基金规模变动 - 博时合鑫货币A（018907）截至2025年6月30日期末净资产0.95亿元 较上期增长55.44% [1] - 该基金近3个月收益率0.31% 近一年收益率1.37% 成立以来收益率3.3% [2] - 近期份额规模显示2025-06-30期间赎回0.01亿份 期末总份额0.02亿份 净资产变动率-24.80% [2] 基金经理信息 - 基金经理李更现任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金等7只产品的基金经理 [1] - 李更2014-2015年在华泰资产管理有限公司担任交易员 2015年加入博时基金历任交易员、基金经理助理 [1] 公司背景 - 博时基金管理有限公司成立于1998年7月 注册资本2.5亿元人民币 法定代表人江向阳 [2] - 公司注册地位于深圳市 主营业务为资本市场服务 [2]

基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润136.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0385元 [2] - 报告期内基金净值增长率为2.74%，截至二季度末基金规模为5157.62万元 [2] - 截至7月18日单位净值为1.546元，近一年复权单位净值增长率达11.02% [2] - 近三个月复权单位净值增长率为14.96%，同类排名175/615 [2] - 近半年复权单位净值增长率为8.67%，同类排名370/615 [2] - 近一年复权单位净值增长率为11.02%，同类排名413/584 [2] - 近三年复权单位净值增长率为-11.48%，同类排名140/324 [2] 基金经理及管理策略 - 基金经理李喆管理4只基金近一年均为正收益 [2] - 基金管理人表示未来将聚焦新兴产业、优质强阿尔法个股及低估值红利稳健方向 [2] 风险指标 - 近三年夏普比率为-0.0683，同类排名190/319 [7] - 近三年最大回撤为35.33%，同类排名217/322 [9] - 单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.5% [9] 资产配置 - 近三年平均股票仓位为74.1%，低于同类平均83.27% [12] - 2021年末达到最高仓位85.53%，2021年上半年末最低仓位60.86% [12] 持仓情况 - 截至2025年二季度末十大重仓股为宁德时代、纽威股份、ST华通、小商品城、新易盛、中际旭创、沪电股份、宗申动力、九号公司、紫金矿业 [16]

近期份额规模变动情况： 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 截至2025年6月30日，大成基金旗下大成添益交易型货币E（511690）期末净资产8.71亿元，比上期增加 2.99%，该基金经理为刘谢冰。 简历显示，刘谢冰先生:中国国籍,香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广 发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加 入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大 成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金 基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。 ...

大成中证A50ETF基金表现 - 截至2025年6月30日，大成中证A50ETF期末净资产41.56亿元，较上期减少33.50% [1] - 近3个月收益率7.55%，近一年收益率17.54%，成立以来收益率19.34% [3] - 股票持仓前十合计占比54.01%，包括贵州茅台、宁德时代、中国平安等头部企业 [3] 基金经理背景 - 李绍现任大成基金指数与期货投资部总监，经济学硕士，2015年5月加入公司 [2] - 曾任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所等机构，主持编制中国商品期货指数系列 [2] - 2024年3月6日起担任大成中证A50ETF基金经理，目前管理多只指数型基金 [2] 基金规模变动 - 2025年6月30日期间赎回0.01亿份，期末总份额0.02亿份，净资产环比下降24.80% [3] - 2024年四季度净资产变动率-47.96%，2024年三季度变动率-27.77% [3] 基金公司信息 - 大成基金管理有限公司成立于1999年4月，注册资本2亿元，法定代表人吴庆斌 [3] - 公司注册地位于深圳市，主营业务为资本市场服务 [3]

监管措施 - 北京证监局对永安基金采取出具警示函的行政监管措施 [1] - 永安基金在管理、运用私募基金财产时未能恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务 [1][2] - 上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条第一款的规定 [3] 法规依据 - 依据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条的规定采取监管措施 [3] - 私募基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务 [2] - 私募基金从业人员应遵守法律、行政法规，恪守职业道德和行为规范 [2] 整改要求 - 永安基金需在收到决定之日起30日内提交书面整改报告 [4] - 公司应提高合规经营意识和能力，恪尽职守履行基金管理人职责 [3] - 需做好信息披露、基金退出和投资者沟通等工作，维护投资者合法权益 [3]

