证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-43 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 10 月 23 日 （星期四） 至 10 月 29 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（spc@spc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）已于 2025 年 10 月 22 日发布公司 2025 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 30 日 （星期四） 9:00-10:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 （星期四） 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（"上证路演中心"） （网址 ...

产量与销量 - 2025年前三季度柴油产量181.86万吨、销量178.81万吨[1] - 2025年前三季度汽油产量250.91万吨、销量247.09万吨[1] - 2025年前三季度航空煤油产量172.64万吨、销量102.69万吨[1] 销售收入 - 2025年前三季度柴油销售收入115.24146亿元[1] - 2025年前三季度汽油销售收入197.42564亿元[1] - 2025年前三季度航空煤油销售收入49.81151亿元[1] 产品均价 - 2025年前三季度柴油均价6445元/吨，同比降7.30%，环比降1.16%[4] - 2025年前三季度汽油均价7990元/吨，同比降7.82%，环比升0.79%[4] - 2025年前三季度航空煤油均价4851元/吨，同比降12.05%，环比升5.98%[4] - 2025年前三季度乙烯均价6078元/吨，同比降4.83%[4] - 2025年前三季度对二甲苯均价6037元/吨，同比降16.71%，环比升3.73%[4] - 2025年前三季度苯均价5700元/吨，同比降24.26%，环比降2.37%[4] 加工成本 - 2025年前三季度原油平均加工成本3921元/吨，同比降10.39%，环比降4.25%[5]

中国石化上海石油化工股份有限公司 与中国石化财务有限责任公司关联交易的 风险评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国石化财务有限责任公司（以下简称"中石化财 务公司"）本着存取自由的原则，通过中石化财务公司金融 平台，办理贷款、代为收付款、贴现、结算、委托贷款及其 他金融业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限 公司的金融服务持续关联交易中。公司按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验中石化财务公司《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，并审阅中石化财务公司的定期财务报告，对中 石化财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，结 合公司实际业务开展情况，报告如下： 一、中石化财务公司基本情况 中石化财务公司是经中国人民银行批准设立的非银行 金融机构，由原中国石化总公司独家发起，于1988年7月8日 正式成立。中石化财务公司法定代表人为程忠，成立时注册 资本为3亿元，其后经过7次增资，现注册资本为180亿元， 股东为中国石油化工集团有限公司（出资占51％）和中国石 油化工股份有限公司（出资占49％）。中石化财务公司总部 设在北 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年10月21日下午通讯召开[2] - 应到监事6人，实到6人[2] 报告审议 - 6票同意通过《2025年第三季度报告》[3] - 6票同意通过《关于公司2025年第三季度报告的审议意见》[3] 报告评价 - 报告编制和审议程序合规，内容格式符合监管要求[4] - 报告能真实反映经营和财务状况，信息真实准确完整[4]

会议召开 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年10月22日通讯召开，10位董事实到[2] 报告审议 - 10票同意批准《2025年第三季度报告》并授权报送资料[3] 协议审议 - 7票同意通过《产品互供及销售服务框架协议》等多项协议及关联交易限额[3][4][5] 章程修订 - 10票同意通过减少注册资本等修订《公司章程》议案[6] 其他审议 - 10票同意通过多项议事规则、管理制度等议案[6][7][8][9]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为193.62亿元，同比下降13.8%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3059.5万元，同比大幅增长361.67%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为4542.6万元，同比增长233.23%[2] - 年初至报告期末营业收入为588.86亿元，同比下降10.77%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为4.32亿元[2] - 2025年前三季度营业总收入为588.86亿元，较2024年同期的659.95亿元下降10.8%[15] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净亏损为4.32亿元，而2024年同期净利润为3453.9万元[16] - 第三季度基本每股收益为0.003元/股，同比增长200.00%[3] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.041元/股，2024年同期为0.003元/股[16] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为594.28亿元，其中营业成本为489.51亿元[15] - 2025年前三季度研发费用为2.11亿元，较2024年同期的1.94亿元增长8.8%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降5.1%，从20.289亿元降至19.257亿元[19] - 支付的各项税费同比小幅增长2.0%，从97.528亿元增至99.468亿元[19] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为18.88亿元，同比大幅下降81.28%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为26.67亿元，同比下降74.42%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降74.4%，从104.256亿元降至26.669亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.5%，从714.937亿元降至646.745亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比小幅增长1.6%，从493.617亿元增至501.320亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额由净流出14.043亿元转为净流入1.257亿元[19] - 筹资活动现金流入同比大幅下降97.3%，从175亿元降至4.734亿元[19] - 偿还债务支付的现金同比大幅下降92.4%，从197亿元降至15亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为14.213亿元，较上年同期的66.100亿元下降78.5%[19] - 期末现金及现金等价物余额为82.091亿元，较上年同期的49.064亿元增长67.3%[19] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为418.60亿元，较上年度末微增0.22%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为242.68亿元，较上年度末下降3.08%[3] - 2025年9月30日货币资金为96.43亿元，较2024年末的120.96亿元下降20.3%[12] - 2025年9月30日应收账款为13.87亿元，较2024年末的7.02亿元增长97.6%[12] - 2025年9月30日存货为64.89亿元，较2024年末的65.52亿元略有下降[12] - 2025年9月30日资产总计为418.60亿元，负债合计为174.90亿元，资产负债率为41.8%[12][13] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为242.68亿元，较2024年末的250.40亿元下降3.1%[13]

