现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月 [8] - 投资产品类型为低风险、期限不超过12个月的产品，包括银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、国债逆回购、大额存单等 [7][16] - 截至2025年10月24日，公司前次审批的现金管理产品额度内尚有5.99亿元未到期，新额度包含该部分未到期产品 [8][11] - 该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [9][18] - 公司计划使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月 [28] - 截至2025年10月24日，公司（含子公司）前次审批的现金管理产品额度内尚有11.33亿元未到期，新额度包含该部分未到期产品 [28][31] - 自有资金现金管理议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [29][34] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权 [43][45] - 取消监事会及相应的公司章程修订已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议 [44][72][73] - 公司已完成部分限制性股票回购注销，总股本由2,253,255,047股减少至2,240,826,747股，注册资本相应减少 [106] - 公司修订了《公司章程》及多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会工作规则、独立董事工作制度等 [44][46][47][48] 募集资金情况 - 公司2016年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元 [11] - 截至2025年10月24日，募集资金已使用17.90亿元，募集资金余额（含收益及利息收入）为6.12亿元 [15] - 若加上截至2025年11月12日实现的收益及利息收入，募集资金余额合计为6.13亿元，累计实现理财收益和利息收入3.52亿元 [15] - 原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程"已中止，变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目" [13] - "水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"因故进展缓慢，公司已决定重新论证并暂缓实施 [14] 资本开支与资产处置 - 公司拟实施污水处理提标改造项目，总投资6,304.57万元，建设工期6个月 [64][88] - 项目资金来源为企业自有资金及银行贷款，旨在提高污水处理厂技术装备水平和排放标准 [64][88][92] - 公司拟报废固定资产747项，原值66,082,192.25元，净值4,778,718.88元，将影响2025年利润减少4,778,718.88元 [61][81] 股东大会信息 - 公司定于2025年11月12日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [66][85] - 会议地点为福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 [66][85] - 异地股东可用信函方式办理出席登记手续，信函到达邮戳应不迟于2025年11月11日 [1]

2025年第三季度财务表现 - 经营活动现金流净额同比大幅增长2,497.52%，主要由于销售商品收到的现金增加以及支付其他与经营活动有关的现金减少所致 [13] - 预付款项期末余额较年初激增461.73%，主要原因为本期预付原材料款增加 [5] - 其他收益较上年同期增加275.78%，主要得益于本期收到的政府补助同比增加 [7] 资产负债表关键变动 - 在建工程期末余额较年初减少92.88%，主要由于部分在建工程完工转入固定资产 [5] - 一年内到期的非流动负债较年初大幅增加2,298.80%，主要因一年内到期的长期借款增加所致 [6] - 长期借款期末余额较年初减少42.39%，主要由于部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债 [6] 投资与资产处置活动 - 投资收益较上年同期减少56.33%，主要由于本期收回的理财产品产生的收益同比减少 [8] - 资产处置收益较上年同期增加100.00%，主要因本期固定资产处置利得同比增加 [10] - 其他权益工具投资期末余额较年初减少100.00%，主要为本期其他权益工具投资全部转让所致 [5] 公司担保与资金管理 - 公司为子公司提供累计不超过人民币220,000万元的担保额度，占最近一期经审计净资产的47.17% [16][18] - 截至公告日，公司对子公司的担保实际发生金额为88,096.00万元，担保余额为87,176.00万元，占净资产的18.69% [18][19] - 公司及控股子公司获授权使用不超过人民币30亿元自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品 [20][23] 公司治理与战略发展 - 公司拟将全称由“山东仙坛股份有限公司”变更为“山东仙坛集团股份有限公司”，以更准确反映集团化运营实质 [33][43] - 公司决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，审议变更公司全称及修订《公司章程》等议案 [37][47][54] - 公司名称变更事宜已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议，且已通过市场监督管理部门预核准 [33][42][43]

公司现金管理计划 - 公司计划使用最高额度不超过30亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理旨在提高资金使用效率并增加投资收益 [1] - 该事项已获董事会及监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [1] 资金管理具体安排 - 投资范围限定为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品 [1] - 资金使用额度不超过30亿元，在额度内可循环滚动使用 [1] - 授权有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 公司授权董事长行使具体投资决策权并签署相关合同文件 [1] 风险控制与合规性 - 公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录的理财机构作为合作方 [1] - 通过跟踪理财产品投向、内部审计监督等多重措施防范潜在投资风险 [1] - 董事会及监事会认为该事项符合相关监管规定，不存在损害股东利益的情形 [2] 对公司运营的影响 - 本次现金管理不会影响公司日常生产经营 [2] - 通过适度理财提升资金使用效率，为股东创造更多投资回报 [2] - 公司将按照相关法律法规要求，及时披露现金管理的具体进展情况 [2]

