公司财务与经营状况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为14,197.76万元，合并报表可供分配利润25,940.59万元，母公司报表可供分配利润8,008.87万元 [16][31] - 2024年度营业收入69,246.74万元，营业利润24,071.39万元，经营活动现金流净额28,528.30万元 [27] - 2025年计划营业收入和扣非归母净利润均同比增长3.00% [29] - 2024年度现金分红方案为每10股派2.5元，合计派发4,432.53万元，不转增股本 [17][31] 薪酬与激励 - 2024年度监事薪酬总额166.92万元，董事及高管薪酬总额791.16万元 [1][43] - 2025年监事及高管薪酬采用年薪制，含基本年薪与绩效年薪，绩效年薪与经营指标挂钩 [2][46] - 独立董事固定津贴为6万元/年，可设立单项奖励或中长期激励 [48] 投资与融资 - 拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月 [35][36] - 2025年拟新增融资规模不超过3亿元，年末贷款余额0.57亿元 [37] - 全资子公司千岛湖旅业公司申请2.471亿元项目贷款，期限8年，公司提供担保 [67][68] 公司治理与风险控制 - 拟购买董监高责任险，年保费不超过45万元，赔偿限额不超过1亿元 [51] - 审计报告带强调事项段无保留意见，董事会已制定措施消除相关影响 [54][56] - 通过《未来三年股东分红回报规划》，强调现金分红与中小股东权益保护 [10][65] 战略与ESG - 发布《2024年度ESG报告》，涵盖环境、社会与公司治理绩效 [64] - 制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》，强化投资者关系管理 [66][67]

委托理财概述 - 公司使用闲置自有资金进行委托理财，目的是在保证正常经营流动性的前提下提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 本次委托理财本金为22,000万元人民币，资金来源为闲置自有资金 [4][5] - 截至公告披露日，公司未收回的委托理财本金余额为24,000万元人民币，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产（129,671.31万元）的18.51% [2][31] 理财产品详情 - **兴业银行结构性存款**： - 产品1：本金5,000万元，期限38天（2025/3/18-2025/4/25），收益率1.30%-2.24%，挂钩上海金基准价 [8][27] - 产品2：本金5,000万元，期限99天（2025/3/18-2025/6/25），收益率1.30%-2.18% [11][12] - 产品3：本金2,000万元，期限38天（2025/4/2-2025/5/10），收益率1.30%-2.20% [18][19] - 产品4：本金3,000万元，期限100天（2025/4/2-2025/7/11），收益率1.30%-2.18% [22][23] - **招商银行结构性存款**： - 产品：本金3,000万元，期限30天（2025/3/31-2025/4/30），收益率1.30%-2.05%，投资于银行存款及衍生金融工具 [14][15][28] - **浦发银行结构性存款**： - 产品：本金4,000万元，期限23天（2025/4/7-2025/4/30），收益率0.85%-2.60%，挂钩汇率、利率等标的 [17][27] 决策与审批程序 - 董事会及监事会分别以7票全票和3票全票通过2025年度委托理财议案，批准最高额度40,000万元人民币的闲置资金理财计划 [33][34] - 理财资金通过"交易性金融资产"或"其他流动资产"科目核算，收益计入"投资收益"或"公允价值变动损益" [31] 资金投向与产品特性 - 理财产品均为保本浮动收益型，主要投向银行存款及衍生金融工具（如汇率、贵金属、大宗商品等挂钩标的） [27][28] - 所有产品均无履约担保，交易杠杆倍数为100%，流动性安排明确且不可提前赎回 [8][11][14][17] 受托方信息 - 受托方为兴业银行（601166）、浦发银行（600000）、招商银行（600036），均为上市金融机构且与公司无关联关系 [30] 内部控制措施 - 财务中心建立台账管理理财产品，独立董事和监事会监督资金使用情况，审计部门定期审计 [7][29] - 公司严格筛选发行机构，实时跟踪产品投向，确保风险可控 [29]

