市场地位与产品表现 - 金蝶国际在中国大、中、小型企业SaaS ERM（企业资源管理云服务）市场均排名第一，并在SaaS EA（企业级应用软件云服务）和财务云市场占有率维持排名第一[2] - 金蝶国际旗下多款云服务产品获得标杆企业青睐，包括金蝶云·苍穹、金蝶云·星瀚、金蝶云·星空和金蝶云·星辰[2] - 金蝶国际入选IDC 2021亚太区制造ERP SaaS竞争力象限的中国厂商，位居挑战者(Contenders)象限[2] - 金蝶国际入选Forrester低代码分析报告，并成为报告内实践案例最多的企业级PaaS+SaaS平台[2] - 金蝶连续17年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一[93] - 金蝶连续4年在中国企业级SaaS ERM（即云ERP）和财务云市场占有率第一[93] - 金蝶云服务业务收入占总营业额的66.1%，ERP业务收入占33.9%[94] 财务表现 - 公司2021年营业收入为4,174,147千元人民币，同比增长24.4%[7][11] - 公司2021年归属于股东的亏损为302,330千元人民币，较2020年的亏损335,479千元有所收窄[7][9] - 公司云服务业务2021年增长44.2%至约27.58亿元人民币，占总收入的66.1%[13][16] - 公司云订阅年经常性收入（ARR）达到约15.7亿元人民币，同比增长58.5%[13][16] - 公司非流动资产2021年为6,615,945千元人民币，同比增长45.8%[11] - 公司总资产2021年为11,087,132千元人民币，同比增长3.4%[11] - 公司2021年权益持有人应占亏损约为3.02亿元人民币，主要由于加大金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚的研发投入[23] - 公司2021年每股基本亏损为9.23分人民币，较2020年的10.12分有所改善[23] - 公司2021年经营活动产生的净现金流入约为6.61亿元人民币，同比增长39.6%[23] - 公司2021年营业额为人民币4,174,147,000元，亏损为人民币302,330,000元[94] 云服务业务 - 公司云服务业务2021年增长44.2%至约27.58亿元人民币，占总收入的66.1%[13][16] - 公司云订阅年经常性收入（ARR）达到约15.7亿元人民币，同比增长58.5%[13][16] - 公司云订阅相关合同负债同比增长64.6%[22] - 金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚收入达到约3.85亿元人民币，同比增长102.9%，客户续费率超过120%[31] - 金蝶云·苍穹累计申请专利213项，推出业界领先的多维数据库，支持高性能业务场景应用[30] - 金蝶云·星瀚在财务、税务、人力资源等领域具备国产化替代能力，已成功应用于多家世界500强企业[30] - 金蝶云·苍穹应用市场生态伙伴数量累计超过1,200家[30] - 金蝶云·星瀚全球司库系统在厦门国贸成功实施，丰富了财务中台产品，提升业务处理效率[30] - 金蝶云·苍穹通过企业级场景百万级并发测试，并获得华为认证[30] - 金蝶云·星瀚EPM系统已在国家电投、浙江交投等世界500强企业成功实践[30] - 金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚合计收入约人民币3.85亿元，同比增长102.9%，续费率超过120%，签约客户551家，包括新签客户316家[32] - 金蝶云·星空实现收入约人民币14.18亿元，同比增长24.3%，云订阅ARR同比增长60.3%，续费率创历史新高达98.6%，累计客户25,400家[33] - 小微企业市场云服务收入同比增长82.8%，整体客户续费率约85%，星辰累计客户数近11,000家[34] 客户与合作伙伴 - 金蝶国际为全球超过680万家企业和政府组织提供数字化管理解决方案[2] - 公司2021年收到客户表扬440次，同比增长超过48%，客户投诉同比下降33%[15][16] - 公司云服务续费率表现优异，其中苍穹与星瀚续费率超过120%，星空客户续费率创历史新高达到98.6%[15][16] - 公司已累计支持102家大型企业完成国产化替代，包括华为、万科等世界500强企业[14][16] - 金蝶在过去两年内与102家企业合作实现国产化替代，支持华为、万科等世界500强企业的数字化转型[31] - 金蝶信用科技与超过50家金融机构达成紧密合作，荣获广东省金融创新奖[35] - 金蝶天燕在信创行业保持领先优势，在金融、电信、能源等关键行业不断突破创新[35] - 金蝶云产品与23家国内信创合作伙伴完全兼容，包括华为、阿里云、腾讯云等[37] - 公司最大客户占销售额的0.54%，五大客户合计占销售额的2.27%[135] - 公司最大供应商占采购额的14.12%，五大供应商合计占采购额的35.85%[135] 研发与创新 - 金蝶云·苍穹累计申请专利213项，推出业界领先的多维数据库，支持高性能业务场景应用[30] - 金蝶云·星瀚在财务、税务、人力资源等领域具备国产化替代能力，已成功应用于多家世界500强企业[30] - 金蝶云·苍穹应用市场生态伙伴数量累计超过1,200家[30] - 金蝶云·星瀚全球司库系统在厦门国贸成功实施，丰富了财务中台产品，提升业务处理效率[30] - 金蝶云·苍穹通过企业级场景百万级并发测试，并获得华为认证[30] - 金蝶云·星瀚EPM系统已在国家电投、浙江交投等世界500强企业成功实践[30] - 公司在2021年投入大量资源研发新技术与提升产品价值[192] - 公司通过优化调整战略组织，形成相互协同发展的云业务发展框架[192] 公司治理与董事会 - 金蝶国际的董事会主席兼首席执行官为徐少春先生，首席财务官为林波先生[4] - 公司董事会成员包括执行董事徐少春（董事会主席兼首席执行官）和林波（首席财务官）[117] - 徐少春持有公司20.26%的股份，包括682,198,624股通过控股公司持有的股份和19,786,263股实益拥有的股份[118] - 林波持有2,151,275股公司股份，占已发行股本的0.06%[119] - 董明珠持有400,000股公司股份，占已发行股本的0.01%[120] - 刘家雍持有200,000股公司股份，占已发行股本的0.01%[120] - Easy Key Holdings Limited持有公司682,198,624股股份，占总发行股本的19.65%[124] - Oriental Tao Limited持有公司386,312,000股股份，占总发行股本的11.13%[124] - Billion Tao Limited持有公司295,886,624股股份，占总发行股本的8.52%[124] - JPMorgan Chase & Co.持有公司417,218,810股股份，占总发行股本的12.02%[124] - The Capital Group Companies, Inc.持有公司241,339,529股股份，占总发行股本的6.95%[124] - 徐少春先生通过Easy Key Holdings Limited间接持有公司682,198,624股股份[121] - 徐少春先生通过股份奖励计划获得1,525,000股奖励股份[121] - 林波先生通过股份奖励计划获得1,037,500股奖励股份[121] - 公司总发行股本为3,472,181,071股[121] - 公司董事会负责审议批准中长期战略规划、重大投资与收购项目、预算方案及利润分配方案等[137] - 公司董事会授权管理层执行董事会决议，管理层在作出重要决策前需获得董事会批准[138] - 公司董事会成员及高级管理人员致力于确保公司发展战略与市场变化保持一致，以增加股东的长远利益[139] - 截至2021年12月31日，公司董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[140] - 独立非执行董事人数超过董事会成员的三分之一，董事们分别拥有财务、科技及管理领域的专业背景[141] - 董事任期两年，每名董事须至少每三年轮值退任一次，林波先生、Biddle先生和刘家雍先生将在股东周年大会上退任并接受重选[142] - 2021年度公司共召开了6次董事会会议和1次股东周年大会，执行董事徐少春先生和林波先生均出席了所有会议[144][145] - 董事会会议主要处理公司整体发展战略、年度报告和中期报告的审批、奖励股份的授予以及持续关连交易等重大事项[146] - 公司为董事提供持续专业发展培训，确保他们及时了解公司运营情况，并遵守上市规则及相关法律法规[148] - 公司全体董事均接受持续专业发展培训，包括企业管治、监管发展及其他相关主题培训[149][150] - 公司董事会设立了四个专门委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和企业管治及战略委员会，以处理不同领域的事务[152] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，主要职责包括推荐外部审计师的任命、重新任命及罢免，审批审计师薪酬及聘用条款[153][154] - 审核委员会每年至少与公司审计师开会两次，审查财务报表、年度报告、半年度报告及季度报告的完整性[154] - 公司为董事提供独立专业意见，包括审计师、财务顾问及律师，以协助董事履行其职责[151] - 公司董事会与华泰财产保险有限公司签订了《董事、监事及高级管理人员责任保险》合同，以应对董事履行职责时可能面临的法律行动[155] - 公司审计委员会在2021年举行了三次会议，审议了2020年年度财务报告和内部控制报告，并提交董事会批准[158] - 审计委员会讨论了公司内部控制和风险管理系统，并审议了2021年中期财务报告，提交董事会批准[158] - 审计委员会与核数师沟通了2021年年度审计工作和审计计划[158] - 审计委员会审查了集团的风险管理和内部控制系统，包括财务、运营和合规控制，并与公司管理层和核数师进行了讨论[158] - 审计委员会成员在2021年度的三次会议中全部出席[160] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬和长期激励政策[161] - 薪酬委员会在2021年举行了两次会议，所有成员均出席了会议[163] - 薪酬委员会确保董事和高级管理人员的任命和终止条款公平，并审查与职务终止或解雇相关的补偿安排[164] - 薪酬委员会在2021年举行了两次会议，审议董事及高级管理人员的薪酬计划，并讨论股份奖励计划的股份授予[165][166] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事于2021年12月31日获委任[167] - 公司董事会成员中女性占比为2/7，提升了董事会的性别多样性[168] - 提名委员会负责制定和更新董事会多元化政策，并监控其实施进度[168] - 提名政策旨在确保董事会在技能、经验和观点多样性上保持平衡，以适应公司业务需求[168] - 提名委员会在2021年举行了两次会议，审查了董事会的结构、规模、组成及技能、知识、经验、服务任期和多元性的平衡，并提出了关于董事提名的建议[170][171] - 提名委员会推荐倪正东先生、周俊祥先生及Katherine Rong Xin女士出任独立非执行董事，林波先生出任企业管治及战略委员会成员，Gary Clark Biddle先生由独立非执行董事调任为非执行董事[170][171] - 企业管治及战略委员会由两名执行董事、一名非执行董事及一名独立非执行董事组成，负责审阅及草拟公司中期及长期发展战略[173][175] - 企业管治及战略委员会在2021年审查并履行了公司治理职责，包括战略制定、执行效果评估及合规职责[176] - 公司董事会主席及首席执行官均由徐少春先生出任，董事会认为其丰富的行业知识和战略视野有助于公司稳定健康发展[177][179] - 公司已采纳有关董事买卖证券的行为守则，标准不低于上市规则附录十所载的标准守则[180] - 董事会在年度内审查了公司的风险管理和内部监控系统，并采取了必要措施以保障股东投资和公司资产[182] - 公司设立了内部审计部门，负责监督和审计公司的风险管理和内部监控系统，并进行独立评估[182] - 公司设计了风险识别、风险评估、风险应对、风险监控与报告的主要风险管理环节[182] - 公司结合业务管理特色设计了内部监控系统，并设立了内审部门负责内部监控工作[188] - 公司在2021年根据企业风险管理框架审计和评估了公司风险，并制定了重大风险应对和控制措施[185] 风险管理与合规 - 公司面临市场竞争加剧、客户偏好变化、云服务营销成本高、新业务市场风险等挑战[186] - 公司品牌影响力增长导致知识产权侵权事件增多，维权难度加大[186] - 随着《数据安全法》和《个人信息保护法》的颁布，公司面临更严格的网络安全、数据隐私保护等合规要求[186] - 公司设立了重大营销推广审核程序，严格审核推广方案，合理控制推广费用预算[192] - 公司增强了全员知识产权保护意识，并加强市场监测以保护知识产权[192] - 公司面临越来越严格的网络安全、数据与隐私保护、反不正当竞争等方面的合规要求[189] - 公司设立了多个专业部门及团队，并聘请外部专业顾问以确保符合相关法律法规[192] 投资与资产管理 - 公司2021年财富管理产品投资总额为703,193千元，其中上市股权证券为44,472千元，非上市股权投资为957,883千元[53] - 公司2021年非上市股权投资增加主要由于对多点公司和上海艺赛旗软件股份有限公司的投资[54] - 公司2021年联营投资总额为393,003千元，较2020年的403,032千元有所减少[57] - 公司2021年未确认应占联营公司亏损为31,960千元，较2020年的21,719千元有所增加[61] - 公司2021年合同资产为322,974千元，较2020年的356,658千元有所减少[63] - 公司2021年向中信消费金融提供贷款200,000千元，年利率为5.00%[64] - 公司2021年给予第三方贷款净值为328,853千元，较2020年的374,115千元有所减少[66] - 公司2021年合同负债为2,164,713千元，较2020年的1,483,943千元大幅增加，主要由于云服务业务增长[69] - 公司截至2021年12月31日的现金及银行存款总额约为人民币3,747,373,000元，较2020年减少7.4%[70] - 