公司现金管理操作 - 宏工科技子公司湖南宏工智能于1月12日使用闲置自有资金购买中国银行结构性存款产品，存入金额为3900万元，预计4月13日到期，预期年化收益率为0.5999%或2.6825% [1] - 该子公司于1月13日再次存入4100万元购买同类产品，预计4月15日到期，预期年化收益率为0.6000%或2.6828% [1] - 公告日前12个月内，子公司湖南宏工智能及湖南宏工软件开发已多次开展类似现金管理业务 [1] 公司现金管理规模与授权 - 截至1月15日，公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为2.8亿元，此次新购产品包含在内 [1] - 当前未到期余额未超过公司董事会授权的额度 [1]

董事会决议核心内容 - 公司第六届董事会第十四次会议于2026年1月13日以通讯方式召开，全体9名董事出席并一致通过了五项议案 [1] 闲置资金现金管理 - 公司计划使用最高额度不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险产品，额度自董事会通过起12个月内有效，可由公司及全资、控股子公司循环使用 [2][14] - 公司计划使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资于保本型产品，单项产品期限不超过12个月，额度自董事会通过起12个月内有效，可由公司及全资子公司循环使用 [4][22] - 上述两项现金管理议案均无需提交股东大会审议，已获得董事会全票通过 [3][6][13][31] 现金管理具体安排 - 自有资金投资方式包括购买期限不超过12个月的低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过3年期的可转让大额存单 [14] - 募集资金投资方式包括购买结构性存款、可转让大额存单及其他保本型现金管理产品 [4][26] - 两项现金管理的实施均授权公司总经理在额度内签署文件，由财务部负责具体操作 [15][28] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元 [23] - 截至2025年12月31日，公司已使用募集资金225,597.17万元，募集资金账户余额为137,982.59万元 [24] 公司治理制度修订 - 公司审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以规范相关行为 [7] - 公司修订了《内部审计制度》，以加强内部审计监督 [9] - 公司修订了《内幕信息知情人登记制度》，以规范内幕信息管理 [9]

交易与股价表现 - 截至2026年1月13日收盘，洪通燃气股价报收于13.71元，较前日上涨0.22% [1] - 当日换手率为1.48%，成交量为4.19万手，成交额为5746.02万元 [1] 资金流向分析 - 1月13日，主力资金净流出240.79万元，占当日总成交额的4.19% [1][3] - 同日，游资资金净流入98.19万元，占总成交额的1.71% [1] - 同日，散户资金净流入142.6万元，占总成交额的2.48% [1] 闲置自有资金管理 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理，累计购买国债逆回购金额合计18,500万元，已赎回14,500万元 [1][3] - 公司使用闲置自有资金在中国光大银行乌鲁木齐长江路支行购买大额定期存单，金额为6,000万元，产品期限分别为464天和219天 [1] - 上述所有投资均为保本固定收益型，资金来源为自有资金，未出现受限、逾期或减值情况 [1] 闲置募集资金管理 - 公司于2025年2月6日召开董事会及监事会，审议通过使用最高不超过14,200万元的闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 闲置募集资金将用于购买国债逆回购、收益凭证等安全性高、流动性好、保本型产品，期限不超过12个月 [1] - 资金来源为公司首次公开发行股票募集资金净额83,882.17万元，部分募投项目尚在建设中 [1] - 近期公司已完成部分国债逆回购产品赎回，并取得收益2.59万元 [1][3]

