公司财务决策 - 天能股份及子公司计划使用最高余额不超过120亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该议案已通过公司第三届董事会第六次会议审议 [1] - 进行委托理财的前提是不影响主营业务的正常开展和确保资金安全 [1] 资金管理策略 - 公司计划将资金用于购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品 [1] - 实施该策略旨在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全 [1] - 公司表示此举有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报 [1]

公司资金管理决策 - 公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币120亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资标的为安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品 [1] - 具体产品类型包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、金融机构理财产品、信托产品及资产管理计划 [1] 公司治理与程序 - 该委托理财议案已通过公司董事会审议 [1] - 根据相关规则，此议案无需提交股东大会审议 [1]

公司财务决策 - 天能股份董事会于2026年1月8日审议通过一项委托理财议案，授权使用最高额度不超过人民币120亿元的自有资金进行投资 [1] - 该议案在董事会审批权限范围内通过，无需提交股东大会审议 [1] - 资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金 [1] 投资计划细节 - 投资品种为安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品 [1] - 具体包括债券投资、货币市场基金投资、金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划等 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [1]

文章核心观点 - 公司使用人民币4亿元自有闲置资金购买保本浮动收益型结构性存款产品 旨在提高资金使用效率并增加投资收益 同时强调该操作在风险可控且不影响主营业务的前提下进行 [1][2][5] 本次委托理财基本情况 - 产品名称为渤海银行【WBS2600006】结构性存款 产品性质为保本浮动收益型 [2] - 认购金额为人民币4亿元 该额度在公司董事会批准的年度不超过人民币6亿元的投资理财总额度内 [1][2] - 投资期限为358天 产品起息日为2026年1月6日 到期日为2026年12月30日 [2] - 产品预期年化收益率范围为1.00%至2.16% [2] - 资金来源为公司自有闲置资金 公司与产品发行方渤海银行股份有限公司无关联关系 [2] 投资风险及控制措施 - 公司认识到投资面临的主要风险包括：金融市场受宏观经济影响可能产生的市场波动风险 因适时适量介入策略导致的短期收益不可预期风险 以及相关工作人员的操作风险 [2][3][4] - 公司为控制风险制定了多项措施 包括：加强内控管理并严格审批执行程序 遵循审慎原则筛选投资对象并适时调整 授权管理层行使决策权并可借助专业机构研究 及时跟踪分析理财产品并应对不利因素 由内部部门审计监督资金使用 接受董事会审计委员会及独立董事的监督与检查 以及按规定履行信息披露义务 [4][5] 对公司日常经营的影响 - 公司认为 在保证正常经营资金需求且风险可控的前提下进行委托理财 不会影响公司主营业务开展及日常经营运作 [5] - 该举措有利于提高公司闲置资金使用效率 增加投资收益 为公司及股东获取良好的投资回报 [5] 本次理财决策背景 - 该次委托理财基于公司第九届董事会第五次会议于2025年12月30日审议通过的《关于2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 [1] - 相关议案公告已于2026年1月5日在指定信息披露网站巨潮资讯网刊登 [1]

公司委托理财授权与额度 - 公司股东大会于2025年5月20日审议通过议案 同意公司及子公司继续使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财 [1] - 授权购买的理财产品由银行、信托、证券、基金等专业理财机构管理 产品需具备流动性好、中低风险的特点 投资期限不超过12个月 资金可在额度内滚动使用 [1] - 截至公告披露日 公司及子公司尚未赎回的自有资金委托理财本金为61,800万元 未超过80,000万元的审批总额 [2] 委托理财基本情况与历史 - 近期公司及子公司已与华夏理财、中国民生银行、兴银理财、宁银理财及民生理财等机构进行委托理财 公告声明与这些机构均不存在关联关系 [1] - 在公告发布之日的前十二个月内 公司及子公司存在使用自有资金购买理财产品的历史记录 [4] 委托理财的目的与影响 - 公司进行委托理财旨在提高闲置自有资金的使用效率并获得一定收益 为公司和股东谋取更好的投资回报 [4] - 该理财计划是在确保日常运营和资金安全的前提下进行 不会影响公司日常资金正常周转需要 也不会影响公司主营业务的正常开展 [4] 内部管理与监督程序 - 公司委托理财的操作将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等系列法律法规的要求 [3] - 公司财务部负责跟踪资金投向和项目进展 评估风险并及时采取措施 内审部门负责对资金使用进行审计与监督 [3] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [3] - 公司将依据深圳证券交易所的有关规定 做好相关的信息披露工作 [3]

公司理财投资计划 - 公司计划使用不超过人民币20亿元的自有资金购买理财产品 [1] - 拟投资的理财产品类型包括结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 投资期限设定为不超过36个月，且授权额度在有效期内可滚动使用 [1] 公司内部决策程序 - 该理财投资计划已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 [1] - 根据公司决策权限，本次事项无需提交股东大会审议 [1]

公司投资计划 - 公司及控股子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，合计额度不超过人民币29亿元，其中委托理财额度不超过23亿元，证券投资额度不超过6亿元 [2][3] - 投资目的在于提高闲置资金使用效率，在不影响主营业务和日常经营资金需求的前提下，为公司和股东谋取更多投资回报 [3] - 投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额不得超过前述额度 [2][3] 投资种类与方式 - 委托理财资金将主要用于银行理财产品、收益凭证、基金等金融机构理财产品 [2][4] - 证券投资资金将主要用于国债或国债逆回购、债券、ETF、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为 [2][4] - 资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金 [4] 审议程序与授权 - 该投资事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，根据相关规定，无需提交股东会审议 [2][6] - 董事会授权公司相关部门在资金额度及使用期限内代表公司办理相关业务并签署法律文件 [14] - 本次决议自董事会审议通过之日起生效，公司此前于2025年4月1日审议通过的同类议案自动终止 [5][15] 对公司的影响与会计处理 - 公司认为该投资不会影响正常资金周转和经营活动，有利于增加资金收益，实现资金保值增值，保障股东利益 [8] - 会计处理上将根据《企业会计准则》进行，在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示 [8] 公司融资计划 - 公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，以满足正常生产经营及对外投资业务发展的需要 [12] - 授信品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证、贴现、供应链金融等 [12] - 该授信额度及授权的期限为自董事会批准之日起一年，实际融资金额将视运营资金的实际需求在授信额度内确定 [12]

公司公告核心内容 - 辰欣药业及控股子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资 合计额度不超过29亿元[1] - 其中 委托理财额度不超过23亿元 证券投资额度不超过6亿元[1] 资金使用计划详情 - 投资目的是提高闲置自有资金使用效率 为公司和全体股东谋取更多投资回报[1] - 计划在未来12个月内实施 前提是不影响公司主营业务正常开展和确保日常经营资金需求[1] - 委托理财资金主要用于银行理财产品、收益凭证、基金等金融机构理财产品[1] - 证券投资资金主要用于国债或国债逆回购、债券、ETF、股票投资以及法律法规和上交所规则允许的其他投资行为[1]

公司资金管理计划 - 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资 [1] - 投资总额度合计不超过29亿元 [1] - 其中委托理财额度不超过23亿元 证券投资额度不超过6亿元 [1] - 资金额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月 [1]

公司资金管理计划 - 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资 [1] - 投资总额度合计不超过人民币29亿元 [1] - 其中委托理财额度不超过人民币23亿元 证券投资额度不超过人民币6亿元 [1] - 资金额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月 [1]