公司截至2021年12月31日的资产管理产品持有量约为人民币703,193,000元，较2020年减少29.2%[70] - 公司截至2021年12月31日的净流动资产约为人民币1,387,504,000元，较2020年减少61.3%[70] - 公司截至2021年12月31日的借款为零，较2020年减少100%[70] - 公司截至2021年12月31日的流动比率为1.45[70] - 如果人民币兑港元贬值/升值5%，公司2021年税前亏损将减少/增加约人民币4,556,000元[71] - 如果人民币兑美元贬值/升值5%，公司2021年税前亏损将减少/增加约人民币918,000元[72] - 公司未使用利率掉期来对冲利率风险，但会考虑在需要时对冲重大利率风险[70] - 公司未制定外币套期保值政策，但会监控外汇风险并在需要时采取套期保值措施[73] - 公司认为其他应收款的信用风险较低，未发现重大信用风险[76] - 公司资金管理由资金管理部统一负责，制定年度资金计划并监督各地区公司资金管理[77] - 公司通过购买低风险理财产品管理闲置现金，以提高资金收益[78] - 公司致力于维持良好的现金水平和稳健的负债结构，具备充足的偿付能力[79] - 公司建立了每月、每季及全年预算管理制度，确保资本预算计划与实际业务需求匹配[80] 公司物业与员工 - 公司主要物业包括北京金蝶软件园、上海金蝶软件园、深圳金蝶软件园等，总评估价值为人民币1,538,286千元[81][82] - 截至2021年底，公司员工总数达到11,588人，并持续引进云转型领军人才和一流高校应届毕业生[83][84] - 金蝶在报告期内服务了136所高校，帮助近1,800名教师提升实践教学水平，并举办了多场大学生技能大赛，超过500所高校的近万人次学生参加，为行业输送了400多名人才[85] - 金蝶通过数字学堂为超过300位中国企业的CEO、CIO等高管提供数字化管理实训，分享数字化转型实践的培训[85] 战略与未来规划 - 公司将继续聚焦“平台+人财税+生态”战略，致力于成为最值得托付的企业服务平台[24][27] - 公司计划在2022年通过苍穹PaaS平台与ISV及交付伙伴合作，共创PBC可组装模式，开启软件新时代[17][20] - 公司将在2022年继续扩大中小型企业市场份额，并加强生态合作，突破财税与业务一体化升级[17][20] - 金蝶将继续坚定不移

购股权计划 - 公司根据2005年计划已授出529,501,600股购股权，其中315,801,193股已行使，197,797,407股已失效，截至2021年6月30日，尚有15,903,000股未行使[3] - 公司根据2015年计划已授出40,000,000股购股权，其中17,677,000股已行使，8,795,000股已失效，截至2021年6月30日，尚有13,528,000股未行使[3] - 公司根据2015年计划尚可授出228,059,096股购股权，占公司已发行股份的约6.57%[3] - 在2021年上半年，公司根据2005年计划行使了2,279,000股购股权，失效了5,665,000股购股权[3] - 在2021年上半年，公司根据2015年计划行使了1,037,500股购股权，失效了2,535,000股购股权[3] - 公司员工在2021年上半年行使了总计3,316,500股购股权，失效了8,200,000股购股权[5] - 公司员工在2021年上半年未行使的购股权总计29,431,000股[5] - 公司员工在2021年上半年根据2005年计划行使了10,000股购股权，失效了1,000,000股购股权[5] - 公司员工在2021年上半年根据2015年计划行使了1,037,500股购股权，失效了2,585,000股购股权[5] - 公司员工在2021年上半年根据2015年计划未行使的购股权总计10,528,000股[5] 股份奖励计划 - 公司根据股份奖励计划在2021年上半年共授予6,376,000股奖励股份，截至2021年6月30日，董事仍有2,562,500股未归属[7] - 公司2021年上半年股份奖励计划获得5474.4万人民币[93] 配售及资金使用 - 2020年8月28日完成配售，总收益约为23.751亿港元，净收益约为23.53亿港元，每股净价约为17.65港元[11] - 配售收益中50%用于研发，截至2021年6月30日已使用7.38045亿港元，剩余4.38805亿港元预计在2022年6月前使用[12] - 配售收益中30%用于未来潜在投资，截至2021年6月30日已使用5.30483亿港元，剩余1.75627亿港元预计在2022年12月前使用[12] - 配售收益中20%用于营运资金及一般公司用途，截至2021年6月30日已全部使用4.7074亿港元[12] - 公司于2020年8月21日与摩根大通证券签订配售协议，配售133,280,000股新股，每股价格为17.82港元[9] 股东及董事持股 - 公司董事徐少春持有682,198,624股公司股份，占公司已发行股本的0.08%[13][14] - 公司董事及最高行政人员持有的股份总数为703,509,887股，占已发行股本的20.27%[17] - Easy Key Holdings Limited持有公司682,198,624股，占已发行股本的19.66%[23] - Oriental Gold Limited持有公司386,312,000股，占已发行股本的11.13%[23] - Billion Ocean Limited持有公司295,886,624股，占已发行股本的8.53%[23] - JPMorgan Chase & Co.持有公司17,650,592股，占已发行股本的0.51%[23] - 公司董事Gary Clark Biddle持有1,183,000股，占已发行股本的0.03%[18] - 公司董事董明珠持有400,000股，占已发行股本的0.01%[18] - 公司董事刘家雍持有200,000股，占已发行股本的0.01%[18] - 徐少春先生通过Easy Key Holdings Limited间接持有公司682,198,624股，占已发行股本的19.66%[18] - 林波先生通过信托持有1,037,500股，占已发行股本的0.03%[17] - JD Oriental Investment Limited持有公司5.77%的股份，共计200,180,000股[24] - FMR LLC持有公司6.03%的股份，共计209,200,485股[24] - Schroders Plc持有公司5.01%的股份，共计173,693,020股[24] - JPMorgan Chase & Co.持有公司股份，包括直接权益和衍生品权益，具体数量为146,000股（实物结算）和272,700股（现金结算）[28] - Max Smart Limited、JD.com, Inc.、JD.com Investment Limited与刘强东共同持有公司200,180,000股股份[29] 公司治理 - 公司董事会主席及行政总裁均由徐少春先生出任，董事会认为其持续在位有利于公司稳定健康发展[33] - 公司已采纳有关董事买卖证券的操守守则，所有董事在报告期间均遵守该守则[35] - 公司将继续遵循上市规则及其他法律法规的要求，进一步提升企业管治水平[34] 云服务业务 - 公司云服务业务收入同比增长55.1%，占总收入的66.1%[44] - 金蝶云订阅服务年经常性收入（ARR）约为12.7亿元人民币，同比增长71.5%[44] - 云订阅服务相关合同负债同比增长82.2%[44] - 公司2021年上半年总收入为18.72亿元人民币，同比增长35.0%[44] - ERP及其他业务收入同比增长7.7%[44] - 公司2021年上半年净亏损为2.48亿元人民币，主要由于加大金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚的研发投入[44] - 公司每股基本亏损为7.25分人民币[44] - 公司经营活动的净现金流出为9651.3万元人民币[44] - 公司坚持“平台+人财税+生态”战略，致力于成为最值得托付的企业服务平台[44] - 云业务收入同比增长55.1%，从2020年同期的7.98亿元人民币增至12.38亿元人民币，占总收入的66.1%[46] - 金蝶云·苍穹平台累计申请专利186项，并通过企业级场景百万在线并发测试，获得华为认证[46] - 金蝶云·苍穹成为CNCF（云原生计算基金会）中国唯一SaaS+PaaS厂商，全面融入全球云原生技术生态[46] - 金蝶云·星瀚（Kingdee Cloud Constellation）提供超过200个SaaS应用，涵盖财务云、税务云、人力资源云等多个领域[46] - 金蝶连续4年获得IDC中国企业应用SaaS ERM市场占有率第一[45] - 金蝶连续17年稳居IDC中国成长型企业应用软件市场占有率第一[45] - 金蝶云·苍穹生态合作伙伴数量累计近800家，新增ISV应用包括医药流通、MES、WMS、CRM等产品[46] - 金蝶云·苍穹荣获工信部信通院数字生态兼容性认证及首批低代码开发平台通用能力评估认证[46] - 金蝶云•苍穹和金蝶云•星瀚在报告期内实现收入1.6亿元人民币，同比增长155.4%[47] - 金蝶云•苍穹和金蝶云•星瀚上半年新签客户142家，包括中国华能集团、沙钢集团等行业头部客户[47] - 金蝶云•星空在报告期内实现收入约6.8亿元人民币，同比增长35.1%，客户续费率87.1%[48] - 金蝶云•星空累计客户超过2.28万家，并持续深化行业布局，签下芯源微电子、数明半导体等知名企业[48] - 金蝶云•星空荣获2020年度中国智慧智造推荐产品（智慧制造云，PLM云）和智慧管理解决方案杰出供应商[48] - 金蝶云•星空的华海通信项目入选工信部“2020年信息技术应用创新解决方案典型案例”[48] - 金蝶云•苍穹与华为合作推进华为全球人力资源项目一期上线，标志着里程碑式突破[47] - 云南中烟基于金蝶云•苍穹构建的一体化ERP于2021年1月1日正式上线，替换了3套原有系统[47] - 海信集团基于金蝶云•苍穹构建业务中台，作为未来信息化整合的基础平台[47] - 金蝶云•星空持续升级云交付平台，推动伙伴行业生态经营，助力伙伴服务转型[48] - 小微企業市場雲業務收入同比增長72.3%，其中金蝶雲•星辰和精斗雲收入同比增長54.8%，金蝶KIS雲收入同比增長329.9%，續費率約91.6%[50] - 金蝶雲•星辰與釘釘合作推出基於業務財務一體化的數據標準共建計劃，推動行業SaaS數據互通[50] - 金蝶戰略投資上海藝賽旗，通過RPA技術強化蒼穹平台，並控股雲基物宇為煙草行業提供全生命週期產品解決方案[50] - 金蝶與KPMG、軟通動力、中軟國際等國內外諮詢交付類夥伴深化合作，並與華為雲、阿里雲、騰訊雲等IaaS廠商共創行業解決方案[51] - 金蝶雲•蒼穹等產品已與華為鯤鵬、達夢數據庫、麒麟軟件等11家國產信創夥伴產品完成適配認證[51] - 金蝶為德龍鋼鐵、青山控股、山東招金等企業提供符合冶金行業特色的解決方案，並簽約沙鋼集團、華銀鋁業等知名企業[51] - 金蝶基於蒼穹架構開發出煙草行業特色的原料雲、工藝雲、營銷雲、項目雲等模塊，並在雲南中煙項目上廣泛應用[51] - 金蝶產品覆蓋城市空間開發與運營項目的全生命週期，助力建築與房地產行業數字化轉型，簽約奧園集團、中海宏洋地產、中交地產等大型房地產企業[51] - 公司云服务业务收入同比增长55.1%，达到人民币1,238,258,000元[56][57] - 企业资源管理计划业务及其他业务收入同比增长7.7%，达到人民币634,141,000元[56][57] - EAS Cloud许可收入同比增长13.1%[53] - 公司总营业收入同比增长35.0%，达到人民币1,872,399,000元[56][57] - 公司投资性物业的账面价值为人民币1,650,971,000元，与2020年底持平[54][55] - 公司租金收入为人民币35,915,000元，同比下降7.0%[54][55] - 公司通过资产服务云和物业服务云累计服务超过3000个项目，覆盖全国170多个城市[53] - 徐少春个人微信号在2021年上半年收到近5000个有效咨询，客户表扬次数同比增长超过110%[53] - 公司云服务业务收入增加主要由于金蝶云产品的订阅服务收入增加[58][59] - 公司新签客户包括象屿地产、北大荒粮食集团、金徽酒集团、深圳巴士集团等[53] - 公司毛利为人民币1,174,133,000元，同比增长31.9%，毛利率下降1.5个百分点至62.7%[60] - 销售及推广费用为人民币887,846,000元，同比增长22.3%，占营业额百分比从52.3%下降至47.4%[60] - 行政费用及金融资产及合同资产减值损失净额为人民币235,255,000元，同比增长11.6%，占营业额百分比从15.2%下降至12.6%[60] - 研究及开发成本总额为人民币667,911,000元，同比增长71.4%，研发资本化率下降至34.2%[60] - 其他收入及利得净额为人民币219,127,000元，同比增长45.1%，主要由于纷享销客公允价值变动收益增加[61] - 公司经营亏损为人民币354,584,000元，主要由于持续发展云订阅服务及加大云产品研发投入[61] - 云服务业务经营亏损增长53.7%至人民币433,223,000元[61] - 财务收益净额为人民币21,975,000元，主要由于报告期内财务收益增加[61] - 所得税冲回为人民币38,679,000元，主要由于公司亏损及研发费用大幅增加[61] - 公司截至2021年6月30日的净亏损为人民币248,108,000元，净亏损率为13.3%，每股基本亏损为人民币7.25分[62] - 公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产及衍生金融工具为人民币1,076,439,000元，较2020年12月31日减少人民币544,496,000元[62] - 公司合同负债从2020年12月31日的人民币1,483,943,000元增加至2021年6月30日的人民币1,690,768,000元，主要由于云服务业务增长[74] - 公司向中信消费金融提供人民币200,000,000元的贷款，年利率为5%，期限为182天[72] - 公司联营投资的账面价值在2021年上半年减少人民币15,585,000元，期末金额为人民币394,920,000元[68] - 公司财富管理产品的投资从2020年12月31日的人民币993,656,000元减少至2021年6月30日的人民币173,254,000元[66] - 