证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-008 上海航天汽车机电股份有限公司 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：境内全资及控股公司 委托贷款金额：申请合计不超过 21.3 亿元人民币的委托贷款额度 委托贷款期限：单笔委托贷款期限不超过一年，到期后可根据需要申请 展期 贷款利率：委托贷款年利率按外部贷款年利率计算 本次关联交易尚需提交股东大会审议，待获得相关国资批准后予以实施 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 315.88 万欧元（不含本次董 事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款 无交易风险 一、关联交易概述 为盘活公司电站资产及自有资金，压降融资成本，提高资金使用效率，公司 拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）在 21.3 亿 元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股公司代为 发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 为了更加真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎 性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果， 公司 2023 年度拟计提减值准备金额共计 28,662.89 万元，并拟终止确认递延所 得税资产 16,879.33 万元。 关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延 所得税资产的公告 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-005 上海航天汽车机电股份有限公司 二、具体说明 计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。 （一）公司对应收款项计提坏账准备金额为 2,860.26 万元，其中按组合计 提坏账准备金额为 468.15 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 2,392.11 万元， 单项认定计提主要明细如下： 1、公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1 - 2 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F, Tower B, L ...

一、会计政策变更情况概述 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会关于会计政策变更的说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 (2022) 31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，对"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容进行了规范 说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 1、会计政策变更原因 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税， 公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、 第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的要求执行。 2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事 会第十六次会议全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 二、会计政策变更对公司的影响 （一）会计政策变更 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见： 上述关联交易议案经我们事前认可审议通过后，提交第八届董事会第三十五 次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表 决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形， 同意提交公司股东大会审议。 上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事：赵春光、郭斌、万夕干 二〇二四年三月二十八日 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议意见 一、关于董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信 息充分性的审查意见 公司经营层已向我们提交了 2023 年度财务报告、财务审计报告，内部控制 评价报告、内控审计报告以及审议 2023 年年报的董事会议程、相关提案及资料， 经审查，我们认为公司审议 2023 年年报的董事会召开程序符合规定，必备文件 齐全，暂未发现影响董事会做出合理准确判断的资料信息需要补充，也未发现与 召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，同意将 2023 年年报相交议案 提交董事会审议。 二、关于第八届董事会第三十五次会议暨2023年年度报告相关事项的意见 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-007 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的 关联交易公告 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 经公司第八届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司 与航天财务公司签署了《金融服务协议》，期限 3 年，并将纳入合并报表范围内 企业的部分日常资金，在不超过 12 亿元存款总额内，继续存放于航天财务公司。 根据公司业务发展及 2024 年经营计划，公司拟将纳入合并报表范围内的企 业在航天科技财务有限责任公司的日常资金存款额度由 12 亿元人民币调整为 15 亿元人民币。 公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利 率，不低于国内一般商业银行向中国航天科技集团各成员单位提供同种类存款服 务所适用 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等事项，注重监管关注事项的合规性以及财务报表的真实性、业绩预告的 准确性等，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并 发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 万夕干，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。在职研究生学历，硕士学位， 高级工程师。历任解放军驻某所军事代表室副总军事代表、总军事代表，空军驻某 地区军事代表室总军事代表。详尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2022 年年 度报告。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海航天汽 车机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事赵春光、郭 斌、万夕干的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事赵春光先生、郭斌先生、万夕干先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度公司监事会工作报告 2023 年，航天机电监事会本着对股东和员工负责的态度，在公司董事会和 经营层积极支持和配合下，全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，积极开展相关工作。全体监事依法出席或列席了公司董事会、 监事会及股东大会，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况等。对公 司财务状况、关联交易、重大对外投资、董事会重大决策程序及公司经营活动、 公司董事及高级管理人员的履职情况的合法合规性进行了监督，在促进公司规 范运作和健康发展方面起到了积极的作用，维护了股东、公司和员工的合法权 益，有效地发挥了监事会的监督作用。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，主要对公司财务状况、关联交 易、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高 级管理人员的履职情况等进行了监督，各项议案均获得有效通过。具体会议召 开情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 审查议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海航天汽车机电股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 附件：上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴华报字（2024）第 010311 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海航天汽车机电股 份有限公司（以下简称"航天机电"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了中兴华审字（2024）第 12438 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...