股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日14点在上海青浦召开[2] - 网络投票2024年5月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次股东大会审议9项议案[3] 议案相关 - 议案5 - 9对中小投资者单独计票[4] - 议案6、9关联股东回避表决，回避股东含上海圆通蛟龙等[4] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月14日，登记在册A股股东有权出席[7] - 2024年5月15日9 - 16时登记，地址在上海青浦[8] - 登记联系人黄秋波，电话021 - 69213602，传真021 - 59832913[8] 其他 - 现场会议股东自行安排食宿、交通费用[9] - 可委托他人出席2024年5月17日股东大会并代为表决[13]

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 圆通速递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，忠实履行独立董事勤勉、尽职的义务，独立、负责地行使 职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 许军利，中共党员，硕士研究生学历，于 2022 年 10 月起担任公司独立董事，属于法 律专业人士。历任广西远东商务律师事务所律师，北京市众天律师事务所、北京市众天中 瑞律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人；2020 年 5 月至今担任泰和泰（北京）律 师事务所高级合伙人； ...

营业收入和净利润 - 圆通速递2024年第一季度营业收入为154,274.32万元，同比增长19.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,432.75万元，增长4.14%[4] - 公司快递业务实现归母净利9.94亿元，同比增长11.87%[6] 股东情况 - 前十名股东中，上海圆通蛟龙投资发展持股数量最多，为1,043,118,613股[8] - 前十名股东中，喻会蛟持有股份数量为100,673,929股[8] - 公司控股股东为上海圆通蛟龙投资发展，与其他股东存在一致行动关系[9] - 大杨集团有限责任公司持股比例为3.56%，期初转融通出借股份为2,000股，期末转融通出借股份为0股[11] 资产负债情况 - 圆通速递股份有限公司2024年第一季度货币资金为6,528,324,720.86元，交易性金融资产为1,349,913,865.19元，应收账款为1,716,582,685.63元，其他流动资产为3,910,142,908.74元[12] - 圆通速递股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为29,082,913,122.97元，其中固定资产为16,955,084,304.63元，无形资产为5,233,477,389.93元，商誉为342,823,715.97元[13] - 圆通速递股份有限公司2024年第一季度流动负债合计为11,223,909,953.38元，应付账款为4,504,683,602.66元，其他应付款为1,044,157,827.20元，其他流动负债为385,620,524.10元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为57,995.11万元，较上年同期下降56.46%[4] - 经营活动现金流入小计为17,125,093,213.65元，较去年同期有所增长[17] - 经营活动现金流出小计为16,545,142,103.85元，较去年同期有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,222,940,736.89元，较去年同期下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,510,598.07元，较去年同期有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-2,592,528,909.57元，出现净减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为6,453,437,224.20元，较去年同期有所下降[18] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益40,868,563.12元[5] - 公司无融资融券及转融通业务情况[10] - 2024年第一季度公司营业利润为1,201,241,138.28元，与去年同期基本持平[15] - 净利润达到937,459,671.00元，较去年同期略有增长[15] - 综合收益总额为937,049,961.24元，较去年同期有所增加[16]

圆通速递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，在董事局 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄亚钧，中共党员，博士研究生学历，于 2019 年 10 月起担任公司独立董事，属于经 济专业人士。1992 年 7 月至 2000 年 11 月任教于复旦大学经济学院，历任经济学院副院 长、院长；2000 年 12 月至 2006 年 7 月担任澳门大学副校长；2006 年 9 月至今任教于复 旦大学经济学院，担任复旦大学经济学教授、博士生导师、复旦大学世界经济系主任、复 旦大学证券研究所所长；2021 年 6 月至今担任上海立达学院校长；2021 年 9 月至今兼任 上海锦江在线网络服务股份有限 ...

圆通速递股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 /acc.mof.gov.cn） 进行 言会计师事务所(特殊普通 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 关于圆通速递股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11761 号 圆通速递股份有限公司全体股东: 我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11759 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- ...