公司合同资产在2021年6月30日为人民币356,079,000元，较2020年12月31日的人民币356,658,000元略有减少[70] - 公司截至2021年6月30日的现金及银行存款总额为人民币3,668,508,000元，较2020年12月31日的4,046,980,000元有所下降[76] - 公司截至2021年6月30日的资产管理产品为人民币173,254,000元，较2020年12月31日的993,656,000元大幅减少[76] - 公司截至2021年6月30日的净流动资产为人民币2,226,998,000元，较2020年12月31日的3,584,825,000元有所下降[76] - 公司截至2021年6月30日的流动比率为1.90，较2020年12月31日的2.38略有下降[76] - 公司截至2021年6月30日的借款为人民币0元，同比减少100%[76] - 公司主要收入来源于中国境内经营，功能货币为人民币[78] - 公司面临的外汇风险主要来自美元兑人民币和港币兑人民币的汇率波动[78] - 公司无外币套期保值政策，但管理层会监控外汇风险并在需要时采取套期保值[78] - 公司通过与中国国有或信誉良好的金融机构交易来管理信用风险[78] - 公司对经销商的信用额度设定基于其财务状况、信用历史记录及其他因素[78] - 公司投资于低风险的债务工具，包括第三方贷款、关联方贷款及委托贷款，信用评级受到持续监控以防止信贷恶化[79] - 公司通过购买和赎回理财产品管理闲置现金，这些产品主要由金融机构发行的低风险理财产品组成，购买金额根据盈余资金确定[81] - 公司员工总数达到10,589人，致力于实施金蝶哲学，持续表彰产品技术创新与品质建设，鼓励一线组织基于用户场景的创新[81] - 公司建立了每月、每季及全年的预算管理制度，资本预算计划基于业务计划、项目时间表及合约付款期制定，以确保准确配合实际业务需要[81] - 公司通过全面、合理及专业的评审机制，制定年度与每月资金规划，建立了严谨的资金管理原则，有效管理市场风险[81] - 公司致力于保障全面的财务安全，维持良好的现金水平和稳健的负债结构，具备充足的偿付能力[81] - 公司实施了矩阵化、平台化、体系化与智能化的组织管理，同时继续部署云转型领军人才，持续引进高级人才和一流应届毕业生[81] - 公司通过《集团资金基础内控管理办法》和《分支机构资金结算管理办法》等精细资金管理政策，提高资金管理的效果及效率，确保财政安全和减少资金成本[79] - 金蝶与11所大学签署校企合作协议，培养数智化人才，输送200多名毕业生[83] - 疫情期间，金蝶为60余所高校提供授课支持，受益学生近10,000名[83] - 金蝶成立数字学堂，面向300多位中国企业CEO、CIO分享数字化管理战略[83] - 金蝶未来三年将坚定向云订阅服务模式转型，提升产品和服务用户体验[83] - 截至2021年6月30日，金蝶总资产为10,354,271千元人民币，较2020年底减少367,808千元[85] - 金蝶2021年6月30日的流动资产为4,709,240千元人民币，较2020年底减少1,474,174千元[85] - 金蝶2021年6月30日的非流动负债为198,926千元人民币，较2020年底增加33,913千元[87] - 金蝶2021年6月30日的总负债为2,681,168千元人民币，较2020年底减少82,434千元[87] - 金蝶2021年6月30日的净资产为7,673,103千元人民币，较2020年底减少285,374千元[87] - 公司2021年上半年收入为18.72亿人民币，同比增长35%[89] - 2021年上半年毛利为11.74亿人民币，同比增长32%[89] - 公司2021年上半年经营亏损为3.55亿人民币，同比扩大40%[89] - 2021年上半年研发费用为6.25亿人民币，同比增长74%

市场地位与行业认可 - 金蝶连续16年稳居中国成长型企业应用软件市场占有率第一[2] - 金蝶连续4年在中国企业级ERM SaaS和财务SaaS市场占有率第一[2] - 金蝶是唯一入选Gartner全球市场指南的中国企业SaaS云服务厂商[2] - 金蝶荣获2020年IDC SaaS客户满意度大奖[2] - 金蝶连续4年获得SaaS ERM市场份额第一，并在2020 IDC全球SaaS客户满意度调查中荣获客户满意度第一[19] 产品与服务 - 金蝶旗下产品包括金蝶云·苍穹、金蝶云·星空、金蝶云·星辰等，覆盖大、中、小微企业的云服务需求[2] - 金蝶的云服务产品包括云之家、管易云、车商悦、我家云等，覆盖多个行业[2] - 金蝶云·苍穹加大研发，聚焦自主创新，抢占大型企业高端市场[23] - 金蝶云·苍穹V3.0版本發佈了30+雲服務和180+業務應用，生態夥伴數量達430家，生態產品上架355個[24] - 金蝶云·星空2020年收入達11.41億元，同比增長31.4%，累計客戶超過1.72萬家，客戶續費率超過86%[26] - 金蝶云·星辰自2020年推出以來，已獲得3,000+客戶信任，平均訂閱價格為精斗雲的4-5倍[29] - 金蝶精斗云2020年收入同比增長62.4%，累計客戶超過16萬，續費率約76%[29] - 金蝶云·星辰專注於小微企業的智能成長，提供財務雲、稅務雲、進銷存雲等SaaS服務[29] 财务表现 - 2020年公司营业收入为3,356,445千元人民币，同比增长0.9%[7][11] - 2020年公司净亏损为335,479千元人民币，而2019年净利润为372,580千元人民币[7][9] - 2020年公司每股基本亏损为10.12分人民币，而2019年每股基本盈利为11.52分人民币[7] - 2020年公司云业务收入同比增长45.6%[13] - 2020年公司在大企业市场取得战略突破，签约367家客户，合同总价值约4.67亿元人民币[14] - 2020年公司在中型企业市场的云业务收入达到11.41亿元人民币，同比增长31.4%[15] - 2020年公司云业务Stellar自推出以来已获得超过3,000家客户信任，平均订阅金额为竞品的4至5倍[15] - 2020年公司云业务Jingdou Cloud收入同比增长62.4%，累计客户超过16万家[15] - 公司云服务业务收入同比增长45.6%，达到19.12亿元人民币，占总收入的57.0%[22][23] - 公司总营收约为33.56亿元人民币，同比增长0.9%[22] - 企业管理软件业务收入同比下降28.2%，主要由于停止销售部分软件许可产品[22] - 公司权益持有人应占亏损为3.35亿元人民币，主要由于停止销售部分软件许可产品及加大云产品研发投入[22] - 公司每股基本亏损为10.12分人民币，而2019年为每股基本盈利11.52分人民币[22] - 公司经营活动的净现金流入为4.73亿元人民币，较2019年的9.63亿元人民币有所下降[22] 云业务发展 - 金蝶云业务在2020年实现45.6%的高速增长[16] - 金蝶云•苍穹平台签约367家客户，合同总额近4.67亿元，其中新签客户283家[16] - 金蝶云•星空实现收入约11.41亿元，同比增长超过31.4%，客户续费率保持86%以上[16] - 金蝶云•星辰自2020年上市以来获得超过3,000家客户，平均订阅客单价是精斗云的4-5倍[16] - 金蝶精斗云收入实现同比62.4%高速增长，累计客户超过16万家，续费率约76%[16] - 金蝶云·苍穹入選Gartner全球高生產力PaaS平台供應商名錄[24] - 金蝶云·星空入選50+省市政府推薦產品名錄，並參與工信部中小企業數字化賦能專項行動[27] - 金蝶云·星空與國內主要IaaS廠家建立生態合作聯盟，並在2020年取得戰略合作升級的實質性突破[27] 社会责任与慈善 - 金蝶在2020年通过中华思源工程扶贫基金会捐赠人民币1,000万元[19] - 公司通过中华思源工程扶贫基金会捐赠1,000万元人民币，支持武汉及周边地区抗击COVID-19的一线医护人员[62] - 公司继续支持思源基金雅安贫困学生三期项目，并启动第三届金蝶教育移民班[62] - 公司2020年慈善及其他捐款总额约为人民币10,000,000元，较2019年的1,000,000元大幅增加[76] 战略规划与未来展望 - 金蝶计划在未来三年通过订阅模式再造一个金蝶，助力企业重构数字竞争力[20] - 金蝶计划在未来三年内通过订阅业务模式创建一个新的金蝶，专注于中小型企业[64] - 金蝶致力于以客户为中心，帮助企业在挑战中成长，重构数字企业能力[64] - 公司优化战略组织，形成基于协同发展的云服务开发框架，并投入大量资源研发新技术和提升产品价值[174] 公司治理与董事会 - 公司董事会由七名成员组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[133] - 独立非执行董事占董事会人数超过三分之一，具备财务、科技及管理类专业背景[133] - 董事任期两年，每名董事须至少每三年轮值退任一次，并可于退任当年股东周年大会上接受重选[135] - 2020年度公司共召开了五次董事会会议及一次股东周年大会，所有执行董事和非执行董事均出席了全部会议[138] - 董事会会议通知提前14天发出，会议议程及相关材料提前三天发送给董事[139] - 2020年度董事会处理的事务包括制定公司整体发展战略、批准2019年年报及2020年中期报告、批准奖励股份授予等[140] - 公司为董事提供持续专业发展培训，确保其了解公司业务、运营及上市规则要求[141] - 董事会秘书详细记录每次董事会会议，包括所有决定、关注事项及反对意见（如有）[142] - 公司全体董事均接受持续专业发展培训，包括月度报告、公司重大活动及企业管治事宜的资讯材料，以确保其履行职责[143] - 公司董事会设立了四个专门委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和企业管治及战略委员会，以处理不同领域的事务[146] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括推荐外部审计师的任命、审查财务报告和内部控制系统的有效性[148] - 审核委员会在2020年举行了三次会议，审查了公司2019年年度财务报告和内部控制报告，并提交董事会批准[149] - 审核委员会与公司高级管理层和审计师讨论了集团的风险管理和内部控制系统的有效性，包括财务、运营和合规控制[149] - 公司董事会与华泰财产保险有限公司签订了《董事、监事及高级管理人员责任保险》合同，以应对董事履行职责时可能面临的法律行动[145] - 公司要求董事在发表意见时，提供独立专业意见，包括核数师、财务顾问及律师的建议，以协助董事履行责任[146] - 审核委员会确保内部和外部审计师的工作协调，并确保内部审计功能在公司内部有足够资源和适当地位[148] - 审核委员会审查了公司2020年中期财务报告，并提交董事会批准[149] - 审核委员会与审计师沟通了2020年年度审计工作和审计计划[149] - 审核委员会在2020年共举行了三次会议，主要审议了2019年年度财务报告、2020年半年度财务报告，并与核数师沟通了2020年年度审计工作[151] - 审核委员会成员在2020年的三次会议中全部出席，包括主席Gary Clark Biddle先生、曹仰锋先生（2021年1月4日辞任）和刘家雍先生[152] - 审核委员会对公司内部审计功能的有效性表示满意[153] - 薪酬委员会在2020年共举行了两次会议，审议了董事及高级管理人员的薪酬计划，并讨论了股份奖励计划[155] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，主要职责包括制定薪酬政策、评估董事及高级管理人员的绩效，并确保薪酬安排的公平性[154] - 公司提名委员会在2020年举行了两次会议，审查了董事会的结构、规模、组成以及技能、知识、经验、服务任期和多样性的平衡[159] - 提名委员会在2020年推荐周博文先生为非执行董事，并审查了董事（尤其是独立非执行董事）履行职责所需的时间承诺[159] - 公司董事会多元化政策自2013年8月起实施，旨在通过技能、经验、背景、性别、知识等方面的多样性提升董事会绩效[156] - 提名委员会在2020年审查了董事会多元化政策，并认为董事会的多样性已达到最佳状态[156] - 公司提名政策旨在确保董事会在技能、经验和观点多样性上保持平衡，以适应业务需求[157] - 提名委员会负责制定、审查和更新董事会多元化政策，并监控其目标的实现进度[157] - 提名委员会每年至少一次审查董事会的结构、规模、组成及技能、知识、经验、服务任期和多样性的平衡[157] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性，并在公司年报中披露审查结果[157] - 提名委员会负责制定董事绩效评估程序，并评估提名委员会的绩效以确保其高效运作[158] - 提名委员会根据公司的发展战略和目标，选择并推荐具备合适资格和技能的候选人担任董事[159] - 提名委员会在2020年共举行了2次会议，主要讨论了董事会架构、人数、组成及技能、知识、经验、服务任期和多元性的平衡[160] - 提名委员会成员徐少春先生、曹仰锋先生和刘家雍先生在2020年全部出席了2次会议[161] - 企业管治及战略委员会由执行董事徐少春先生和非执行董事董明珠女士组成，负责审阅及草拟公司中期及长期发展战略[162] - 企业管治及战略委员会在2020年履行了包括评估公司战略部署执行效果在内的职责[162] - 公司董事会主席及首席执行官均由徐少春先生担任，董事会认为其丰富的行业知识和战略视野有助于公司稳定健康发展[162] - 公司已采纳有关董事买卖证券的行为守则，确认所有董事在2020年会计期间遵守了该守则[162] - 公司董事及首席执行官的证券持有情况详见年报第42至44页的“董事及首席执行官在股份、相关股份或债券中的权益或淡仓”部分[163] 风险管理与内部控制 - 公司设立了内部审计部门，负责监督和审计公司的风险管理、内部监控系统和业务运营，并进行独立评估[164] - 公司设计了风险识别、风险评估、风险应对、风险监控与报告的主要风险管理环节[164] - 公司结合业务管理特色设计了内部监控系统，并每年进行以风险为导向的内控评价[167] - 公司在2020年根据企业风险管理框架，对公司整体年度进行风险审核及评估，并制定重大风险应对、监控举措[171] - 公司在疫情期间通过移动办公、视频会议、在线采购等方式继续开展业务，并推出高效创新的解决方案[173] - 公司优化战略组织，形成基于协同发展的云服务开发框架，并投入大量资源研发新技术和提升产品价值[174] - 公司建立了重大营销审查程序，严格控制营销方案、促销成本和预算，降低营销带来的运营风险[174] - 公司通过法律宣传和培训增强全体员工的知识产权保护意识，并加强市场监控和侵权证据保全[174] 股东与股权结构 - 公司董事会主席兼首席执行官徐少春先生持有公司20.30%的股份，合计703,583,384股[95] - 首席财务官林波先生持有公司0.08%的股份，合计2,814,004股[95] - 公司已发行总股本为3,466,598,571股，截至2020年12月31日[98] - Easy Key Holdings Limited持有682,198,624股，占总股本的19.68%[101] - Oriental Gold Limited持有386,312,000股，占总股本的11.14%[101] - Billion Ocean Limited持有295,886,624股，占总股本的8.54%[101] - JPMorgan Chase & Co.