市场地位与市场份额 - 金蝶连续15年在中国成长型企业应用软件市场占有率第一[2] - 金蝶连续2年在中国企业级应用SaaS云服务市场占有率排名第一[2] - 金蝶连续3年在中国企业级SaaS ERM（即云ERP）和财务云市场占有率第一[2] - 金蝶是目前唯一入选Gartner全球市场指南的中国企业SaaS云服务厂商[4] - 公司连续15年在中国企业应用软件市场中保持最大份额[106] - 公司在企业级SaaS云服务行业中连续第二年占据最大市场份额[106] - 公司在企业级SaaS ERM（云ERP）和财务云服务行业中连续第三年占据最大市场份额[106] 云服务产品与市场覆盖 - 金蝶旗下的云服务产品包括金蝶云·苍穹、金蝶云·星空、金蝶精斗云等[3] - 金蝶的云服务产品获得标杆企业的青睐，如金蝶云·苍穹和金蝶云·星空[4] - 金蝶的云服务产品覆盖大企业、中型企业、小微企业等多个市场细分[3] - 金蝶的云服务产品包括智能云办公、企业电商云服务、汽车经销行业云等[3] - 金蝶云·苍穹新签客户130家，合同总金额超过2亿元人民币[17] - 金蝶云·星空实现收入8.68亿元人民币，同比增长43.5%，客户续费率为90%[17] - 金蝶云·苍穹在大企业市场取得突破，实现收入近6000万元人民币，获得130家新客户，新签合约累计超过2亿元人民币[26][27][30] - 金蝶云·星空实现收入8.68亿元人民币，同比增长43.5%，客户续费率90%，累计客户数量超过13,800家[29][31] - 金蝶云·苍穹提交了73项发明专利申请和3个外观设计专利，其中50项已进入专利局实审阶段[26] - 金蝶云·星空公有云渠道业绩同比增长近98%，公有云渠道客户数量累计近4,000家[31] - 金蝶云·苍穹生态伙伴总数达160家，包括55家ISV伙伴、90家开发者伙伴和15家内容伙伴[26] - 金蝶云·星空入选全国17大省区26座城市政府推荐厂商目录，并获得ITSS认证[28][31] - 金蝶云·星空与华为云ROMA平台合作，推出高性能低成本的智能制造解决方案[28][31] 财务表现与收入 - 2019年公司总营收为3,325,590千元人民币，同比增长18.4%[16] - 云业务收入同比增长54.7%，连续三年在中国企业SaaS ERM和财务云市场占有率第一[16] - 公司2019年净利润为372,580千元人民币，较2018年的412,106千元人民币有所下降[10] - 2019年每股基本盈利为人民币11.52分，稀释后每股盈利为人民币11.22分[10] - 公司2019年运营活动产生的净现金为962,927千元人民币，较2018年的905,515千元人民币有所增长[13] - 公司2019年总资产为8,420,153千元人民币，较2018年的7,578,553千元人民币有所增长[14] - 公司2019年总权益为6,145,671千元人民币，较2018年的5,532,667千元人民币有所增长[14] - 公司2019年总负债为2,274,482千元人民币，较2018年的2,045,886千元人民币有所增长[14] - 公司2019年总营收为人民币33,255,900,000元，同比增长18.4%[25] - 云服务业务收入同比增长54.7%，占总营收的39.5%[25] - 公司权益持有人应占盈利同比下降9.6%至人民币372,580,000元[25] - 每股基本盈利同比下降12.7%至人民币11.52分[25] - 公司经营活动产生的净现金同比增长6.3%至人民币962,927,000元[25] - 云服务业务收入同比增长54.7%，从2018年的8.49256亿元人民币增长至2019年的13.13595亿元人民币，占总收入的39.5%[26] - 企业云服务业务收入同比增长53.3%，从2018年的6.05095亿元人民币增长至2019年的9.27375亿元人民币[26] - 財務雲服務收入為人民幣169,873,000元，同比增長98.2%[32] - 金蝶精鬥雲收入同比增長87.8%，付費客戶增長45%，累計客戶超過117,000家[32] - 行業雲服務收入為人民幣142,901,000元，同比增長33.5%[32] - 其他雲服務收入為人民幣73,446,000元，同比增長43.0%[32] - 金蝶管易雲收入同比增長14.0%，2019年雙十一全網交易額達699億元，訂單量3.28億單[32] - ERP業務收入為人民幣2,011,995,000元，同比增長2.7%[35] - 雲服務收入為人民幣1,313,595,000元，同比增長54.7%[42] - 金蝶EAS業務收入持平，稅務解決方案同比增長近300%[38] - 金蝶K/3 WISE和KIS新增客戶超過10萬家[38] - 公司总营业额为人民币33.26亿元，同比增长18.4%[45] - 云服务收入同比增长54.7%至人民币13.14亿元[45] - 公司毛利为人民币26.74亿元，同比增长16.5%，毛利率下降1.3个百分点至80.4%[43][46] - 销售及推广费用为人民币16.44亿元，同比增长10.3%，占营业额比例下降至49.4%[47][52] - 研究及开发费用为人民币6.50亿元，同比增长30.0%，占收入比例上升至19.6%[49][54] - 云服务业务经营亏损同比增长30.7%至人民币1.95亿元[57][58] - 企业资源管理计划业务经营利润同比增长16.2%至人民币5.06亿元[57][58] - 投资性物业公允价值变动收益为人民币3999.4万元，同比下降57.7%[50][55] - 其他收入及利得净额为人民币3.76亿元，同比增长9.7%[51][56] - 经营盈利同比下降6.5%至人民币4.24亿元[57][58] - 2019年公司财务收益净额为人民币5,370,000元，而2018年财务费用净额为人民币1,037,000元[59] - 2019年所得税费用为人民币30,333,000元，同比下降21.7%，主要由于税前利润下降[59] - 2019年归属于公司所有者的净利润为人民币372,580,000元，净利润率为11.2%，每股基本盈利为人民币11.52分[59] - 公司2019年营收为33.2559亿元人民币，其中60.5%来自ERP业务，39.5%来自云服务业务[108][109] - 公司2019年归属于股东的净利润为3.7258亿元人民币[108][109] 