股东大会时间 - 2024年6月6日召开股东大会[3] - 现场会议14点开始，A股14点15分、H股14点30分召开类别股东大会[6] - 网络投票6月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 股东周年大会审议10项议案，A股和H股类别大会审议回购股份议案[9][10][11] - 特别决议议案为股东周年大会第7、8、9项及对应类别大会第1项[14] - 对中小投资者单独计票议案为股东周年大会第4、6、9、10项[14] 其他信息 - A股股权登记日为2024年6月3日[17] - 6月3日至6日暂停办理H股股份过户登记[1] - 未登记H股股东5月31日下午4时30分前办理登记[1]

股份数量 - 截至2024年3月31日，公司已发行普通股期初余额为3470472000股[2] - 截至2024年4月25日，公司股份结存为3470472000股[10] 股份回购 - 2023年11月3 - 15日多次回购股份，占比从0.0006% - 0.136%不等[2][3] - 2023年12月5、12、15日回购股份，占比0.068% - 0.112%[22][23] - 2024年1 - 2月多次回购股份，占比从0.01% - 0.102%不等[8][24][25][27] - 2024年4月25日回购股份4632000股，占比0.133%，花费4990053.6港元[10][13][32] - 自普通决议案通过以来，年内累计回购股份116022000股，占决议案通过时已发行股份的3.343%[13][32] 4月25日回购详情 - 2024年4月25日购回证券每股最高价格为1.08港元，最低价格为1.05港元[32]

2024年第一季度整体财务关键指标 - 2024年第一季度营业收入21,282,263千元，同比减少3.17%[4] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润84,061千元[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率0.338%，增加0.96个百分点[4] - 非经常性损益项目合计-14,047千元[6] - 2024年第一季度营业总收入212.82亿元，2023年同期为219.78亿元[15] - 2024年第一季度营业利润1.29亿元，2023年同期亏损1.61亿元[15] - 2024年第一季度净利润8519.5万元，2023年同期亏损1.62亿元[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.008元/股，2023年同期为 - 0.015元/股[16] 本报告期末资产与权益关键指标 - 本报告期末总资产39,544,994千元，较上年度末减少0.29%[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益24,877,304千元，较上年度末增加0.21%[5] 主要科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例54.29%，因一年内到期定期存款增加[8] - 应收款项融资变动比例73.81%，因报告期末贸易分部第三方应收款项大幅增加[8] - 短期借款变动比例50.00%，因报告期内新增短期借款补充资金需求[8] - 应付职工薪酬变动比例60.02%，因报告期内已计提当年绩效工资未发放[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为93,561股[9] - 中国石油化工股份有限公司持股5,459,455,000股，持股比例50.55%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,427,154,780股，持股比例31.74%[9] 特定时间点资产负债关键数据对比 - 2024年3月31日货币资金为8,651,248千元，2023年12月31日为5,607,013千元[13] - 2024年3月31日应收账款为1,739,901千元，2023年12月31日为1,448,947千元[13] - 2024年3月31日存货为7,099,189千元，2023年12月31日为7,751,687千元[13] - 2024年3月31日短期借款为4,500,000千元，2023年12月31日为3,000,000千元[14] - 2024年3月31日应付账款为5,246,965千元，2023年12月31日为6,296,912千元[14] - 2024年3月31日资产总计为39,544,994千元，2023年12月31日为39,658,244千元[13][14] - 2024年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为39,544,994千元，2023年12月31日为39,658,244千元[14] 2024年第一季度现金流量关键指标 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7.18亿元，2023年同期为 - 2947.9万元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.60亿元，2023年同期为 - 3.87亿元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2023年同期为3.46亿元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.38亿元，2023年同期为3.06亿元[18] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为49.06亿元，2023年同期为8.89亿元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为53.45亿元，2023年同期为39.53亿元[18]

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-013 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届董事会（"董事会"）第七次会议（"会议"）于 2024 年 4 月 10 日发出书面通知。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。应到董 事 10 位，实到董事 10 位。本公司监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海 石油化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 会议由副董事长管泽民先生主持，董事会讨论并通过了如下决议： 决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年第一季度报告》。 该议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计与合 规管理委员会第四次会议审议通过。 本项议案的有效期自获得股东周年大会批准时起至公司 2024 年度 股东周年大会结束时 ...

