公司财务决策 - 公司董事会及审计委员会审议通过使用闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司计划使用不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金总额度最高可达人民币7亿元 [1] - 资金使用前提为确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [1] - 在上述额度内资金可以滚动使用 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

公司现金管理决策 - 公司计划使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 投资标的为安全性高、中低风险、流动性好的金融产品 [1] - 单个投资产品期限最长不超过十二个月 [1] 投资方案具体安排 - 资金来源为暂时闲置的自有资金 不影响公司正常经营 [2] - 投资方式为选择银行、证券公司等合法金融机构发行的稳健型金融产品或结构性存款 [2] - 明确不得投资风险投资类业务 所投资产品不得用于质押 [2] - 方案自董事会审议通过之日起十二个月内有效 额度内资金可循环滚动使用 [2] 审议程序与风险控制措施 - 事项经公司第四届董事会第十六次会议审议通过 无需提交股东会审议 [3] - 公司承认投资存在受市场波动影响的系统性风险 [3] - 风险控制措施包括：严格筛选信誉好、规模大的发行机构 [3]；由财务部跟踪分析投资产品并采取保全措施 [3]；建立台账管理并健全账务核算 [3]；接受独立董事与审计委员会的监督 [3]；严格履行信息披露义务 [3] 现金管理对公司的影响 - 公司表示该举措有利于提高资金使用效率 增加公司投资收益 [4] - 旨在为公司及股东获取更多的投资回报 [4] - 不会对公司业务的正常经营产生不利影响 [4]

公司董事会决议 - 公司于2025年12月27日召开第六届董事会第十次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长谭伟主持 [1] - 会议审议并通过了《关于制定 <信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》及《关于子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》三项议案 [1] 闲置资金现金管理 - 董事会同意控股子公司温擎智控（上海）机器人有限公司及全资子公司东方科技（香港）国际有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产品 [1] - 拟使用资金总额合计不超过6000万元，其中温擎智控不超过1000万元，东方香港不超过5000万元 [1] - 在上述额度内，资金可以滚动使用，额度有效期及授权期限均自2025年12月27日起至2026年4月28日止 [1] - 授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体办理购买事宜 [1] - 连续12个月内，公司及子公司购买的理财产品日最高余额为8.9亿元（含募集资金），不超过归属于母公司最近一期经审计净资产41.19亿元（2024年度合并报表）的50% [2] 公司治理与架构调整 - 审议通过《关于制定 <信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》，旨在根据相关法律法规规定，规范公司信息披露管理 [2] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，旨在深化公司改革，整合资源，提升运营效率，增强公司竞争力 [2]

交易与市场表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于64.77元，下跌1.37% [1] - 当日换手率为2.56%，成交量为1.61万手，成交额为1.04亿元 [1] - 当日主力资金净流出588.51万元，游资资金净流入433.19万元，散户资金净流入155.33万元 [1][3] 公司治理与人事变动 - 公司董事会审议通过补选许涛女士为第四届董事会独立董事候选人的议案 [1] - 许涛女士已取得独立董事资格证书，其任职资格需经深交所备案无异议后提交股东大会审议 [1] - 若当选，许涛女士将担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会届满 [1] - 许涛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过行政处罚或交易所惩戒 [1] - 公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范离职程序，要求离职后三年内履行忠实义务，半年内不得转让所持股份 [6] - 公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，独立董事实行固定津贴 [7] 融资与担保计划 - 公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过25亿元的综合授信额度，其中公司申请不超过17亿元，子公司申请不超过8亿元 [2][3][8] - 授信额度有效期为股东会审议通过之日起十二个月，可循环使用 [2] - 公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过3亿元的担保，其中为资产负债率高于70%的子公司提供3亿元担保 [2][3][8] - 担保对象为香港英思特和越南英思特，均为公司全资或间接全资子公司 [2] - 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [2] 财务与资金管理 - 公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金和不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品 [8][11] - 现金管理使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [11] - 公司拟开展外汇套期保值业务，以控制汇率风险，业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，主要币种为美元 [3][5][7] - 外汇套期保值业务预计交易保证金和权利金上限为2000万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿元人民币 [3][4][5][7][8] - 该业务使用期限为董事会审议通过之日起12个月，交易对手方为具备资质的银行等金融机构 [4][5][7] 股东会安排 - 公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月7日 [9] - 会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式 [9] - 会议将审议补选独立董事、申请综合授信及担保额度、使用闲置募集资金进行现金管理、制定董事及高管薪酬管理制度等四项议案 [9]

