一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）总行信用审批委员会 2024 年 3 月 11 日审议通过北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金 租"）的集团限额方案，同意授予北银金租及下属企业集团限额人民 币 260 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 1 年,自董事会审批通过之日起生效。 北银金租是本行国家金融监督管理总局定义的关联方，与其进行 的交易构成本行的关联交易。本行授予北银金租及下属企业集团限额 人民币 260 亿元，超过本行最近一期经审计资本净额的 1%，根据《北 京银行关联交易管理规定》，已构成重大关联交易，经本行内部授权 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-010 北京银行股份有限公司 与北银金融租赁有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本行拟授予北银金融租赁有限公司及下属企业集团限额人民 币 260 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过， 不需要经 ...

一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟与中加基金管理有 限公司（以下简称"中加基金"）开展各类关联交易金额合计人民币 100 亿元，有效期 1 年，自董事会审批通过之日起生效。具体业务品种包 括：买入返售、卖出回购、拆放同业、同业存单、债券投资、基金投 资、现券买卖、外汇掉期、外汇即期、外汇远期、外汇期权、利率掉 期、同业存放等。 中加基金同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 本行拟与中加基金管理有限公司开展各类关联交易金额合计 人民币 100 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过， 不需要经过股东大会和有关部门批准 本行在本次交易前 12 个月与中加基金管理有限公司合作基金 和专户投资业务，以管理费（管理费率为 0.15%-0.3%）作为 关联交易金额 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-013 北京银行股份有限公司 与中加基金管理有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其 ...

北京银行股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2405722 号 北京银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 及其子公司 (统称"贵集 团") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并 利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了贵集团和贵行 2023 年 12 月 31 日的 合并财务状况和财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵集团，并 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024- 016 北京银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会决定续聘毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为本 行 2024 年度外部审计机构。本次续聘事项尚需提交本行股东大会审 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 1 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国 国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威 华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券 ...

北京银行股份有限公司 内部控制审计报告 0 87 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外精览去会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405916 号 北京银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...

北京银行股份有限公司 年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为本行提供审计 服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。 项目质量控制复核人为李乐文先生，于 2018 年取得中 国注册会计师资格，1994 年开始在毕马威会计师事务所 （"毕马威香港"）执业，2009 年开始常驻中国内地，1994 年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为本行提供审计 服务；近三年签署或复核上市公司审计报告多份。 二、2023 年度会计师事务所履职情况评估 毕马威华振按照与本行签订的 2023 年度审计业务约定 书，遵循相关审计准则和其他职业规则，对本行 2023 年度 财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性 进行审计，出具了审计报告，并对非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况执行了相关工作，出具了专项说明。 除上述审计服务之外，毕马威华振按照相关服务约定，完 成了审阅及商定程序等其他相关专业服务。 对会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的要 求，北京银行股份有限公司（以下简称"本行 ...

关于北京银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.exv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） "进行查报码：家24408E4858 fe KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于北京银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-007 北京银行股份有限公司 与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）总行信用审批委员会 2024 年 3 月 4 日审议通过北京市国有资产经营有限责任公司（以下 简称"国资公司"）的集团限额方案，同意授予国资公司及下属企业集 团限额人民币 300 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定， 额度有效期 1 年,自股东大会审批通过之日起生效。 国资公司同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予国资公司及下属 本行拟授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业集 团限额人民币 300 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准 本 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-012 北京银行股份有限公司 与交通银行股份有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）总行信用审批委员会 2024 年 2 月 21 日审议通过交通银行股份有限公司（以下简称"交通 银行"）的授信方案，同意授予交通银行授信额度人民币 400 亿元， 具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 3 年，自股东 大会审批通过之日起生效。 授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董事会审议， 报股东大会最终审批。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 交通银行是本行关联方，符合国家金融监督管理总局《银行保险 机构关联交易管理办法》规定的"银行保险机构的董事、监事、总行 （总公司）和重要分行（分公司）的高级管理人员，以及具有大额授 信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员""可施 加重大影响的法人或非法人组织"的情形，以及《上海证券 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-005 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本议案已经本行董事会审计委员会和独立董事专门会议事前认 可，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于<2024 年度风险管理策略>的议案》。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于<2023 年度全面风险管理报告>的议案》。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二四年 第二次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京召开，采用现场表决方式。会 议通知和材料已于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出。本次董事 会应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通 ...