公司现金管理计划 - 公司董事会于2026年1月13日审议通过议案，同意使用总额不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）及总额不超过人民币2.2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置资金的存款余额以协定存款方式存放，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 该现金管理计划旨在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，实现现金保值增值 [2][7] - 公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使决策权，具体事项由财务部组织实施 [2][12] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，发行价格41.00元/股，募集资金总额为90,200.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为80,958.80万元 [3] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐人、开户银行签订了三方监管协议 [3] 募集资金使用与项目调整 - 公司此前已审议通过议案，使用“研发大楼建设项目”节余募集资金16,307,911.01元及部分超募资金93,692,088.99元，合计11,000.00万元向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司增资，用于实施新增募投项目“4000t/a三乙烯二胺扩建项目” [4][5] - 募集资金出现暂时闲置的原因是募投项目为分阶段投入，具有一定建设周期 [6] 现金管理具体安排 - 现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金及自有资金 [8] - 投资额度为公司及子公司拟使用不超过人民币4.4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2.2亿元的暂时闲置自有资金 [9] - 投资品种为安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）、有保本约定的理财产品或存款类产品，不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资 [10] - 除现金管理外，公司拟将募集资金专户及自有资金的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与银行约定的协定存款利率执行 [15] 相关审议程序与意见 - 公司第三届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该现金管理议案 [26][29] - 保荐人国盛证券有限责任公司经核查对该事项无异议，认为其符合相关法规，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [21][28]

公司财务决策 - 公司及子公司获董事会批准 可使用不超过11,200万元闲置募集资金和不超过45,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 上述现金管理额度在董事会权限内 自通过之日起12个月内可循环滚动使用 无需提交股东大会审议 [1]

董事会决议与资金管理 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2026年1月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议召集、召开和表决程序合法有效 [1] - 董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金和不超过人民币130,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2026年2月21日至2027年2月22日，资金可循环滚动使用 [1] - 该现金管理议案已获董事会审计委员会审议通过，并获得保荐机构国泰海通证券股份有限公司同意的专项核查意见，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 境外业务拓展 - 董事会审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》，为满足业务发展需求、推动深港口岸管养业务协同、提升品牌知名度与市场竞争力，公司拟以自有资金在中国香港设立全资子公司，暂定名为“香港特发服务有限公司” [4] - 该设立境外子公司议案已获公司董事会战略委员会审议通过 [4] 股东会安排 - 董事会审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟于2026年1月28日召开临时股东会，审议董事会提请的相关议案 [5] - 使用闲置资金进行现金管理的议案尚需提交股东会审议 [4]

现金管理授权与额度 - 公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东会审议通过了使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 授权公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理产品范围包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等 [1] - 相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额不超过25亿元人民币 资金可以滚动使用 [1] 近期现金管理操作 - 公司近期与广发银行股份有限公司昆明万宏支行及华夏银行股份有限公司昆明红塔支行签订了《结构性存款产品合同》 [2] - 公司公告了部分前期现金管理产品到期收回的情况 [2] 投资风险与控制措施 - 公司现金管理属于低风险投资品种 但可能受到金融市场波动和宏观经济影响 [2] - 短期投资的实际收益不可预期 [2] - 存在相关工作人员的操作及监控风险 [2] - 风险控制措施包括：履行审批程序后由财务负责人组织实施 财务部跟踪产品投向并评估风险 内部审计部门进行审计监督 独立董事进行监督检查 并依据规定做好信息披露工作 [3][4] 投资目的与影响 - 进行适度的低风险现金管理旨在提高闲置自有资金使用效率 获得一定投资效益 提升公司整体业绩水平 为股东谋取更多投资回报 [4] - 该操作在确保资金安全的前提下进行 不影响公司投资项目正常开展、日常资金周转及主营业务正常开展 [4] 历史操作与文件备查 - 公告提及过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 [4] - 备查文件包括银行产品到期收回凭证及新签订的结构性存款产品合同等 [4]