客户与合作伙伴 - 金蝶为全球超过680万家企业、政府等组织提供服务[3] - 公司为全球超过680万家企业、政府机构等组织提供服务[107][109] - 公司在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，拥有近50家分支机构及超过2000家合作伙伴[108][109] - 金蝶云·苍穹生态伙伴总数达160家，包括55家ISV伙伴、90家开发者伙伴和15家内容伙伴[26] - 金蝶云·星空与华为云ROMA平台合作，推出高性能低成本的智能制造解决方案[28][31] 战略与发展 - 公司致力于成为最值得托付的企业服务平台，推动云服务生态系统建设[25] - 公司推进“平台+人财+生态”组合战略，提升产品竞争力[25] - 公司帮助渠道伙伴由营销型向服务型转型，实现价值共生[25] - 公司构建客户成功运营体系，实现全方位客户服务[25] - 公司对2020年企业云服务行业长期发展充满信心，预计传统企业将加速数字化转型[21] - 公司预计2020年云服务市场需求将大幅增长，尤其是在企业云转型、移动办公和在线采购领域[88] - 公司预计2020年云业务将显著提升盈利能力，并巩固其在企业级SaaS服务领域的领导地位[88] - 公司通过多种技术手段将COVID-19疫情对业务运营的影响降到最低，并相信疫情对全年工作的影响在可控范围内[88] - 公司推动组织变革，强化中台对客户和合作伙伴的赋能，并发布了《金蝶哲学》以巩固以客户为中心的组织文化[87] 投资与资产管理 - 投资物業公允價值變動收益為人民幣39,994,000元[41] - 公司投资的财富管理产品预期年回报率在2.36%到5.00%之间，且没有单一产品投资超过公司总资产的5%[60] - 公司投资了北京易动纷享科技有限责任公司发行的535,643,887股E轮优先股，公允价值基于市场法确定[62] - 截至2019年12月31日，公司对联营公司的投资金额为人民币282,649,000元，较2018年增加[63] - 2019年公司处置了青岛鑫润45%的股权，获得稀释收益人民币714,000元，并确认了人民币5,318,000元的重估收益[66] - 公司给予第三方的贷款总额为243,219,000元，同比增长125.9%，其中流动部分为230,869,000元，非流动部分为12,350,000元[68] - 公司给予关联方的贷款在2019年全部收回，2018年贷款余额为721,513,000元[70][71] - 公司合同负债为996,996,000元，同比增长17.7%，主要由于云业务增长[73][74] - 公司现金及银行存款总额为2,586,565,000元，同比增长42.7%，财富管理产品为687,312,000元，同比增长138.3%[77] - 公司流动比率为2.12，较2018年的1.69显著改善[77] - 公司借款为199,625,000元，同比减少33.7%[77] - 公司对第三方贷款的减值拨备为贷款本金的1%，实际损失率小于0.1%[68] - 公司合同资产及合同取得成本总额为512,352,000元，其中软件实施合同相关的流动合同资产为451,685,000元[72] - 公司物业总评估价值为人民币1,856,200千元，包括北京、上海和深圳的多个办公物业[84] - 公司通过购买和赎回理财产品管理闲置现金，以提高资金管理效率和收益[83] - 公司建立了严格的资金管理原则，包括年度和月度资金规划，以有效管理市场风险[83] - 公司物业包括北京软件园、上海金蝶软件园和深圳金蝶软件园，评估价值分别为人民币732,200千元、371,900千元和680,200千元[84] 公司治理与股东权益 - 徐少春是金蝶国际软件集团的创始人、董事会主席兼首席执行官，拥有丰富的企业战略与运营管理经验，致力于推动中国管理模式在全球崛起[89][91] - 林波是金蝶国际软件集团的首席财务官，拥有战略规划、营销管理和财务管理的丰富经验[90][91] - 董明珠是金蝶国际软件集团的非执行董事，现任格力电器董事长兼总裁，具有丰富的家用电器营销和管理经验[92][94] - 周伯文是金蝶国际软件集团的非执行董事，现任京东云与AI总裁，拥有自然语言技术、机器学习和人工智能的丰富经验[93][94] - Gary Clark Biddle是金蝶国际软件集团的独立非执行董事，是财务会计、金融市场和公司管理领域的领先专家[95] - 曹仰锋是金蝶国际软件集团的独立非执行董事，现任北京大学光华管理学院管理实践教授，拥有国际创业与战略管理的博士学位[96] - 公司建议派发2019年末期股息每股人民币1.1分（约港币1.2分）[111][114] - 截至2019年底，公司留存收益约为1639.5万元人民币，股份溢价账户余额约为29.63096亿元人民币[116][123] - 公司2019年慈善及其他捐赠总额约为100万元人民币[120] - 公司股东登记册将于2020年5月7日至5月12日及5月18日至5月20日关闭，期间不办理股份过户手续[124] - 公司截至2019年12月31日的银行借贷及其他借款详情载于合并财务报表附注22[125] - 公司截至2019年12月31日的储备变动详情载于合并权益变动表第93页[125] - 公司2019年度慈善及其他捐款总额为1,000,000元人民币，较2018年的4,000,000元人民币有所减少[126] - 公司截至2019年12月31日的固定资产变动详情载于合并财务报表附注7[127] - 公司截至2019年12月31日的股本变动详情载于合并财务报表附注18，股份发行由可转换债券及行使购股权所致[129] - 公司及其附属公司在2019年度未购买、出售或赎回任何上市证券[129] - 公司购股权计划旨在激励及奖励合资格参与者，包括员工、董事、合作伙伴、顾问、供应商及客户[129] - 公司自2005年购股权计划以来，共授出529,501,600股购股权，其中305,534,193股已行使，178,833,307股已失效[131] - 2019年内，公司行使了13,693,175股购股权，17,416,500股购股权失效，截至2019年12月31日，尚有45,134,100股购股权未行使[131] - 公司于2015年终止2005年购股权计划并采纳2015年购股权计划，有效期10年，截至2019年12月31日，已授出40,000,000股购股权，其中11,999,500股已行使，23,490,500股未行使[131] - 