核心观点 - 公司决定不提前赎回"博俊转债"，且在未来六个月内如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利 [2][8] 可转债基本情况 - 公司于2023年9月8日向不特定对象发行了5,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币50,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币49,273.24万元 [3] - 可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"博俊转债"，债券代码"123222" [4] - 可转债转股期限自2024年3月14日起至2029年9月7日止 [5] - 初始转股价格为24.37元/股，经过两次调整后，截至公告披露日转股价格为16.55元/股 [6][7] 有条件赎回条款成就情况 - 自2025年4月28日至2025年5月21日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即21.52元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 截至2025年5月21日收盘，公司股票价格为25.44元/股 [10] 不提前赎回决定 - 公司董事会决定本次不行使"博俊转债"的提前赎回权利，且在未来六个月内（2025年5月22日至2025年11月21日）如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利 [8] - 自2025年11月21日后首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利 [8] 相关方交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"博俊转债"情况 [8] - 截至公告披露日，公司未收到上述主体在未来六个月内减持"博俊转债"的计划 [9] 保荐机构意见 - 保荐机构东方证券认为公司本次不行使提前赎回权已经履行必要决策程序，符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定 [10]

上金所：为进一步规范黄金交易型开放式证券投资基金现货实盘合约认购、申购、赎回业务，维护投资 者合法权益，上海黄金交易所对黄金ETF认购申购赎回管理办法进行了修订，现予以发布，自发布之日 起实施，原《上海黄金交易所黄金ETF认购申购赎回管理办法（修订稿）》同时废止。 相关链接 ...

理财产品到期赎回情况 - 公司于2025年5月21日到期赎回申万宏源证券股份有限公司发行的券商理财产品，金额为5000万元，期限为146天，到期收益为48.87万元 [1] - 公司最近12个月使用自有资金投资理财累计实际投入金额为60000万元，实际收回本金91800万元，实际收益490.21万元，尚未收回本金金额为31800万元 [1] - 最近12个月内单日最高投入金额为20000万元，占最近一年净资产比例未披露 [1] - 最近12个月理财累计收益占最近一年净利润比例为0.46% [1] 理财额度使用情况 - 目前已使用的理财额度为31800万元，已购买国债逆回购产品额度为60000万元 [2] - 尚未使用的理财额度为34200万元，总理财额度为126000万元 [2] - 最近一年净资产和最近一年净利润数据引用自2024年度经审计财务报告 [2] 理财产品明细 - 博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第557期：投入5000万元，收回本金5000万元，收益48.87万元 [1] - 鼎收益凭证4731期：投入5000万元，收回本金5000万元，收益57.08万元 [1] - 定制578期固定收益凭证：投入5000万元，收回本金5000万元，收益52.26万元 [1] - 国债嘉盈新客专享（上市公司）168期：投入5000万元，收回本金5000万元，收益13.51万元 [1] - 黄金鲨鱼鳍看涨第557期：投入5000万元，尚未收回本金 [1]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月31日公开发行330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，发行期限6年 [2] - 债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0% [2] - 债券于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称"法兰转债"，代码"113598" [2] - 初始转股价格为13.88元/股，开始转股日期为2021年2月8日 [2] - 转股价格经历多次调整：2021年8月3日调整为9.70元/股，2022年7月1日调整为9.48元/股，2023年7月4日调整为7.68元/股，2024年6月7日调整为7.45元/股 [2][3] 可转债赎回条款与预计触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [4] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 自2025年5月7日至2025年5月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发赎回条款 [6]

公募REITs收益分配方案 - 本次拟分配金额为人民币21,534,000元，占截止收益分配基准日可供分配金额的99.0105% [1] - 基金合同约定需将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，且每年分配不少于1次 [1] - 可供分配金额计算基于合并财务报表净利润，调整为EBITDA后综合考虑项目公司持续发展、偿债能力等因素 [1] 可供分配金额构成 - 截至基准日的可供分配总额为21,749,203.32元，包含两个时段：2024年12月17日至31日的11,954,609.70元和2025年一季度9,794,593.62元 [2] 分红执行安排 - 现金红利将于2025年5月27日从基金托管账户划出，场外份额发放日为5月27日，场内份额为5月29日 [3] - 权益分派期间（2025年5月21日至23日）暂停跨系统转托管业务 [3] - 权益登记日当天买入的份额享有分红权益，卖出的不享有 [3] 境外ETF业务暂停公告 - 新兴亚洲ETF（证券代码520580）因境外主要投资市场节假日，于2025年5月23日至26日暂停申购赎回业务，5月27日恢复 [7] - 若境外节假日安排变化，公司将相应调整并公告 [7]