文章核心观点 公司为规范委托理财业务管理，提高资金运作效率，防范相关风险，提升投资收益，维护公司及股东合法权益，依据相关法律法规和制度，结合实际情况制定本委托理财管理制度，涵盖原则、审批执行、监督风控、信息披露等方面内容 [1] 各章节关键要点 总则 - 制度制定目的是规范委托理财业务管理，防范风险，提升收益，维护公司及股东权益 [1] - 委托理财指公司及下属子公司委托金融机构进行中低风险等级投资，包括多种理财产品 [1] - 制度适用于公司、全资子公司及控股子公司，子公司委托理财视同公司行为并按规定审批 [1] 委托理财原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，不影响正常经营和主营业务发展 [2] - 资金为闲置自有资金，不挤占正常运营资金，合理确定投资规模和期限 [2] - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外），现金管理按相关办法执行 [2] - 以公司名义设立理财产品账户，不使用个人账户操作 [2] - 委托理财需经董事会或股东大会审议通过 [2] - 选择合格专业理财机构，签订书面合同明确相关事项 [2] - 董事会审议时关注风险控制制度和受托方情况 [2] 审批与执行程序 - 公司在审批额度和范围内委托理财，不授予董事个人或经营管理层审批权限，未到期余额不超审批额度 [3] - 委托理财达到一定标准提交股东大会审议，未达标准经董事会审议通过 [3] - 以发生额累计计算，达标准适用相应规定，已履行义务不再累计 [3] - 涉及关联交易按相关规定审批并披露 [4] - 经审批业务，董事会或股东大会可授权管理层决策，财务部组织实施 [4] - 财务部负责委托理财规划、经办、管理、核算、资料归档等工作，包括投资前论证、期间管理、事后管理等 [4][5] - 财务部按规定核算并列报委托理财业务 [5] - 财务总监审核、总经理审批委托理财规划和方案，董事会或股东大会行使审批和披露义务 [5] - 财务部专人办理手续，关注金融机构动向，异常情况及时报告 [5] 监督与风险控制 - 财务部指定责任人跟踪资金使用和安全状况，异常情况及时报告，采取措施 [5] - 审计部对理财产品进行日常监督，核实结果汇报董事会，异常情况提请处理 [6] - 独立董事有权检查并发表意见 [6] - 监事会有权检查并审核发表意见 [6] - 公司在定期报告中披露风险控制及损益情况 [6] - 违反规定致使公司损失或收益低，追究相关人员责任 [6] 信息披露 - 公司按规定对委托理财行为分析判断，达披露标准按规定披露 [6] - 披露内容包括委托理财情况概述、资金来源、审批程序、对公司影响、风险控制措施等 [6][9] - 执行人员及知情人员在信息公开前不得透露投资情况 [7] 附则 - 制度未尽事宜依国家规定执行，冲突时以规定为准 [8] - 制度经董事会批准执行，由董事会解释 [8] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同 [8]

文章核心观点 公司第六届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会通过使用不超十七亿元自有闲置资金委托理财的议案，近期公司及子公司已开展相关理财业务，理财不会影响主营业务，还能提升业绩回报股东，且获独立董事和监事会认可 [2][5][10] 分组1：委托理财决议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过使用不超十七亿元自有闲置资金委托理财的议案，额度内资金可滚动使用，授权期限自2025年第一次临时股东大会通过之日起 [2] 分组2：近期委托理财基本情况 - 公司使用1500万元购买招商证券国债逆回购，预期年化收益率2.07%，2025年2月24日起28天后可随时赎回；后又用1000万元购买该产品，预期年化收益率2.01%，2025年3月5日起28天后可随时赎回；再用5000万元购买，预期年化收益率2.027%，2025年3月18日起28天后可随时赎回 [2][3] - 北京爱德发用一定资金购买外贸信托 - 固兴B系列7号集合资金信托计划等多种理财产品，包括东兴证券相关信托计划、民生理财多款产品、招商证券国债逆回购、申万宏源证券金樽3317期收益凭证产品、交银理财产品等，预期年化收益率在2.01% - 3.2%之间，赎回时间有28天后随时赎回、277天到期等不同情况 [2][3] - 东莞漫步者用2700万元购买光大理财阳光金增利稳健乐享日开20号，预期年化收益率2.74%，2025年4月3日起可随时赎回 [3] 分组3：理财产品投向说明 - 不同理财产品投向不同，如招商证券国债逆回购无履约风险；外贸信托 - 固兴B系列7号集合资金信托计划闲置资金用于存放银行存款、货币基金等；民生理财富竹固收28天持有期4号理财产品投向中央银行票据等多种资产 [3][4] 分组4：应对措施 - 公司董事长为理财业务负责人，财务部及时分析跟踪理财产品投向和项目进展，评估有风险及时采取措施；审计部对理财业务审计核实，以董事会审计委员会核查为主；财务部定期统计损益情况 [5] 分组5：对公司日常经营的影响 - 公司坚持相关原则，用自有闲置资金适度委托理财不影响主营业务，还能获投资效益，提升整体业绩，为股东谋取回报 [5] 分组6：公告日前十二个月内委托理财情况 - 涉及东莞漫步者、漫步者专业音响、漫步者汽车电器等投资主体，购买交银理财、中信理财、申万宏源证券、建信理财、信银理财等多款理财产品，披露日期从2024年4月27日至2025年2月22日，部分产品已到期，部分未到期 [7][8] 分组7：独立董事和监事会意见 - 独立董事全票审议通过委托理财议案，认为公司及子公司资金充裕，委托理财可提高资金效率、增加收益，不损害股东利益，同意提交董事会和股东大会审议 [8][10] - 监事会认为公司及子公司资金充裕，委托理财可提高资金效率、增加收益，不损害股东利益，同意使用不超十七亿元自有闲置资金委托理财，额度内资金可滚动使用，授权期限12个月 [10]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第七次会议于2025年4月1日以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月26日通过电子邮件、OA系统、电话等方式发出 [1] - 会议由监事会主席赵恩龙主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 市值管理制度审议 - 监事会审议通过《市值管理制度》，旨在加强市值管理、规范行为、提升投资价值，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号》等法规 [2] - 制度全文同步披露于上海证券交易所网站，表决结果为3票同意、0票反对 [2] 银行综合授信额度申请 - 公司及控股子公司拟申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票等业务 [3] - 授信期限为董事会批准后一年，实际融资金额视运营需求在额度内确定，授权管理层及法定代表人签署相关协议 [3] 闲置资金理财与证券投资计划 - 公司拟使用不超过人民币25亿元闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中委托理财额度19亿元（银行理财、基金等），证券投资额度6亿元（国债、股票等） [3] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月，可滚动使用，单一产品投资期限不超过36个月 [3] - 授权相关部门在额度内办理业务并签署文件，相关公告同步披露于上交所网站 [3][4]

投资概述 - 公司及下属子公司拟利用不超过人民币150亿元的自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动循环使用，期限不超过一年 [1] - 委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品 [1] - 本次委托理财不属于关联交易，如构成关联交易将单独履行相关程序，尚需提交公司股东大会审议表决 [1] - 授权期限自股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会/董事会对该事项做出有效决议之前 [1] 对公司日常经营的影响 - 在确保资金安全和日常经营活动资金需求的情况下，公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益 [1] - 公司进行委托理财也有可能面临亏损的风险，但将确保不影响公司正常经营和主营业务发展 [1] 投资风险分析及风险控制措施 - 投资风险包括市场利率及资金面、市场情绪与信心等因素变化的影响，投资标的或净值变化与公司投资判断不相符合的风险，以及预期收益的不确定性 [2] - 风险控制措施包括合理安排配置投资产品的种类、标的、规模、期限，根据经济形势、行业发展情况及金融市场的变化适时、适量开展具体投资行为 [2] - 公司已制定相关制度规范投资决策及管理，通过相关部门和人员的规范执行有效防范风险 [2] - 财务部门将及时进行资金使用的账务核算工作，审计部门将定期或不定期检查跟踪公司金融投资情况，加强对金融投资的跟踪管理和控制风险 [2]