现金管理总体情况 - 公司根据董事会授权，在不超过1.5亿元闲置募集资金及20亿元自有资金额度内进行现金管理 [1] - 近期多笔产品到期全额收回，并新增多笔投资，截至公告日，合计12.93亿元资金处于在投状态，整体管理平稳有序 [1] 到期产品收回情况 - 多笔闲置募集资金及自有资金现金管理产品到期，均实现全额收回，未出现逾期或损失情况，合计收回资金超过9.2亿元 [2] - 1笔闲置募集资金结构性存款产品到期，收回本金9000万元 [3] - 10笔闲置自有资金产品到期，合计收回本金8.35亿元，涉及多家金融机构，投资期限从7天至180天不等 [3] 新增投资情况 - 本期新增多笔现金管理投资，其中闲置募集资金新增9500万元，闲置自有资金新增1.513亿元 [5] - 新增产品类型以本金保障型及非保本浮动收益型固定收益类产品为主 [5] - 闲置募集资金新增2款本金保障型产品，预期年化收益率区间为1.08%-2.16%及1.40%-1.85% [6] - 闲置自有资金新增8笔投资，其中4笔已到期收回，4笔仍在存续期，预期年化收益率区间为1.60%-2.80% [7] 在投产品明细与风险控制 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期金额为9500万元，使用闲置自有资金的尚未到期金额为11.98亿元 [9] - 所有现金管理产品均选择信誉良好、风控严密的金融机构，聚焦流动性好、安全性高的品种 [10] - 公司建立了严格的风险控制措施，包括专人跟踪资金安全、审计部定期审计监督、独立董事及审计委员会全程监督等 [10] 资金管理目的与合规性 - 公司使用闲置资金进行现金管理是在确保募集资金投资计划及生产经营正常开展的前提下进行，不会影响主业推进 [11] - 通过适度理财，公司可提高闲置资金使用效率，为股东谋取更多投资回报 [11] - 公司与所有受托金融机构均无关联关系，相关投资行为合规透明 [11]

公司现金管理决策 - 公司及子公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [1] - 现金管理旨在提高募集资金使用效益通过投资安全性高流动性好的保本型产品实现现金保值增值 [3] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,5044546万股发行价4228元募集资金总额达19044834万元 [2] - 扣除发行费用1485039万元后实际募集资金净额为17559795万元已于2025年9月25日全部到位 [2] - 募投项目计划总投资额为15216158万元包括研发智造总部研发中心信息化建设及补充流动资金 [2] 现金管理具体安排 - 投资品种包括结构性存款大额存单等投资期限不超过12个月 [3] - 投资产品不得用于质押及证券投资目的专用结算账户不得存放非募集资金 [3] - 公司授权董事长或总经理在10亿元额度内行使决策权计划财务部负责具体办理 [4] 内部审议与外部意见 - 公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议审议通过该议案 [1] - 独立董事认为此举有利于提高资金使用效率符合股东利益最大化原则 [6] - 保荐机构中信证券核查后认为相关事项已履行必要法律程序不存在变相改变募集资金用途的情形 [7] 风险控制与资金管理 - 公司将实时跟踪投资产品投向及运作情况与金融机构保持密切沟通 [5] - 内部审计部进行日常监督与审计独立董事及审计委员会有权进行监督检查 [5] - 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [1]

