证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-065 新疆天润乳业股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于新疆天润乳业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》的公告 新疆天润乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于新疆天润乳业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再 融资）〔2023〕724 号）（以下简称"《落实函》"），上交所对公司向不特定 对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及时 提交募集说明书（上会稿）等文件。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 1 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司在上交所网站披露的《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴小鹏、甘伟良已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 19 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 ...

新疆天润乳业股份有限公司 审计报告 希会审字(2021)1475 号 6-1-1 目 | 二、财务报表 | | --- | | (一)合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 ………………………… (5-6) | | 2. 合并利润表 ………………………………(7) | | 3. 合并现金流量表 …………………………………………(8) | | 4. 合并股东权益变动表 ………………… (9-10) | | (三)母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 ……………………… (11-12) | | 2. 母公司利润表 ……………………… (13) | | 3. 母公司现金流量表 ………………… (14) | | 4. 母公司股东权益变动表 ……………… (15-16) | | 三、财务报表附注 …………… (17-100) | 四、证书复印件 6-1-2 求 一、审计报告 ………………………………… (1-4) (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 (四)会计师事务所证券、期货相关业务许可证 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas (Sp ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-064 新疆天润乳业股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：天润齐源乳品有限公司（以下简称"天润齐源"） 新疆天润乳业股份有限公司 （二）担保事项履行的内部决策程序 2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三 次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，并于 2023 年 4 月 20 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同 意公司为控股子公司提供担保，其中为天润齐源提供担保不超过 9,690 万元。具 体详见公司披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的 公告》（公告编号：2023-030）。 二、被担保人基本情况 本次担保金额：9,690 万元 已实 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-063 2023 年 11 月 16 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于新疆天润乳业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再 融资）〔2023〕724 号）（以下简称"《落实函》"），上交所对公司向不特定 对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及时 提交募集说明书（上会稿）等文件。 公司将与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关中介机构按照《落实 函》的要求，及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并获 得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审 核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕724 号 关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的审核中心意见落实 函 新疆天润乳业股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 －1－ 上海证券交易所 2023 年 11 月 14 日印发 ─────────────── 上海证券交易所 二〇二三年十一月十四日 －2－ 主题词：主板 再融资 落实意见函 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为693,685,394.70元，同比增长12.25%[4] - 年初至报告期末营业收入为2,082,871,014.66元，同比增长12.50%[4] - 2023年1-9月公司实现乳品销量22.09万吨，同比增长7.76%[9] - 公司2023年前三季度营业收入为20.83亿元，相比2022年前三季度的18.51亿元增长了12.5%[13] - 营业收入为838,823,489.32元，同比增长18.5%[19] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为16,697,084.23元，同比下降63.71%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为142,501,783.92元，同比下降7.44%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,082,976.59元，同比下降35.52%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为144,187,203.92元，同比增长3.92%[4] - 净利润从2022年前三季度的1.58亿元减少到2023年前三季度的1.46亿元，下降了7.8%[14] - 归属于母公司股东的净利润从2022年前三季度的1.54亿元减少到2023年前三季度的1.43亿元，下降了7.5%[14] - 净利润为214,179,117.63元，同比增长41.9%[20] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0529元，同比下降63.19%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.4518元，同比下降6.03%[4] - 基本每股收益为0.6791元/股，同比增长44.2%[21] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为38,214,362.92元，同比下降68.38%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3821.44万元，同比下降68.4%[16] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.26亿元，同比下降151.4%[16] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.79亿元，同比增长194.8%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-220,783,103.53元，去年同期为42,754,404.26元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-229,657,502.90元，去年同期为32,998,140.11元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为484,174,677.82元，去年同期为-108,135,397.93元[22] - 现金及现金等价物净增加额为33,734,071.39元，去年同期为-32,382,853.56元[22] - 期末现金及现金等价物余额为385,458,285.75元，去年同期为458,804,779.55元[22] 资产负债 - 公司2023年9月30日的总资产为54.92亿元，相比2022年12月31日的39.33亿元增长了39.6%[11] - 流动资产从2022年12月31日的13.59亿元增加到2023年9月30日的15.87亿元，增长了16.8%[11] - 非流动资产从2022年12月31日的25.74亿元增加到2023年9月30日的39.05亿元，增长了51.7%[11] - 流动负债从2022年12月31日的10.53亿元增加到2023年9月30日的15.57亿元，增长了47.9%[12] - 非流动负债从2022年12月31日的3.42亿元增加到2023年9月30日的12.74亿元，增长了272.5%[12] - 所有者权益从2022年12月31日的25.39亿元增加到2023年9月30日的26.61亿元，增长了4.8%[13] - 公司2023年9月30日货币资金为3.85亿元，同比增长9.6%[18] - 公司2023年9月30日应收账款为8766.94万元，同比下降13.6%[18] - 公司2023年9月30日其他应收款为7.07亿元，同比增长46.2%[18] - 公司2023年9月30日长期股权投资为22.91亿元，同比增长23.8%[18] - 公司2023年9月30日固定资产为2191.69万元，同比增长0.1%[18] - 公司2023年9月30日总资产为35.26亿元，同比增长25.4%[18] - 未分配利润为484,478,213.86元，同比增长47.1%[19] - 所有者权益合计为2,191,701,703.26元，同比增长7.6%[19] 营业成本 - 营业成本从2022年前三季度的15.19亿元增加到2023年前三季度的16.75亿元，增长了10.3%[13]

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-061 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十四号——食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年前三季度主要经营数据情况 1、主营业务按照产品类别分类情况 3、主营业务按照地区分类情况 单位：元 币种：人民币 1 单位：元 币种：人民币 产品类别 2023 年 1-9 月 常温乳制品 1,170,378,690.45 低温乳制品 828,740,881.96 畜牧业产品 69,197,133.06 其他 6,115,149.93 合计 2,074,431,855.40 新疆天润乳业股份有限公司 | 地区 | 2023 年 1-9 | 月 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-060 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发 出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第三季度报告》内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面 真实地反映出公司 2023 年 1-9 月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润 乳业股份有限公司 202 ...

新疆天润乳业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进新疆天润乳业股份有限公司（以下称"公司"）规范运作， 明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障 全体股东、尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、 法规、规范性文件、行业规定和《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司根据需要， 设独立董事三名。其中至少包括一名会计专业人士。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： 新疆天润乳业股份有限公司 （一） ...