审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关会议 - 2023年4月20日审计委员会同意聘请立信，4月25日、5月18日董事局和股东大会审议通过[3][6] - 2024年1月19日召开审前沟通会议，4月19日审计委员会审议多议案并提交董事局[6] 审计结果 - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 立信认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会核查认为立信具备资质，能满足审计要求[6] - 审计委员会认为立信遵循准则，完成2023年度审计工作[8]

业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 运营数据 - 2023年引入110辆新能源厢式货车助力杭州亚运会物流服务[14] - 截至2023年底，光伏设施累计铺设面积达6.42万平方米[14] 未来展望 - 2024年落实内控制度规定并强化监督检查[45] 新策略 - 2023年搭建晋升通道，开办致远学堂推进“人才强企”战略[14] - 2023年3月召开全国快递行业首个（全网）职代会，诞生首份全网集体合同[14] - 制定《全面风险管理制度》规范风险管理工作[16] - 对主要经营活动设置多种控制管理政策[17] - 制定《公司章程》明确各机构职责权限和工作程序[11] - 建立授权审批控制，明确各岗位业务权限范围、审批程序和管理责任[19] - 执行国家统一会计政策，制定财务管理制度，加强会计信息系统建设[20] - 建立财产保护控制，规范财产使用保管，定期清查盘点资产[21] - 实施预算控制，制定全面预算管理制度，对经营活动全程监控[23] - 建立信息与沟通机制，确保内外信息及时传递和披露[26] - 廉正纪察中心开展内部审计等工作，制定反舞弊相关制度[27] - 修订资金管理相关制度，加强资金使用监督和管理[29] - 制定采购与付款管理制度，降低采购物资质量风险[30] - 推进全网一体数字化，制定加盟公司管理相关制度[32] - 建立收寄验视管控体系，定期对加盟公司抽检考核[34] 内控标准 - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[40] - 财务报告内部控制缺陷评价中，利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%等[41] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，直接财产损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥人民币5000万元等[42] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43][44] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[44] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45]

反担保情况 - 拟为Alibaba Group提供不超14亿港元及利息反担保[3][4][5][13] - 前次为阿里巴巴集团16.49亿港元反担保责任解除[5][6] 贷款与股权 - 青鹬投资76.54亿港元定期贷款到期，申请65亿港元循环贷款[3][5] - 公司间接持有青鹬投资14%股权，与阿里合计持有65%[3][5][14] 财务数据 - 2023年3月31日，Alibaba Group资产净额45.25亿美元、净利润5.31亿美元[10] - 2023年9月30日，Alibaba Group资产净额54.66亿美元、净利润6.23亿美元[10] 股权结构 - 杭州灏月及其一致行动人合计持有公司20.65%股份，属阿里巴巴集团[11] 其他 - 截至公告日，公司累计对外担保不超8.30亿元，无逾期担保[18] - 反担保议案已通过会议审议，待2023年年度股东大会审议[17]

一、日常关联交易审议程序 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-019 圆通速递股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易 执行情况的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 2023 年 | 2023 年实际 | 占同类业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 预计金额 | 发生金额 | 的比例（%） | | 向关联方 | | | | | | | 蛟龙集团及其下属公司 其中：杭州黄金峡谷生态科技有限公司 | 21,153.00 18,000.00 | 20,941.70 18,125.00 | 0.43 0.38 | | | 阿里巴巴集团下属公司 | 249.79 | 220.60 | 0.00 | | 采购商品 | 杭州桐源酒业有限公司 | - | 6.97 | 0.00 | | | 杭州芭 ...

圆通速递股份有限公司 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-015 2024 年 3 月快递业务主要经营数据公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司 2024 年 3 月快递业务主要经营数据如下： | 项目 | 2024 | 年 | 3 月 | | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 快递产品收入（亿元） | | | | 51.24 | | 17.40% | | 业务完成量（亿票） | | | | 21.76 | | 22.43% | | 快递产品单票收入（元） | | | | 2.36 | | -4.11% | 上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 圆通速递股份有限公司 董事局 2024 年 4 月 20 日 ...