股份回购与注销 - 公司获授权回购不超已发行 A 股或 H 股各自股份数量 10%[2] - 公司已注销全部回购 H 股 256,668,000 股，占已发行股份总数 2.38%[3] - 注销后公司已发行股份总数减至 1,054,261.75 万股[3] 债权申报 - 债权人申报时间为 2025 年 10 月 23 日至 12 月 6 日工作时间[6] - 申报地点为上海金山区金一路 48 号，联系人黄立新[6]

规定时间 - 本规定于2022年6月22日通过，2025年10月22日第一次修订[1] 买卖检查 - 董事会秘书需每季度检查董事、高级管理人员买卖公司股份情况[5] 核查答复 - 董事会秘书接到买卖计划通知后5个交易日内核查并答复[8] 减持披露 - 董事、高级管理人员减持A股需在首次卖出15个交易日前确认并披露计划[8] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在2个交易日内报告公告[10] 强制执行披露 - 股份被强制执行，需在收到通知2个交易日内披露[10] 股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内董事、高级管理人员股份不得转让[12] - 本人离职后半年内董事、高级管理人员股份不得转让[12] 报告期买卖限制 - 公司年度报告公告前60日内董事、高级管理人员不得买卖股票[13] - 半年度及季度报告公告前30日内董事、高级管理人员不得买卖股票[13] 任期转让限制 - 董事、高管在任期内和任期届满后6个月内，每年转让A股股份不得超过所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转让[15] 新增股份转让 - 新增无限售条件A股股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[17] 离婚分割减持 - 因离婚分割股份减持，双方在任期内和任期届满后6个月内，每年转让不得超各自持股总数的25%[19] 信息申报更新 - 新任董事在任职事项通过后2个交易日内、新任高管在董事会通过后2个交易日内申报或更新个人信息[21] - 现任董事、高管个人信息变化后2个交易日内申报或更新[21] - 现任董事、高管离任后2个交易日内申报或更新[21] 股份变动申报 - 董事、高管股份变动应自事实发生日起1个交易日内向董事会秘书申报[21] 权益变动披露 - 董事会秘书接到申报后1个交易日内完成权益变动披露[21] 责任承担 - 董事、高管保证申报数据真实准确及时完整，违反规定承担法律责任[25] - 公司董事会不执行规定，负有责任的董事依法承担连带责任[25]

提名委员会组成 - 至少由3名董事组成，独立非执行董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任1名，主任应为独立非执行董事[5] 会议规则 - 不迟于会议召开前3日通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 每一名委员最多接受一名委员委托[14] 资料保存 - 会议记录和决议等资料保存至少10年[15] 规则修订 - 2012年3月29日审议通过，2025年10月22日第一次修订[1] - 制定和修改经董事会批准后生效[17]

独立董事制度修订 - 公司独立董事工作制度于2007年10月26日首次审议通过，历经2011年、2012年、2022年、2025年四次修订[1] 独立董事任职条件 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事且最少为3人，其中至少包括一名符合要求的会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，若具有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[3] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[3] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[4] - 独立董事候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内独立董事候选人不能曾受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 过往任职独立董事期间，若连续2次未能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会会议，被提议解除职务未满12个月的不能担任[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与选举 - 独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[8] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提独立董事临时提案，相关材料需在特定时间内发给公司[9] 独立董事任期与辞任 - 独立董事连任时间不得超过6年，已满六年的，36个月内不得被提名为候选人[10] - 独立董事辞任致特定情形，改选出新独立董事前原独立董事应履职，否则辞任自收到通知生效[11] - 独立董事提出辞任或被解除职务致特定情形，公司60日内完成补选[12] 独立董事履职要求 - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除其职务[17] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 独立董事工作记录至少保存10年[23] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] 独立董事会议规定 - 独立董事专门会议应于召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息[27] - 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行[27] - 独立董事专门会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过[27] - 独立董事专门会议记录、决议及所有会议资料由董事会秘书室保存至少10年[29] 委员会相关规定 - 审计与合规管理委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[21][29] 公司支持与保障 - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制，审议关联交易等事项需事先认可[26][27] - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，指定专人协助[31] - 董事会会议前独立董事可与董事会秘书沟通，公司应反馈落实情况[31] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[31] - 公司应不迟于规定期限提供董事会会议资料，保存至少10年[32] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[32] - 独立董事履职遇阻碍可向相关方报告[32] - 独立董事履职涉应披露信息，公司应及时办理[33] - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[33] - 公司应与独立董事签服务合同，给予相应津贴并披露[34] - 公司应为独立董事购买责任保险[34]