公司现金管理决策 - 公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 此次现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，旨在提升资金使用效率并为公司及股东获取稳健投资回报 [1] 事件背景 - 此次决策为对前次现金管理额度的续作，公司于2024年10月25日通过的同类议案所授权的1亿元额度即将于近期到期 [2] - 续作安排旨在确保闲置资金持续高效利用，在不影响公司正常生产经营资金周转的前提下，通过合理配置获取投资收益 [2] 现金管理具体安排 - 资金额度与期限为不超过1亿元，有效期12个月，资金额度可循环滚动使用，公司可根据资金闲置情况灵活调整投资金额 [3] - 投资品种聚焦安全性高、流动性好的短期品种，包括商业银行等金融机构发行的不超过12个月的理财产品、定期存款、结构性存款及通知存款等 [3] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施 [3] 风险控制措施 - 公司制定多维度风险控制措施，包括严格筛选信誉良好、风控体系严密的金融机构作为合作对象 [4] - 措施包括实时跟踪投资进展并动态分析风险，独立董事对资金使用情况进行监督与检查，并依据规定及时履行信息披露义务 [4] 对公司经营的影响 - 公司表示本次现金管理是在确保正常生产经营、自有资金投资计划及资金安全的前提下开展，不会对日常经营造成不利影响 [5] - 通过适度配置闲置资金进行低风险理财，公司可有效提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东创造更多价值 [5]

公司财务与经营状况 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司经营情况良好且资金充裕，计划使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理以提高资金使用效率 [12][24] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度以满足生产经营需要 [18][21] 股权激励计划 - 公司于2025年9月启动2025年限制性股票激励计划，授予价格为11.46元/股 [5] - 激励计划经调整后，授予激励对象人数由37人调整为31人，授予限制性股票数量由104.00万股调整为98.00万股 [6] - 公司以2025年10月10日为授予日，向31名激励对象授予98.00万股限制性股票 [6] 公司治理结构变更 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》进行相应修订 [27][50] - 公司第五届董事会审计委员会委员为李荻辉、钱文晖、文颖 [27][50] - 公司修订及制定了共二十四项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [30][31][32][34][35][36][38][39][40][41][42][43][44][45] 重要会议与后续安排 - 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议于2025年10月24日召开，审议通过了第三季度报告等多项议案 [19][20][21][24][27][30][45] - 多项议案包括申请银行授信、使用闲置资金进行现金管理、修订《公司章程》等需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [14][23][26][29][30][32][34][35][36][38][39] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会 [45]

公司董事会决议 - 华尔泰化工于2025年10月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了多项议案 [1] - 会议表决结果为全部议案获9票同意、0票反对、0票弃权，审议程序符合相关规定 [3] 2025年第三季度报告 - 董事会审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况和成果 [2] - 该第三季度报告已获公司董事会审计委员会审议通过，并在《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [2] 现金管理计划 - 公司计划使用最高额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [1][3] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，期间资金可滚动使用，投资范围限于安全性高、流动性好、低风险的产品，如结构性存款、大额存单、保本型理财产品等 [3] - 公司董事会授权经营管理层行使相关决策权，具体操作由财务部负责实施 [3]

现金管理计划概述 - 公司计划合计动用不超过22亿元的闲置资金进行现金管理，其中包括不超过7亿元的闲置募集资金及不超过15亿元的自有资金 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议，资金使用期限为自股东会审议通过之日起12个月，在此范围内资金可循环滚动使用 [1] - 本次现金管理旨在规范资金使用与管理，在保障资金需求的基础上提升收益，为股东创造更多回报 [3] 募集资金基本情况 - 公司于2022年完成首次公开发行股票，发行1700万股，每股发行价96元，募集资金总额16.32亿元，扣除发行费用后净额为14.55亿元 [2] - 截至2025年9月30日，公司募投项目累计投入3.83亿元，因募投项目建设存在周期，募集资金短期内存在部分闲置 [2] - 主要募投项目包括LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目、营销服务及产品展示中心建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金，总投资额规划为8.31亿元 [2] 现金管理具体安排 - 投资产品需满足安全性高、流动性好、保本的要求 [4] - 闲置募集资金拟投资于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等品种，且需通过专用账户操作 [4] - 自有资金可通过商业银行、证券公司等渠道购买同类保本型产品 [4] - 单个产品期限最长不超过12个月，资金可在额度内滚动使用 [3] 实施与监督机制 - 议案有效期为自股东会审议通过之日起12个月，董事会授权经营管理层行使投资决策权，由财务部负责具体实施 [5] - 公司将建立多维度管控机制，包括实时跟踪理财产品投向，审计部每季度进行全面检查并向审计委员会报告 [6] - 独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构审计 [6] 审议程序与机构意见 - 本次议案已获董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [7][8] - 监事会认为此举有助于提高闲置资金利用效率，不存在损害股东利益或变相改变募集资金用途的情形 [7] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议核查意见，认为该事项履行了必要审批程序，符合相关监管规定 [7][8]

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