公司财务决策 - 公司于2026年2月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[1] - 公司拟使用不超过12.00亿元闲置自有资金进行现金管理[1] - 现金管理资金将投资于安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品[1] 方案实施细节 - 该议案自经股东会审议通过之日起12个月内有效[1] - 资金在额度范围内可滚动使用[1] - 该现金管理行为不会影响公司正常生产经营[1]

股价与市值表现 - 截至2026年2月6日收盘，公司股价报收于37.65元，较上周的38.8元下跌2.96% [1] - 本周内，公司股价最高报38.99元（2月2日），最低报37.31元（2月6日） [1] - 公司最新总市值为37.9亿元，在半导体板块171家公司中市值排名第165位，在A股5186家公司中市值排名第4212位 [1] 公司资金管理计划 - 公司拟使用不超过4.5亿元人民币的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，投资于保本型理财产品、结构性存款等风险可控的产品 [1] - 公司及子公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 上述资金管理计划的期限均为自股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用，该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [1]

公司财务运作 - 公司于2月6日发布公告，披露其使用部分闲置募集资金进行现金管理 [2] - 截至公告日最近十二个月，公司累计尚未到期的现金管理金额共计10000万元 [2] - 最新一笔操作是于2026年2月6日申购的平安银行对公结构性存款产品，金额为5000万元 [2] - 该笔结构性存款产品为保本挂钩汇率型，产品期限至2026年2月27日 [2] - 该笔产品的预期年化收益率范围为1.00%至1.66% [2] - 进行现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金 [2]

公司财务决策 - 公司于2026年2月5日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及下属子公司获准使用不超过人民币4.60亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理投资品种为流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可循环滚动使用 [1] 资金使用前提与目的 - 进行现金管理的前提是确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全 [1] - 该资金管理行为不会影响公司正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司于2026年2月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 拟使用最高不超过人民币3.10亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理[1] - 现金管理的投资方向为购买安全性高、流动性好的普通大额存单[1] 资金使用安排 - 资金使用期限自上一次授权期限到期日（2026年4月9日）后的12个月内有效[1] - 资金在额度及期限范围内可滚动使用[1] - 该现金管理行为不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营[1]

公司财务与资金管理 - 公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用额度不超过人民币1.50亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该笔资金来源于公司2023年首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金 [1] - 资金的投资方向为购买安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等 [1] - 该资金使用计划自董事会审议通过之日起12个月内有效，且资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司认为该现金管理安排不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

公司现金管理进展 - 公司董事会于2025年12月26日批准使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期自2026年1月19日起12个月内 [1] - 公司近期赎回了此前购买的部分理财产品 收回本金人民币18,000万元 并获得现金管理收益人民币1,612,334.50元 本金及收益已全额存入募集资金专户 [3] - 截至公告日 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币34,000万元 未超过董事会授权额度 [10] 新实施现金管理详情 - 公司在宁波银行购买了1,000万元单位大额存单 产品期限36个月但持有期不超过12个月 预期年化收益率3.40% 起息日为2026年1月28日 [4][5] - 公司在工商银行购买了多款理财产品 包括1,000万元结构性存款(预期年化收益率1.00%或2.05%或2.15%) 1,000万元大额存单(预期年化收益率1.55%) 6,000万元结构性存款(预期年化收益率1.00%-2.10%) 以及4,000万元大额存单(预期年化收益率1.90%) [6][8] - 公司在中信银行购买了4,000万元单位大额存单 产品期限36个月但持有期不超过12个月 预期年化收益率1.65% 起息日为2026年2月2日 [8] 高新技术企业资质更新 - 公司控股子公司山东圣世达化工有限责任公司和山东金奥银雅化工有限公司 以及控股孙公司天津宏泰华凯科技有限公司 均于近日再次通过国家高新技术企业认定并获得证书 [12] - 根据相关规定 上述三家下属公司将在2025年至2027年连续三年继续享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政策 [13] - 此次连续通过认定是对公司下属公司技术水平和研发创新能力的肯定 有助于提升公司整体的创新能力和综合竞争力 [14]

公司现金管理进展公告 - 公司于2025年11月28日及12月15日分别通过董事会和临时股东会决议 获准使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理 有效期12个月 额度内可循环滚动使用 [2] - 近期公司已使用部分闲置资金购买现金管理产品 具体产品包括中国银行广东分行的单位通知存款和单位定期存款 合计金额为人民币5,000万元 [2] - 截至本公告日 公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的总金额为人民币35,000万元 未超过股东会授权的10亿元额度 [5] 现金管理操作与风控 - 公司现金管理产品选择标准为风险低、安全性高、流动性好 期限不超过12个月 包括定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等 [2] - 公司已建立包括财务部门台账跟踪、独立董事及审计委员会监督、内部审计机构定期检查在内的多层风险控制体系 [4] - 公司将依据深交所规定 在定期报告中披露现金管理产品的购买及损益情况 [4] 现金管理对公司的影响 - 公司表示 在保证正常经营和资金安全的前提下进行现金管理 不会影响主营业务正常开展 [5] - 进行现金管理旨在提高闲置资金使用效率 获得一定收益 为公司及股东获取更多回报 [5]

神通转债赎回关键事项 - 赎回条件已触发：公司股票自2025年12月22日至2026年1月20日已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格11.48元/股的130%（即14.92元/股）[5][7] - 最后交易日为2026年2月9日，最后转股日为2026年2月12日，赎回登记日为2026年2月12日[2][3][6][7] - 赎回价格为100.4449元/张，其中包含当期应计利息0.4449元/张，计算公式为：100元×0.8%×203天/365天[4][8][9] - 赎回款将于2026年2月13日发放，债券将于同日在上海证券交易所摘牌[4][6][13][15] - 投资者需在最后交易日前卖出或按11.48元/股的转股价格转股，否则将按100.4449元/张被强制赎回，可能面临较大投资损失[4][16] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金人民币6,000万元进行现金管理，投资于银行理财产品[21][23] - 资金来源为2023年向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金，该次发行募集资金总额为人民币5.77亿元，净额为人民币5.693亿元[24][25][26] - 该事项已经公司董事会、监事会及2024年年度股东会审议通过，授权现金管理额度不超过人民币4.3亿元，使用期限12个月[21][27] - 投资目的为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报[22][30]

董事会决议公告核心内容 - 合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第四次会议于2026年2月5日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，召集召开程序符合规定 [2] - 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][5][6] - 董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见 [4] 现金管理计划详情 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理 [3][10] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资产品不得进行质押 [3][10] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可以滚存使用 [3][11] 投资决策与实施 - 授权公司管理层在上述有效期及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件 [3][12] - 具体投资活动由公司财务部负责组织实施 [3][12] - 公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，不构成关联交易 [14] 现金管理的目的与影响 - 此举旨在提高公司资金使用效率，增加资金收益，实现公司资金的保值增值，保障股东利益 [10] - 在确保不影响公司日常经营所需流动资金和主营业务正常发展的前提下实施 [18] - 通过适度的理财投资，有利于提升公司整体业绩水平 [18] 审批程序 - 该事项已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议和第六届董事会第四次会议审议通过 [19] - 该事项无需提交公司股东大会审议 [19]