会议审议 - 公司于2024年4月24日召开会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] 通知方式 - 股东大会通知可公告发出替代专人或邮资已付邮件方式[1][8] 财务报告 - 公司应在股东大会年会前20日置备财务报告供股东查阅[4] 通知送达 - 邮递通知发出5个工作日后视为已收悉[6] 会议通知 - 年度股东大会提前20个工作日发书面通知[8] - 临时股东大会提前10或15日（以长为准）发书面通知[8] 章程修正 - 《公司章程》修正案提交2023年度股东周年大会审议[9]

产量与销量 - 2024年第一季度柴油产量73.78万吨、销量68.78万吨[1] - 2024年第一季度汽油产量87.97万吨、销量83.07万吨[1] - 2024年第一季度航空煤油产量61.68万吨、销量36.69万吨[1] - 2024年第一季度对二甲苯产量17.36万吨、销量17.27万吨[1] 销售收入 - 2024年第一季度柴油销售收入46.1421亿元[1] - 2024年第一季度汽油销售收入71.29414亿元[1] - 2024年第一季度航空煤油销售收入21.25954亿元[1] - 2024年第一季度对二甲苯销售收入12.76913亿元[1] 产品均价 - 2024年第一季度柴油均价6708元/吨，同比涨1.79%，环比降4.74%[3] - 2024年第一季度汽油均价8582元/吨，同比涨1.25%，环比降3.43%[3] - 2024年第一季度航空煤油均价5795元/吨，同比降7.57%，环比降1.86%[3] - 2024年第一季度对二甲苯均价7392元/吨，同比涨3.58%，环比涨0.33%[3] - 2024年第一季度苯均价7193元/吨，同比涨18.85%，环比涨7.76%[3] - 2024年第一季度腊纶均价13127元/吨，同比降19.67%，环比涨8.73%[3]

关联交易 - 公司拟于2024年4月30日前售139.5715吨含银废催化剂给贵金属分公司，价款23,623万元含税[2][4] - 关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，适用百分比率超0.1%低于5%[3][5] - 公司向贵金属分公司出售标的资产收益约11,655.07万元[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，贵金属分公司资产224,466万元，负债158,530万元，所有者权益65,936万元[7] - 2023年贵金属分公司营收175,552万元，净利润12,644万元未经审计[7] - 截至2024年3月31日，贵金属分公司资产213,650万元，负债143,815万元，所有者权益69,835万元[8] - 2024年Q1贵金属分公司营收48,384万元，净利润3,899万元未经审计[8] - 截至2023年12月31日，标的资产账面原值19,728.95万元，净值9,250.15万元[10] - 截至2024年3月31日，标的资产账面原值19,728.95万元，净值9,250.15万元[10] 其他 - 中石化股份持有公司5,459,455,000股A股，占已发行股本约50.55%[6] - 含银废催化剂白银单价以2024年3月15日至4月15日结算价为基准，扣减7%费用[11] - 《含贵金属废剂采购合同》生效日起至2025年12月31日止[13] - 董事会于2024年4月24日审议并批准与贵金属分公司签署采购合同[15]

人事变动 - 2024年4月24日董事会同意聘任周国明为副总经理[1] - 周国明任期自2024年4月24日起至第十一届董事会届满[1] 个人信息 - 周国明1973年9月出生，1994年加入上海石化[1] - 公告日周国明未持有公司股份[3]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为21,282,263千元，同比下降3.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为84,061千元，去年同期为亏损[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,108千元，去年同期为亏损[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-718,251千元，去年同期为亏损[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.008元/股，去年同期为亏损[4] - 2024年第一季度营业收入为212.82亿元，同比下降3.17%[18] - 2024年第一季度营业成本为177.39亿元，同比下降4.68%[18] - 2024年第一季度净利润为8519.5万元，去年同期为亏损16.23亿元[18] - 2024年第一季度综合收益总额为85,195万元，同比下降162,346万元[21] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为84,061万元，同比下降163,142万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为0.008元/股，同比下降0.015元/股[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-718,251万元，同比下降688,772万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-259,552万元，同比下降126,955万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,416,191万元，同比增长1,948,467万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为438,405万元，同比下降2,625,587万元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,344,773万元，同比增长1,391,368万元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22,426,062万元，同比下降2,456,451万元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为19,434,864万元，同比下降2,134,621万元[22] 资产负债情况 - 总资产为39,544,994千元，较上年度末减少0.29%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24,877,304千元，较上年度末增加0.21%[4] - 2024年3月31日总资产为395.45亿元，较2023年12月31日的396.58亿元略有下降[16] - 2024年3月31日流动资产合计为185.35亿元，较2023年12月31日的154.55亿元增加19.92%[16] - 2024年3月31日流动负债合计为144.19亿元，较2023年12月31日的145.73亿元略有下降[17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为248.77亿元，较2023年12月31日的248.25亿元略有增加[17] - 2024年3月31日货币资金为86.51亿元，较2023年12月31日的56.07亿元增加54.29%[16] - 2024年3月31日应收账款为17.40亿元，较2023年12月31日的14.49亿元增加19.98%[16] - 2024年3月31日存货为70.99亿元，较2023年12月31日的77.52亿元减少8.42%[16] 财务变动原因 - 货币资金增加54.29%，主要因为一年内到期的定期存款增加[6] - 应收款项融资增加73.81%，报告期末贸易分部第三方应收款项大幅增加[6] - 其他应收款增加43.51%，主要为应收石脑油消费税退税增加[6]

人事变动 - 董事会审议通过提名郭晓军为非独立董事议案[2] - 郭晓军2024年4月任公司党委书记[3][4] 章程修订 - 董事会审议通过建议修订《公司章程》及其附件的议案[6] 人员构成 - 公告刊登日公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事[8]