上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等事项，注重监管关注事项的合规性以及财务报表的真实性、业绩预告的 准确性等，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并 发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郭斌，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。新加坡南洋理工大学 EMBA， 二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰 律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师。详 尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2022 年年度报告。 （ ...

上海航天汽车机电股份有限公司 对中兴华会计师事务所 2023 年度审计工作的评价报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计"）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对公司 2023 年 度内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对中兴华会计 2023 年度的审计工作作如下评价： 一、年审工作情况 中兴华会计自接受委托后，2023 年 11 月对航天机电财务状况进行了预审。 主要对内部控制体系的完整性、有效性进行检查，分析、评估审计风险，确定年 报审计的重点领域和主要环节，与审计和风险管理委员会、财务部门协商确定审 计计划，并就预审中发现的内部控制及财务管理的有关问题进行沟通。 从 2023 年 12 月初 -- 2024 年 2 月初，对航天机电及其子公司 2023 年度财 务报表、合并财务报表及相关信息进行审计，按照中国注册会计师审计准则和我 所质量控制规范，完成审计工作底稿，形成初步审计意见，与财务部门、审计委 员会、独立董事进行沟通、汇报，就审计中的有关问题进行协商，完成审计报告 初稿。 从 2024 年 1 月中旬 -- 2024 年 ...

2、变更前采用的会计政策 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-010 上海航天汽车机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 (2022) 31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，对"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容进行了规范说明， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税， 公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、 第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计 提减值准备并终止确认递延所得税资产，有助于真实、合理反映公司整体经营情 况，未发现损害股东的合法权益，同意将该议案提交股东大会审议。 2、《2023年年度报告及年度报告摘要》 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业审计意见，同意将2023 年度财务报表提交董事会审议。 3、《2023年度内部控制评价报告》 公司组织架构完善、制度健全，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的 要求。公司现有的内部控制制度基本涵盖了公司营运与管理的各层面与各环节。 我们同意将《2023年度内控评价报告》提交董事会审议。 公司经营层应当根据实际经营情况，进一步提高制度的适用性，以符合公司 经营现状，并提高制度执行力，健全机制。 1、《关于2023年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》 关于第八届董事会第三十五次会议暨2023年年度报告 相关事项的董事会审计与风险管理委员会审核意见 我们认真审阅了《关于2023年计提资产减值准备及终止确认部分递延所 得税资产的议案》、《2023年年度报告及年度报告摘要》、《2023年 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-009 上海航天汽车机电股份有限公司 关于接受财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 接受财务资助事项概述 （二） 审议情况 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2024 年公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本 议案尚需提交股东大会批准。 1 接受财务资助事项：接受商业银行提供综合授信的事项 接受财务资助金额：折合人民币 48.73 亿元 本议案尚需提交公司股东大会批准 无特别风险提示 二、接受财务资助对上市公司的影响 （一） 基本情况 根据公司业务发展及 2024 年经营计划，拟在 2023 年授信到期后，继续向商 业银行申请综合授信。2024 年公司及子公司申请商业银行综合授信为 48.73 亿元 (折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，可用于贷款、开具银 行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-006 上海航天汽车机电股份有限公司 关于接受航天财务公司资金资助的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 根据公司业务发展及 2024 年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以 下简称"航天财务公司"）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团 综合授信。 2024 年公司申请航天财务公司综合授信为 13 亿元（金额以航天财务公司最 终核定为准），可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴 现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等，期限一年，并部分转授信 给子公司，由公司提供相应信用担保。以上航天财务公司授信额度可根据实际业 务需要，在公司及各子公司之间调剂使用。 同时，提请股东大会授权董事会，在上述 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等事项，注重监管关注事项的合规性以及财务报表的真实性、业绩预告的 准确性等，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并 发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 赵春光，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。研究生学历，博士学位，会 计学教授，博士生导师。历任上海国家会计学院教研部副主任、财政部会计准则委 员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授、博创科技股份有限公司独立董事、航 天机电第八届董事会独立董事。详尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和上海航天汽车机电股份有限公司（以下简 称"公司"）、《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-013 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 18 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十六 次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第八届董事会第三十五次会议后，召开了第八届监事会第 十六次会议。审议并全票通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2023 年度公司财务决算的报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2023 年年度报告及年度报告摘要》 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告 ...

目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-145 | 三、审计报告附件 2023年度财务报表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 上海航天汽车机电股份有限公司 审计报告书 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 ...