目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 高管致辞 | 05 | | 走进华阳 | 07 | 智慧华阳： 智阳赋能 创享未来 13 高效华阳 阳光普照 笃行致远 | 可持续发展管理 | 19 | | --- | --- | | 风险和机遇管理 | 24 | | 公司治理 坚实稳固 | 29 | | 商业道德 规范践行 | 32 | | 党建引领 红色赋能 | 35 | 创新华阳 阳耀新程 技创非凡 01 03 05 创新驱动 不断突破 61 产品服务 质安并重 64 绿色华阳 翠阳映山 生态领航 环境管理 合规有序 污染排放 严格把控 废弃物处理 分类规范 能源利用 高效清洁 循环发展 资源增效 用水节水 多措并举 生态保护 多样和谐 气候变化 积极应对 39 42 44 46 48 49 21 53 安全华阳 暖阳护航 稳筑安澜 指标索引表 02 04 06 | 安全生产 责任落实 | 69 | | --- | --- | | 职业健康 保障有力 | 73 | | 责任供应 安全稳定 | 74 | | 数据管理 全面守护 | 75 | | 反洗反诈 全力以赴 | 76 | 幸福华阳 ...

财务数据 - 2024年初财务公司存款余额81.249874203亿元，本年增1081.47385289亿，减105.423741223亿，年末2999.8586万元[10] - 2024年短期借款各项余额为0，支付利息手续费794.8902万元[10] - 2024年委托贷款年初6.1842亿，本年增6.689288亿，减5.069838亿，年末8036.5万元，付手续费204.99664万元[10] - 2024年开立履约保函年初45万，本年无增减，年末0元，付手续费2054.5元[10] 审计与审批 - 立信对公司2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 财务公司关联交易汇总表2025年4月24日获董事会批准[10]

审计委员会构成 - 第八届董事会审计委员会委员共4名，主任委员为刘志远[1] - 委员包括刘志远、王大力、潘青锋、姚婧然[10] 会议情况 - 报告期内审计委员会共召开5次会议[2] - 2024年4月16日第一次会议审议通过14项议案[2] 审计机构 - 2024年续聘立信和信永中和分别担任财务报告和内部控制审计机构，提议下一年度继续续聘[4] 审计意见 - 认为公司财务报告真实、完整、客观，无欺诈、舞弊及重大错报[6] - 认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[6] 未来计划 - 2025年将加强财务信息审核及披露、开展内控审计、加强财务指导和审计监督[9]

人员数据 - 立信2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告注会743人[2] - 信永中和截至2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告注会超700人[3] 业绩数据 - 立信2024年度收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 立信2024年上市公司审计客户693家[2] 审计相关 - 公司续聘立信、信永中和为2024年度审计机构[3][6] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 信永中和对公司2024年内控有效性出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会核查评价认为二者具备资格能力，表现良好[6][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月26日10点召开[3] - 网络投票2025年5月26日进行，有不同时段要求[3][4][5] - 审议10项议案，部分议案披露时间不同[5][6] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年5月16日[10] - 登记时间为2025年5月23日特定时段[11] - 登记地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号公司证券部[11] 其他信息 - 涉及关联股东回避表决的议案为6，关联股东是华阳新材料科技集团有限公司[6] - 会议联系人是逯新保、于洋，有联系电话和邮箱[12][14] - 公告发布时间为2025年4月26日[13]

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和书 面方式发出。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 11: ...

会议相关 - 董事会会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[2] - 定于2025年5月26日上午10:00召开2024年年度股东大会[17] 议案审议 - 2024年度多项报告及预案经董事会9票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4] - 2024年度日常关联交易等议案7票同意通过，需提交股东大会审议[4][5] - 续聘2025年度审计机构等多项议案表决通过，部分需提交股东大会[12][13][15][16] 债券发行 - 拟公开发行不超过30亿元可续期公司债券，可一次或分期发行[7] - 债券基础期限不超5年期，有票面利率调整机制[8] - 债券不向股东优先配售，拟不设增信措施[8] 其他事项 - 制定《市值管理制度》议案表决9票同意通过[16] - 2025年第一季度报告表决9票同意通过[15]

业绩总结 - 2024年净利润2,224,754,288.64元，上年度为5,179,275,164.60元，上上年度为7,025,533,809.43元[6] - 最近三个会计年度平均净利润4,809,854,420.89元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.309元（含税），拟派发含税现金红利1,114,717,500元，占净利润比例50.11%[3][4] - 2024年现金分红总额1,114,717,500元，上年度为2,590,185,000元，上上年度为2,109,185,000元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额5,814,087,500元，现金分红比例120.88%[6] 其他 - 2025年4月24日董事会通过《2024年度利润分配预案》，尚需股东大会审议[7][5][10] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为11,997,841,711.78元[4][6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入250.60亿元，较2023年减少34.58亿元，减少比例12.13%[7] - 2024年末公司资产总计80,971,454,001.07元，较上年末增长13.14%[24] - 2024年末公司负债总计43,143,989,402.41元，较上年末增长9.5%[28] - 2024年末公司所有者权益合计37,827,464,598.66元，较上年末增长17.6%[28] - 2024年公司营业利润36.73亿元，较上年下降53.67%；净利润26.04亿元，较上年下降56.96%[38] - 2024年公司基本每股收益0.59元/股，较上年下降59.03%[38] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额46.62亿元，坏账准备27.02亿元[8] - 2024年经营活动现金流量净额34.88亿，较上年减少34.5亿[43] - 2024年投资活动现金流出小计138.48亿，较上年增加67.34亿[43] - 2024年筹资活动现金流入小计195.99亿，较上年增加109.16亿[43] 会计政策与估计变更 - 2024年1月1日起执行多项会计政策变更，未对财务状况和经营成果产生重大影响[183][185][186] - 2024年1月1日起对部分发电供热设备固定资产折旧年限由18年变更为25年[187] 税收政策 - 2024年4月1日起，原煤资源税税率由8%上调为10%，洗煤资源税税率由6.5%上调为9%[189] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司对多家二级子公司持股比例为100%[59] - 截至2024年12月31日，公司对景福公司持股70%，对平舒公司持股56.31%等[60]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对公司2024年度财务报表出具无保留意见报告[2] 非经营性资金占用 - 2024年度非经营性资金占用各项目期初、占用累计发生额、占用资金利息、偿还累计发生额及期末余额均为0万元[10] 与关联方资金往来 - 与煤业集团财务有限责任公司2024年初往来资金12498.74万元，往来累计发生额814093.5万元，偿还累计发生额1053992.4万元，年末余额572599.8万元[11] - 与新材料科技集团有限责任公司2024年初应收账款29977.0万元，往来累计发生额3633.3万元，偿还累计发生额2212.02万元，年末余额31398.4万元[11] - 与兆丰铝电有限责任公司2024年初应收账款39596.18万元，往来累计发生额5988.8万元，偿还累计发生额6993.55万元，年末余额38591.4万元[11] 总体资金情况 - 2024年年初往来资金余额总计1713231.17万元[28] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计2042448.6万元[28] - 2024年度往来资金利息为0.00万元[28] - 2024年度偿还累计发生金额总计2134143.3万元[28] - 2024年年末往来资金余额总计1621536.52万元[28]