募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票3080万股 发行价格为每股31.33元 募集资金总额96496.40万元 扣除发行费用8683.93万元后 募集资金净额为87812.47万元 [2] - 募集资金已于2023年7月到位 由信永中和会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金使用与管理 - 募集资金投资项目包括地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目 新型智慧城市综合解决方案提升项目及研发测试及数据中心建设项目 [3] - 2024年10月23日公司决议将上述项目达到预定可使用状态时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日 [3] - 增加全资子公司四川君逸数联科技有限公司作为共同实施主体 并新增募集资金专户 签署四方监管协议 [3] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金44125.25万元 其中直接投入募集资金项目10700.25万元 [5] 超募资金使用情况 - 实际募集资金净额87812.47万元 扣除募投项目资金需求后 超募资金为55708.53万元 [5] - 2023年9月及2024年7月分别通过决议使用部分超募资金永久补充流动资金 [5][6] - 截至核查意见出具日 已累计使用超募资金永久补充流动资金 [5] 本次资金使用计划 - 拟使用超募资金16712.50万元永久补充流动资金 未超过超募资金总额的30% [6] - 需提交2025年第一次临时股东大会审议 并在前次补充流动资金实施完毕满12个月后实施 [6][7] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营 不会改变募集资金投向 [7] 审议程序与监管合规 - 2025年8月22日第四届董事会第八次会议审议通过该议案 [7] - 同日监事会审议通过 认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率 [8] - 保荐机构华林证券对决策程序无异议 认为符合深交所自律监管指引等相关规定 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,478.57万股 每股发行价格125.88元 募集资金总额186,122.39万元[1] - 扣除发行费用19,486.52万元后 实际募集资金净额为166,635.87万元[1] - 募集资金于2023年6月2日汇入监管账户 并由会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目包括智能测控装备生产基地(31,728.35万元)、研发中心(14,815.13万元)、营销网络建设及补充流动资金(14,000.00万元)[3] - 超募资金总额达101,478.09万元 截至2025年6月30日累计投入71,130.89万元[3] - 超募资金占募集资金净额比例为60.9%[3] 超募资金使用方案 - 拟使用30,400万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.96%[4] - 资金将用于主营业务相关支出 符合募集资金监管规则要求[4][5] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金未超过总额30%[4] 公司治理程序 - 董事会及监事会于2025年8月25日审议通过该议案[6] - 议案尚需提交股东大会审议批准[6] - 监事会认定该举措符合监管规定且不影响募投项目正常实施[6] 资金使用承诺 - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[5] - 确保资金仅用于主营业务生产经营[5] - 保荐机构对资金使用方案无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股21,508,335股，发行价格为56.56元/股，募集资金总额为1,216,511,427.60元 [1] - 扣除发行费用105,767,121.02元后，募集资金净额为1,110,744,306.58元 [1] - 募集资金已于2023年7月28日到位，并由安永华明会计师事务所出具验资报告 [1] 超募资金规模 - 募集资金净额111,074.43万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金规模为31,074.43万元 [2][3] - 超募资金占募集资金净额的比例为27.97% [2][3] 资金使用计划 - 超募资金将用于永久补充流动资金，本次计划使用9,000万元，占超募资金总额的28.96% [4][5] - 公司承诺每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30% [5] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助 [5] 项目实施安排 - 本次补流安排将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满12个月后实施（即2025年11月13日后） [5] - 事项尚需提交股东会审议通过后方可实施 [5][6] 审议程序 - 公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过使用超募资金补充流动资金的议案 [4] - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途的情况 [6] - 保荐人对该事项无异议，认为决策程序符合相关法律法规要求 [6][7] 历史资金使用情况 - 公司于2023年11月使用超募资金9,000万元永久补充流动资金 [3] - 截至核查意见出具日，累计使用超募资金18,000万元用于永久补充流动资金 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,333.3334万股，每股发行价36.65元，合计募集资金85,516.67万元，扣除发行费用7,943.70万元后，募集资金净额为77,572.97万元 [1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并签署了募集资金监管协议 [2] 前次暂时补充流动资金情况 - 公司曾使用不超过9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 截至核查意见出具日，公司已将9,000.00万元归还至募集资金专用账户 [2] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募投项目投资总额为49,046.17万元，拟投入募集资金49,046.17万元 [2] - 募集资金净额77,572.97万元中，超募资金金额为28,526.80万元 [2] 超募资金使用情况 - 2021年2月公司使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金 [2] - 2021年4月公司使用超募资金8,000.00万元投资"池州聚苯乙烯生产建设项目"，8,000.00万元投资"池州无卤阻燃剂扩产建设项目" [4] - 2021年10月公司将"无卤阻燃剂扩产建设项目"实施主体变更为池州聚石化学有限公司，实施地点变更为安徽池州，并与超募资金投资项目合并实施，合计投入12,021.71万元 [5] - "池州聚苯乙烯生产建设项目"实施主体变更为安庆聚信新材料科技有限公司，实施地点变更为安徽安庆，计划投入超募资金仍为8,000万元 [5] 本次超募资金使用计划 - 公司计划使用剩余超募资金4,358.44万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 [5] - 本次使用金额占超募资金总额28,526.80万元的15.28%，最近十二个月内累计使用未超过30% [6] 相关承诺及程序 - 公司承诺每十二个月累计使用超募资金永久补充流动资金不超过总额的30%，且不影响募投项目资金需求 [6] - 本次使用剩余超募资金事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司归还临时补充流动资金时间出现短暂超期但已立即归还，未造成不利影响 [7] - 保荐机构对公司使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议 [8]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月14日以通讯形式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过使用剩余超募资金4,358.38万元人民币永久补充流动资金，占超募资金总额的15.28% [1] - 该议案需提交股东会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，由中兴华会计师事务所出具鉴证报告 [2] - 该报告需提交股东会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会，定于2025年9月3日采用现场与网络投票结合方式 [2][3] 其他公告事项 - 归还临时补充流动资金的闲置募集资金及超募资金永久补充流动资金事项详见上交所网站公告编号2025-047 [2] - 2025年第三次临时股东会通知详见上交所网站公告编号2025-049 [3]