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于20.89元，较上周的18.12元上涨15.29% [1] - 本周股价最高触及21.34元（12月25日），最低触及17.65元（12月24日） [1] - 公司当前最新总市值为86.91亿元，在医疗器械板块127家公司中市值排名第43位，在全部A股5178家公司中排名第2165位 [1] 公司融资与资金安排 - 公司董事会同意美国子公司eLum向关联方Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元的借款，年利率为3.5%，借款期限至2026年12月31日前归还，资金将用于eLum的研发、临床及运营需求 [1][2] - 该关联交易事项已获得公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事在表决时进行了回避 [2] - 独立董事专门会议认为该关联借款交易遵循公平原则，不损害公司及中小股东利益 [2] 公司现金管理 - 公司董事会同意使用最高余额不超过人民币3亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，资金可滚动使用 [1][2] - 该现金管理授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，无需提交股东大会审议，由公司财务部组织实施 [2] - 独立董事及董事会审计委员会对该现金管理计划均发表了同意意见，认为此举有助于提高资金使用效率，增加公司收益，且不影响正常经营 [2]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生销售产品商品、提供服务等日常关联交易 该交易是公司日常经营活动的需要 预计遵循公允定价原则 不会影响公司独立性 [2][8][10] - 该议案已于2025年12月26日经公司第三届董事会第二次会议审议通过 关联董事回避表决 并已获审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [3] - 关联方大地工程开发（集团）有限公司为公司主要股东 持有公司9.67%的股份 公司董事顾岩先生在该关联方任职 [6] 闲置资金现金管理计划 - 公司计划使用最高不超过人民币31,000万元的闲置募集资金和最高不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理 以提升资金使用效率 [17][23] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 投资产品主要为安全性高、流动性好的理财产品 [23][24][25] - 该计划已经公司董事会及审计委员会审议通过 保荐机构出具了明确同意的核查意见 无需提交股东大会审议 [14][33] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币108,250.56万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币97,442.67万元 [19] - 截至2025年10月31日 部分募投项目已结项或终止 “智能装备生产及测试基地建设项目”已结项 “智慧工矿项目”已终止 “研发中心建设项目”延期至2027年1月 [20][21] - 由于募投项目建设需要周期 公司部分募集资金存在暂时闲置情形 [22]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月15日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路80号公司会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [3][5] - 会议将审议包括补选非独立董事在内的议案，其中议案1将对中小投资者单独计票 [6][7] - 股东登记时间为2026年1月13日9:00-12:00及14:00-17:00，登记地点为公司证券部 [16][17] 募集资金使用与项目进展 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币755,232,847.47元 [25][47] - 核心募投项目“特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期将延期至2026年12月31日 [25][26] - 项目延期原因为建设过程中存在较多不可控因素，目前已完成主体结构，尚处于内装装修和配套设施建设准备阶段 [26] - 公司董事会已审议通过使用不超过人民币3亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [38][61][67] - 公司董事会已审议通过使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限为12个月 [40][76][80] 董事会决议与人事变动 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年12月25日召开，全体8名董事出席并审议通过了多项议案 [32] - 董事会审议通过了募投项目延期、使用募集资金及自有资金进行现金管理、使用自有资金支付募投项目款项并置换等议案 [33][38][40][42] - 原非独立董事柳祎女士因个人原因辞职，董事会提名李长松先生为第二届董事会非独立董事候选人 [35][56] - 李长松先生生于1981年，拥有华中科技大学本科学历，现任公司总裁助理兼营销中心副总经理，未持有公司股份 [58][59] 财务运营与资金管理 - 为提高运营效率，公司获准在募投项目实施期间，先以自有资金支付项目部分款项，再从募集资金专户等额置换 [42][47][52] - 此操作主要适用于支付人员薪酬、缴纳社保税费及从境外购置设备等募集资金账户直接支付有困难的情况 [48][49] - 公司建立了相应的财务操作流程与台账，以规范置换行为并接受保荐机构监督 [50] - 使用闲置资金进行现金管理旨在提高资金使用效率，增加现金资产收益，为股东获取更多投资回报 [64][78]

