| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知于2024年10月21日送达。本 次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事范福 平委托董事王伟潮出席并投票表决，独立董事姚辉委托独立董事马朝松出席并投 票表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2024 年第三季度报告》。 ...

人事变动 - 2024年杨振华因工作原因不再担任公司副总经理[2] - 2024年10月17日会议同意聘任李军为公司副总经理[2] - 李军1977年生，正高级工程师，有相关任职经历[7]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 以上数据未经审计，由于客观情况变化等因素，未来签约额与营 业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 10 月 18 日 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2024 年 9 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 截至 2024 年 9 月，公司累计实现新签合同 1067.32 亿元，累计 实现营业收入 786.11 亿元。 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第三十次会议于2024年10月17日通讯召开[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] 人事变动 - 《关于解聘及聘任副总经理的议案》全票通过[2] - 聘任李军为副总经理，任期至第四届董事会届满[2]

可转债情况 - 2019年4月8日发行可转换公司债券，总额29.9625亿元[4] - 2019年10月14日至2024年9月30日，累计87.6万元核建转债转股，数量89,987股，占比0.0034%[3] - 2024年7月1日至9月30日，1000元核建转债转股，数量109股，占比0.000004%[3] - 截至2024年9月30日，未转股可转债金额29.95374亿元，占发行总量99.9708%[3] - 初始转股价格9.93元/股，目前9.12元/股[5][11] 股份情况 - 2024年6月30日有限售条件流通股95,673,654股，9月30日为0股[14] - 2024年6月30日无限售条件流通股2,922,646,121股，9月30日为3,011,535,118股[15] - 2024年6月30日总股本3,018,319,775股，9月30日为3,011,535,118股[15] - 2024年股权激励股份回购注销6,784,766股[14] - 2024年非公开发行限售股上市88,888,888股[15]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年9月25日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 会议通过《关于董事会会议豁免通知时间的议案》，9票同意[2] - 会议通过《关于不向下修正"核建转债"转股价格的议案》，9票同意[2] 转股价格决策 - 公司决定不向下修正"核建转债"转股价格，2024年9月26日至12月25日触发也不修正[3] - 2024年12月26日起重新计算，触发由董事会再决策[3]

可转债发行 - 2019年4月8日发行29,962,500张可转债，总额299,625万元，期限6年[4] 转股价格 - “核建转债”初始转股价格9.93元/股，截至目前9.12元/股[5][10] 修正条款触发 - 2024年9月3日至25日等多次触发转股价格向下修正条款[4][9][14] 修正决策 - 决定不向下修正，未来三个月若触发亦不提出方案[4][14] - 2024年12月26日起重新计算，触发由董事会决策[14]

业绩总结 - 截至2024年8月公司累计新签合同946.07亿元[3] - 截至2024年8月公司累计实现营业收入664.49亿元[3]

可转债发行 - 2019年4月8日发行29,962,500张可转债，总额299,625万元，期限6年[4] 转股价格 - 初始转股价格9.93元/股，目前“核建转债”为9.12元/股[4,13] - 2019 - 2024年多次调整转股价格[4,5,6,7,8,10,11,12,13] 价格修正 - 向下修正条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%[14] - 2023年10月18日和2024年2月8日触发未修正[11] - 2024年9月3 - 18日十个交易日收盘价低于7.30元/股[16] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件将触发修正[17] - 触发后按约定确定是否修正并披露信息[18]

报告评级 - 报告给予中国核建(601611.SH)买入评级 [4] 报告核心观点 - 核建业务步入景气区间,2024年8月国常会核准11台机组,总投资额超2000亿元,为公司2024-2027年业绩高增确立基础 [5] - 得益于此前充分的计提,公司上半年信用减值仅2.4亿,同比减少1.3亿,或说明公司当前资产质量已走出谷底 [5] - 考虑未来核电长期的景气度,高毛利、低减值的优质核建业务将有力带动公司业绩高增,预计2024、2025年公司实现业绩24.23、28.37亿元 [5] 财务数据总结 - 2024上半年实现营业收入546.27亿元,同比增长0.10%;归属净利润9.55亿元,同比增长6.88%;扣非后归属净利润10.33亿元,同比增长20.59% [4] - 2024上半年综合毛利率9.83%,同比提升0.19pct;归属净利率1.75%,同比提升0.11pct;扣非后归属净利率1.89%,同比提升0.32pct [4] - 2024上半年经营活动现金流净流出129.01亿元,同比少流出1.86亿元;收现比66.53%,同比提升3.59pct;净现比63.39%,同比下降6.11pct [4]