持有224,512,558股，占总股本的6.48%[101] - BlackRock, Inc.持有214,464,559股，占总股本的6.19%[102] - FMR LLC持有209,200,485股，占总股本的6.03%[102] - JD Oriental Investment Limited持有200,180,000股，占总股本的5.77%[102] - 徐少春先生通过Oriental Gold Limited和Billion Ocean Limited持有682,198,624股[98] - 林波先生持有1,650,000股奖励股份，由交通银行信托有限公司持有[98] 融资与资本运作 - 公司于2020年8月21日与J.P. Morgan Securities plc签订配售协议，以每股17.82港元的价格配售133,280,000股新股，占公司现有已发行股本的约4.00%[89] - 配售于2020年8月28日完成，总募集资金约为23.751亿港元，净募集资金约为23.53亿港元，每股净价约为17.65港元[90] - 配售资金用途包括研发资金50.0%（1,176,850千港元）、未来潜在投资30.0%（706,110千港元）及营运资金和一般公司用途20.0%（470,740千港元）[92] - 截至2020年12月31日，研发资金已使用210,849千港元，未使用966,001千港元，预计2022年6月前使用完毕[92] - 未来潜在投资已使用273,745千港元，未使用432,365千港元，预计2021年12月前使用完毕[92] - 营运资金及一般公司用途已使用178,515千港元，未使用292,225千港元，预计2021年12月前使用完毕[92] 员工与文化 - 报告期内，公司员工总数达到10,663人，并实施了以客户为中心的文化和研发人才的战略部署[59] - 公司在疫情期间利用云平台和大数据优势，为中小企业提供数据监测分析，确保客户业务正常运行[61] 合作伙伴与供应链 - 金蝶中国与深圳云之家签订了2020年战略合作框架协议，全年交易上限为人民币60,000,000元，实际交易金额为人民币51,607,702元[117] - 金蝶中国与深圳云之家签订了2020年产品推广合作框架协议，全年交易上限为人民币15,000,000元，实际交易金额为人民币7,233,327元[117] - 2021年战略合作框架协议全年上限为人民币60,000,000元[117] - 2021年产品推广合作框架协议全年上限为人民币15,000,000元[117] - 金蝶中国与金蝶医疗签订的2020年合作协议中，金蝶医疗向金蝶中国购买EAS及金蝶云星空产品的年度上限为人民币3,300,000元，实际交易金额为人民币1,041,448元[118] - 金蝶中国与随手科技签订的租赁协议中，2020年实际支付的租金金额为人民币10,209,464元，年度上限为人民币14,327,900元[118] - 公司董事会确认上述交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益，并在日常业务过程中订立[119] - 公司聘请审计师对持续关连交易进行抽样审计，确认其符合上市规则第14A.56条的要求[120] - 公司严格遵守上市规则第14章的披露要求，2020年度无其他需申报或独立股东批准的关连交易[121] - 公司财务报告附注37中列出的关连交易不属于上市规则定义的“关连交易”或“持续关连交易”[122] - 公司董事及其关联人士无任何与公司业务存在竞争的业务权益[123] - 报告期内公司未签订涉及业务全部或重大部分的管理合约[123] - 最大客户占销售额的0.99%，五大客户总和占销售额的2.91%[124] - 最大供应商占采购额的15.98%，五大供应商总和占采购额的32.41%[124] - 公司在2020年度及报告发布之日，在所有重大方面均符合经营所在地的相关法律及法规[124] - 公司将在2020年环境、社会及管治报告中详细披露环境政策、绩效及与利益相关者的关系[124] 环境、社会与治理（ESG） - 公司将在2020年环境、社会及管治报告中详细披露环境政策、绩效及与利益相关者的关系[124] - 公司董事会负责审议批准中长期战略规划、重大投资与收购项目、预算方案及利润分配方案[128] - 董事会授权高级管理层执行决策，并要求高级管理层在做出关键决策前获得董事会批准[131] - 公司董事会确保发展战略与经济及市场变化保持一致，致力于股东长期利益[131] - 公司外部审计师为罗兵咸永道会计师事务所，且在过往三年未曾更换过核数师[124] 其他 - 公司2020年未宣派及支付期末股息[76] - 公司2020年银行借贷及其他借款详情载于财务报表附注22[76] - 公司2020年固定资产变动详情载于财务报表附注6[77] - 公司2020年股本变动详情载于财务报表附注18，股份发行由配售新股份及行使购股权所致[77] - 公司2020年未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[77] - 公司自2005年计划采纳以来，共授出529,501,600股购股权，其中313,522

购股权计划 - 公司根据2005年计划授予的购股权总数为529,501,600股，其中312,464,693股已行使，189,677,407股已失效[4] - 截至2020年6月30日，公司根据2005年计划剩余的未行使购股权为27,359,500股[4] - 公司根据2015年计划授予的购股权总数为40,000,000股，其中15,374,500股已行使，5,180,000股已失效[4] - 截至2020年6月30日，公司根据2015年计划剩余的未行使购股权为19,445,500股[4] - 公司根据2015年计划剩余的购股权授权限额为219,264,096股，占公司已发行股份的6.58%[4] - 在2020年上半年，公司根据2005年计划行使了6,930,500股购股权，失效了10,844,100股购股权[4] - 在2020年上半年，公司根据2015年计划行使了3,375,000股购股权，失效了670,000股购股权[4] - 公司2015年计划的剩余有效期限约为4年8个月[4] 股份奖励计划 - 公司根据股份奖励计划在2020年上半年共授予10,608,000股奖励股份[7][9] - 截至2020年6月30日，公司董事仍有3,800,000股未归属的奖励股份[7][9] - 公司股份奖励计划的有效期为10年，自2015年12月4日起生效[7][9] 董事持股情况 - 公司执行董事徐少春持有715,198,624股公司股份，占已发行股本约21.47%[13][17] - 公司董事林波持有1,400,000股公司股份，占已发行股本约0.04%[10][17] - 公司董事徐少春通过其全资拥有的Easy Key Holdings Limited间接持有公司股份[9][17] - 公司董事林波通过信托持有1,400,000股公司股份[10][17] - 公司董事Gary Clark Biddle持有1,183,000股公司股份，占已发行股本约0.04%[17] - 公司董事董明珠持有400,000股公司股份，占已发行股本约0.01%[17] 主要股东持股情况 - Easy Key Holdings Limited持有公司715,198,624股股份，占已发行股本的21.47%[22] - Billion Ocean Limited持有公司419,312,000股股份，占已发行股本的12.59%[23] - The Capital Group Companies, Inc.持有公司299,492,761股股份，占已发行股本的8.99%[23] - JD Oriental Investment Limited持有公司231,330,000股股份，占已发行股本的6.94%[25] - BlackRock, Inc.持有公司201,109,248股股份，占已发行股本的6.04%[25] - JPMorgan Chase & Co.持有公司29,773,348股股份，占已发行股本的0.89%[24] - JPMorgan Chase & Co.通过其子公司持有公司85,761,000股股份，占已发行股本的2.57%[29] - JPMorgan Chase & Co.通过其子公司持有公司104,493,000股股份，占已发行股本的3.14%[29] - JPMorgan Chase & Co.通过其子公司持有公司105,903,000股股份，占已发行股本的3.18%[30] - JPMorgan Chase & Co.通过其子公司持有公司92,592,000股股份，占已发行股本的2.78%[30] 公司治理与合规 - 公司董事会主席及首席执行官由徐少春先生担任，其丰富的IT行业知识和战略视野有助于公司制定有效战略并迅速应对市场变化[41][44] - 公司未在截至2020年6月30日的六个月内宣派中期股息，与2019年同期相同[46] - 公司审计委员会已审阅截至2020年6月30日止六个月的未经审核综合业绩，认为其符合适用的会计准则并已作出充分披露[46] - 公司将继续遵守上市规则及其他相关法律法规，提升企业管治水平，完善信息披露内控，并加强与投资者及其他利益相关方的沟通[42][44] - 公司已采纳有关董事买卖证券的操守守则，所有董事在报告期内均遵守该守则[43][45] 财务表现 - 公司2020年上半年总营收为人民币1,387,445,000元，同比下降6.6%，其中ERP业务收入同比下降37.0%[47] - 云服务业务收入同比增长45.1%，达到人民币798,376,000元，占总营收的57.5%[47][49] - 云订阅业务相关合同负债同比增长96.8%，达到人民币7.11亿元[47] - 公司2020年上半年归属于公司权益持有人的亏损为人民币224,025,000元，主要由于云转型战略和COVID-19疫情的影响[47] - 公司每股基本亏损为人民币6.87仙，去年同期为每股基本盈利人民币3.40仙[47] - 公司经营活动的净现金流出为人民币81,581,000元，去年同期为净现金流入人民币189,203,000元[47] - 公司2020年上半年总营收为人民币1,387,445,000元，同比下降6.6%[109] - 公司当期经营亏损为253,562千元人民币，而去年同期为盈利123,922千元人民币[109] - 公司当期净亏损为241,700千元人民币，去年同期为盈利110,887千元人民币[109] - 公司当期每股基本亏损为6.87人民币分，去年同期为每股盈利3.40人民币分[109] - 公司当期总综合亏损为238,845千元人民币，去年同期为总综合收益110,499千元人民币[110] - 公司当期归属于本公司所有者的综合亏损为221,170千元人民币，去年同期为综合收益109,252千元人民币[110] 云服务业务 - 金蝶云•苍穹作为中国首个本地云原生平台解决方案，入选Gartner高生产力PaaS全球供应商名单，并拥有超过150项专利[54] - 金蝶云•苍穹V2.0版本引入了多项重大升级，并优化了系统开放性，发布了140多个业务模块和20多个云应用，覆盖15个解决方案[54] - 报告期内，金蝶云•苍穹应用市场上线运营，吸引了超过220家ISV合作伙伴和120个产品，覆盖医药分销、建筑、钢铁等九大行业[54] - 金蝶雲•蒼穹2020年上半年收入為6,270萬元人民幣，同比增長310%，簽約客戶106家，總簽約金額逾1.5億元人民幣[56] - 金蝶云•苍穹已申請專利超過150件，涵蓋雲原生技術、應用軟件發展、企業管理等技術創新，其中一項核心專利獲得國家專利獎[55] - 金蝶云•苍穹V2.0版本發佈了超過20項雲服務及140項業務應用，產品涵蓋十五大解決方案，應用市場上線運營，ISV夥伴超過220個，上架產品數量超過120個[55] - 金蝶云•星空2020年上半年收入為5.01億元人民幣，同比增長30%，客戶續費率為87%，累計客戶超過1.57萬家[57] - 金蝶精斗雲2020年上半年收入同比增長48%，累計客戶超過13.7萬家，續費率約72%[62] - 金蝶管易雲2020年上半年收入同比下降14%，客戶續費率約84%[63] - 金蝶云•星空與國內各大IaaS廠家建立生態合作聯盟，已上線華為雲、京東雲與聯通雲的線上雲服務市場[57] - 金蝶云•蒼穹中標了海信、中聯水泥等一批國產化替代項目[56] - 金蝶云•星空在2020年上半年完成了食品、電子、家居、醫藥等18大行業解決方案白皮書[57] - 金蝶云•蒼穹應用市場覆蓋9大行業，包括醫藥流通、建築、鋼鐵等[55] - 公司云服务收入同比增长45.1%至人民币798,376,000元，去年同期为人民币550,243,000元[68][70] - 企业资源管理计划业务收入同比下降37.0%至人民币589,069,000元，去年同期为人民币934,913,000元[67][68][70] - 税务与发票云客户数量与云订阅费收入增长超过50%[66] - 汽车行业云车商悦云服务用户数同比增长50%[66] - 物业行业云我家云收入同比增长586%[66] 投资与资产管理 - 公司投资物业的账面价值为人民币1,856,200,000元，与2019年底持平[67] - 公司2020年上半年租金收入为人民币38,634,000元，去年同期为人民币36,902,000元[67] - 公司企业云服务收入为人民币567,835,000元，去年同期为人民币399,697,000元[69] - 公司财务云服务收入为人民币126,744,000元，去年同期为人民币68,790,000元[69] - 公司行业云服务收入为人民币67,560,000元，去年同期为人民币59,906,000元[69] - 公司毛利为人民币1,024,648,000元，同比下降13.2%，毛利率下降5.6个百分点至73.9%[71] - 销售及推广费用为人民币860,070,000元，同比增长12.8%，占营收比例从51.4%上升至62.0%[71] - 行政费用及金融资产减值损失净额为人民币210,764,000元，同比增长15.0%，占营收比例从12.3%上升至15.2%[71] - 研发费用总额为人民币389,755,000元，同比增长14.8%，其中已资本化金额为人民币243,397,000元，同比下降7.3%[71] - 经营亏损为人民币253,562,000元，主要由于暂停部分ERP软件销售及加大云产品研发投入[73] - 云服务业务经营亏损同比增长126.4%至人民币281,937,000元[73] - 投资物业贡献经营利润人民币38,634,000元，同比增长4.7%[73] - 公司净亏损为人民币224,025,000元，净亏损率为-16.1%，每股基本亏损为人民币6.87分[77] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为人民币1,371,097,000元，较2019年底增加人民币346,155,000元[80] - 公司联营投资的账面价值从2019年12月31日的282,649,000元增加到2020年6月30日的400,697,000元，主要由于新增投资120,000元[82][83] - 公司投资了Facishare Co., Ltd.