根据2015年购股权计划，公司尚可授出219,264,096股购股权，占公司已发行股份约6.6%[131] - 任何12个月内，公司向合资格参与者授出的购股权不得超过公司已发行股份的1%，超过此限额需股东批准[131] - 向公司董事、首席执行官或主要股东授出购股权需独立非执行董事批准，且超过0.1%或总值超过500万港元需股东批准[131] - 购股权的行使价由董事会决定，不得低于授出当日收市价、前五个交易日平均收市价或公司股份面值的最高者[133] - 公司根据股份奖励计划在2019年授予了19,178,000股奖励股份，其中董事仍有6,450,000股未归属[141][142] - 报告期内，Gary Clark Biddle先生行使了50,000股购股权，行使前股价为8.38港元[137][140] - 刘家雍先生行使了200,000股购股权，行使前加权平均股价为8.91港元[137][140] - 截至2019年12月31日，公司员工持有的购股权总数为68,624,600股[136] - 购股权的归属期为4年，分别在授予后12、24、36、48个月各归属25%[137][140] - Oriental Gold Limited持有的购股权在2019年底为5,000,000股[134] - 林茨持有的购股权在2019年底为700,000股[134] - 童明珠持有的购股权在2019年底为400,000股[134] - 其他员工持有的购股权在2019年底为20,240,500股[136] - 公司董事会主席徐少春先生全资拥有Oriental Gold Limited[136][139] - 徐少春持有公司股份736,653,658股，占总发行股份的22.18%[149] - 林波持有公司股份2,250,000股，占总发行股份的0.07%[149] - Gary Clark Biddle持有公司股份1,180,000股，占总发行股份的0.04%[151] - 董明珠持有公司股份400,000股，占总发行股份的0.01%[151] - 刘家雍持有公司股份200,000股，占总发行股份的0.01%[151] - 徐少春通过东方黄金有限公司和Billion Ocean Limited持有715,198,624股公司股份[152] - 林波通过信托持有2,250,000股公司股份[153] - 董明珠持有的400,000股公司股份为购股权[151] - 公司董事及最高行政人员在2019年12月31日的股份权益和淡仓情况已披露[148] - 公司董事在2019年度未获得任何新的股份或债券认购权[155] - Easy Key Holdings Limited持有公司715,198,624股股份，占已发行股份总数的21.54%[162] - Oriental Gold Limited持有公司419,312,000股股份，占已发行股份总数的12.63%[162] - Billion Ocean Limited持有公司295,886,624股股份，占已发行股份总数的8.91%[162] - The Capital Group Companies, Inc.持有公司326,739,761股股份，占已发行股份总数的9.84%[162] - Capital Research and Management Company持有公司326,739,761股股份，占已发行股份总数的9.84%[162] - JPMorgan Chase & Co.持有公司236,419,941股股份，占已发行股份总数的7.12%[162] - JD Oriental Investment Limited持有公司288,526,000股股份，占已发行股份总数的8.69%[163] - FMR LLC持有公司209,200,485股股份，占已发行股份总数的6.30%[163] -

股权与股份 - 公司根据2005年购股权计划共授出529,501,600股购股权，其中298,713,643股已行使，163,291,807股已失效[3] - 截至2019年6月30日，公司根据2015年购股权计划共授出40,000,000股购股权，其中8,663,000股已行使，1,100,000股已失效[3] - 公司根据股份奖励计划在2019年上半年共授出2,200,000股奖励股份，董事仍有6,450,000股未归属的奖励股份[8][9] - 公司董事徐少春在2019年上半年获得1,200,000股奖励股份，截至2019年6月30日，其持有4,200,000股奖励股份[10] - 公司董事林波在2019年上半年获得800,000股奖励股份，截至2019年6月30日，其持有2,250,000股奖励股份[10] - 徐少春持有公司715,198,624股，占已发行股本约21.61%[13] - 林波持有公司1,686,428股，占已发行股本约0.05%[14] - JD Oriental Investment Limited持有公司288,526,000股，占已发行股本约8.72%[26] - The Capital Group Companies, Inc.持有公司371,736,037股，占已发行股本约11.23%[28] - 公司已发行总股本为3,310,533,521股[17] 财务表现 - 公司2019年上半年总收入为人民币1,485,156,000元，同比增长16.1%[43] - 云服务业务收入同比增长54.9%，ERP业务收入同比增长1.2%[43] - 公司归属于股东的利润同比下降35.4%，至人民币109,640,000元[43] - 基本每股收益同比下降38.6%，至人民币3.40分[43] - 公司营业额同比增长16.1%至约人民币1,485,156,000元，其中云服务业务收入增长54.9%，企业资源管理计划业务收入增长1.2%[46] - 公司权益持有人应占当期盈利同比下降35.4%至约人民币109,640,000元，每股基本盈利同比下降38.6%至约人民币3.40仙[46] - 公司总营业额为人民币1,485,156,000元，同比增长16.1%[64] - 云服务收入同比增长54.9%至人民币550,243,000元[64] - 企业资源管理计划业务收入为人民币934,913,000元，同比增长1.2%[64] - 