谋取较好回报 [4]

现金管理是银行业务的"生命线"。作为扎根本土、服务地方的金融主力军，泰州农商银行在监管部门指 导下，紧扣"提质增效、风险防控"核心目标，以匠心深耕现金管理领域，通过"强队伍、优流程、筑屏 障、严监督、广宣传"五大举措，构建起全方位、立体化的现金管理防线，为地方经济高质量发展筑牢 金融根基。 规范流程提升服务效能 针对现金业务全流程，泰州农商银行严格把控每个关键节点，以规范化操作保障安全与效率。 在现金收付环节，坚守"收支两条线"原则；在库存现金管理中，构建"多层级监督体系"，层层压实责 任，实现库存现金"零差错、零风险"。 同时，与专业清分公司合作，建立"问题即时反馈机制"，第一时间追溯经办人并督促整改。 筑牢安全屏障 聚焦关键人员 锻造本土金融专业精锐 员工素养是现金管理的核心保障。泰州农商银行立足基层网点服务需求，将每周三固定为"运营学习 日"，定制学习计划，确保一线员工精准掌握业务要点、熟练应对实操难题。常态化开展"岗位大练 兵"技能大赛，形成"比学赶超"的浓厚氛围，先后涌现出30余名"现金业务能手"，为优质服务奠定坚实 人才基础。 把控关键环节 现金调运与库存管理是风险防控的重中之重。泰州农商银行在现 ...

募集资金基本情况 - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金1.8亿元 扣除发行费用后净额为1.76亿元[2] - 募集资金实行专户存储并签订三方监管协议[2] 募集资金使用及闲置情况 - 截至2025年8月31日累计投入募集资金8052.35万元 募集资金余额为9564.51万元[3] - 募集资金专户累计获得利息净收入22.89万元 理财产品收益233.90万元[3] - 已使用7000万元闲置募集资金补充流动资金 另有2000万元现金管理产品未到期[3] - 募投项目建设存在阶段性付款节点 导致资金出现闲置情况[3] 现金管理方案 - 使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[1] - 投资品种为安全性高、流动性好的存款类产品 包括结构性存款、定期存款和大额存单[4] - 投资期限不超过12个月 不得用于质押或证券投资[4] - 额度范围内资金可循环投资滚动使用[4] 实施与监督机制 - 授权董事长行使投资决策权 财务部门负责具体实施并建立投资台账[4] - 每次购买理财产品后履行信息披露义务[4] - 独立董事和审计委员会有权监督检查 必要时聘请专业机构审计[6] 前次现金管理情况 - 2023年授权购买的理财产品已全部到期并赎回[4] - 2024年授权购买的理财产品尚余2000万元未到期[4] 资金使用效益 - 现金管理有利于提高募集资金使用效率 增加投资收益[4] - 不影响募投项目正常实施和主营业务开展[5] - 收益归公司所有 有利于保障股东利益[4]