的535,643,887股E轮优先股，该公司主要从事精准互动营销及企业协同管理的社交网络工作平台业务[84][85] - 公司持有的财富管理产品预期回报率在3%到5%之间，期限为3至36个月，且没有单一产品占公司总资产的5%以上[83][85] - 公司给予第三方的贷款总额从2019年12月31日的243,219,000元增加到2020年6月30日的367,734,000元，年利率在4.28%到24.00%之间[87] - 公司合同资产及合同取得成本从2019年12月31日的512,352,000元增加到2020年6月30日的537,306,000元[88][90] - 公司合同负债从2019年12月31日的996,996,000元增加到2020年6月30日的1,186,615,000元，其中云服务业务合同负债从542,793,000元增加到711,485,000元[89][91][92] - 公司现金及银行存款从2019年12月31日的2,586,565,000元减少到2020年6月30日的1,848,255,000元，同时持有的财富管理产品从687,312,000元增加到1,019,429,000元[93][94] - 公司截至2020年6月30日的净流动资产为人民币1,918,567,000元，较2019年12月31日的人民币2,243,354,000元有所下降[96] - 公司截至2020年6月30日的借款为人民币234,000,000元，较2019年12月31日的人民币199,625,000元环比增加17.2%[96] - 公司未计算2020年6月30日的净负债比率[96] - 公司面临的主要外汇风险来自美元兑人民币和港元兑人民币的汇率变动[96] - 公司无外币套期保值政策，但管理层会对外汇风险进行监控[96] - 公司通过与中国国有或信誉良好的金融机构交易来管理现金及现金等价物、抵押存款、短期银行存款及理财产品的信用风险[97] - 公司对经销商的信用品质进行评估，并根据内部或外部评级设定信用额度[97] - 公司对最终客户的应收账款无集中的信贷风险，因其分布广泛且金额较小[97] - 公司的债务工具投资被判定为低风险投资，信用评级受到监测以防止信贷恶化[97] - 公司管理层对其他应收款项的可收回性进行定期评估，认为不存在重大信用风险[97] - 公司资金管理由资金管理部统一负责，制定年度资金计划并监督各地区公司资金管理[99] - 公司通过购买理财产品管理闲置现金，主要投资于金融机构发行的低风险理财产品[99] - 公司制定了《资金理财管理办法》作为主要财务政策，确保资金管理的高效性和安全性[99] - 公司建立了每月、每季及全年预算管理制度，确保资本预算计划与实际业务需求匹配[101] 员工与人才管理 - 报告期内，公司员工总数达到9,382人，并实施了战略性薪酬倾斜和激励政策[102] - 公司继续推动“激活、引进、发展”的人才战略，吸引高端人才和应届毕业生，推动年轻化、职级化、专业化和数字化[102] - 疫情期间，公司利用云平台和大数据优势，为中小企业提供数据监测分析，确保客户业务正常运行[102] - 公司与管理专家及行业领导者共同发布“中小微企业智慧成长计划”，帮助中小企业突破经营瓶颈[102] - 公司推出“金选计划”，精选优质产品并推广，同时提供多项企业帮扶措施和产品优惠服务[102] 社会责任与捐赠 - 金蝶通过中华思源工程扶贫基金会捐赠人民币1000万元，用于支持武汉及周边地区抗击COVID-19的一线医护人员[103] 未来展望 - 2020年上半年，金蝶云业务保持稳健增长，公司维持2020年云业务占比60%的目标[103] - 2020年下半年，金蝶将继续投资云转型和产品开发，预计将对经营利润带来一定压力[103] 资产与负债 - 截至2020年6月30日，金蝶总资产为83.08亿人民币，较2019年底的84.20亿人民币有所下降[106] - 截至2020年6月30日，金蝶的流动负债为21.02亿人民币，较2019年底的19.98亿人民币有所增加[108] - 截至2020年6月30日，金蝶的净资产为59.20亿人民币，较2019年底的61.46亿人民币有所下降[108] - 金蝶的合同负债从2019年底的9.97亿人民币增加到2020年6月30日的11.87亿人民币[108] - 金蝶的短期银行存款从2019年底的6.88亿人民币减少到2020年6月30日的3.92亿人民币[106] - 金蝶的现金及现金等价物从2019年底的18.99亿人民币减少到2020年6月30日的14.56亿人民币[106] 收入与利润 - 公司截至2020年6月30日止六个月的收入为1,387,445千元人民币，同比下降6.6%[109] - 公司当期经营亏损为253,562千元人民币，而去年同期为盈利123,922千元人民币[109] - 公司当期净亏损为241,700千元人民币，去年同期为盈利110,887千元人民币[109] - 公司当期每股基本亏损为6.87人民币分，去年同期为每股盈利3.40人民币分[109] - 公司当期总综合亏损为238,845千元人民币，去年同期为总综合收益110,499千元人民币[110] - 公司当期归属于本公司所有者的综合亏损为221,170千元人民币，去年同期为综合收益109,252千元人民币[110] 股东权益 - 公司截至2020年6月30日的总权益为5,920,245千元人民币，较2019年12月31日的6,145,671千元人民币有所下降[113] - 公司当期员工股份期权计划相关交易总额为13,419千元人民币[113] - 公司截至2020年6月30日的留存收益为2,033,238千元人民币，较2019年12月31日的2,257,263千元人民币有所下降[113] 现金流 - 经营活动的现金流出为81,581千元人民币，相比2019年的189,203千元净现金流入大幅下降[116] - 小额信贷业务向第三方贷款的净现金流出为115,733千元人民币，较2019年的81,501千元有所增加[116] - 投资活动的现金流出为376,515千元人民币，较2019年的745,432千元有所减少[116] - 融资活动的现金流入为11,546千元人民币，相比2019年的40,623千元净现金流出有所改善[117] - 现金及现金等价物净减少446,550千元人民币，较2019年的596,852千元有所减少[117] - 期终现金及现金等价物为1,

市场地位与市场份额 - 金蝶连续15年在中国成长型企业应用软件市场占有率第一[2] - 金蝶连续2年在中国企业级应用SaaS云服务市场占有率排名第一[2] - 金蝶连续3年在中国企业级SaaS ERM（即云ERP）和财务云市场占有率第一[2] - 金蝶是目前唯一入选Gartner全球市场指南的中国企业SaaS云服务厂商[4] - 公司连续15年在中国企业应用软件市场中保持最大份额[106] - 公司在企业级SaaS云服务行业中连续第二年占据最大市场份额[106] - 公司在企业级SaaS ERM（云ERP）和财务云服务行业中连续第三年占据最大市场份额[106] 云服务产品与市场覆盖 - 金蝶旗下的云服务产品包括金蝶云·苍穹、金蝶云·星空、金蝶精斗云等[3] - 金蝶的云服务产品获得标杆企业的青睐，如金蝶云·苍穹和金蝶云·星空[4] - 金蝶的云服务产品覆盖大企业、中型企业、小微企业等多个市场细分[3] - 金蝶的云服务产品包括智能云办公、企业电商云服务、汽车经销行业云等[3] - 金蝶云·苍穹新签客户130家，合同总金额超过2亿元人民币[17] - 金蝶云·星空实现收入8.68亿元人民币，同比增长43.5%，客户续费率为90%[17] - 金蝶云·苍穹在大企业市场取得突破，实现收入近6000万元人民币，获得130家新客户，新签合约累计超过2亿元人民币[26][27][30] - 金蝶云·星空实现收入8.68亿元人民币，同比增长43.5%，客户续费率90%，累计客户数量超过13,800家[29][31] - 金蝶云·苍穹提交了73项发明专利申请和3个外观设计专利，其中50项已进入专利局实审阶段[26] - 金蝶云·星空公有云渠道业绩同比增长近98%，公有云渠道客户数量累计近4,000家[31] - 金蝶云·苍穹生态伙伴总数达160家，包括55家ISV伙伴、90家开发者伙伴和15家内容伙伴[26] - 金蝶云·星空入选全国17大省区26座城市政府推荐厂商目录，并获得ITSS认证[28][31] - 金蝶云·星空与华为云ROMA平台合作，推出高性能低成本的智能制造解决方案[28][31] 财务表现与收入 - 2019年公司总营收为3,325,590千元人民币，同比增长18.4%[16] - 云业务收入同比增长54.7%，连续三年在中国企业SaaS ERM和财务云市场占有率第一[16] - 公司2019年净利润为372,580千元人民币，较2018年的412,106千元人民币有所下降[10] - 2019年每股基本盈利为人民币11.52分，稀释后每股盈利为人民币11.22分[10] - 公司2019年运营活动产生的净现金为962,927千元人民币，较2018年的905,515千元人民币有所增长[13] - 公司2019年总资产为8,420,153千元人民币，较2018年的7,578,553千元人民币有所增长[14] - 公司2019年总权益为6,145,671千元人民币，较2018年的5,532,667千元人民币有所增长[14] - 公司2019年总负债为2,274,482千元人民币，较2018年的2,045,886千元人民币有所增长[14] - 公司2019年总营收为人民币33,255,900,000元，同比增长18.4%[25] - 云服务业务收入同比增长54.7%，占总营收的39.5%[25] - 公司权益持有人应占盈利同比下降9.6%至人民币372,580,000元[25] - 每股基本盈利同比下降12.7%至人民币11.52分[25] - 公司经营活动产生的净现金同比增长6.3%至人民币962,927,000元[25] - 云服务业务收入同比增长54.7%，从2018年的8.49256亿元人民币增长至2019年的13.13595亿元人民币，占总收入的39.5%[26] - 企业云服务业务收入同比增长53.3%，从2018年的6.05095亿元人民币增长至2019年的9.27375亿元人民币[26] - 財務雲服務收入為人民幣169,873,000元，同比增長98.2%[32] - 金蝶精鬥雲收入同比增長87.8%，付費客戶增長45%，累計客戶超過117,000家[32] - 行業雲服務收入為人民幣142,901,000元，同比增長33.5%[32] - 其他雲服務收入為人民幣73,446,000元，同比增長43.0%[32] - 金蝶管易雲收入同比增長14.0%，2019年雙十一全網交易額達699億元，訂單量3.28億單[32] - ERP業務收入為人民幣2,011,995,000元，同比增長2.7%[35] - 雲服務收入為人民幣1,313,595,000元，同比增長54.7%[42] - 金蝶EAS業務收入持平，稅務解決方案同比增長近300%[38] - 金蝶K/3 WISE和KIS新增客戶超過10萬家[38] - 公司总营业额为人民币33.26亿元，同比增长18.4%[45] - 云服务收入同比增长54.7%至人民币13.14亿元[45] - 公司毛利为人民币26.74亿元，同比增长16.5%，毛利率下降1.3个百分点至80.4%[43][46] - 销售及推广费用为人民币16.44亿元，同比增长10.3%，占营业额比例下降至49.4%[47][52] - 研究及开发费用为人民币6.50亿元，同比增长30.0%，占收入比例上升至19.6%[49][54] - 云服务业务经营亏损同比增长30.7%至人民币1.95亿元[57][58] - 企业资源管理计划业务经营利润同比增长16.2%至人民币5.06亿元[57][58] - 投资性物业公允价值变动收益为人民币3999.4万元，同比下降57.7%[50][55] - 其他收入及利得净额为人民币3.76亿元，同比增长9.7%[51][56] - 经营盈利同比下降6.5%至人民币4.24亿元[57][58] - 2019年公司财务收益净额为人民币5,370,000元，而2018年财务费用净额为人民币1,037,000元[59] - 2019年所得税费用为人民币30,333,000元，同比下降21.7%，主要由于税前利润下降[59] - 2019年归属于公司所有者的净利润为人民币372,580,000元，净利润率为11.2%，每股基本盈利为人民币11.52分[59] - 公司2019年营收为33.2559亿元人民币，其中60.5%来自ERP业务，39.5%来自云服务业务[108][109] - 公司2019年归属于股东的净利润为3.7258亿元人民币[108][109] 客户与合作伙伴 - 金蝶为全球超过680万家企业、政府等组织提供服务[3] - 公司为全球超过680万家企业、政府机构等组织提供服务[107][109] - 公司在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，拥有近50家分支机构及超过2000家合作伙伴[108][109] - 