募集资金情况 - 东航物流首次公开发行158,755,556股，发行价15.77元/股，募集资金总额2,503,575,118.12元，净额2,405,857,700.00元[2] - 2021年6月1日募集资金全部到账[3] - 截至2024年12月31日，以前年度累计投入募投项目2,028,872,416.62元，2024年度投入166,172,693.61元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理收益及累计利息收入扣除手续费后为99,952,326.42元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额310,764,916.19元[5] - 2024年度募集资金总额240,585.77万元，本年度投入16,617.27万元，累计投入219,504.51万元[28] 项目进展 - 2024年5月28日，“全网货站升级改造”和“信息化升级及研发平台建设”预定可使用状态时间延期至2026年6月[18][30] - 2022年部分募投项目变更为引进2架飞机项目，实施主体为中货航[7] - 浦东综合航空物流中心建设项目中引进两架飞机项目投入194.00万元，进度100%[28] - 全网货站升级改造项目承诺投资48,526.73万元，本年度投入8,199.19万元，累计投入34,149.08万元，进度70.37%[28] - 备用发动机购置项目中引进两架飞机项目投入38,100.15万元，进度100%[28] - 信息化升级及研发平台建设项目承诺投资40,124.20万元，本年度投入8,418.08万元，累计投入27,756.09万元，进度69.18%[28] - 引进两架飞机项目投入119,305.19万元，进度101.03%，两架飞机2024年度正常运营[28][29] 合规情况 - 2024年度不存在募投项目置换、闲置资金补充流动资金等变更募投项目情况[12][13][14][15][16][17][20] - 公司按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规[22] - 天职国际会计师事务所认为专项报告在重大方面公允反映情况[23] - 截至2024年12月31日，募集资金使用与披露一致，无变相改变用途等情形[24] 其他情况 - 2021年使用385,668,358.58元募集资金置换自筹资金，2022 - 2024年度无募投项目置换情况[29] - 原募投项目因浦东机场T3航站楼建设计划调整未启动[1] - 浦东机场T3航站楼2022年1月开工，预计建设尚需较长时间[1] - 项目可行性未发生重大变化[1][33] - 未达到计划进度情况为无[1]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] 会议信息 - 2024年4月19日召开第二届董事会审计委员会第16次会议[3] - 2024年4月23日召开第二届董事会2024年第2次例会[3] - 2024年5月28日召开2023年度股东大会，审议通过聘任天职会计师事务所为2024年度审计机构的议案[3] - 天职会计师事务所分别于2025年2月11日、3月18日、4月15日召集审计委员会会议[4]

业绩数据 - 2024年营业收入240.56亿元，利润总额39.36亿元[78] - 2024年货邮处理量248.89万吨，货邮运输量155.64万吨[78] - 2024年跨境电商进出口单量7539万单，同比增长40.94%，货量162246吨，同比增长47.52%[78][184] - 2024年生鲜产品进口量32000吨，定制化物流解决方案货量14521吨[78] - 2024年产地直达包机数量1865架次，安全飞行7501架次、66738小时[78][79] - 2024年用电强度14.83千瓦时/万元，用水强度0.20吨/万元[79] - 2024年二氧化碳排放强度0.66吨/万元，能耗强度0.31吨标准煤/万元[79] - 2024年女性管理者比例18.28%，消费帮扶投入270.6万元[79] 业务发展 - 2024年整合业务板块，启动营销系统改革，成立四大分公司[14] - 2024年深耕南美生鲜产品十年，开通“上海—布达佩斯”全货机航线[15] - 2024年发挥战略协同成立冷链公司，构建温控货物服务网络[15] - 2024年与两县签署农特产品免费物流运输补充协议[17] - 公司航线网络通达全球160个国家和地区的1000个目的地[21] - 公司依托中货航14架全货机和超800架客机腹舱构建航线网络[21] - 公司优化业务板块机构设置，开展大区制改革[37] - 公司将东航快递和物流解决方案事业部整合成物流事业部[37] - 公司设立东航冷链物流(上海)有限公司，注销两家公司[37] - 公司修订《公司章程》，设立董事会安全与环境委员会[38] 安全与合规 - 2024年实现年度安全目标，完成多项审计和检查，获“年度安全贡献奖”[13] - 2024年共召开董事会专门委员会会议26次，审议议案66项[39] - 2024年12月组建新一届董事会，独立董事占比超三分之一[40] - 2024年连续两年获评上交所信息披露工作评价最高级“A”级[47][51] - 2024年积极组织各类合规培训近20次，开展涉外合规风险排查3次[53][56] - 2024年对37项风险指标进行季度跟踪[58] - 2024年未发生贪污诉讼相关案件[63] - 2024年组织8场反腐败培训，686人次参与[64] ESG相关 - 2024年将ESG工作纳入董事会安全与环境管理委员会[109] - 公司构建4C可持续发展战略模型并对标联合国可持续发展目标[111] - 2024年在董事会层面设立安全与环境委员会[114] - 公司在中证ESG指数评级中获A级，获多项ESG奖项[115] - 2024年度ESG议题库共21项议题[118] - 双重重要性评估回收有效问卷700余份，识别4项重要议题[118] - 2025年继续开展双重重要性分析和识别工作[118] 未来展望 - 2025年开始启用光降解塑料薄膜[16][127] - 2025年责任原因运输航空征候万时率目标不超过0.3[147] 其他亮点 - 2024年员工自愿安全报告数量同比增加553%[146] - 2024年开展公司级安全风险管理项目同比增加70%[148] - 2024年排查治理一般安全隐患同比增幅158%[148] - 2024年公司全年未发生一般差错及以上事件[150] - 公司在危险品仓库引入智慧化无人仓配技术，仓库面积增至2.5倍[151] - 2024年公司因工死亡人数和信息安全负面事件为0[154][157] - 2024年累计处理跨境电商货物约27.3万吨[162] - 公司航线覆盖“一带一路”24个国家[170] - 2024年2月与全球领先快时尚在线零售商深化战略合作[179] - 2024年8月东航冷链完成首票国产抗癌药剂出口运输[182] - 2024年配合东航集团助力红十字会物资运输[188][190] - 2024年进博会达成多项合作[194] - 2025年1月保障西藏地震救灾物资运输[195] - 2024年12月东航冷链提供人体捐献器官运输保障服务[196] - 2025年1月民航华东地区货运（危险品）实训基地揭牌[199]