文章核心观点 公司拟使用不超过20亿元闲置自有资金进行委托理财，以提高资金利用效率增加收益，该事项已通过董事会和监事会审议，对公司主营业务等无重大影响 [1][2][4] 委托理财情况概述 - 投资目的为在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益 [2] - 投资金额为委托理财产品单日最高余额不超过20亿元，额度内资金可滚动使用 [2] - 资金来源为公司暂时闲置的部分自有资金 [2] - 投资方式是选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，受托方为银行、证券公司等非关联金融机构 [2] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权总经理审批，财务部组织实施 [2] 审议程序 - 2025年3月28日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过委托理财议案，无需提交股东大会审议 [1][3] 投资风险分析及风控措施 - 投资风险为虽购买中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响 [2][3] - 风控措施是按公司章程办理业务，规范运行并跟踪投资情况，发现风险及时采取保全措施，接受专业机构审计 [3] 委托理财对公司的影响 - 公司在不影响主营业务、保证运营资金需求和风险可控前提下进行委托理财，有利于提高资金使用效率和收益，对公司未来多方面无重大影响 [4]

文章核心观点 公司进行委托理财决策并公布相关产品情况，在确保资金安全和日常运营前提下提高闲置资金使用效率增加收益，截至2025年3月27日委托理财未到期金额占净资产一定比例 [1][2][14] 委托理财决策 - 2023年4月21日第六届董事会第四次会议同意公司及子公司用不超3.5亿元闲置资金买中等或以下风险委托理财产品，期限一年，授权经理层实施 [1] - 2024年4月18日第六届董事会第十三次会议同意公司及子公司用不超3亿元闲置资金买中等或以下风险委托理财产品，期限一年，授权经理层实施 [2] 已购理财产品情况 浦银理财天添利进取1号理财产品 - 无固定期限，购买金额未提及，起息日未提及，R1低风险，近七日年化收益率2.6707% [2] - 投资范围含现金、1年以内银行存款等货币市场工具，资金为自有闲置资金，与浦银理财无关联关系 [2][3] 信银理财全盈象稳利宝日开2号理财产品 - 无固定期限，购买金额及起息日未提及，公募、固定收益类、开放式产品，PR2稳健型 [6] - 业绩比较基准2.54%-3.34%年化，赎回金额按公式计算，100%投资债权类资产，资金为自有闲置资金，与信银理财无关联关系 [6] 招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划 - 期限35天，购买金额及起息日未提及，非保本浮动收益类，R2稳健型 [6] 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期10号理财产品 - 无固定期限，最短持有期30自然日，购买金额及起息日未提及，公募、固定收益类、开放式，PR2级稳健型 [10] - 业绩比较基准2.20%-3.00%年化，赎回金额按公式计算，100%投资债权类资产，资金为自有闲置资金，与信银理财无关联关系 [10] 国信安泰中短债债券型集合资产管理计划 - 存续期不超3年，3年后按规定执行，购买金额及起息日未提及，债券型集合资产管理计划，R2级中低风险 [7][11] - 业绩比较基准按公式计算，赎回金额按公式计算，投资范围含债券等金融工具，不投股票等资产，资金为自有闲置资金，与国信证券无关联关系 [8][9][13] 外贸信托 - 中海久泽周开1号集合资金信托计划 - 期限预计10年，购买金额及起息日未提及，固定收益类，R2级中低风险，业绩计提基准2.5% [13] - 赎回资金按公式计算，投资于中海信托相关信托计划份额，闲置资金存银行或买货币基金，资金为自有闲置资金，与外贸信托无关联关系 [12][13] 华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品T款 - 无固定期限，最短持有期30自然日，购买金额及起息日未提及，非保本浮动收益，PR2级中低风险 [13] - 业绩比较基准1.80%-2.60%年化，赎回金额按公式计算，100%投资固定收益类金融工具，资金为自有闲置资金，与华夏理财无关联关系 [12][13] 对公司的影响 - 不影响日常资金周转，不涉及募集资金，适度委托理财可提高闲置资金使用效率，增加现金管理收益，符合股东利益 [14] 委托理财余额 - 截至2025年3月27日，委托理财产品未到期金额6000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.61% [14] 备查文件 - 浦银理财、信银理财、招商银行、国信证券、外贸信托、华夏理财相关产品说明书或招募说明书 [15][16]