金蝶云·苍穹生态伙伴总数达160家，包括55家ISV伙伴、90家开发者伙伴和15家内容伙伴[26] - 金蝶云·星空与华为云ROMA平台合作，推出高性能低成本的智能制造解决方案[28][31] 战略与发展 - 公司致力于成为最值得托付的企业服务平台，推动云服务生态系统建设[25] - 公司推进“平台+人财+生态”组合战略，提升产品竞争力[25] - 公司帮助渠道伙伴由营销型向服务型转型，实现价值共生[25] - 公司构建客户成功运营体系，实现全方位客户服务[25] - 公司对2020年企业云服务行业长期发展充满信心，预计传统企业将加速数字化转型[21] - 公司预计2020年云服务市场需求将大幅增长，尤其是在企业云转型、移动办公和在线采购领域[88] - 公司预计2020年云业务将显著提升盈利能力，并巩固其在企业级SaaS服务领域的领导地位[88] - 公司通过多种技术手段将COVID-19疫情对业务运营的影响降到最低，并相信疫情对全年工作的影响在可控范围内[88] - 公司推动组织变革，强化中台对客户和合作伙伴的赋能，并发布了《金蝶哲学》以巩固以客户为中心的组织文化[87] 投资与资产管理 - 投资物業公允價值變動收益為人民幣39,994,000元[41] - 公司投资的财富管理产品预期年回报率在2.36%到5.00%之间，且没有单一产品投资超过公司总资产的5%[60] - 公司投资了北京易动纷享科技有限责任公司发行的535,643,887股E轮优先股，公允价值基于市场法确定[62] - 截至2019年12月31日，公司对联营公司的投资金额为人民币282,649,000元，较2018年增加[63] - 2019年公司处置了青岛鑫润45%的股权，获得稀释收益人民币714,000元，并确认了人民币5,318,000元的重估收益[66] - 公司给予第三方的贷款总额为243,219,000元，同比增长125.9%，其中流动部分为230,869,000元，非流动部分为12,350,000元[68] - 公司给予关联方的贷款在2019年全部收回，2018年贷款余额为721,513,000元[70][71] - 公司合同负债为996,996,000元，同比增长17.7%，主要由于云业务增长[73][74] - 公司现金及银行存款总额为2,586,565,000元，同比增长42.7%，财富管理产品为687,312,000元，同比增长138.3%[77] - 公司流动比率为2.12，较2018年的1.69显著改善[77] - 公司借款为199,625,000元，同比减少33.7%[77] - 公司对第三方贷款的减值拨备为贷款本金的1%，实际损失率小于0.1%[68] - 公司合同资产及合同取得成本总额为512,352,000元，其中软件实施合同相关的流动合同资产为451,685,000元[72] - 公司物业总评估价值为人民币1,856,200千元，包括北京、上海和深圳的多个办公物业[84] - 公司通过购买和赎回理财产品管理闲置现金，以提高资金管理效率和收益[83] - 公司建立了严格的资金管理原则，包括年度和月度资金规划，以有效管理市场风险[83] - 公司物业包括北京软件园、上海金蝶软件园和深圳金蝶软件园，评估价值分别为人民币732,200千元、371,900千元和680,200千元[84] 公司治理与股东权益 - 徐少春是金蝶国际软件集团的创始人、董事会主席兼首席执行官，拥有丰富的企业战略与运营管理经验，致力于推动中国管理模式在全球崛起[89][91] - 林波是金蝶国际软件集团的首席财务官，拥有战略规划、营销管理和财务管理的丰富经验[90][91] - 董明珠是金蝶国际软件集团的非执行董事，现任格力电器董事长兼总裁，具有丰富的家用电器营销和管理经验[92][94] - 周伯文是金蝶国际软件集团的非执行董事，现任京东云与AI总裁，拥有自然语言技术、机器学习和人工智能的丰富经验[93][94] - Gary Clark Biddle是金蝶国际软件集团的独立非执行董事，是财务会计、金融市场和公司管理领域的领先专家[95] - 曹仰锋是金蝶国际软件集团的独立非执行董事，现任北京大学光华管理学院管理实践教授，拥有国际创业与战略管理的博士学位[96] - 公司建议派发2019年末期股息每股人民币1.1分（约港币1.2分）[111][114] - 截至2019年底，公司留存收益约为1639.5万元人民币，股份溢价账户余额约为29.63096亿元人民币[116][123] - 公司2019年慈善及其他捐赠总额约为100万元人民币[120] - 公司股东登记册将于2020年5月7日至5月12日及5月18日至5月20日关闭，期间不办理股份过户手续[124] - 公司截至2019年12月31日的银行借贷及其他借款详情载于合并财务报表附注22[125] - 公司截至2019年12月31日的储备变动详情载于合并权益变动表第93页[125] - 公司2019年度慈善及其他捐款总额为1,000,000元人民币，较2018年的4,000,000元人民币有所减少[126] - 公司截至2019年12月31日的固定资产变动详情载于合并财务报表附注7[127] - 公司截至2019年12月31日的股本变动详情载于合并财务报表附注18，股份发行由可转换债券及行使购股权所致[129] - 公司及其附属公司在2019年度未购买、出售或赎回任何上市证券[129] - 公司购股权计划旨在激励及奖励合资格参与者，包括员工、董事、合作伙伴、顾问、供应商及客户[129] - 公司自2005年购股权计划以来，共授出529,501,600股购股权，其中305,534,193股已行使，178,833,307股已失效[131] - 2019年内，公司行使了13,693,175股购股权，17,416,500股购股权失效，截至2019年12月31日，尚有45,134,100股购股权未行使[131] - 公司于2015年终止2005年购股权计划并采纳2015年购股权计划，有效期10年，截至2019年12月31日，已授出40,000,000股购股权，其中11,999,500股已行使，23,490,500股未行使[131] - 根据2015年购股权计划，公司尚可授出219,264,096股购股权，占公司已发行股份约6.6%[131] - 任何12个月内，公司向合资格参与者授出的购股权不得超过公司已发行股份的1%，超过此限额需股东批准[131] - 向公司董事、首席执行官或主要股东授出购股权需独立非执行董事批准，且超过0.1%或总值超过500万港元需股东批准[131] - 购股权的行使价由董事会决定，不得低于授出当日收市价、前五个交易日平均收市价或公司股份面值的最高者[133] - 公司根据股份奖励计划在2019年授予了19,178,000股奖励股份，其中董事仍有6,450,000股未归属[141][142] - 报告期内，Gary Clark Biddle先生行使了50,000股购股权，行使前股价为8.38港元[137][140] - 刘家雍先生行使了200,000股购股权，行使前加权平均股价为8.91港元[137][140] - 截至2019年12月31日，公司员工持有的购股权总数为68,624,600股[136] - 购股权的归属期为4年，分别在授予后12、24、36、48个月各归属25%[137][140] - Oriental Gold Limited持有的购股权在2019年底为5,000,000股[134] - 林茨持有的购股权在2019年底为700,000股[134] - 童明珠持有的购股权在2019年底为400,000股[134] - 其他员工持有的购股权在2019年底为20,240,500股[136] - 公司董事会主席徐少春先生全资拥有Oriental Gold Limited[136][139] - 徐少春持有公司股份736,653,658股，占总发行股份的22.18%[149] - 林波持有公司股份2,250,000股，占总发行股份的0.07%[149] - Gary Clark Biddle持有公司股份1,180,000股，占总发行股份的0.04%[151] - 董明珠持有公司股份400,000股，占总发行股份的0.01%[151] - 刘家雍持有公司股份200,000股，占总发行股份的0.01%[151] - 徐少春通过东方黄金有限公司和Billion Ocean Limited持有715,198,624股公司股份[152] - 林波通过信托持有2,250,000股公司股份[153] - 董明珠持有的400,000股公司股份为购股权[151] - 公司董事及最高行政人员在2019年12月31日的股份权益和淡仓情况已披露[148] - 公司董事在2019年度未获得任何新的股份或债券认购权[155] - Easy Key Holdings Limited持有公司715,198,624股股份，占已发行股份总数的21.54%[162] - Oriental Gold Limited持有公司419,312,000股股份，占已发行股份总数的12.63%[162] - Billion Ocean Limited持有公司295,886,624股股份，占已发行股份总数的8.91%[162] - The Capital Group Companies, Inc.持有公司326,739,761股股份，占已发行股份总数的9.84%[162] - Capital Research and Management Company持有公司326,739,761股股份，占已发行股份总数的9.84%[162] - JPMorgan Chase & Co.持有公司236,419,941股股份，占已发行股份总数的7.12%[162] - JD Oriental Investment Limited持有公司288,526,000股股份，占已发行股份总数的8.69%[163] - FMR LLC持有公司209,200,485股股份，占已发行股份总数的6.30%[163] -

股权与股份 - 公司根据2005年购股权计划共授出529,501,600股购股权，其中298,713,643股已行使，163,291,807股已失效[3] - 截至2019年6月30日，公司根据2015年购股权计划共授出40,000,000股购股权，其中8,663,000股已行使，1,100,000股已失效[3] - 公司根据股份奖励计划在2019年上半年共授出2,200,000股奖励股份，董事仍有6,450,000股未归属的奖励股份[8][9] - 公司董事徐少春在2019年上半年获得1,200,000股奖励股份，截至2019年6月30日，其持有4,200,000股奖励股份[10] - 公司董事林波在2019年上半年获得800,000股奖励股份，截至2019年6月30日，其持有2,250,000股奖励股份[10] - 徐少春持有公司715,198,624股，占已发行股本约21.61%[13] - 林波持有公司1,686,428股，占已发行股本约0.05%[14] - JD Oriental Investment Limited持有公司288,526,000股，占已发行股本约8.72%[26] - The Capital Group Companies, Inc.持有公司371,736,037股，占已发行股本约11.23%[28] - 公司已发行总股本为3,310,533,521股[17] 财务表现 - 公司2019年上半年总收入为人民币1,485,156,000元，同比增长16.1%[43] - 云服务业务收入同比增长54.9%，ERP业务收入同比增长1.2%[43] - 公司归属于股东的利润同比下降35.4%，至人民币109,640,000元[43] - 基本每股收益同比下降38.6%，至人民币3.40分[43] - 公司营业额同比增长16.1%至约人民币1,485,156,000元，其中云服务业务收入增长54.9%，企业资源管理计划业务收入增长1.2%[46] - 公司权益持有人应占当期盈利同比下降35.4%至约人民币109,640,000元，每股基本盈利同比下降38.6%至约人民币3.40仙[46] - 公司总营业额为人民币1,485,156,000元，同比增长16.1%[64] - 云服务收入同比增长54.9%至人民币550,243,000元[64] - 企业资源管理计划业务收入为人民币934,913,000元，同比增长1.2%[64] - 公司毛利为人民币1,180,429,000元，同比增长15.1%，毛利率为79.5%[67] - 销售及推广费用为人民币762,694,000元，同比增长18.1%[67] - 行政费用为人民币163,439,000元，同比增长11.9%[67] - 研究及开发成本总额为人民币339,550,000元，同比增长19.7%[67] - 公司2019年上半年收入为14.85亿元人民币，同比增长16.1%[102] - 公司2019年上半年净利润为1.11亿元人民币，同比下降30%[102] - 公司2019年上半年研发投入为2.52亿元人民币，同比增长26.6%[102] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.034元人民币，同比下降38.6%[102] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元人民币[106] - 公司2019年上半年向股东宣派股息3307万元人民币[106] - 公司2018年综合盈利为169,777千元，其他综合亏损为11,388千元，总综合盈利为165,795千元[109] - 公司2018年经营活动产生的净现金为189,203千元，较2018年同期的268,123千元有所下降[111] - 公司2018年投资活动所用净现金为745,432千元，主要用于购买无形资产和金融资产[111] - 公司2018年融资活动所用净现金为40,623千元，主要用于偿还借款和支付股息[113] - 公司2018年现金及现金等价物净减少596,852千元，期末现金及现金等价物为856,380千元[113] - 公司2018年购买无形资产支出265,993千元，较2018年同期的222,331千元有所增加[111] - 公司2018年购买金融资产支出1,528,000千元，较2018年同期的2,227,460千元有所减少[111] - 公司2018年出售金融资产所得款为888,381千元，较2018年同期的1,244,020千元有所减少[111] - 公司2018年收到关联公司偿还贷款256,976千元，较2018年同期的30,000千元大幅增加[111] - 公司2018年支付股息30,157千元，较2018年同期的42,947千元有所减少[113] - 公司2019年上半年经营盈利为123,922,000元人民币，其中ERP业务盈利211,541,000元人民币，云服务业务亏损124,521,000元人民币[141] - 