基金产品概况 - 基金简称为博时ESG量化选股混合，主代码018130，运作方式为契约型开放式，合同生效于2023年3月31日，报告期末份额总额为489,693,664.75份 [3] - 投资目标为通过量化模型精选ESG主题证券，在控制风险前提下获取超额回报，策略涵盖大类资产配置、股票/债券/衍生品等多维度投资 [3] - 业绩比较基准为中证800ESG基准指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*20% [3] - 下属分级基金包括A类（018130）和C类（018131），期末份额分别为258,742,414.99份和230,951,249.76份 [3][16] 财务表现 - A类份额过去三个月净值增长率1.76%，六个月11.70%，一年43.04%；C类同期分别为1.62%、11.19%、42.29% [5] - 截至2025年6月30日，A类份额净值1.3447元，C类1.3276元 [11] - 报告期总申购份额A类63,868,569.51份，C类115,925,717.86份；赎回份额A类30,180,826.18份，C类82,389,476.53份 [16] 投资组合分析 - 股票持仓占比93.35%，总市值614,998,467.51元，其中港股通投资273,101,724.86元（净值占比41.72%） [12] - A股行业配置以制造业为主（37.07%），其次为信息技术（5.83%）、金融业（3.28%）；港股侧重信息技术（13.40%）、金融（10.22%）和非必需消费品（7.93%） [12][13] - 前十大股票持仓未披露流通受限情况，未持有债券、资产支持证券及衍生品 [14] 市场与策略 - 二季度A股小盘股表现突出，中证2000涨7.62%，北证50涨13.85%，而沪深300仅涨1.25%；行业分化显著，金融/军工领涨超10%，食品饮料跌超5% [10] - 港股银行股和"新消费"股表现突出，南下资金持续流入；基金在A股侧重分散化配置并超配成长因子，港股维持积极风险偏好 [10][11] - 坚持ESG股票池选股逻辑，超配新质生产力相关行业，结合量化模型与主观判断优化组合 [11] 基金管理人信息 - 基金经理刘钊拥有18.8年从业经验，管理多只量化基金，包括博时中证500增强等产品 [8][9] - 博时基金总管理规模16,069亿元，非货币公募规模6,729亿元，累计分红2,186亿元 [17]

基金产品概况 - 基金简称为华宝中证全指农牧渔指数发起式，主代码013471，运作方式为契约型开放式，合同生效日为2021年12月6日 [1] - 报告期末基金份额总额为114,137,173.13份，下属分级基金A类份额38,941,641.43份，C类份额75,195,531.70份 [1][2] - 投资目标为紧密跟踪标的指数（中证全指农牧渔指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率×5%），采用完全复制法管理 [1][2] 财务表现 - 2025年Q2 A类份额净值增长率为6.00%，C类为5.92%，同期业绩基准收益率为5.36% [6] - 过去六个月A类累计收益4.30%，C类4.14%，均跑赢基准（3.79%） [6] - 自基金成立以来A类累计收益-24.26%，C类-25.06%，略低于基准（-24.01%） [6] 投资组合 - 股票仓位达92.40%，总市值81,277,819.35元，其中农林牧渔业占比48.83%（41,920,622.81元），制造业占比44.88%（38,523,482.62元） [15][17] - 前十大持仓均为指数成分股，未出现流通受限情况，但持有新希望六和（因2024年信披违规被交易所处罚） [19][21] 市场运作 - 2025年Q2中证农牧渔指数上涨5.61%，基金经理通过完全复制法控制跟踪误差，日均偏离度绝对值<0.35% [13][3] - 期间A类份额申购35,605,036.70份，赎回33,211,665.96份；C类申购259,094,069.25份，赎回252,964,437.49份 [21] - 基金管理人固有资金持有A类9,900,000份（占8.76%），承诺锁定三年 [21][22] 行业背景 - Q2国内宏观经济温和修复，央行降准降息释放1万亿元流动性，财政政策加码专项债和特别国债发行 [13] - A股呈现结构性行情，国防军工、银行等板块领涨，而食品饮料、家电表现较弱，沪深300指数微涨0.03% [13]