公司毛利为人民币1,180,429,000元，同比增长15.1%，毛利率为79.5%[67] - 销售及推广费用为人民币762,694,000元，同比增长18.1%[67] - 行政费用为人民币163,439,000元，同比增长11.9%[67] - 研究及开发成本总额为人民币339,550,000元，同比增长19.7%[67] - 公司2019年上半年收入为14.85亿元人民币，同比增长16.1%[102] - 公司2019年上半年净利润为1.11亿元人民币，同比下降30%[102] - 公司2019年上半年研发投入为2.52亿元人民币，同比增长26.6%[102] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.034元人民币，同比下降38.6%[102] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元人民币[106] - 公司2019年上半年向股东宣派股息3307万元人民币[106] - 公司2018年综合盈利为169,777千元，其他综合亏损为11,388千元，总综合盈利为165,795千元[109] - 公司2018年经营活动产生的净现金为189,203千元，较2018年同期的268,123千元有所下降[111] - 公司2018年投资活动所用净现金为745,432千元，主要用于购买无形资产和金融资产[111] - 公司2018年融资活动所用净现金为40,623千元，主要用于偿还借款和支付股息[113] - 公司2018年现金及现金等价物净减少596,852千元，期末现金及现金等价物为856,380千元[113] - 公司2018年购买无形资产支出265,993千元，较2018年同期的222,331千元有所增加[111] - 公司2018年购买金融资产支出1,528,000千元，较2018年同期的2,227,460千元有所减少[111] - 公司2018年出售金融资产所得款为888,381千元，较2018年同期的1,244,020千元有所减少[111] - 公司2018年收到关联公司偿还贷款256,976千元，较2018年同期的30,000千元大幅增加[111] - 公司2018年支付股息30,157千元，较2018年同期的42,947千元有所减少[113] - 公司2019年上半年经营盈利为123,922,000元人民币，其中ERP业务盈利211,541,000元人民币，云服务业务亏损124,521,000元人民币[141] - 公司2019年上半年财务收益净额为5,437,000元人民币，其中ERP业务贡献4,644,000元人民币，云服务业务贡献793,000元人民币[141] - 公司2019年上半年新增非流动资产（不包括金融工具和递延税项资产）40,861,000元人民币[153] - 公司2019年上半年净金融资产和合同资产减值损失为19,895,000元人民币[141] - 公司2019年上半年以股份为基础的支付交易总额为44,869,000元人民币[141] - 公司2019年上半年来自中国境内外部客户的收入为1,470,006,000元人民币，同比增长15.9%[146] - 公司2019年上半年来自海外外部客户的收入为15,150,000元人民币，同比增长46.1%[146] - 公司2019年上半年不动产、工厂及设备期末账面净值为529,030,000元人民币，其中使用权资产为47,982,000元人民币[153] - 截至2019年6月30日，公司无形资产账面净值为984,663千元人民币，较2018年同期的895,925千元人民币增长9.9%[155] - 公司对联营投资的总账面价值从期初的234,403千元人民币增加至期末的310,767千元人民币，主要由于新增投资95,000千元人民币[158] - 公司于2019年6月12日以90,000,000元人民币现金对价认购中信消费金融30%的股权，该投资被分类为联营投资[159] - 截至2019年6月30日，公司应收账款净额为144,800千元人民币，较2018年底的127,767千元人民币增长13.3%[161] - 公司给予第三方的贷款总额为464,537千元人民币，年利率在4.275%至18.000%之间[165] - 公司持有的资产管理产品公允价值从2018年底的288,347千元增加到2019年6月底的946,485千元，增长约228%[170][176] - 公司投资的非上市股权从2018年底的24,000千元保持不变至2019年6月底[170] - 公司持有的上市股票从2018年底的66,480千元减少至2019年6月底的49,176千元，减少约26%[170] - 公司投资的优先股从2018年底的253,456千元略微增加至2019年6月底的253,880千元[170] - 公司持有的第三层金融工具从2019年初的572,406千元增加至2019年6月底的1,224,365千元，增长约114%[178] - 公司投资的资产管理产品预期回报率在3%到5%之间，且没有单一产品投资超过公司总资产的5%[176] - 公司投资了535,643,887股Facishare Co., Ltd.的E轮优先股，该公司主要从事精准互动营销及企业协同管理的社交网络工作平台业务[176] - 公司股本及股本溢價總計為1,055,758千元人民幣，其中可轉換債券轉股貢獻了1,048,759千元人民幣[180] - 短期借款總額為260,625千元人民幣，其中無抵押借款佔253,125千元人民幣[182] - 應付賬款及其他應付款項總額為412,892千元人民幣，其中應付薪金及員工福利佔101,312千元人民幣[184] - 公司與客戶之間的合同產生的收入為1,485,156千元人民幣，其中雲服務收入佔550,243千元人民幣[188] - 研究及開發成本總計為252,455千元人民幣，其中已產生費用為339,550千元人民幣[190] - 僱員福利開支總計為656,486千元人民幣，其中包含於研究及開發成本的費用為249,318千元人民幣[190] - 外包服務費用為167,006千元人民幣，較去年同期增長13.7%[190] - 其他收入及利得淨額為141,976千元人民幣，其中增值稅退還佔22,767千元人民幣[192] - 金蝶中国和金蝶蝶金云計算有限公司享受10%的优惠税率[194][196] - 