公司2019年上半年财务收益净额为5,437,000元人民币，其中ERP业务贡献4,644,000元人民币，云服务业务贡献793,000元人民币[141] - 公司2019年上半年新增非流动资产（不包括金融工具和递延税项资产）40,861,000元人民币[153] - 公司2019年上半年净金融资产和合同资产减值损失为19,895,000元人民币[141] - 公司2019年上半年以股份为基础的支付交易总额为44,869,000元人民币[141] - 公司2019年上半年来自中国境内外部客户的收入为1,470,006,000元人民币，同比增长15.9%[146] - 公司2019年上半年来自海外外部客户的收入为15,150,000元人民币，同比增长46.1%[146] - 公司2019年上半年不动产、工厂及设备期末账面净值为529,030,000元人民币，其中使用权资产为47,982,000元人民币[153] - 截至2019年6月30日，公司无形资产账面净值为984,663千元人民币，较2018年同期的895,925千元人民币增长9.9%[155] - 公司对联营投资的总账面价值从期初的234,403千元人民币增加至期末的310,767千元人民币，主要由于新增投资95,000千元人民币[158] - 公司于2019年6月12日以90,000,000元人民币现金对价认购中信消费金融30%的股权，该投资被分类为联营投资[159] - 截至2019年6月30日，公司应收账款净额为144,800千元人民币，较2018年底的127,767千元人民币增长13.3%[161] - 公司给予第三方的贷款总额为464,537千元人民币，年利率在4.275%至18.000%之间[165] - 公司持有的资产管理产品公允价值从2018年底的288,347千元增加到2019年6月底的946,485千元，增长约228%[170][176] - 公司投资的非上市股权从2018年底的24,000千元保持不变至2019年6月底[170] - 公司持有的上市股票从2018年底的66,480千元减少至2019年6月底的49,176千元，减少约26%[170] - 公司投资的优先股从2018年底的253,456千元略微增加至2019年6月底的253,880千元[170] - 公司持有的第三层金融工具从2019年初的572,406千元增加至2019年6月底的1,224,365千元，增长约114%[178] - 公司投资的资产管理产品预期回报率在3%到5%之间，且没有单一产品投资超过公司总资产的5%[176] - 公司投资了535,643,887股Facishare Co., Ltd.的E轮优先股，该公司主要从事精准互动营销及企业协同管理的社交网络工作平台业务[176] - 公司股本及股本溢價總計為1,055,758千元人民幣，其中可轉換債券轉股貢獻了1,048,759千元人民幣[180] - 短期借款總額為260,625千元人民幣，其中無抵押借款佔253,125千元人民幣[182] - 應付賬款及其他應付款項總額為412,892千元人民幣，其中應付薪金及員工福利佔101,312千元人民幣[184] - 公司與客戶之間的合同產生的收入為1,485,156千元人民幣，其中雲服務收入佔550,243千元人民幣[188] - 研究及開發成本總計為252,455千元人民幣，其中已產生費用為339,550千元人民幣[190] - 僱員福利開支總計為656,486千元人民幣，其中包含於研究及開發成本的費用為249,318千元人民幣[190] - 外包服務費用為167,006千元人民幣，較去年同期增長13.7%[190] - 其他收入及利得淨額為141,976千元人民幣，其中增值稅退還佔22,767千元人民幣[192] - 金蝶中国和金蝶蝶金云計算有限公司享受10%的优惠税率[194][196] - 上海金蝶蝶金云計算有限公司、深圳金蝶天燕云計算股份有限公司、北京金蝶管理软件有限公司及上海管易云計算软件有限公司享受15%的优惠税率[194][196] - 其他中国子公司适用25%的企业所得税[194][196] - 当期所得税和递延所得税合计为8,243千元人民币，较去年同期的11,139千元人民币有所下降[195] - 本公司权益持有人应占盈利为109,640千元人民币，较去年同期的169,777千元人民币有所下降[199] - 已发行普通股的加权平均数为3,220,674千股，较去年同期的3,062,925千股有所增加[199] - 基本每股盈利为3.40人民币分，较去年同期的5.54人民币分有所下降[199] 云服务业务 - 公司将继续加大对云服务业务的投资[43] - 公司利用对中国企业管理的深刻理解，推动金蝶云服务生态系统的发展[44] - 云服务业务收入占公司整体收入的37%，金蝶云转型稳步推进[49] - 公司加速金蝶云苍穹平台迭代，积极拓展苍穹PaaS平台ISV行业生态伙伴关系及IaaS战略伙伴关系[50] - 云业务收入同比增长54.9%，从人民币355,148,000元增至550,243,000元[53] - 金蝶云·苍穹上半年收入突破人民币1,500万元[53] - 金蝶云·苍穹累计申请超过60项知识产权专利技术[53] - 金蝶云·苍穹签约43家客户，其中新签28家，包括建发集团、河钢集团等大型企业[54] - 金蝶云·星空的收入同比增长50.5%，达到人民币3.84亿元，客户续费率保持在90%以上[55] - 金蝶云·星空的认证客户数量超过1.1万家，认证用户数量超过66万人[57] - 金蝶云·星空成为亚马逊AWS认证的2019年度唯一最佳SaaS合作伙伴[58] - 公有云合作伙伴数量达到375家，同比增长32%[58] - 金蝶精斗雲2019年上半年收入同比增長95.7%，付費客戶增長超過65%，累計客戶超過95,000家，續費率保持在80%以上[60] - 金蝶精斗雲推出小程序商城，已有1,200多家小微企業使用該平台進行線上營銷[60] - 金蝶管易雲2019年上半年收入同比增長25.4%，付費客戶超過4,500家，續費率保持在80%以上[60] - 金蝶管易雲新增對接24個平台，累計對接超過110個平台，助力零售企業多渠道拓展[60] - 雲之家在中國企業團隊協同SaaS軟件市場排名第一，市場份額達38.3%[61] - 車商悅CRM註冊車主數同比增長81.9%，產品服務門店超過4,300家[61] - 我家雲2019年上半年新簽服務項目642個，同比增長182%，覆蓋城市達108個[61] 投资与资产管理 - 公司投资性物业账面价值为人民币1,816,206,000元[62] - 公司租金收入为人民币36,902,000元，同比增长5.8%[62] - 公司注册用户突破50,000家[62] - 其他收入及利得淨額為人民幣141,976,000元，同比下降6.6%，主要由於以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產未實現損失人民幣16,880,000元[68] - 經營盈利同比下降26.0%至人民幣123,922,000元，其中ERP業務分部經營利潤同比增長5.7%至人民幣211,541,000元，雲服務業務分部經營虧損增長84.1%至人民幣124,521,000元[68] - 財務收益淨額為人民幣5,437,000元，同比增長98.0%，主要由於財務收益增加及財務費用減少[69] - 所得稅費用為人民幣8,243,000元，同比減少26.0%，主要由於集團稅前利潤下跌[69] - 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產為人民幣1,273,541,000元，較2018年底增加人民幣634,655,000元[69] - 聯營投資的帳面價值為人民幣310,767,000元，較2018年底增加人民幣76,364,000元[74] - 金蝶中國認購中信消費金融30%的股權，現金對價人民幣90,000,000元，該投資被列為聯營投資[77] - 給予第三方貸款總額為人民幣188,296,000元，較2018年底增加人民幣80,636,000元，年利率為4.275%至18.000%[78] - 公司给予关联方的贷款余额从2018年12月31日的人民币7.21亿元减少至2019年6月30日的人民币4.64亿元[80][81] - 公司合同资产从2018年12月31日的人民币4.95亿元增加至2019年6月30日的人民币5.17亿元，主要由于软件实施业务增长[84][86] - 公司合同负债从2018年12月31日的人民币8.47亿元增加至2019年6月30日的人民币9.26亿元，主要由于云业务增长[85][87] - 公司现金及银行存款从2018年12月31日的人民币18.13亿元减少至2019年6月30日的人民币11.39亿元[88] - 公司持有的财富管理产品从2018年12月31日的人民币2.88亿元增加至2019年6月30日的人民币9.46亿元[88] - 公司借款从2018年12月31日的人民币3.01亿元减少至2019年6月30日的人民币2.61亿元，同比下降13.4%[88] - 公司流动比率从2018年12月31日的1.69略微增加至2019年6月30日的1.72，整体保持稳定[88] - 公司主要面临美元兑人民币和港元兑人民币的汇率变动带来的外汇风险[89] - 公司通过购买低风险的财富管理产品来管理闲置现金，以提高收益[91] - 公司投资理财产品以管理闲置现金，相关金融资产主要为金融机构发行的低风险理财产品[92] - 公司总资产为7,609,719千元人民币，较2018年底的7,578,553千元人民币有所增长[99] - 公司非流动资产为4,625,083千元人民币，较2018年底的4,419,040千元人民币有所增加[99] - 公司流动资产为2,984,636千元人民币，较2018年底的3,159,513千元人民币有所减少[99] - 公司现金及现金等价物为856,380千元人民币，较2018年底的1,452,848千元人民币大幅减少[99] - 公司无形资产为984,663千元人民币，较2018年底的899,668千元人民币有所增加[99] - 公司投资物业为1,816,206千元人民币，与2018年底持平[99] - 公司应收账款及其他应收款为310,565千元人民币，较2018年底的286,615千元人民币有所增加[99] - 公司合同资产为516,872千元人民币，较2018年底的494,662千元人民币有所增加[99] - 公司截至2019年6月30日的总负债为19.43亿元人民币，较2018年底的20.46亿元人民币有所下降[101] - 公司2019年上半年合同负债为9.26亿元人民币，较2018年底的8.47亿元人民币增长9.3%[101] - 公司2019年上半年非控制性权益为8855万元人民币，较2018年底的6661万元人民币增长32.9%[101] - 公司2019年上半年总权益为56.66亿元人民币，较2018年底的55.33亿元人民币增长2.4%[101] 租赁与使用权资产 - 公司截至2019年6月30日止六个月的使用权资产折旧金额为人民币9,553,000元[125] - 公司截至2019年6月30日止六个月的租赁相关现金流支出金额为人民币10,147,000元[125] - 公司截至2019年6月30日止六个月的短期租赁相关直接确认为费用的金额为人民币10,516,000元[125] - 公司截至2019年6月30日止六个月的新增使用权资产

公司概况与市场地位 - 金蝶国际软件集团连续14年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一[3] - 金蝶连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一[3] - 金蝶为全球超过680万家企业、政府机构和其他组织提供服务[3] - 公司连续14年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一，连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一[135] - 公司为全球超过680万家企业、政府等组织提供服务[135] - 公司在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，拥有近50家分支机构和超过2000家合作伙伴[136] - 公司连续两年在中国企业SaaS销售收入、SaaS ERM和财务云市场占有率第一[16] - 金蝶在2018年上半年中国企业级SaaS厂商销售收入报告中位列第一，并连续2年蝉联企业级SaaS销售收入、SaaS ERM、财务云占有率第一[79] 云服务业务 - 金蝶的云服务产品包括“金蝶云苍穹”、“金蝶云星空”、“金蝶精斗云”等，覆盖大企业、成长型企业和小微企业[3] - 金蝶云业务收入同比增长49.5%[13] - 云服务业务收入同比增长49.5%，达到人民币849,256,000元[22][24] - 云服务业务收入占公司整体收入的30.2%[21][23] - 公司云服务生态系统已布局完成，提供强大的云服务解决方案[16] - 公司推出大企业云服务平台“金蝶云·苍穹”，并获得华为、建发等大型企业集团的青睐[15] - 金蝶云·苍穹合同金额达3,980万，收入突破700万，签约客户15家，包括华为、建发、中石油国际等[87] - 金蝶云·星空收入规模达到6.05亿，同比增长53.8%，累计客户达9,500，客户续费率超过95%[88] - 金蝶精斗云收入增长104.9%，APP年安装量超过10万，每月有超过36,000家企业使用APP处理业务[93][97] - 金蝶云·苍穹助力温氏集团搭建智能农业产业数字化平台，帮助华为、中石油国际等超大企业构建创新业务平台[87] - 金蝶云·星空与亚马逊AWS、华为云、京东云等IaaS厂商建立深度生态合作关系，签约三星、大族激光、网易等知名企业[88] - 金蝶云·苍穹在短时间内实现收入突破700万，签约客户15家，包括华为、建发、中石油国际等大集团企业[87] 财务表现 - 公司2018年总营收为2,808,658千元人民币，同比增长21.9%[13] - 公司2018年净利润为412,106千元人民币，同比增长32.9%[7] - 公司2018年每股基本盈利为13.19分人民币，同比增长19.5%[7] - 公司2018年运营活动产生的净现金为823,690千元人民币[9] - 公司2018年总资产为7,578,553千元人民币，同比增长11.4%[11] - 公司2018年非流动资产为4,419,040千元人民币，同比增长35.2%[11] - 