公司资金管理决策 - 公司董事会于2025年12月25日审议通过使用不超过3.00亿元闲置及超募资金进行现金管理的议案 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款、国债逆回购、协定存款、通知存款等 [1] - 资金使用额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在额度范围内可滚动使用 [1] 资金用途与影响 - 此次现金管理所使用的资金为暂时闲置的募集资金和超募资金 [1] - 公司表示该事项不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

股价与交易表现 - 截至2025年12月25日收盘，佳禾智能股价报收于16.04元，下跌0.68% [1] - 当日换手率为1.94%，成交量为7.21万手，成交额为1.16亿元 [1] - 12月25日资金流向显示，主力资金净流出474.6万元，游资资金净流入420.2万元，散户资金净流入54.4万元 [1][4] 重大收购进展 - 公司全资子公司Cosonic International Pte. Ltd.拟收购beyerdynamic GmbH & Co. KG的全部有限合伙权益及相关股份和股东借款 [2] - 买卖双方已签署《豁免声明》，约定在2026年4月30日前相互放弃因CFIUS审批、中国境外投资备案、证监会批准及德国FDI审查未完成而终止协议的权利 [2] - 双方同意在审查未完成情况下就延长豁免期限进行磋商，并明确在德国FDI审查完成前不安排交割 [2] - 关于收购事项签署《豁免声明》的议案已获董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东大会批准 [1][2] - 2026年第一次临时股东大会定于2026年1月9日召开，将审议上述议案 [7] 财务与资金管理计划 - 公司及全资子公司计划使用不超过80,000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1][3][4] - 外汇套期保值业务旨在规避汇率波动风险，业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品，资金来源为自有资金 [3][5] - 公司及全资子公司拟开展总额不超过8亿元的无追索权应收账款保理业务，期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1][3][4] - 公司及全资子公司计划使用不超过7亿元自有资金及不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，可循环滚动使用 [1][4][5] - 闲置募集资金现金管理将投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，到期后资金将归还至募集资金专户 [5][6] - 上述外汇套期保值、应收账款保理及现金管理事项均已获得公司第三届董事会第三十二次会议审议通过 [1][3][5] 可转换公司债券付息 - 公司将于2026年1月5日支付“佳禾转债”第二年利息，计息期间为2025年1月4日至2026年1月3日 [8] - 本期债券票面利率为0.40%，每10张债券派发利息4.00元（含税） [8] - 债权登记日为2025年12月31日，付息日和除息日均为2026年1月5日 [8] - 下一计息期起息日为2026年1月4日，票面利率将调整为0.80% [8]

董事会决议与现金管理授权 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年12月25日召开，全体8名董事出席并审议通过两项关于现金管理的议案 [1][2] - 第一项议案授权使用最高不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 第二项议案在原有4亿元闲置自有资金现金管理额度基础上，增加1亿元额度，累计授权额度达到5亿元，授权期限至2026年11月23日 [5] 闲置募集资金现金管理详情 - 使用闲置募集资金进行现金管理的目的是提高资金使用效率，增加股东和公司投资收益，不影响募投项目建设 [12] - 现金管理资金来源为2020年首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金，该次发行募集资金总额为8.55亿元，净额为7.91亿元 [14][15] - 公司部分首发募投项目已结项、终止或调整，包括“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”结项终止、“营销网络建设项目”结项、“高端厨房配套产品生产线项目”终止，其节余资金已用于新项目“全屋高端建设项目” [16][17] - 投资产品限于安全性高、流动性好、有保本约定的品种，如结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购等，单笔期限不超过12个月 [10][19] - 公司近期有使用闲置募集资金进行现金管理的操作，例如2025年12月17日使用5,000万元购买国债逆回购产品并已收回本金及收益 [27] 闲置自有资金现金管理详情 - 增加闲置自有资金现金管理额度旨在提高自有资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益 [32] - 现金管理资金来源为公司部分闲置自有流动资金，投资产品为单笔期限不超过12个月的低风险、高流动性理财产品 [34] - 投资额度累计不超过5亿元，在额度及期限内资金可循环滚动使用 [33] 审议程序与监管意见 - 两项现金管理议案均经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [11][30] - 公司保荐机构国信证券对使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议，认为其履行了必要程序，符合相关监管规定 [25] 资金管理与财务影响 - 公司进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为 [18][23] - 通过适度的现金管理，公司旨在提高资金使用效率，获得一定投资收益，提升整体业绩水平 [24][39] - 现金管理的本金将计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，收益计入利润表中的“投资收益”或“利息收入” [24][40]