文章核心观点 歌尔股份第六届监事会第十九次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月16日以电子邮件发出，3月26日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席冯蓬勃主持，会议合法有效 [1] 议案审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，报告及摘要详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，拟按每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，现金分红总金额预计为517,691,383.35元（含税），预案详见巨潮资讯网等媒体 [1][3][4] - 审议通过《关于审议公司 <未来三年（2025年—2027年）股东回报规划> 的议案》，规划详见巨潮资讯网 [5] - 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意申请总额不超过380亿元（或等值外币）的综合授信额度 [6] - 审议通过《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》，同意开展总额度不超过60亿美元的金融衍生品交易业务，额度有效期一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [9] - 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为部分子公司提供不超过402,788.56万元的担保额度，担保期限一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [11][12] - 审议《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，拟向歌尔光学提供不超过10亿元的财务资助，少数股东之一歌尔集团拟按比例提供同等条件资助，该事项需股东大会审议，议案详见巨潮资讯网等媒体 [15][16] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，2024年度公司及子公司计提减值准备共计70,148.06万元，公告详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [5][6] - 审议通过《关于2025年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过50亿元自有资金进行委托理财，额度有效期一年，公告详见巨潮资讯网等媒体 [7] - 审议通过《关于审议公司 <关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告> 的议案》，报告详见巨潮资讯网 [11] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与歌尔集团及其子公司、歌尔丹拿及其子公司日常关联交易总金额分别不超过12,820万元和14,500万元，议案详见巨潮资讯网等媒体 [14] - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》，拟注销2,399.451万份股票期权，2022年股票期权激励计划实施完毕，相关公告详见巨潮资讯网等媒体 [17][18] - 审议通过《关于审议公司 <内部控制制度> 的议案》，同意更新《歌尔股份有限公司内部控制制度》 [19]

委托理财概述 - 公司计划使用不超过人民币18亿元闲置自有资金购买低风险短期理财产品及结构性存款 额度内资金可循环滚动使用 [1] - 委托理财期限自2024年度股东大会通过后12个月内有效 投资产品期限均不超过12个月 [1][4] - 该议案已获董事会全票通过（9票赞成0票反对0票弃权） 尚需提交股东大会审议 [2][3] 资金管理与风控措施 - 资金来源为闲置自有资金 不影响公司正常生产经营和日常资金周转需求 [2][5] - 选择标准为信用级别较高、风险低、流动性好的金融机构理财产品 [2][4] - 已制定《委托理财管理制度》 对权限划分、审核流程、受托方选择及日常监控等环节实施全流程风险管控 [4] - 建立投资隔离机制（投资操作与资金管理岗位分离）和定期审计制度 防范利益冲突 [4] 财务基础与影响分析 - 截至最新审计报告 公司总资产30.57亿元 净资产16.61亿元 经营性现金流净额5.30亿元 [5] - 理财产品将按新金融准则列报于交易性金融资产 收益计入投资收益科目 [5] - 公司负债总额14.90亿元 不存在负有大额负债同时购买大额理财的情形 [5] - 通过现金管理可提升资金使用效率 获得投资收益并为股东创造更大回报 [5] 交易结构 - 交易对方为银行等金融机构 与公司不存在产权、业务、债权债务或人员关联 不构成关联交易 [2][4] - 投资决策权由董事长在额度范围内行使并签署相关法律文件 [3][4]