核心观点 - 公司决定终止2024年限制性股票激励计划，原因是宏观经济和市场环境发生较大变化，原计划设定的业绩考核指标已无法客观反映当前实际经营态势，继续实施难以达到预期激励效果 [7] - 公司计划继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提升资金使用效率和公司收益 [16][21] - 公司将于2026年1月28日召开临时股东会，审议终止股权激励计划等事项 [38][39] 关于终止2024年限制性股票激励计划 - **决策与执行过程**：该激励计划于2024年6月7日经董事会审议通过草案，并于2024年6月26日获股东大会批准 [1][3] 随后于2024年7月12日完成授予调整 [4] 2025年8月27日，因第一个归属期不符合条件，董事会决议作废2,098,400股已授予未归属股票 [4][7] 2026年1月9日，董事会审议通过终止该激励计划，并对剩余第二个、第三个归属期合计1,590,600股股票取消归属并作废 [5][7] - **终止原因**：因当前宏观经济状况及公司所处市场环境较2024年推出计划时已发生较大变化，原业绩考核指标无法客观反映当前实际经营态势，继续实施难以实现激励目的和效果 [7] - **后续安排与影响**：激励计划终止后，相关《草案》及《考核管理办法》等文件一并终止 [7] 公司承诺自股东会通过终止之日起3个月内不再审议和披露新的股权激励计划 [11] 本次终止不涉及回购事项，相关股份支付费用将按会计准则处理，对公司净利润的影响以审计报告为准 [9] 关于使用闲置募集资金进行现金管理 - **资金基本情况**：公司首次公开发行募集资金净额为人民币105,430.36万元 [18] 因募投项目建设需要周期，部分募集资金暂时闲置 [20] - **现金管理方案**：公司拟继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [16][21] 资金用途为购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（如结构性存款、定期存款、大额存单等） [16][22] 使用期限自上一次授权到期日（2026年1月11日）起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [16][21] - **审议程序与意见**：该事项已经第二届董事会审计委员会2026年第一次会议及第二届董事会第十九次会议审议通过 [16][29] 公司独立董事、董事会审计委员会及保荐人中信证券均发表了明确同意的意见 [17][30][32][33] 关于2026年第一次临时股东会 - **会议基本信息**：会议将于2026年1月28日14点40分在江苏省泰州市公司2楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [38][39] - **审议事项**：主要审议《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》 [10][42] 该议案需关联股东（即激励对象及其关联方）回避表决，并对中小投资者实行单独计票 [42] - **股权登记与参会**：股权登记日为会议召开前的规定日期，股东可通过现场或网络方式参会投票 [39][46]

申请综合授信与关联担保 - 为满足经营发展资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，有效期12个月，额度可循环使用[1] - 授信业务范围包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等综合业务[1] - 公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵砚青拟为本次授信提供无偿担保，不收取任何费用且无需公司提供反担保，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持[2] - 该事项已获董事会审议通过，全体董事一致同意，尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准后实施[3][26] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 为提高资金使用效率并增加收益，公司计划使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用[6][8] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等[6][9] - 该事项在董事会审批权限内，已获董事会及审计委员会审议通过，无需提交股东会审议[14][27] 调整经营范围与修订公司章程 - 根据经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“配电开关控制设备研发、制造、销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器制造、销售”等项目[16] - 公司将同步修订《公司章程》中的相应条款，修订内容最终以工商登记机关核准为准[16][18] - 该事项已获董事会审议通过，全体董事一致同意，尚需提交2026年第一次临时股东会审议[29][31] 董事会会议与股东会安排 - 公司第四届董事会第十七次会议于2026年1月12日召开，应出席董事9名，实际出席9名，审议通过了关于申请授信、现金管理及调整经营范围等多项议案[21][23] - 公司定于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议申请综合授信及担保、调整经营范围并修订章程两项议案[37][38] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[37][38]

前次现金管理到期赎回情况 - 公司于2025年10月10日使用23,000万元闲置募集资金购买大额存单 [3] - 其中8,000万元大额存单于2026年1月10日到期赎回 收回本金8,000万元并获得收益22.02万元 [3] - 本金及收益均已归还至募集资金专户 [3] 本次现金管理情况概述 - 投资目的为提高暂时闲置募集资金的使用效率 增加股东回报 [3] - 资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金 [4] - 公司于2026年1月12日使用6,000万元闲置募集资金购买大额存单 [5] - 投资种类为大额存单 属于安全性高、流动性好的保本型产品 [5][8] - 本次现金管理不构成关联交易 且不影响募投项目正常进行 [5] 现金管理审议程序与额度 - 该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过 [2][7] - 董事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [7] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环使用 [7] - 该议案无需提交股东大会审议 [7] - 公司实际进行现金管理的金额和产品期限均在董事会审议的额度和期限范围内 [8] 投资对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的建设进程和募集资金的正常使用 [10] - 有利于提高募集资金的使用效益 增加公司资金收益 [10] - 公司将根据《企业会计准则》等相关规定对所购产品进行相应的会计处理 [10]