核心财务表现 - 2025年上半年营业收入19.88亿元，同比增长1.30% [2] - 归属于上市公司股东的净利润9,138万元，同比增长17.55% [2] - 经营活动现金流量净额1.69亿元，同比增长30.59% [2] - 基本每股收益0.1668元/股，同比增长17.55% [2] 主营业务分析 - 主营业务收入19.48亿元，同比增长1.05% [3] - 生鲜类收入6.96亿元，同比增长6.60%，毛利率22.87% [3] - 食品类收入10.65亿元，同比下降0.22%，毛利率26.36% [3] - 宁波地区收入18.15亿元，同比增长2.69%，占主营业务收入93.2% [4] 成本费用控制 - 销售费用3.65亿元，同比下降4.78%，主要因数字化转型提升组织效率 [3] - 管理费用5,998万元，同比下降11.73%，同样受益于数字化转型 [3] - 财务费用收益1,354万元，同比下降62.29%，主要因利率降低导致利息收入减少 [3] 子公司经营表现 - 浙江三江购物有限公司净利润-479万元，较上年同期减亏301万元 [5] - 宁波京桥恒业工贸有限公司净利润1,038万元，同比增长456万元 [5] - 浙江浙海华地网络科技有限公司净利润1,619万元，同比增长819万元 [5] - 宁波三江网络科技有限公司净利润1,366万元，同比增长108万元 [5] 战略转型进展 - 推进"以人为本"经营转型，确立文化、人事、商品、服务、环境五大标准 [3] - 门店岗位月平均收入同比增长14.6% [2] - 安鲜（宁波）冷链集配中心项目完成主体工程80% [3] - 自有品牌商品销售占比持续提升 [3] 资产与投资状况 - 交易性金融资产6.61亿元，较期初减少3,949万元 [9] - 货币资金12.85亿元，较期初减少1.53亿元 [9] - 在建工程2.29亿元，较期初增加1.61亿元 [9] - 总资产49.94亿元，较期初减少1.99% [2] 关联交易情况 - 向阿里巴巴集团采购商品和接受劳务4,272万元 [7] - 向阿里巴巴集团出售商品和提供劳务152万元 [7] - 向阿里巴巴集团支付租赁费用481万元 [7] - 代收代付阿里巴巴集团款项1,150万元 [7]

公司基本情况 - 公司代码为601116 在上海证券交易所上市 简称三江购物[1] - 董事会秘书为俞贵国 证券事务代表为郑佳玮 联系电话0574-83886893 办公地址位于宁波市海曙区环城西路北段197号 电子信箱为investors@sanjiang.com[1] - 截至报告期末股东总数为29,937户 表决权恢复的优先股股东总数为10户[1] 财务表现 - 总资产49.94亿元 较上年度末50.95亿元下降1.99%[1] - 归属于上市公司股东的净资产31.92亿元 较上年度末32.10亿元下降0.55%[1] - 营业收入19.88亿元 较上年同期19.63亿元增长1.30%[1] - 利润总额1.24亿元 较上年同期1.07亿元增长16.06%[1] - 归属于上市公司股东的净利润0.91亿元 较上年同期0.78亿元增长17.55%[1] - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元 较上年同期1.30亿元增长30.59%[1] - 加权平均净资产收益率2.82% 较上年同期2.43%增加0.39个百分点[1] - 基本每股收益0.1668元/股 较上年同期0.1419元/股增长17.55%[1] - 稀释每股收益0.1668元/股 较上年同期0.1419元/股增长17.55%[1] 股东结构 - 上海和安投资管理有限公司为第一大股东 持股比例35.42% 持股数量1.94亿股 无质押或冻结[2] - 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为第二大股东 持股比例32.00% 持股数量1.75亿股 无质押或冻结[2] - 陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人 持有该公司80%股份 其个人持股比例1.69% 持股数量926.94万股 其中695.21万股为有限售条件股份[2] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化 未发生对公司经营有重大影响的事项[3] - 公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本[1]