上海金蝶蝶金云計算有限公司、深圳金蝶天燕云計算股份有限公司、北京金蝶管理软件有限公司及上海管易云計算软件有限公司享受15%的优惠税率[194][196] - 其他中国子公司适用25%的企业所得税[194][196] - 当期所得税和递延所得税合计为8,243千元人民币，较去年同期的11,139千元人民币有所下降[195] - 本公司权益持有人应占盈利为109,640千元人民币，较去年同期的169,777千元人民币有所下降[199] - 已发行普通股的加权平均数为3,220,674千股，较去年同期的3,062,925千股有所增加[199] - 基本每股盈利为3.40人民币分，较去年同期的5.54人民币分有所下降[199] 云服务业务 - 公司将继续加大对云服务业务的投资[43] - 公司利用对中国企业管理的深刻理解，推动金蝶云服务生态系统的发展[44] - 云服务业务收入占公司整体收入的37%，金蝶云转型稳步推进[49] - 公司加速金蝶云苍穹平台迭代，积极拓展苍穹PaaS平台ISV行业生态伙伴关系及IaaS战略伙伴关系[50] - 云业务收入同比增长54.9%，从人民币355,148,000元增至550,243,000元[53] - 金蝶云·苍穹上半年收入突破人民币1,500万元[53] - 金蝶云·苍穹累计申请超过60项知识产权专利技术[53] - 金蝶云·苍穹签约43家客户，其中新签28家，包括建发集团、河钢集团等大型企业[54] - 金蝶云·星空的收入同比增长50.5%，达到人民币3.84亿元，客户续费率保持在90%以上[55] - 金蝶云·星空的认证客户数量超过1.1万家，认证用户数量超过66万人[57] - 金蝶云·星空成为亚马逊AWS认证的2019年度唯一最佳SaaS合作伙伴[58] - 公有云合作伙伴数量达到375家，同比增长32%[58] - 金蝶精斗雲2019年上半年收入同比增長95.7%，付費客戶增長超過65%，累計客戶超過95,000家，續費率保持在80%以上[60] - 金蝶精斗雲推出小程序商城，已有1,200多家小微企業使用該平台進行線上營銷[60] - 金蝶管易雲2019年上半年收入同比增長25.4%，付費客戶超過4,500家，續費率保持在80%以上[60] - 金蝶管易雲新增對接24個平台，累計對接超過110個平台，助力零售企業多渠道拓展[60] - 雲之家在中國企業團隊協同SaaS軟件市場排名第一，市場份額達38.3%[61] - 車商悅CRM註冊車主數同比增長81.9%，產品服務門店超過4,300家[61] - 我家雲2019年上半年新簽服務項目642個，同比增長182%，覆蓋城市達108個[61] 投资与资产管理 - 公司投资性物业账面价值为人民币1,816,206,000元[62] - 公司租金收入为人民币36,902,000元，同比增长5.8%[62] - 公司注册用户突破50,000家[62] - 其他收入及利得淨額為人民幣141,976,000元，同比下降6.6%，主要由於以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產未實現損失人民幣16,880,000元[68] - 經營盈利同比下降26.0%至人民幣123,922,000元，其中ERP業務分部經營利潤同比增長5.7%至人民幣211,541,000元，雲服務業務分部經營虧損增長84.1%至人民幣124,521,000元[68] - 財務收益淨額為人民幣5,437,000元，同比增長98.0%，主要由於財務收益增加及財務費用減少[69] - 所得稅費用為人民幣8,243,000元，同比減少26.0%，主要由於集團稅前利潤下跌[69] - 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產為人民幣1,273,541,000元，較2018年底增加人民幣634,655,000元[69] - 聯營投資的帳面價值為人民幣310,767,000元，較2018年底增加人民幣76,364,000元[74] - 金蝶中國認購中信消費金融30%的股權，現金對價人民幣90,000,000元，該投資被列為聯營投資[77] - 給予第三方貸款總額為人民幣188,296,000元，較2018年底增加人民幣80,636,000元，年利率為4.275%至18.000%[78] - 公司给予关联方的贷款余额从2018年12月31日的人民币7.21亿元减少至2019年6月30日的人民币4.64亿元[80][81] - 公司合同资产从2018年12月31日的人民币4.95亿元增加至2019年6月30日的人民币5.17亿元，主要由于软件实施业务增长[84][86] - 公司合同负债从2018年12月31日的人民币8.47亿元增加至2019年6月30日的人民币9.26亿元，主要由于云业务增长[85][87] - 公司现金及银行存款从2018年12月31日的人民币18.13亿元减少至2019年6月30日的人民币11.39亿元[88] - 公司持有的财富管理产品从2018年12月31日的人民币2.88亿元增加至2019年6月30日的人民币9.46亿元[88] - 公司借款从2018年12月31日的人民币3.01亿元减少至2019年6月30日的人民币2.61亿元，同比下降13.4%[88] - 公司流动比率从2018年12月31日的1.69略微增加至2019年6月30日的1.72，整体保持稳定[88] - 公司主要面临美元兑人民币和港元兑人民币的汇率变动带来的外汇风险[89] - 公司通过购买低风险的财富管理产品来管理闲置现金，以提高收益[91] - 公司投资理财产品以管理闲置现金，相关金融资产主要为金融机构发行的低风险理财产品[92] - 公司总资产为7,609,719千元人民币，较2018年底的7,578,553千元人民币有所增长[99] - 公司非流动资产为4,625,083千元人民币，较2018年底的4,419,040千元人民币有所增加[99] - 公司流动资产为2,984,636千元人民币，较2018年底的3,159,513千元人民币有所减少[99] - 公司现金及现金等价物为856,380千元人民币，较2018年底的1,452,848千元人民币大幅减少[99] - 公司无形资产为984,663千元人民币，较2018年底的899,668千元人民币有所增加[99] - 公司投资物业为1,816,206千元人民币，与2018年底持平[99] - 