担保情况概述 - 公司为全资子公司华奇化工提供两笔担保 分别与中国农业银行张家港分行和宁波银行苏州分行签订最高额保证合同 担保金额分别为人民币20,250万元和7,000万元 合计27,250万元 [1] - 华奇化工为公司提供两笔担保 与中国建设银行上海第四支行签订保证合同 担保贷款本金分别为人民币11,000万元和4,000万元 合计15,000万元 [1] - 公司实际为华奇化工提供的担保余额为20,000万元 华奇化工实际为公司提供的担保余额为82,400万元 [1] 内部决策程序 - 担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和2024年年度股东大会审议通过 2025年度预计融资担保总额度为50亿元 [1][2] - 其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保额度为20,000万元 为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保额度为480,000万元 [2] 被担保人财务数据 - 截至2024年12月31日 公司总资产537,011.61万元 总负债276,992.42万元 净资产260,019.19万元 2024年度营业收入52,635.19万元 净利润41,448.19万元 [3] - 截至2025年3月31日 公司总资产545,850.10万元 总负债289,940.83万元 净资产255,909.27万元 2025年一季度营业收入12,958.59万元 净利润5,732.81万元 [4] - 截至2024年12月31日 华奇化工总资产111,059.39万元 总负债40,384.96万元 净资产70,674.43万元 2024年度营业收入145,273.87万元 净利润11,430.24万元 [5] - 截至2025年3月31日 华奇化工总资产114,537.91万元 总负债40,612.07万元 净资产73,925.84万元 2025年一季度营业收入36,646.70万元 净利润2,986.66万元 [5] 担保协议主要内容 - 公司为华奇化工提供的担保类型均为连带责任保证 担保范围包括主合同项下的借款本金、利息、罚息及实现债权的相关费用 [6][7] - 华奇化工为公司提供的担保类型也为连带责任保证 担保范围同样覆盖主合同项下全部债务及实现债权的相关费用 [7] - 所有担保均无反担保安排 [6][7] 累计担保情况 - 截至公告披露日 公司及子公司对外担保余额为271,974万元 均为合并报表范围内公司及子公司之间的担保 [8] - 公司无逾期对外担保事项 [1]

担保额度与余额 - 2025年度公司及控股子公司对外担保总额度不超过30.50亿元 其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为24.00亿元 对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为6.50亿元 [1] - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保总余额为116,716万元 占公司2024年度经审计净资产的41.87% [1][8] - 公司对资产负债率超过70%的控股子公司担保余额为1,000万元 占公司2024年度经审计净资产的12.92% [1][8] 子公司担保安排 - 全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司向杭州银行申请16,000万元借款 公司提供最高额连带责任保证 [2] - 北京医管以其持有的北京米兰柏羽丽都医疗美容医院有限公司100%股权进行质押 [2] - 控股股东申东日及其配偶翁洁为北京医管提供无偿连带责任保证 不收取担保费用且无需反担保 [2] 母公司授信担保 - 公司向浦发银行申请3,000万元综合授信额度 全资子公司北京医管为公司提供连带责任保证 [2] - 控股股东申东日及其配偶翁洁为公司提供无偿连带责任保证 不收取担保费用且无需反担保 [2] 被担保方财务数据 - 北京医管2024年度资产总额104,130.99万元 负债总额22,999.70万元 所有者权益81,131.28万元 2024年度净利润亏损616.04万元 [3][4] - 公司2024年度资产总额488,914.93万元 负债总额200,252.40万元 所有者权益288,662.52万元 2024年度净利润19,448.73万元 [4][5] - 公司2025年第一季度营业收入37,296.24万元 净利润3,276.54万元 [5] 关联交易情况 - 本年度与关联人累计发生各类关联交易总金额5,462.39万元（未经审计） [8] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额36,000万元 占2024年度经审计净资产的12.92% [8]

担保议案审议 - 公司审议通过为子公司爱施德（香港）有限公司提供不超过人民币15亿元融资担保额度的议案 需提交股东大会审议 [1] - 爱施德（香港）为公司全资子公司 持股比例100% 最近一期资产负债率为45.97% 目前担保余额为0元 新增担保额度占公司最近一期净资产比例为24.52% [1] 被担保人财务数据 - 截至2024年12月31日 爱施德（香港）资产总额47,798.26万元 负债总额36,487.00万元 净资产11,311.26万元 2024年营业收入4,683.48万元 利润总额7,063.16万元 净利润7,063.16万元 [2] - 截至2025年3月31日 资产总额21,212.98万元 负债总额9,751.75万元 净资产11,461.23万元 2025年一季度营业收入637.98万元 利润总额189.41万元 净利润189.41万元 [2] 担保安排细节 - 担保用于爱施德（香港）向境内外金融机构融资 授信品种多样 担保方式为质押担保或连带责任保证担保 [2] - 爱施德（香港）将以连带责任保证担保方式向公司提供反担保 [2] 公司担保整体情况 - 公司及控股子公司预计担保额度为143.165亿元（含本次15亿元） 对外担保总余额17.55亿元 占公司2024年度经审计净资产的28.69% [3] - 公司不存在对合并报表外单位提供的担保 无逾期对外担保 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [3]