基金概况 - 华宝致远混合型证券投资基金（QDII）由华宝基金管理有限公司管理，交通银行股份有限公司托管，报告期为2025年4月1日至6月30日 [1] - 基金成立于2019年11月27日，运作方式为契约型开放式，报告期末基金份额总额为253,624,437.64份 [1] - 投资目标为通过精选个股和严格风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产长期稳健增值 [1] 投资策略 - 采取积极资产配置策略，综合考虑宏观经济、政策形势、市场流动性等因素，动态调整美国和中国香港特别行政区的资产配置比例 [2] - 采用定量与定性相结合的方法精选个股，定量分析财务指标和市场指标，定性分析企业基本面和长期发展前景 [2] - 业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%＋标普500指数收益率×15%＋境内银行活期存款利率（税后）×20% [2] 基金经理 - 周晶担任基金经理，拥有21年证券从业经验，现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理 [7] - 杨洋担任基金经理，拥有15年证券从业经验，现任国际投资助理总监 [8][9] 基金表现 - 报告期内基金份额A净值增长率为22.18%，基金份额C净值增长率为22.05%，同期业绩比较基准收益率为3.76% [4] - 过去三个月、六个月、一年、三年、五年的净值增长率均高于业绩比较基准收益率 [4] 资产配置 - 股票投资占基金总资产比例为82.96%，其中普通股占79.09%，存托凭证占3.87% [15] - 美国市场投资占基金资产净值比例为84.93%，中国香港市场占3.69% [15] - 行业配置以科技（42.45%）和通讯（20.77%）为主，金融（11.93%）和非必须消费品（11.11%）次之 [18] 持仓明细 - 前十大持仓包括NVIDIA、Meta、微软、Robinhood、博通、亚马逊、苹果、特斯拉、Alphabet和Netflix [18][19] - 基金未持有债券、资产支持证券和金融衍生品 [19] 份额变动 - 报告期内华宝致远混合A份额减少8,201,544.88份，华宝致远混合C份额减少71,396,514.63份 [21] - 期末华宝致远混合A份额为114,928,566.43份，华宝致远混合C份额为138,695,871.21份 [21]

基金产品概况 - 基金简称为工银财富货币，主代码000760，运作方式为契约型开放式，合同生效日为2015年6月19日 [2] - 报告期末基金份额总额为17,976,135,975.56份，其中A类份额17,255,772,635.49份，B类份额720,363,340.07份 [2] - 投资目标是在控制风险并保持流动性的基础上超越业绩比较基准（七天通知存款税后利率），采用利率策略、信用策略等积极投资策略 [2] 财务表现 - 2025年二季度A类份额净值收益率为0.3209%，低于业绩比较基准0.3366% [5] - B类份额同期收益率为0.3809%，超越基准0.0443个百分点 [7] - 过去五年A/B类累计收益率分别为9.5488%和10.7254%，显著高于基准6.7481%/6.6449% [5][7] 投资组合 - 债券持仓占比58.53%，总规模11,458,286,857.96元，政策性金融债占比1.58% [16][21] - 组合平均剩余期限114天，最高118天，最低105天，未超120天限制 [18] - 采用摊余成本法估值，报告期内未出现偏离度超0.25%的情况 [21] 市场分析与操作 - 二季度外部环境波动加剧，国内经济呈现结构性分化，央行通过降息降准对冲流动性 [14] - 资金利率中枢下移，7天回购利率R007下行30bps至2.01%，3个月AAA存单收益率下行27bps至1.60% [14] - 组合维持中性偏高剩余期限，动态调整杠杆水平，严控信用风险 [14] 份额变动 - 报告期内A类份额净申购212.86亿份，B类份额净赎回242.39亿份 [23] - 基金管理人固有资金净赎回2.13亿份 [23]

截至7月18日，汇添富国企创新增长股票A近三个月复权单位净值增长率为5.45%，位于同类可比基金141/167；近半年复权单位净值增长率为0.70%，位于同 类可比基金155/167；近一年复权单位净值增长率为-1.92%，位于同类可比基金160/166；近三年复权单位净值增长率为-25.73%，位于同类可比基金 133/159。 AI基金汇添富国企创新增长股票A（001490）披露2025年二季报，第二季度基金利润324.88万元，加权平均基金份额本期利润0.013元。报告期内，基金净值 增长率为0.97%，截至二季度末，基金规模为3.76亿元。 该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.588元。基金经理是蔡志文，目前管理6只基金。其中，截至7月18日，汇添富品牌力一年持有混合 A近一年复权单位净值增长率最高，达15.4%；汇添富国企创新增长股票A最低，为-1.92%。 基金管理人在二季报中表示，我们对中国经济中长期的韧性有坚定信心，我们预计接下来宏观经济将逐步企稳改善。A 股和港股市场的整体估值处在历史较 低水平，在利率不断下降的背景下优质权益资产的吸引力仍在持续上升，因此我们继续看好权益 ...