证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－167 上海爱旭新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； （2）本次回购股份可能存在因股权激励计划未能获得公司董事会和股东大会等 决策机构审议通过或激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风 险； （3）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响， 致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实 1 回购股份用途：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购股份后续将用于股权激励计划。 回购资金总额及资金来源：回购资金总额不低于人民币25,000万元（含），不超 过人民币30,000万元（含），资金来源为公司自有资金。 回购价格：不超过人民币30元/股（ ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－166 上海爱旭新能源股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期自主行权实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"爱旭股份"）于 2023 年 10 月 11 日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行 权条件成就的议案》，认为 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"《2022 年激励计划》"）首次授予股票期权第一个行权期行权条 件已成就。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露的《关于 2022 年限制性股 票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告 编号：临 2023-151 号）。 公司本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权。根 据自主行权 ...

一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 1、2023 年 11 月 2 日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称"中 信银行珠海分行"）签署《最高额保证合同》（合同编号：（2023）穗银珠海最保字 第 0153 号）），为珠海爱旭在该行办理的授信业务提供 1.00 亿元的连带责任保证担 保。 2、2023 年 11 月 2 日，公司与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称"浦银金 租"）签署《保证合同》（编号：PYHZ0120230141（YB）），为浙江爱旭在该公司 办理的融资租赁业务提供 5.4087 亿元的连带责任保证担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 1 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－165 上海爱旭新能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"珠海爱旭"） 浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"浙江爱旭"） 担 保 人：上海爱旭新能源股份有限公司 ...

财务数据 - 第三季度营业收入为636.83亿元，同比下降35.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为57.86亿元，同比下降27.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.90亿元，同比下降109.04%[4] - 基本每股收益为0.44元，同比增长33.33%[4] - 稀释每股收益为0.44元，同比增长37.50%[5] - 加权平均净资产收益率为5.91%，较上年度末减少7.16个百分点[5] - 总资产为3317.78亿元，较上年度末增长34.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1001.83亿元，较上年度末增长10.59%[5] - 非流动性资产处置损益为-4.60亿元，计入当期损益的政府补助为5.11亿元[6] - 其他营业外收入和支出为-7.08亿元[6] 公司行动 - 公司股份回购实施情况：实际回购公司股份10,351,890股，占公司当时总股本的0.5663%[13] - 公司向特定对象发行A股股票项目于2023年8月2日获上海证券交易所受理，并于2023年10月13日完成了反馈意见的回复[14] - 公司于2023年7月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，向1,009名激励对象授予392.1714万股限制性股票和1,174.5291万份股票期权[12] 资产和负债 - 上海爱旭新能源股份有限公司的流动资产合计为11,668,014,124.89元，较2022年12月31日的10,238,109,637.46元有所增长[16] - 公司的固定资产为12,804,679,028.10元，较上年同期的10,120,650,305.53元有显著增长[16] - 非流动负债合计为15,138,224,146.25元，较上年同期的10,869,600,657.84元有较大增长[17] - 2023年第三季度公司负债合计为23159526879.26元，较2022年同期15630785006.08元增加48.07%[18] 资金流动 - 2023年第三季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出为50,033,414,21.19元，付的现金为24,792,273,82.77元[23] - 投资支付的现金为25,382,9442.00元，较上期409,522,427.06元有所下降[23] - 筹资活动现金流入小计为3,933,064,617.75元，较上期2,792,539,993.37元有所增加[23] - 筹资活动现金流出小计为3,044,690,310.80元，较上期2,179,212,145.54元有所增加[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1,959,410,203.57元，较上期828,361,191.67元有所下降[23]

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－164 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为了更加客观、公允地反映公司 2023 年 1-9 月的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了减 值测试。根据减值测试结果，公司 2023 年 1-9 月计提各项减值准备合计 31,893.04 万 元，具体情况如下表所示： | | 项目 | 2023 | 年 1-9 | 月计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | | | | 4,777.78 | | 其他应收款 | | | | -171.78 | | 存货 | | | | 27,268.16 | | 合同资产 | | | | 18.88 | | | 合计 | | | 31,893.04 | 二、本次计提资产减值准备情况说明 本次计提减值准备的主要项目为应收账款、其他应收款、存货和合同资产，相关 情况如下： （一）金融资产减值（应收账款、其他应收款） 公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的规定，对应收 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－163 上海爱旭新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开 了第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于注销 2022 年限制性股票与 股票期权激励计划部分限制性股票与股票期权的议案》。因《2020 年股票期权激励 计划》中 8 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，公司将注销其已获授但尚未行 权的股票期权共计 468,318 份。因《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》中 15 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期 权共计 324,523 份。公司董事会同意将该部分股票期权予以注销，独立董事、监事会 对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交 易 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 关联交易决策制度 上海爱旭新能源股份有限公司 关联交易决策制度 （经 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 1 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 关联交易决策制度 （一）符合诚实信用的原则； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 对外投资管理制度 上海爱旭新能源股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （经 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过、尚需提交公司股东大会审 议批准） 第一章 总则 第一条 为加强上海爱旭新能源股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活动 的管理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关规 定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点；对 外投资的产权关系应明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决策机 构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。 第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型： （一）基本建设、 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会议事规则 上海爱旭新能源股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （经 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过、尚需提交公司股东大会审 议批准） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，是股东大会的执行机构，执行股 东大会通过的各项决议，向股东大会负责及报告工作，根据相关法律、法规和《公 司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由七名董事组成，包含三名内部董事（即在公司同时担任其他 职务的董事） ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 对外担保管理制度 上海爱旭新能源股份有限公司 第一条 为规范上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《上海爱旭新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司是指纳入公司合并会计 报表的各级子公司，公司所属子公司的对外担保，视同公司行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各级子公司，下同）为他 人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司为所属子公司提供的担保。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保 总额与公司所属子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，其他 任何人不得以公 ...