公司融资安排 - 公司于2025年4月24日召开董事会及监事会 5月16日召开股东大会 分别审议通过2025年度融资及担保额度议案 [1] - 获批最高不超过15亿元人民币综合融资额度 担保总额度预计不超过15亿元人民币 [1] - 控股股东林宜潘和黄月明为融资事项无偿提供关联担保 [1] 具体授信实施 - 公司与中国银行深圳布吉支行签订授信额度协议及流动资金借款合同 [1] - 向该行申请8000万元人民币综合授信额度 [1] - 本次担保构成关联交易 [1]

关联交易概述 - 控股股东大横琴集团拟为公司及子公司提供不超过人民币6.7亿元的融资担保额度 担保期限最长3年且额度可循环使用[1][3] - 公司以广东宝鹰建设科技100%股权及不超过6.7亿元的应收账款及合同资产提供反担保[2][3] - 大横琴集团按实际担保金额的0.3%年化费率收取担保费[2][3] 交易主体情况 - 大横琴集团为珠海市国资委控股企业 持有公司37.96%表决权[3] - 截至2024年末总资产1,648.77亿元 负债1,176.77亿元 所有者权益472.01亿元[3] - 2024年实现营业收入173.86亿元 净利润5,651.10万元[3] 财务影响 - 公司已审议担保额度达56.7亿元 超过最近一期审计净资产100%[1][5] - 年初至今与关联方累计交易金额2.23亿元[5] - 当前对外担保余额为0元 无逾期或违规担保[5] 治理程序 - 董事会以8票同意0票反对通过议案 关联董事回避表决[2] - 独立董事认为交易定价公允 符合公司整体利益[4][5] - 交易尚需股东大会以特别决议方式审议[2]

金融助企行动成效 - 乌兰察布市通过"平台搭建+政策宣讲+精准服务+担保赋能"组合拳推动金融支持实体经济 投放贷款13.22亿元[1] - 建立"线上+线下"融资需求推送机制 实现重点企业100%对接覆盖[1] - 举办43场行业专场对接活动 累计达成融资意向170.92亿元 授信45.92亿元[1] 担保创新模式 - 市汇元担保公司创新智慧活畜贷、存货贷模式 为11家企业提供5100万元贷款[2] - 上半年新增担保项目105个 金额5.06亿元 在保责任金额达9.26亿元[2] 特色产业金融服务 - 铁合金行业采用"1+N"供应链融资模式 累计提供融资50.42亿元支持90余家企业[3] - 马铃薯产业推出"豆进款出"质押模式 运用供应链金融解决农户融资问题[3] - 新能源领域投放信贷7.43亿元支持6个风光能源项目[3] - 小微企业通过"银税互动"等专班服务获得融资支持[3]

融资申请与担保安排 - 公司拟向威海银行等金融机构申请不超过7亿元综合授信额度 [2] - 通过抵质押资产及子公司担保方式获取资金支持 担保总金额为16,000万元 [3][13] - 融资用途涵盖流动资金贷款 银行承兑汇票及供应链金融等综合性业务 [3][13] 抵质押资产明细 - 质押华鹏玻璃（菏泽）有限公司100%股权 [3][13] - 抵押山东华鹏石岛玻璃制品有限公司位于石岛龙云路469号的1号楼及部分机器设备 [3][13] - 抵押安庆华鹏长江玻璃有限公司位于安徽安庆的工业用地及地上建筑物（含成品库 研发楼等设施） [3][13] 担保主体与期限 - 担保方为全资子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司及甘肃石岛玻璃有限公司 [4][6] - 保证担保期限自2025年7月31日至2026年7月31日 [6] - 部分资产抵押期限最长延伸至2030年7月31日 [7][8] 公司治理与决策 - 第八届董事会第二十五次会议全票通过融资担保议案（9票同意） [12][14] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 无需提交股东会审议 [3][8] - 公司注册资本为319,948,070元 法定代表人刘东广 [4] 经营与财务影响 - 融资行为基于公司经营计划和资金需求 支持业务发展 [2][9] - 公司声称目前生产经营状况良好 具备偿债能力且财务风险可控 [9] - 公告强调本次交易不会损害公司及股东利益 [9]