董事会换届 - 2024年12月20日公司董事会换届，第三届审计委员会由5名董事组成[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开会议8次，审议40项议案[2] - 年报审计中召开三次会议讨论沟通并提建议[4] 审计机构 - 2024年4月19日同意继续聘请天职国际为2024年度审计机构[4] 报告审议 - 认为财务报告真实准确完整[5] - 审议2023年度内审报告和2024年度内审计划[6] - 审议内控评价报告、修订管理手册，无重大内控缺陷[7] 其他工作 - 每半年度听取日常关联交易报告，评估财务公司风险[9] - 认为三架融资租赁飞机提前回购关联交易定价公允合规[9] - 参加3次专题调研，涉及境外机构管理等方面[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行158,755,556股，发行价15.77元/股，募集资金总额2,503,575,118.12元，净额2,405,857,700.00元[1] - 募集资金于2021年6月1日全部到账[2] - 截至2024年12月31日，以前年度累计投入募投项目2,028,872,416.62元，2024年度投入166,172,693.61元[3] - 截至2024年12月31日，现金管理收益及累计利息扣除手续费为99,952,326.42元，专户余额310,764,916.19元[3] - 2024年度募集资金总额240,585.77万元，投入16,617.27万元，累计投入219,504.51万元[22] 项目投入情况 - 浦东综合航空物流中心建设项目投入194.00万元，进度100%[22] - 全网货站升级改造项目承诺投资48,526.73万元，2024年投入8,199.19万元，累计投入34,149.08万元，进度70.37%[22] - 备用发动机购置项目投入38,100.15万元，进度100%[22] - 信息化升级及研发平台建设项目承诺投资40,124.20万元，2024年投入8,418.08万元，累计投入27,756.09万元，进度69.18%[22] - 引进两架飞机项目投入119,305.19万元，进度101.03%，2024年正常运营[22] 项目变更情况 - 2022年部分募集资金用于引进2架飞机项目，2024年无其他变更募投项目情况[14][15] - 2024年5月28日部分募投项目延期至2026年6月[13][24] - 变更用途的募集资金总额为118,086.60万元，占比49.08%[22] 其他情况 - 《募集资金管理制度》2019年3月13日通过，2023年11月17日修订[4] - 2021年6月2日与招行上海外滩支行签监管协议，2022年就引进飞机项目再签[4] - 2024年不存在募投项目置换等相关使用情况[7][8][9][10][11] - 天职国际认为2024年度募集资金报告公允反映情况[17] - 截至2024年12月31日，募集资金使用与披露一致，无违规情形[19] - 变更后项目拟投入118,086.60万元，期末计划累计投资118,086.60万元，实际累计投入119,305.19万元，进度101.03%[26] - 引进两架飞机项目完成，本年度效益达预计，项目可行性未变[26] - 原募投项目因浦东机场T3建设调整未启动，原货站功能短期无法转移[26] - 未达计划进度情况和原因无[26]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户11家[3] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 执业处罚 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及37人[5] 项目人员 - 项目合伙人张坚近三年签上市公司审计报告不少于10家，复核4家[6] - 项目质量控制复核人郭海龙近三年签上市公司审计报告不少于10家，复核4家[7] 审计费用与聘用 - 2025年度审计费用248万元（不含税），与2024年度一致[10] - 2025年4月16日公司同意2025年度继续聘用，聘期一年[13]