股票交易提示 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] - 普利退、普利转退距最后交易日剩余1个交易日[1] 异常波动股票 - 成飞集成、中航成飞等出现严重异常波动[1][3] 可能退市股票 - *ST锦港、*ST锦港B等可能被强制退市或终止上市[5][6][8][10] 转股价格调整 - 宙邦转债等多只可转债转股价格调整，生效日期集中在2025年5月21 - 28日[9] 转股期限 - 领益转债转股期限为2025年5月22日至2030年11月17日[9]

基金申购业务 - 基金管理人直销网点首次单笔最低申购金额为人民币5万元，追加申购单笔最低金额为人民币1万元，其他销售机构首次单笔最低申购金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元 [3] - 单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品及基金管理人以自有资金投资的情况除外） [5] - 本基金不收取申购费，但对基金份额收取销售服务费 [6] - 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值，计算结果四舍五入保留到小数点后两位 [8] 基金赎回业务 - 单笔赎回份额不得少于1份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1份的，基金管理人有权强制全部赎回 [9] - 本基金不收取赎回费，最短持有期为7天，持有满7天后赎回不收取赎回费用 [10] - 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值，计算结果四舍五入保留到小数点后2位 [11] 基金转换业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成 [12][18] - 基金转换采取未知价法，以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算 [17] - 基金转换的具体计算公式包括转出金额、转出基金赎回费用、转入金额、转入基金申购费、转出基金申购费、补差费用、净转入金额和转入份额 [19] 定期定额投资业务 - 本基金的定期定额投资每期最低申购金额为1元，各销售机构可根据情况调高最低申购金额 [24] 基金销售机构 - 直销机构包括泰信基金管理有限公司及其北京、深圳分公司 [25][27] - 非直销机构包括博时财富基金销售有限公司、渤海证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司等多家机构 [26] 基金份额净值公告 - 在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周披露一次基金份额净值和基金份额累计净值 [28] - 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值 [28]

募投项目调整 - 公司将"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"投资总额由56,43753万元增加至78,51192万元，追加投资22,07439万元全部由自有资金投入 [2] - 从"铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"调整1,500万元募集资金至机加工项目，并补足1,500万元自有资金缺口 [2] - 新增华翔圣德曼（上海）及其子公司华翔汽车科技公司作为实施主体，通过实缴出资划转募集资金并开立专户管理 [2] 可转债条款触发 - 募投项目调整触发附加回售条款，回售价格为10058元/张，申报期为2025年5月12日至16日，资金发放日为5月21日 [2] - 公司股票价格触发有条件赎回条款，决定按面值加利息赎回未转股债券，赎回登记日前未转股金额为275亿元 [3] 信用评级与影响评估 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-及"华翔转债"AA-评级，有效期至债券存续期 [4] - 评级机构认为项目调整基于公司资源与市场环境，预计不会对经营财务造成重大不利影响 [3] - 若大规模回售或未转股可能导致资金压力，评级机构将持续跟踪资金准备及募投项目进展 [3][4]

可转债基本情况 - 公司于2023年8月10日向不特定对象发行380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.8亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.741613亿元，募集资金已于2023年8月16日到账并经天健会计师事务所验资[2] - 可转换公司债券于2023年8月30日起在深交所挂牌交易，债券简称"宏昌转债"，债券代码"123218"[2] - 转股期限自2023年8月16日起满六个月后的第一个交易日（2024年2月19日）起至债券到期日止[2] 转股价格调整情况 - 2024年3月12日起，"宏昌转债"转股价格向下修正为28元/股[3] - 2024年4月12日至2024年10月11日期间，即使触发转股价格向下修正条款，公司亦不提出修正方案[3] - 2024年6月20日起，转股价格调整为19.64元/股[5] - 2025年5月19日起，转股价格进一步调整为19.54元/股[5] 有条件赎回条款可能成就情况 - 自2025年4月30日至2025年5月16日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价（19.64元/股）的130%（即25.53元/股）[6] - 若后续公司股票收盘价继续不低于25.53元/股，将可能触发有条件赎回条款，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股债券[6] - 赎回条件包括：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元[5]

债券赎回 - 公司已完成"20万科04"债券的赎回工作 [1] - 已将应支付的本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户 [1] - 将在资金发放日划至投资者资金账户中 [1]