公司应收账款及其他应收款为310,565千元人民币，较2018年底的286,615千元人民币有所增加[99] - 公司合同资产为516,872千元人民币，较2018年底的494,662千元人民币有所增加[99] - 公司截至2019年6月30日的总负债为19.43亿元人民币，较2018年底的20.46亿元人民币有所下降[101] - 公司2019年上半年合同负债为9.26亿元人民币，较2018年底的8.47亿元人民币增长9.3%[101] - 公司2019年上半年非控制性权益为8855万元人民币，较2018年底的6661万元人民币增长32.9%[101] - 公司2019年上半年总权益为56.66亿元人民币，较2018年底的55.33亿元人民币增长2.4%[101] 租赁与使用权资产 - 公司截至2019年6月30日止六个月的使用权资产折旧金额为人民币9,553,000元[125] - 公司截至2019年6月30日止六个月的租赁相关现金流支出金额为人民币10,147,000元[125] - 公司截至2019年6月30日止六个月的短期租赁相关直接确认为费用的金额为人民币10,516,000元[125] - 公司截至2019年6月30日止六个月的新增使用权资产

公司概况与市场地位 - 金蝶国际软件集团连续14年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一[3] - 金蝶连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一[3] - 金蝶为全球超过680万家企业、政府机构和其他组织提供服务[3] - 公司连续14年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一，连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一[135] - 公司为全球超过680万家企业、政府等组织提供服务[135] - 公司在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，拥有近50家分支机构和超过2000家合作伙伴[136] - 公司连续两年在中国企业SaaS销售收入、SaaS ERM和财务云市场占有率第一[16] - 金蝶在2018年上半年中国企业级SaaS厂商销售收入报告中位列第一，并连续2年蝉联企业级SaaS销售收入、SaaS ERM、财务云占有率第一[79] 云服务业务 - 金蝶的云服务产品包括“金蝶云苍穹”、“金蝶云星空”、“金蝶精斗云”等，覆盖大企业、成长型企业和小微企业[3] - 金蝶云业务收入同比增长49.5%[13] - 云服务业务收入同比增长49.5%，达到人民币849,256,000元[22][24] - 云服务业务收入占公司整体收入的30.2%[21][23] - 公司云服务生态系统已布局完成，提供强大的云服务解决方案[16] - 公司推出大企业云服务平台“金蝶云·苍穹”，并获得华为、建发等大型企业集团的青睐[15] - 金蝶云·苍穹合同金额达3,980万，收入突破700万，签约客户15家，包括华为、建发、中石油国际等[87] - 金蝶云·星空收入规模达到6.05亿，同比增长53.8%，累计客户达9,500，客户续费率超过95%[88] - 金蝶精斗云收入增长104.9%，APP年安装量超过10万，每月有超过36,000家企业使用APP处理业务[93][97] - 金蝶云·苍穹助力温氏集团搭建智能农业产业数字化平台，帮助华为、中石油国际等超大企业构建创新业务平台[87] - 金蝶云·星空与亚马逊AWS、华为云、京东云等IaaS厂商建立深度生态合作关系，签约三星、大族激光、网易等知名企业[88] - 金蝶云·苍穹在短时间内实现收入突破700万，签约客户15家，包括华为、建发、中石油国际等大集团企业[87] 财务表现 - 公司2018年总营收为2,808,658千元人民币，同比增长21.9%[13] - 公司2018年净利润为412,106千元人民币，同比增长32.9%[7] - 公司2018年每股基本盈利为13.19分人民币，同比增长19.5%[7] - 公司2018年运营活动产生的净现金为823,690千元人民币[9] - 公司2018年总资产为7,578,553千元人民币，同比增长11.4%[11] - 公司2018年非流动资产为4,419,040千元人民币，同比增长35.2%[11] - 公司2018年流动负债为1,866,567千元人民币，同比增长32.9%[11] - 公司2018年总权益为5,532,667千元人民币，同比增长36.8%[11] - 公司整体收入同比增长21.9%，达到人民币2,808,658,000元[22][24] - 企业资源管理计划（ERP）业务收入同比增长12.9%，达到人民币1,959,402,000元[22][24] - 2018年公司毛利为人民币22.94亿元，同比增长22.3%，毛利率稳定在81.7%[26] - 2018年研发成本总额为人民币5.00亿元，同比增长23.9%，其中资本化金额为人民币3.79亿元[27][30] - 2018年归属于母公司净利润为人民币4.12亿元，同比增长32.9%，净利率为14.7%[35][37] - 2018年财务费用净额为人民币103.7万元，同比下降96.2%，主要由于可换股债券转换导致利息支出下降[33] - 2018年所得税费用为人民币3876万元，同比下降29.3%，主要由于研发成本增加及加计扣除比例提升[33] - 2018年投资性房地产公允价值变动收益为人民币9451.6万元，同比下降2.0%[28][31] - 2018年其他收入及利得净额为人民币3.43亿元，同比下降1.8%，主要由于金融资产已实现收益增加[29][32] - 公司2018年营收为人民币2,808,658,000元，其中69.8%来自ERP业务，30.2%来自云服务业务[136] - 公司2018年归属于股东的利润为人民币412,106,000元[136] 投资与战略 - 公司已链接680万家客户，推动价值链重构和产业互联网新优势[12] - 公司已链接680万家客户，未来将推动价值链重构[17][19] - 公司未来十年将致力于推动产业互联网的发展，与传统产业共生共赢[17][19] - 公司2018年投资于财产管理产品的金额为人民币288,347,000元，优先股投资为人民币253,456,000元，上市股份投资为人民币66,480,000元[39] - 公司2018年投资于非上市股权投资的金额为人民币24,000,000元，非上市可换股债券投资为人民币6,603,000元[39] - 公司2018年投资于Facishare Co., Ltd.