公司2018年流动负债为1,866,567千元人民币，同比增长32.9%[11] - 公司2018年总权益为5,532,667千元人民币，同比增长36.8%[11] - 公司整体收入同比增长21.9%，达到人民币2,808,658,000元[22][24] - 企业资源管理计划（ERP）业务收入同比增长12.9%，达到人民币1,959,402,000元[22][24] - 2018年公司毛利为人民币22.94亿元，同比增长22.3%，毛利率稳定在81.7%[26] - 2018年研发成本总额为人民币5.00亿元，同比增长23.9%，其中资本化金额为人民币3.79亿元[27][30] - 2018年归属于母公司净利润为人民币4.12亿元，同比增长32.9%，净利率为14.7%[35][37] - 2018年财务费用净额为人民币103.7万元，同比下降96.2%，主要由于可换股债券转换导致利息支出下降[33] - 2018年所得税费用为人民币3876万元，同比下降29.3%，主要由于研发成本增加及加计扣除比例提升[33] - 2018年投资性房地产公允价值变动收益为人民币9451.6万元，同比下降2.0%[28][31] - 2018年其他收入及利得净额为人民币3.43亿元，同比下降1.8%，主要由于金融资产已实现收益增加[29][32] - 公司2018年营收为人民币2,808,658,000元，其中69.8%来自ERP业务，30.2%来自云服务业务[136] - 公司2018年归属于股东的利润为人民币412,106,000元[136] 投资与战略 - 公司已链接680万家客户，推动价值链重构和产业互联网新优势[12] - 公司已链接680万家客户，未来将推动价值链重构[17][19] - 公司未来十年将致力于推动产业互联网的发展，与传统产业共生共赢[17][19] - 公司2018年投资于财产管理产品的金额为人民币288,347,000元，优先股投资为人民币253,456,000元，上市股份投资为人民币66,480,000元[39] - 公司2018年投资于非上市股权投资的金额为人民币24,000,000元，非上市可换股债券投资为人民币6,603,000元[39] - 公司2018年投资于Facishare Co., Ltd.的E系列优先股为535,643,887股[41] - 公司2018年投资于联营公司的金额为人民币234,403,000元，较2017年的人民币31,420,000元大幅增加[47] - 公司2018年财产管理产品的预期回报率为3%至5%，且投资金额不超过公司总资产的5%[40] - 公司2018年因采纳国际财务报告准则第9号，将可供出售金融资产重新分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产[45] - 公司2018年对联营公司的权益为人民币185,191,000元，较2017年的人民币1,272,000元大幅增加[47] - 公司向北京华财会计股份有限公司增资13,933千元人民币，持有7.0%股权[51] - 公司向企家有道网络技术（北京）有限公司增资132,911千元人民币，持有20.6%股权[51] - 公司向深圳市中兴新云服务有限公司增资16,053千元人民币，持有5.0%股权[51] - 公司因青岛鑫润增资及视作出售录得股权稀释收益约714,000元人民币，重估收益约5,318,000元人民币，以及由子公司转为联营公司收益约16,000,000元人民币[53] - 集团在2018年进行了多项战略投资，包括投资“纷享销客”、“薪人薪事”、与温氏食品集团筹备成立“欣农互联”合资公司、投资中国中车旗下“国创轨道公司”、成为亚信科技控股有限公司首次公开募股的基石投资人、以及增资华财会计等[116] 贷款与融资 - 公司2018年给予第三方贷款总额为107,660千元人民币，其中流动部分为88,720千元人民币，非流动部分为18,940千元人民币[55] - 公司2018年给予关联方贷款总额为721,513千元人民币，其中流动部分为256,976千元人民币，非流动部分为464,537千元人民币[60] - 公司给予青岛鑫润置业有限公司的贷款为587百万元人民币[61] - 公司给予深圳云之家网络有限公司的贷款为29百万元人民币[61] - 公司给予上海今逸医疗软件有限公司的贷款为105百万元人民币[61] - 公司向深圳雲之家網絡有限公司提供的贷款净值为人民币29百万元[63] - 公司向上海今逸醫療軟件有限公司提供的贷款净值为人民币105百万元[63] - 公司向青島鑫潤置業有限公司提供的贷款本金从人民币587百万元减少至人民币369百万元[64][67] - 公司向云之家和上海今逸医疗分别提供人民币31,679,000元和人民币104,979,000元的贷款展期，年利率为5%，展期至2021年12月31日[177] - 贷款展期协议的年度上限为人民币143,490,900元，其中云之家为人民币33,262,950元，上海今逸医疗为人民币110,227,950元[177] 公司治理与董事会 - 公司董事会主席兼首席执行官为徐少春先生，首席财务官为林波先生[5] - 公司审计委员会主席为Gary Clark Biddle先生[5] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] - 公司法律顾问包括香港的陈冯吴律师事务所与世泽律师事务所联营，以及开曼群岛的Maples and Calder Asia[5] - 公司董事会由七名成员组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[192] - 董事会负责审议批准公司的中长期战略规划、重大投资与收购项目、预算方案及利润分配方案[190] - 公司管理层由董事会委任，负责执行董事会决议，并在作出重要决策前需获得董事会事先批准[191] - 独立非执行董事人数超过董事会成员的三分之一，具备财务、技术和管理领域的专业背景[193] - 董事任期两年，每三年至少轮值退休一次，退休董事有资格在当年股东大会上重新选举[194] - 公司致力于良好的企业管治，确保股东权益、履行全面披露与提高透明度的责任[189] - 公司遵守企业管治守则的所有条款，除守则条文A.2.1外[188] - 董事会授权管理层执行决策，并对公司战略计划、风险管理和业务运营保持有效监督[191] - 公司于2018年共召开了七次董事会会议及一次股东周年大会[196] - 董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，均具备财务、科技及管理类专业背景[195] - 董事会会议议程提前咨询各董事意见，常规会议通知最少于会议前14天发出[197] - 董事会主要处理事务包括制定公司整体发展战略、审阅及批准2017年年报及2018年中期报告[198] - 董事会秘书详细记录每次会议议程，包括所有决定及董事提出的关注事项[198] - 公司为董事提供持续专业发展培训，确保其了解公司业务及上市规则要求[199] - 董事培训记录显示，所有董事在报告期内均参加了相关培训[199] - 董事会会议记录由董事会秘书处保存，所有董事有权查阅相关文件[200] 股东与股权结构 - 公司已发行总股本为3,300,185,396股，截至2018年12月31日[157] - Easy Key Holdings Limited持有775,198,624股，占已发行股本的23.49%[158] - Oriental Gold Limited持有419,312,000股，占已发行股本的12.71%[158] - Billion Ocean Limited持有355,886,624股，占已发行股本的10.78%[158] - The Capital Group Companies, Inc.持有302,911,156股，占已发行股本的9.18%[158] - JPMorgan Chase & Co.持有18,183,600股，占已发行股本的0.55%[158] - JD Oriental Investment Limited持有288,526,000股，占已发行股本的8.74%[159] - FMR LLC持有209,200,485股，占已发行股本的6.34%[159] - 徐少春先生通过Oriental Gold Limited和Billion Ocean Limited间接持有775,198,624股[157] - 林波先生通过股份奖励计划持有2,162,500股[157] - J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 持有 J.P. Morgan International Finance Limited 100% 的股份，直接持有 69,848,000 股[163] - JPMorgan Chase Bank, National Association 持有 JPMorgan Chase & Co. 100% 的股份，直接持有 30,035,782 股[163] - JF Asset Management Limited 由 JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. 控股 99.99%，直接持有 44,735,000 股[164] - J.P. Morgan International Finance Limited 持有 JPMorgan Chase Bank, National Association 100% 的股份，直接持有 112,056,600 股[164] - Max Smart Limited 由 Liu Qiangdong Richard 控股 100%，间接持有 288,526,000 股[166] - JD.com, Inc. 由 Max Smart Limited 和 Fortune Rising Holdings Limited 控股 82.80%，间接持有 288,526,000 股[166] - JD Oriental Investment Limited 由 JD.com Investment Limited 控股 100%，直接持有 288,526,000 股[166] - JPMorgan Chase & Co. 的上市衍生品现金结算为 1,349,000 股，非上市衍生品现金结算为 700,000 股和 2,301,000 股[166] 其他财务与运营信息 - 公司2018年每股末期股息为人民币1.00分（约港币1.14分），较2017年的1.30分有所下降[140] - 公司2018年留存收益约为人民币42,340,000元，较2017年的70,236,000元减少[140] - 公司2018年慈善及其他捐款总额约为人民币4,000,000元[141] - 公司2018年固定资产变动详情载于财务报表附注7[141] - 公司2018年银行借贷及其他借款详情载于财务报表附注23[141] - 公司2018年储备变动详情载于年报第86页的合并权益变动表[141] - 公司2018年五年财务概要载于年报第6页[141] - 公司2018年无优先购买权规定，不按现有股权比例发行新股份[141] - 公司在2018年通过股份奖励计划以总代价约253,375,000港元购买了34,579,000股股份[142] - 截至2018年12月31日，公司根据2005年计划授予的购股权中，76,243,775股尚未行使[143] - 公司根据2015年计划授予的购股权中，33,712,500股尚未行使，1,100,000股已失效[143] - 公司根据2015年计划尚可授予219,264,096股购股权，占已发行股份约6.64%[143] - 2018年内，公司根据2005年计划行使了42,369,425股购股权，1,308,500股购股权失效[143] - 公司根据2015年计划行使了5,187,500股购股权[143] - 购股权的行使价格不得低于公司股份在授出当日的收盘价、前五个交易日的平均收盘价或股份面值的最高者[144] - 公司于2018年根据股份奖励计划授予了30,780,000股奖励股份，其中董事仍有6,912,500股未归属[148] - 徐少春在2018年12月31日持有4,750,000股奖励股份，较2017年增加了750,000股[149] - 林波在2018年12月31日持有2,162,500股奖励股份，较2017年增加了587,500股[149] - 公司董事及员工在2018年行使了47,556,925股购股权，较2017年减少了109,956,275股[145] - 徐少春在2018年行使了2,800,000股购股权，期末持有0股[145] - Oriental Gold Limited在2018年行使了4,900,000股购股权，期末持有5,000,000股[145] - 其他员工在2018年行使了38,781,925股购股权，期末持有103,406,275股[145] - 公司股份奖励计划自2015年12月4日起生效，有效期为10年[147] - 公司董事会成员在2018年有所变动，申元庆和曹仰锋于2018年3月13日获委任，张晨和吴澄于同日辞任[149] - 公司独立非执行董事均符合独立性要求，已提交书面确认[152] - 公司2018年战略合作框架协议中，Kingdee China 与 Shenzhen Cloud-Hub 的交易金额为 26,664,000 人民币，年度上限为 43,000,000 人民币[172] - 2018年产品推广合作框架协议中，Kingdee China 与 Shenzhen Cloud-Hub 的交易金额为 10,646,000 人民币，年度上限为 47,000,000 人民币[172] - 公司发行了175,000,000美元的4.00厘有担保可转换股债券，并于2018年4月24日完成全部转换[174] - 2018年战略合作框架协议实际交易金额为26,664,000元，低于全年上限43,000,000元[175] - 2018年产品推广合作框架协议实际交易金额为10,646,000元，低于全年上限47,000,000元[175] - 2019年战略合作框架协议全年上限为60,000,000元[176] - 2019年产品推广合作框架协议全年上限为30,000,000元[176] - 2018年租赁协议实际交易金额为13,015,229元，低于全年上限13,420,146元[176] - 2019年至2021年租赁协议年度上限总额为14,327,900元[176] - 公司最大客户占销售额的0.50%，五大客户合计占销售额的2.02%[180] - 公司最大供应商占采购额的10.78%，五大供应商合计占采购额的30.45%