担保情况概述 - 公司子公司沈阳荣盛中天与渤海银行沈阳分行继续合作业务21,800万元，公司提供连带责任保证担保总额不超过25,000万元，担保期限不超过55个月，同时沈阳荣盛中天以自有资产提供抵押担保 [2] - 公司子公司沈阳荣盛新地标与渤海银行沈阳分行继续合作业务25,423万元，公司提供连带责任保证担保总额不超过30,000万元，担保期限不超过54个月，同时沈阳荣盛中天提供连带责任保证担保，沈阳荣盛新地标以自有资产提供抵押担保 [3] 被担保人基本情况 - 沈阳荣盛中天成立于2015年11月10日，注册资本5,060万元，公司间接持有97.83%股权，经营范围包括普通住宅开发和自有房屋租赁 [4] - 沈阳荣盛新地标成立于2013年7月2日，注册资本47,000万元，公司间接持有99.89%股权，经营范围包括房地产开发、商品房销售和自有房屋租赁 [5] 担保的主要内容 - 沈阳荣盛中天融资担保协议方为公司与渤海银行沈阳分行，担保范围包括债务本金、利息、手续费、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用 [6] - 沈阳荣盛新地标融资担保协议方为公司、沈阳荣盛中天与渤海银行沈阳分行，担保范围与沈阳荣盛中天类似，包括债务本金、利息及相关费用 [7] 公司董事会意见 - 董事会认为沈阳荣盛中天和沈阳荣盛新地标为子公司，经营风险较小，担保支持其发展，不存在损害公司和股东利益的情形，且子公司有能力偿还融资 [8] 累计对外担保数量 - 截至公告披露日，公司实际担保总额为430.81亿元，占最近一期经审计净资产的290.01%，其中对合并报表外单位担保余额77.22亿元，占净资产的51.98%，逾期担保金额为76.69亿元 [8]

交易概述 - 公司拟向威海银行等金融机构申请不超过7亿元的综合授信 [1] - 公司计划将部分资产抵质押给威海银行以获取资金支持 [2] - 担保总金额为16,000万元 [2] 抵质押资产详情 - 公司持有的华鹏玻璃（菏泽）有限公司100%股权 [2] - 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司的1号楼及部分机器设备 [2] - 安庆华鹏长江玻璃有限公司的工业用地及地上建筑物 [2] 担保方及担保方式 - 安庆华鹏长江玻璃有限公司和甘肃石岛玻璃有限公司提供保证担保 [2] - 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司提供不动产抵押和机器设备抵押 [5] - 公司以持有的华鹏玻璃（菏泽）有限公司100%股权作为质押 [5] 担保协议主要内容 - 担保金额均为不超过16,000万元 [4][5][6] - 担保业务发生时间为2025年7月31日至2026年7月31日 [4] - 部分担保业务时间延长至2028年或2030年 [5][6] 内部决策程序 - 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过该议案 [6][10] - 无需提交股东会审议 [6] 交易影响 - 有助于公司统筹资金使用和支持业务发展 [7] - 公司生产经营状况良好，财务风险可控 [7]

公司治理与董事会决议 - 公司第十一届监事会第十次会议于2025年7月31日召开，3名监事全票通过《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》[2][3][5] - 董事会第十七次会议审议通过补选独立董事董秋红为提名委员会主任委员及战略委员会委员，两项议案均获8票同意（88.89%），1票弃权（理由为"没有独董经验"）[22][24][25][27] - 公司内部组织机构优化调整为10个职能部门，包括战略发展部、信息管理中心等，议案获董事会全票通过[28] 融资与担保事项 - 全资子公司国发医药拟向邮储银行申请2,000万元3年期融资，公司以账面净值4,791.85万元不动产及土地使用权提供抵押担保，并承担连带责任保证[29][38][40] - 担保议案获董事会8票同意（88.89%），1票弃权（理由为"上市公司自身有资金，担保融资增加财务风险"）[30][31] - 本次担保后公司对外担保总额达2,000万元，占2024年经审计净资产的2.58%、总资产的2.07%[44] 审计机构聘任 - 公司聘请上会会计师事务所为2025年度定向增发A股的专项审计机构，其2024年审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元，服务72家上市公司[8][9][32] - 审计团队由合伙人刘曙萍（20年IPO经验）、签字注册会计师吴昊（7年审计经验）及质量控制复核人胡晓雨组成[13][14][15] - 上会所近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次，19名从业人员受处罚2次[12] 定向增发相关安排 - 公司2024年股东大会已授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次审计机构聘任无需再提交股东大会审议[20][33] - 专项审计服务内容包括出具《2024年度审计报告》《验资报告》等，聘期至定向增发完成日止[17][32]