的E系列优先股为535,643,887股[41] - 公司2018年投资于联营公司的金额为人民币234,403,000元，较2017年的人民币31,420,000元大幅增加[47] - 公司2018年财产管理产品的预期回报率为3%至5%，且投资金额不超过公司总资产的5%[40] - 公司2018年因采纳国际财务报告准则第9号，将可供出售金融资产重新分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产[45] - 公司2018年对联营公司的权益为人民币185,191,000元，较2017年的人民币1,272,000元大幅增加[47] - 公司向北京华财会计股份有限公司增资13,933千元人民币，持有7.0%股权[51] - 公司向企家有道网络技术（北京）有限公司增资132,911千元人民币，持有20.6%股权[51] - 公司向深圳市中兴新云服务有限公司增资16,053千元人民币，持有5.0%股权[51] - 公司因青岛鑫润增资及视作出售录得股权稀释收益约714,000元人民币，重估收益约5,318,000元人民币，以及由子公司转为联营公司收益约16,000,000元人民币[53] - 集团在2018年进行了多项战略投资，包括投资“纷享销客”、“薪人薪事”、与温氏食品集团筹备成立“欣农互联”合资公司、投资中国中车旗下“国创轨道公司”、成为亚信科技控股有限公司首次公开募股的基石投资人、以及增资华财会计等[116] 贷款与融资 - 公司2018年给予第三方贷款总额为107,660千元人民币，其中流动部分为88,720千元人民币，非流动部分为18,940千元人民币[55] - 公司2018年给予关联方贷款总额为721,513千元人民币，其中流动部分为256,976千元人民币，非流动部分为464,537千元人民币[60] - 公司给予青岛鑫润置业有限公司的贷款为587百万元人民币[61] - 公司给予深圳云之家网络有限公司的贷款为29百万元人民币[61] - 公司给予上海今逸医疗软件有限公司的贷款为105百万元人民币[61] - 公司向深圳雲之家網絡有限公司提供的贷款净值为人民币29百万元[63] - 公司向上海今逸醫療軟件有限公司提供的贷款净值为人民币105百万元[63] - 公司向青島鑫潤置業有限公司提供的贷款本金从人民币587百万元减少至人民币369百万元[64][67] - 公司向云之家和上海今逸医疗分别提供人民币31,679,000元和人民币104,979,000元的贷款展期，年利率为5%，展期至2021年12月31日[177] - 贷款展期协议的年度上限为人民币143,490,900元，其中云之家为人民币33,262,950元，上海今逸医疗为人民币110,227,950元[177] 公司治理与董事会 - 公司董事会主席兼首席执行官为徐少春先生，首席财务官为林波先生[5] - 公司审计委员会主席为Gary Clark Biddle先生[5] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] - 公司法律顾问包括香港的陈冯吴律师事务所与世泽律师事务所联营，以及开曼群岛的Maples and Calder Asia[5] - 公司董事会由七名成员组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[192] - 董事会负责审议批准公司的中长期战略规划、重大投资与收购项目、预算方案及利润分配方案[190] - 公司管理层由董事会委任，负责执行董事会决议，并在作出重要决策前需获得董事会事先批准[191] - 独立非执行董事人数超过董事会成员的三分之一，具备财务、技术和管理领域的专业背景[193] - 董事任期两年，每三年至少轮值退休一次，退休董事有资格在当年股东大会上重新选举[194] - 公司致力于良好的企业管治，确保股东权益、履行全面披露与提高透明度的责任[189] - 公司遵守企业管治守则的所有条款，除守则条文A.2.1外[188] - 董事会授权管理层执行决策，并对公司战略计划、风险管理和业务运营保持有效监督[191] - 公司于2018年共召开了七次董事会会议及一次股东周年大会[196] - 董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，均具备财务、科技及管理类专业背景[195] - 董事会会议议程提前咨询各董事意见，常规会议通知最少于会议前14天发出[197] - 董事会主要处理事务包括制定公司整体发展战略、审阅及批准2017年年报及2018年中期报告[198] - 董事会秘书详细记录每次会议议程，包括所有决定及董事提出的关注事项[198] - 公司为董事提供持续专业发展培训，确保其了解公司业务及上市规则要求[199] - 董事培训记录显示，所有董事在报告期内均参加了相关培训[199] - 董事会会议记录由董事会秘书处保存，所有董事有权查阅相关文件[200] 股东与股权结构 - 公司已发行总股本为3,300,185,396股，截至2018年12月31日[157] - Easy Key Holdings Limited持有775,198,624股，占已发行股本的23.49%[158] - Oriental Gold Limited持有419,312,000股，占已发行股本的12.71%[158] - Billion Ocean Limited持有355,886,624股，占已发行股本的10.78%[158] - The Capital Group Companies, Inc.持有302,911,156股，占已发行股本的9.18%[158] - JPMorgan Chase & Co.