公司概况 - 东航财务现有注册资金20亿元人民币（含1000万美元）[1] - 中国东方航空集团有限公司持股比例53.75%[1] - 中国东方航空股份有限公司持股比例25.00%[1] - 东航金控有限责任公司持股比例21.25%[1] - 董事会下设4个专业委员会[4] 风险管理 - 东航财务建立风险管理三道防线[6] - 资金结算系统为三级等保认证，官网为二级等保认证[11] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额209.24亿元[16] - 截至2024年12月31日，所有者权益总额28.92亿元[16] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款余额174.86亿元[16] - 截至2024年12月31日，营业总收入6.02亿元[16] - 截至2024年12月31日，利润总额1.37亿元[16] - 截至2024年12月31日，净利润1.01亿元[16] - 2024年末，资本充足率20.30%[19] - 2024年末，不良资产率0.001%[19] - 2024年末，不良贷款率0.003%[19] - 2024年末，贷款拨备率2.50%[19] - 2024年末，拨备覆盖率96843.27%[19] - 2024年末，流动性比例68.22%[19] - 2024年末，贷款比例49.63%[19] - 2024年末，集团外负债总额/资本净额为0%[19] - 2024年末，票据承兑余额/资产总额为0%[19] - 2024年末，票据承兑余额/存放同业为0%[19] - 2024年末，（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额为0%[19] - 2024年末，承兑汇票保证金余额/各项存款为0%[19] - 2024年末，投资总额/资本净额24.41%[19] - 2024年末，固定资产净额/资本净额0.09%[19] - 2024年，单一客户贷款集中度230.11%[19] - 2024年，流动性匹配率203.86%[19] - 2024年，资产利润率0.41%[19] - 2024年，资本利润率3.50%[19] - 截至2024年12月31日，公司及子企业本外币存款余额63.15亿元[19] - 截至2024年12月31日，担保函业务2161.84万元[19] - 截至2024年12月31日，各项金融服务手续费56.08万元[19] 其他情况 - 东航财务整体经营良好，未发生重大风险事件[12] - 东航财务各项监管指标符合规定要求[18] - 东航财务坚持稳健经营，规范经营行为[15] - 东航财务加强法律风险防范，强化法务与业务融合[14] - 公司在东航财务存款和贷款比例合理，存款安全性和流动性良好[20] - 未发现东航财务与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[15] - 公司与东航财务之间发生的金融业务风险可控[21]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] 客户数据 - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户11家[2] 会议信息 - 2024年4月19日召开第二届董事会审计委员会第16次会议[3] - 2024年4月23日召开第二届董事会2024年第2次例会[3] - 2024年5月28日召开2023年度股东大会审议通过聘用2024年度会计师事务所议案[3] - 2025年2月11日召开第三届董事会审计委员会第1次会议暨2024年年报审计第1次沟通会[5] - 2025年3月18日召开第三届董事会审计委员会第3次会议暨2024年年报审计第2次沟通会[5] - 2025年4月15日召开第三届董事会审计委员会第4次会议审议通过公司2024年度报告[5] 报告发布 - 2025年4月16日东方航空物流股份有限公司董事会审计委员会发布报告[6]

会议信息 - 东方航空物流第三届监事会第2次会议于2025年4月16日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席委托他人出席并表决[1] 审议事项 - 审核通过《公司2024年度财务决算报告》等多项报告及预案，均需股东大会审议（除部分无需）[1][2][3][5][9] - 审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等[6][7] - 审核通过《关于修订〈东方航空物流股份有限公司全面风险管理与内部控制管理手册〉的议案》[8]

会议情况 - 东方航空物流第三届董事会2025年第2次例会于2025年4月16日召开，11位董事均出席[1] 议案审议 - 《公司2024年度财务决算报告》等22项议案全票通过，多数需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 审计安排 - 同意2025年度继续聘用天职国际会计师事务所承办年报和内控审计业务，聘期一年[6] 股东大会 - 同意召开2024年年度股东大会，授权董事长发布通知[26]