董事会决议概况 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 全体8名董事出席并参与表决 所有议案均获全票通过（8票赞成、0票反对、0票弃权）[1] 定期报告与审计事项 - 审议通过《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要 该议案已提前经董事会审计委员会会议审议[1] - 通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[1] - 续聘公司2025年度财务审计机构 该议案已经董事会审计委员会审议通过[1] - 续聘公司2025年度内部控制审计机构 该议案已经董事会审计委员会审议通过且需提交股东大会[2] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会并修订公司章程的议案 需提交股东大会审议[2] - 修订公司部分内部管理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事管理制度》 其中多项制度修订需提交股东大会[2][3] 人事任命与会议安排 - 补选公司独立董事 该议案已经董事会提名委员会审议通过且需提交股东大会[3] - 提请召开2025年第一次临时股东大会[3][4]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年8月27日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席陈春燕召集 [1] - 会议召集召开程序符合公司法 公司章程及监事会议事规则规定 [1] 半年度报告审议结果 - 全体监事以3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 监事会确认半年度报告编制审议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容格式符合中国证监会和上海证券交易所要求 [1] - 报告真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] 其他审议事项 - 以3票赞成审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 以3票赞成审议通过续聘2025年度财务审计机构议案 需提交股东大会 [2] - 以3票赞成审议通过续聘2025年度内部控制审计机构议案 需提交股东大会 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月23日14点30分，地点为宁波市海曙区环城西路北号三江购物会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月17日，A股股东在该日收市后登记在册有权出席 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，包括交易系统投票平台和互联网投票平台 [1][3] - 网络投票起止时间为2025年9月23日全天，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已由第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议于2025年8月27日审议通过 [2] - 议案具体内容详见2025年8月29日上海证券交易所网站及指定报刊公告，无关联股东需回避表决 [2] - 会议资料将在股东大会召开前于上海证券交易所网站登载 [2] 投票规则 - 股东通过多个股东账户投票时，可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 通过任一股东账户参加网络投票视为全部账户已投出同一意见，重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，且股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席与登记 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 个人股东需持身份证、股东账户卡、持股凭证登记，法人股东需持营业执照复印件（盖章）、股东账户卡等文件 [5] - 异地股东可通过传真（0574-83886806）或邮箱（investors@sanjiang.com）登记，登记时间为2025年9月22日9:00-11:00、13:00-16:00 [5] 其他事项 - 参会人员食宿及交通费用自理，联系地址为浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室 [5] - 联系人为俞贵国、郑佳玮，联系电话0574-83886893，授权委托书需明确表决意向选择 [5][7]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股136,919,600股，每股发行价格10.71元，募集资金总额146,640.89万元，扣除发行费用后实际募集资金净额145,115.03万元 [3] - 募集资金到位情况经毕马威华振事务所验证，并出具验资报告 [3] - 募集资金已全部存放于专户管理，并与商业银行、保荐人签订监管协议 [3] 募集资金使用进度及项目情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金65,587.09万元，尚未使用募集资金余额88,119.79万元，加上利息收入与手续费19,541.30万元，募集资金账户余额107,661.09万元（含未到期现金管理产品） [7] - 调整后募集资金投资总额153,706.88万元，较承诺投入总额增加8,591.85万元，为超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息 [5][7] - 连锁超市发展项目达到预定可使用状态日期延期至2027年5月，安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目延期至2026年5月 [7] 现金管理计划基本情况 - 公司拟使用最高不超过10.8亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [8] - 投资产品品种为安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [8] - 董事会授权总经理在额度及期限内行使决策权及签署法律文件，具体事项由财务负责人组织实施 [9] 现金管理目的与收益分配 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报，不影响募投项目建设和公司正常经营 [8][10] - 现金管理所得收益归公司所有，严格按照证监会及上交所监管要求管理和使用资金 [10] 审议程序及相关意见 - 董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意额度不超过10.8亿元，期限12个月 [11] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，增加股东回报，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形 [12] - 保荐人对公司现金管理事项无异议，认为符合相关法律法规及公司管理制度，不影响募投项目正常进行 [12]

国泰海通证券股份有限公司 关于三江购物俱乐部股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为三 江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在上交所主板上市以及 2016 年度非公开发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募 集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用进度及项目情况 根据《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于变更部分募集资金使用 计划的公告》（公告编号：临-2019-011）、《关于变更部分募集资金使用计划的公 告》（公告编号：临-20 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-040 三江购物俱乐部股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次委托现金管理到期赎回的情况 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下， 使用最高额度不超过人民币 12.6 亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行 现金管理，使用 2016 年非公开发行股票募集资金，购买安全性高、流动性好的 保本型产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，决议有效期为董 事会审议通过之日起 12 个月内，单个产品的期限不超过 12 个月。公司监事会和 保荐机构海通证券股份有限公司（现名为"国泰海通证券股份有限公司"）对该 议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露的《三江购物 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-041 三江购物俱乐部股份有限公司 1、资金来源：2016 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金 现金管理受托方：银行 现金管理金额：最高额度不超过人民币 10.8 亿元，可循环滚动使用 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过 12 个 月 2、2016 年非公开发行股票募集资金情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会 议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意 见 一. 拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的及履行的审议程序 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现金资 产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。三江购物俱乐部股份有限公司(以 下简称 ...

财务表现 - 2025年上半年营业总收入19.88亿元 [1] - 归母净利润9137.58万元 [1] - 摊薄每股收益0.17元 [4] - 经营活动现金净流入1.69亿元 [1] 盈利能力 - 毛利率26.05% 较上季度下降0.58个百分点 较去年同期下降0.85个百分点 [3] - ROE为2.86% [3] - 在同业公司中毛利率排名第34位 [3] 资产效率 - 总资产周转率较去年同期基本持平 同比下降0.05% [4] - 存货周转率5.49次 较去年同期减少0.13次 同比下降2.29% [4] 资本结构 - 资产负债率36.07% 较上季度增加0.02个百分点 较去年同期增加0.02个百分点 [3]