持有18,183,600股，占已发行股本的0.55%[158] - JD Oriental Investment Limited持有288,526,000股，占已发行股本的8.74%[159] - FMR LLC持有209,200,485股，占已发行股本的6.34%[159] - 徐少春先生通过Oriental Gold Limited和Billion Ocean Limited间接持有775,198,624股[157] - 林波先生通过股份奖励计划持有2,162,500股[157] - J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 持有 J.P. Morgan International Finance Limited 100% 的股份，直接持有 69,848,000 股[163] - JPMorgan Chase Bank, National Association 持有 JPMorgan Chase & Co. 100% 的股份，直接持有 30,035,782 股[163] - JF Asset Management Limited 由 JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. 控股 99.99%，直接持有 44,735,000 股[164] - J.P. Morgan International Finance Limited 持有 JPMorgan Chase Bank, National Association 100% 的股份，直接持有 112,056,600 股[164] - Max Smart Limited 由 Liu Qiangdong Richard 控股 100%，间接持有 288,526,000 股[166] - JD.com, Inc. 由 Max Smart Limited 和 Fortune Rising Holdings Limited 控股 82.80%，间接持有 288,526,000 股[166] - JD Oriental Investment Limited 由 JD.com Investment Limited 控股 100%，直接持有 288,526,000 股[166] - JPMorgan Chase & Co. 的上市衍生品现金结算为 1,349,000 股，非上市衍生品现金结算为 700,000 股和 2,301,000 股[166] 其他财务与运营信息 - 公司2018年每股末期股息为人民币1.00分（约港币1.14分），较2017年的1.30分有所下降[140] - 公司2018年留存收益约为人民币42,340,000元，较2017年的70,236,000元减少[140] - 公司2018年慈善及其他捐款总额约为人民币4,000,000元[141] - 公司2018年固定资产变动详情载于财务报表附注7[141] - 公司2018年银行借贷及其他借款详情载于财务报表附注23[141] - 公司2018年储备变动详情载于年报第86页的合并权益变动表[141] - 公司2018年五年财务概要载于年报第6页[141] - 公司2018年无优先购买权规定，不按现有股权比例发行新股份[141] - 公司在2018年通过股份奖励计划以总代价约253,375,000港元购买了34,579,000股股份[142] - 截至2018年12月31日，公司根据2005年计划授予的购股权中，76,243,775股尚未行使[143] - 公司根据2015年计划授予的购股权中，33,712,500股尚未行使，1,100,000股已失效[143] - 公司根据2015年计划尚可授予219,264,096股购股权，占已发行股份约6.64%[143] - 2018年内，公司根据2005年计划行使了42,369,425股购股权，1,308,500股购股权失效[143] - 公司根据2015年计划行使了5,187,500股购股权[143] - 购股权的行使价格不得低于公司股份在授出当日的收盘价、前五个交易日的平均收盘价或股份面值的最高者[144] - 公司于2018年根据股份奖励计划授予了30,780,000股奖励股份，其中董事仍有6,912,500股未归属[148] - 徐少春在2018年12月31日持有4,750,000股奖励股份，较2017年增加了750,000股[149] - 林波在2018年12月31日持有2,162,500股奖励股份，较2017年增加了587,500股[149] - 公司董事及员工在2018年行使了47,556,925股购股权，较2017年减少了109,956,275股[145] - 徐少春在2018年行使了2,800,000股购股权，期末持有0股[145] - Oriental Gold Limited在2018年行使了4,900,000股购股权，期末持有5,000,000股[145] - 其他员工在2018年行使了38,781,925股购股权，期末持有103,406,275股[145] - 公司股份奖励计划自2015年12月4日起生效，有效期为10年[147] - 公司董事会成员在2018年有所变动，申元庆和曹仰锋于2018年3月13日获委任，张晨和吴澄于同日辞任[149] - 公司独立非执行董事均符合独立性要求，已提交书面确认[152] - 公司2018年战略合作框架协议中，Kingdee China 与 Shenzhen Cloud-Hub 的交易金额为 26,664,000 人民币，年度上限为 43,000,000 人民币[172] - 2018年产品推广合作框架协议中，Kingdee China 与 Shenzhen Cloud-Hub 的交易金额为 10,646,000 人民币，年度上限为 47,000,000 人民币[172] - 公司发行了175,000,000美元的4.00厘有担保可转换股债券，并于2018年4月24日完成全部转换[174] - 2018年战略合作框架协议实际交易金额为26,664,000元，低于全年上限43,000,000元[175] - 2018年产品推广合作框架协议实际交易金额为10,646,000元，低于全年上限47,000,000元[175] - 2019年战略合作框架协议全年上限为60,000,000元[176] - 2019年产品推广合作框架协议全年上限为30,000,000元[176] - 2018年租赁协议实际交易金额为13,015,229元，低于全年上限13,420,146元[176] - 2019年至2021年租赁协议年度上限总额为14,327,900元[176] - 公司最大客户占销售额的0.50%，五大客户合计占销售额的2.02%[180] - 公司最大供应商占采购额的10.78%，五大供应商合计占采购额的30.45%