公司财务决策 - 公司于2025年8月18日召开第七届董事会第二次会议审议通过使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司使用剩余超募资金总计4358.38万元人民币用于永久补充流动资金 [1] - 本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的15.28% [1]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，茂莱光学报收于353.44元，较上周334.52元上涨5.66% [1] - 本周最高价361.99元（8月14日），最低价321.28元（8月12日） [1] - 当前总市值186.62亿元，在光学光电子板块市值排名12/92，两市A股排名973/5152 [1] 董事会决议 - 第四届董事会第十三次会议通过五项议案：委托理财（上限1亿元闲置自有资金）、外汇套期保值（上限1亿元）、超募资金补充流动资金（1.23亿元）、续聘公证天业会计师事务所（2025年审计费70万元+内控费10万元）、召开临时股东会 [1][3][5] 监事会决议 - 第四届监事会第十二次会议通过三项议案：委托理财、外汇套期保值（认为可降低汇率波动影响）、超募资金补充流动资金（认为可提高资金效率） [2] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于9月12日召开，审议超募资金补充流动资金（1.23亿元）和续聘会计师事务所两项议案 [2][3] 资金使用计划 - 外汇衍生品套期保值业务上限1亿元，使用自有资金且不涉及投机 [3] - 委托理财上限1亿元闲置自有资金，投向结构性存款等低风险产品 [3] - 超募资金1.23亿元（占总额29.9%）永久补充流动资金，已获保荐机构中金公司无异议 [5] 审计机构续聘 - 续聘公证天业会计师事务所，2025年审计费用与2024年一致（年报70万元+内控10万元） [2][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1700万股A股 每股发行价格30元 募集资金总额51000万元 [1] - 扣除发行费用5142.81万元后 实际募集资金净额为45857.19万元 [1] - 募集资金已于2024年7月17日全部到位 会计师事务所出具验资报告确认 [2] 募集资金使用规划 - 计划募集资金投资项目总额34083.87万元 与募集资金投资金额完全一致 [2] - 实际募集资金净额45857.19万元 超出计划募集资金部分达11773.32万元 [2] - 超募资金占实际募集资金净额的比例为25.67% [2] 超募资金使用情况 - 公司拟使用3500万元超募资金永久性补充流动资金 占超募资金总额的29.73% [1][3] - 该议案已经董事会审议通过 尚需提交股东会审议 [1][5] - 截至2025年6月30日 超募资金余额为8373.85万元（含利息收入及现金管理收益） [3] 资金使用合规性 - 公司承诺12个月内永久补充流动资金不超过超募资金总额的30% [5] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [5] - 资金使用符合深交所监管规定和公司募集资金管理制度要求 [3][6] 公司治理程序 - 审计委员会审议通过该议案 认为不影响募集资金投资项目实施 [5] - 董事会已于2025年8月14日审议通过该补充流动资金议案 [1][5] - 保荐人对该事项无异议 认为履行了必要审批程序 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格30.00元，募集资金总额51,000万元 [1] - 扣除发行费用5,142.81万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为45,857.19万元 [1] - 募集资金已全部到位并由中审众环会计师事务所出具验资报告，资金存放于专项账户并签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金计划投资项目总额为34,083.87万元，与实际募集资金净额相比产生超募资金11,773.32万元 [2] - 超募资金占实际募集资金净额的比例为25.67% [2] 超募资金使用计划 - 公司拟使用3,500.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.73% [3][4] - 该计划已通过董事会、监事会及临时股东大会审议，并于2025年6月30日前完成资金使用 [3] - 超募资金剩余余额为8,373.85万元（含利息及现金管理收益） [3] 资金使用必要性及合规性 - 补充流动资金旨在满足生产经营需求，提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 资金使用不影响原募集资金投资项目的正常实施，且符合深交所监管规则 [3][5] - 公司承诺12个月内补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%，且后续12个月内不进行高风险投资 [5] 审议程序及机构意见 - 审计委员会、董事会及股东大会均已审议通过该资金使用计划 [5][6] - 保荐人长江证券认为该事项履行了必要程序，符合监管要求及公司管理制度 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月1日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长张万武召集并主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [1] - 半年度报告详细内容同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-028） [2] 利润分配方案 - 董事会审议通过2025年中期利润分配方案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 利润分配方案需提交公司股东会审议 详细内容见巨潮资讯网（公告编号2025-029） [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》 表决结果9票同意 [2] - 同步披露《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2025-030） [2] - 保荐人长江证券承销保荐有限公司对资金使用出具核查意见 [3] 制度更新与治理 - 董事会审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 表决结果9票同意0票反对 [3] - 同步制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 表决结果一致通过 [3] 临时股东会安排 - 董事会通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 [3] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网（公告编号2025-031） [3]